VFMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,86%▼ -3,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,07%▼ -3,76%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$29.6M
Trimestre clos le Mai 2026 +$50.7M
12 derniers mois +$166.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Micron Technology Inc. MU 1,31 ≈$9.2M 7 961 595112103 0.0004558 EQUITY ·
Bristol-Myers Squibb Co. BMY 0,90 ≈$6.3M 110 459 110122108 0.006324 EQUITY ·
Newmont Goldcorp Corp. NEM 0,90 ≈$6.3M 67 513 651639106 0.003865 EQUITY ·
Travelers Cos. Inc. TRV 0,89 ≈$6.3M 18 895 89417E109 0.001082 EQUITY ·
Altria Group Inc. MO 0,87 ≈$6.1M 85 063 02209S103 0.00487 EQUITY ·
Bank of New York Mellon Corp. BNY 0,81 ≈$5.7M 39 680 064058100 0.002272 EQUITY ·
ConocoPhillips COP 0,81 ≈$5.7M 54 799 20825C104 0.003137 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0,80 ≈$5.6M 43 668 58933Y105 0.0025 EQUITY ·
EOG Resources Inc. EOG 0,79 ≈$5.6M 42 790 26875P101 0.00245 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 0,78 ≈$5.5M 21 777 00287Y109 0.001247 EQUITY ·
Amgen Inc. AMGN 0,75 ≈$5.3M 14 620 031162100 0.000837 EQUITY ·
CVS Health Corp. CVS 0,75 ≈$5.3M 50 750 126650100 0.002906 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 0,74 ≈$5.2M 44 148 17275R102 0.002528 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 0,73 ≈$5.1M 27 840 747525103 0.001594 EQUITY ·
Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN 0,73 ≈$5.1M 8 277 75886F107 0.0004739 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 0,73 ≈$5.1M 8 009 958102105 0.0004585 EQUITY ·
Allstate Corp. ALL 0,71 ≈$5.0M 20 912 020002101 0.001197 EQUITY ·
PepsiCo Inc. PEP 0,68 ≈$4.8M 35 144 713448108 0.002012 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 0,67 ≈$4.7M 13 292 02079K305 0.000761 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 0,67 ≈$4.7M 34 347 30231G102 0.001966 EQUITY ·
HCA Healthcare Inc. HCA 0,67 ≈$4.7M 12 075 40412C101 0.0006913 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 0,67 ≈$4.7M 10 820 512807306 0.0006195 EQUITY ·
Dell Technologies Inc. DELL 0,66 ≈$4.6M 10 780 24703L202 0.0006172 EQUITY ·
FedEx Corp. FDX 0,63 ≈$4.4M 14 191 31428X106 0.0008125 EQUITY ·
Gilead Sciences Inc. GILD 0,63 ≈$4.4M 35 062 375558103 0.002007 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0,60 ≈$4.2M 50 731 949746101 0.002905 EQUITY ·
Adobe Inc. ADBE 0,58 ≈$4.1M 20 066 00724F101 0.001149 EQUITY ·
Valero Energy Corp. VLO 0,57 ≈$4.0M 15 502 91913Y100 0.0008875 EQUITY ·
Cummins Inc. CMI 0,51 ≈$3.6M 5 051 231021106 0.0002892 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 0,50 ≈$3.5M 13 997 478160104 0.0008014 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 0,50 ≈$3.5M 82 843 92343V104 0.004743 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0,50 ≈$3.5M 31 061 931142103 0.001778 EQUITY ·
Citigroup Inc. C 0,48 ≈$3.4M 24 369 172967424 0.001395 EQUITY ·
General Motors Co. GM 0,48 ≈$3.4M 43 459 37045V100 0.002488 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0,47 ≈$3.3M 3 272 38141G104 0.0001873 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 0,45 ≈$3.2M 9 646 46625H100 0.0005523 EQUITY ·
Pfizer Inc. PFE 0,44 ≈$3.1M 127 850 717081103 0.00732 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 0,41 ≈$2.9M 14 933 052769106 0.000855 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0,41 ≈$2.9M 50 790 060505104 0.002908 EQUITY ·
Intuit Inc. INTU 0,40 ≈$2.8M 10 761 461202103 0.0006161 EQUITY ·
Truist Financial Corp. TFC 0,39 ≈$2.7M 55 626 89832Q109 0.003185 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 0,38 ≈$2.7M 12 615 778296103 0.0007223 EQUITY ·
State Street Corp. STT 0,38 ≈$2.7M 15 596 857477103 0.0008929 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 0,36 ≈$2.5M 16 620 34959E109 0.0009516 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 0,36 ≈$2.5M 8 390 482480100 0.0004804 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 0,35 ≈$2.5M 3 378 038222105 0.0001934 EQUITY ·
Popular Inc. BPOP 0,35 ≈$2.5M 15 074 733174700 0.000863 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 0,33 ≈$2.3M 6 593 02079K107 0.0003775 EQUITY ·
Colgate-Palmolive Co. CL 0,33 ≈$2.3M 25 302 194162103 0.001449 EQUITY ·
Enact Holdings Inc. ACT 0,33 ≈$2.3M 50 382 29249E109 0.002885 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 23,8%
Health Care 14,4%
Technology 11,5%
Industrials 10,8%
Energy 9,7%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,7%
Communication Services 5,9%
Materials 3,5%
Consumer Staples 3,2%
Consumer products 1,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 2,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Augmenté AA — Alcoa Corp. 013872106 Unités/action : 0.0004969 → 0.001067 (114,7%)
30 juin 2026 Réduit AAL — American Airlines Group Inc. 02376R102 Unités/action : 0.007221 → 0.0004848 (-93,3%)
30 juin 2026 Réduit AAMI — Brightsphere Investment Group Inc. 10948W103 Unités/action : 0.0009005 → 0.0007239 (-19,6%)
30 juin 2026 Nouveau AAPL — Apple Inc. 037833100 Nouvelle position — 0.0001757 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Unités/action : 0.0009312 → 0.001247 (33,9%)
30 juin 2026 Réduit ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.0004544 → 0.0003803 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Unités/action : 0.0004757 → 0.0006482 (36,3%)
30 juin 2026 Nouveau ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Nouvelle position — 0.0008816 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ACI — Albertsons Cos. Inc. Class A 013091103 Unités/action : 0.003895 → 0.006503 (66,9%)
30 juin 2026 Augmenté ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Unités/action : 0.0003635 → 0.0009872 (171,6%)
30 juin 2026 Augmenté ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 Unités/action : 0.002122 → 0.002885 (35,9%)
30 juin 2026 Augmenté ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Unités/action : 0.0005201 → 0.001149 (120,9%)
30 juin 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 Unités/action : 0.0006146 → 0.0005144 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit ADNT — Adient plc G0084W101 Unités/action : 0.002688 → 0.00225 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Nouvelle position — 0.000855 unités/action
30 juin 2026 Réduit ADT — ADT Inc. 00090Q103 Unités/action : 0.004831 → 0.004043 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit ADTN — ADTRAN Holdings Inc. 00486H105 Unités/action : 0.005715 → 0.004783 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 Unités/action : 0.002706 → 0.003047 (12,6%)
30 juin 2026 Réduit AFL — Aflac Inc. 001055102 Unités/action : 0.001236 → 0.0009023 (-27,0%)
30 juin 2026 Réduit AGCO — AGCO Corp. 001084102 Unités/action : 0.0006854 → 0.0005736 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 Unités/action : 0.0005642 → 0.0009188 (62,8%)
30 juin 2026 Réduit AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 Unités/action : 0.005309 → 0.004443 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AIG — American International Group Inc. 026874784 Unités/action : 0.001068 → 0.0008941 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 Nouvelle position — 0.00009138 unités/action
30 juin 2026 Réduit AIZ — Assurant Inc. 04621X108 Unités/action : 0.0003185 → 0.0002666 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté ALGN — Align Technology Inc. 016255101 Unités/action : 0.00009878 → 0.0001994 (101,8%)
30 juin 2026 Sorti ALKS G01767105 Position clôturée — était 0.002512 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp. 020002101 Unités/action : 0.0009259 → 0.001197 (29,3%)
30 juin 2026 Nouveau ALRS — Alerus Financial Corp. 01446U103 Nouvelle position — 0.0003309 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALSN 01973R101 Position clôturée — était 0.0003378 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 Unités/action : 0.002304 → 0.001928 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Unités/action : 0.0006074 → 0.0001934 (-68,2%)
30 juin 2026 Réduit AMBP — Ardagh Metal Packaging SA L02235106 Unités/action : 0.01342 → 0.01123 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMCX — AMC Networks Inc. Class A 00164V103 Unités/action : 0.004462 → 0.003734 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 Unités/action : 0.0003281 → 0.0002746 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté AMGN — Amgen Inc. 031162100 Unités/action : 0.0007834 → 0.000837 (6,8%)
30 juin 2026 Sorti AMKR 031652100 Position clôturée — était 0.0004207 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 Unités/action : 0.002424 → 0.002029 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Unités/action : 0.0001848 → 0.0001547 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 Unités/action : 0.0000812 → 0.00006796 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 Unités/action : 0.005636 → 0.004717 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 Unités/action : 0.003198 → 0.002998 (-6,3%)
30 juin 2026 Sorti AMTM 023939101 Position clôturée — était 0.0003295 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Unités/action : 0.0004423 → 0.0003702 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit ANGI — Angi Inc. Class A 00183L201 Unités/action : 0.005038 → 0.002951 (-41,4%)
30 juin 2026 Réduit ANGO — AngioDynamics Inc. 03475V101 Unités/action : 0.00343 → 0.002871 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc. 00182C103 Unités/action : 0.000544 → 0.0004553 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti AOS 831865209 Position clôturée — était 0.001332 unités/action
30 juin 2026 Réduit APA — APA Corp. 03743Q108 Unités/action : 0.003396 → 0.003075 (-9,5%)
30 juin 2026 Nouveau APEI — American Public Education Inc. 02913V103 Nouvelle position — 0.001003 unités/action
30 juin 2026 Augmenté APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 Unités/action : 0.0002922 → 0.0006534 (123,6%)
30 juin 2026 Réduit APTV — Aptiv plc G3265R107 Unités/action : 0.001157 → 0.0009681 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit ARDT — Ardent Health Inc. 03980N107 Unités/action : 0.001242 → 0.001039 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti ARW 042735100 Position clôturée — était 0.0003088 unités/action
30 juin 2026 Sorti ARWR 04280A100 Position clôturée — était 0.0001606 unités/action
30 juin 2026 Sorti ASB 045487105 Position clôturée — était 0.001122 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ASH — Ashland Global Holdings Inc. 044186104 Nouvelle position — 0.0001948 unités/action
30 juin 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 Unités/action : 0.0006045 → 0.0005059 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti ASTE 046224101 Position clôturée — était 0.001157 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 Nouvelle position — 0.00004569 unités/action
30 juin 2026 Réduit ATKR — Atkore International Group Inc. 047649108 Unités/action : 0.0005372 → 0.0004496 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti ATRO 046433108 Position clôturée — était 0.000249 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 Unités/action : 0.001027 → 0.001312 (27,8%)
30 juin 2026 Réduit AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc. 05156V102 Unités/action : 0.003767 → 0.003152 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti AVNS 05350V106 Position clôturée — était 0.003892 unités/action
30 juin 2026 Sorti AVNW 05366Y201 Position clôturée — était 0.0005176 unités/action
30 juin 2026 Réduit AVT — Avnet Inc. 053807103 Unités/action : 0.0007922 → 0.000663 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AX — Axos Financial Inc. 05465C100 Unités/action : 0.0006994 → 0.0005854 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit AXP — American Express Co. 025816109 Unités/action : 0.0004059 → 0.0003283 (-19,1%)
30 juin 2026 Réduit AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 Unités/action : 0.0009416 → 0.0008704 (-7,6%)
30 juin 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp. 060505104 Unités/action : 0.003498 → 0.002908 (-16,9%)
30 juin 2026 Réduit BANC — Banc of California Inc. 05990K106 Unités/action : 0.004543 → 0.003802 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit BBW — Build-A-Bear Workshop Inc. 120076104 Unités/action : 0.0008201 → 0.0006864 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 Unités/action : 0.001228 → 0.001417 (15,4%)
30 juin 2026 Augmenté BC — Brunswick Corp./DE 117043109 Unités/action : 0.0004702 → 0.0009334 (98,5%)
30 juin 2026 Augmenté BCAL — California BanCorp 84252A106 Unités/action : 0.0004918 → 0.001161 (136,0%)
30 juin 2026 Sorti BDC 077454106 Position clôturée — était 0.0000955 unités/action
30 juin 2026 Réduit BELFB — Bel Fuse Inc. Class B 077347300 Unités/action : 0.0001246 → 0.0001043 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 Unités/action : 0.00348 → 0.002913 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti BHRB 12135Y108 Position clôturée — était 0.0009279 unités/action
30 juin 2026 Réduit BIIB — Biogen Inc. 09062X103 Unités/action : 0.0005751 → 0.0004813 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 05550J101 Unités/action : 0.0003109 → 0.0002602 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté BKU — BankUnited Inc. 06652K103 Unités/action : 0.001096 → 0.00117 (6,8%)
30 juin 2026 Réduit BLBD — Blue Bird Corp. 095306106 Unités/action : 0.0009832 → 0.0008228 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit BLX — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA P16994132 Unités/action : 0.0008498 → 0.0007113 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau BMBL — Bumble Inc. Class A 12047B105 Nouvelle position — 0.005466 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 Unités/action : 0.0004103 → 0.001145 (179,0%)
30 juin 2026 Augmenté BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Unités/action : 0.005487 → 0.006324 (15,3%)
30 juin 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Unités/action : 0.002584 → 0.002272 (-12,1%)
30 juin 2026 Augmenté BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 Unités/action : 0.0003745 → 0.0006475 (72,9%)
30 juin 2026 Réduit BPOP — Popular Inc. 733174700 Unités/action : 0.001031 → 0.000863 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti BTU 704551100 Position clôturée — était 0.0005071 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BUSE — First Busey Corp. 319383204 Unités/action : 0.001202 → 0.001899 (57,9%)
30 juin 2026 Sorti BV 10948C107 Position clôturée — était 0.002 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BVS — Bioventus Inc. 09075A108 Unités/action : 0.004238 → 0.006638 (56,6%)
30 juin 2026 Réduit BWA — BorgWarner Inc. 099724106 Unités/action : 0.002063 → 0.001727 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 Unités/action : 0.0009723 → 0.0008137 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit C — Citigroup Inc. 172967424 Unités/action : 0.001675 → 0.001395 (-16,7%)
30 juin 2026 Réduit CAC — Camden National Corp. 133034108 Unités/action : 0.000187 → 0.0001565 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti CACI 127190304 Position clôturée — était 0.00001348 unités/action
30 juin 2026 Réduit CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Unités/action : 0.0004297 → 0.0003596 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CALM — Cal-Maine Foods Inc. 128030202 Unités/action : 0.0008973 → 0.000751 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti CALX 13100M509 Position clôturée — était 0.0003184 unités/action
30 juin 2026 Sorti CALY 131193104 Position clôturée — était 0.002881 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CARE — Carter Bankshares Inc. 146103106 Nouvelle position — 0.002703 unités/action
30 juin 2026 Réduit CARG — Cargurus Inc. 141788109 Unités/action : 0.0006876 → 0.0005755 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CARS — Cars.com Inc. 14575E105 Unités/action : 0.002539 → 0.002125 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté CART — Maplebear Inc. 565394103 Unités/action : 0.001249 → 0.001787 (43,1%)
30 juin 2026 Réduit CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 Unités/action : 0.0008362 → 0.0006998 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté CASS — Cass Information Systems Inc. 14808P109 Unités/action : 0.0002774 → 0.0003814 (37,5%)
30 juin 2026 Réduit CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.001242 → 0.001039 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau CBC — Central BanCo Inc. 152413100 Nouvelle position — 0.002102 unités/action
30 juin 2026 Réduit CC — Chemours Co. 163851108 Unités/action : 0.001532 → 0.001282 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti CCK 228368106 Position clôturée — était 0.0001704 unités/action
30 juin 2026 Sorti CCL 143658300 Position clôturée — était 0.002192 unités/action
30 juin 2026 Sorti CCRN 227483104 Position clôturée — était 0.002135 unités/action
30 juin 2026 Réduit CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc. 20848V105 Unités/action : 0.001619 → 0.001355 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 Nouvelle position — 0.004785 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CDNA — CareDx Inc. 14167L103 Unités/action : 0.0004221 → 0.001139 (169,9%)
30 juin 2026 Augmenté CENT — Central Garden & Pet Co. Class A 153527106 Unités/action : 0.0004669 → 0.0005471 (17,2%)
30 juin 2026 Augmenté CENTA — Central Garden & Pet Co. Class A 153527205 Unités/action : 0.000937 → 0.0009501 (1,4%)
30 juin 2026 Réduit CF — CF Industries Holdings Inc. 125269100 Unités/action : 0.0009323 → 0.0009122 (-2,2%)
30 juin 2026 Réduit CFFN — Capitol Federal Financial Inc. 14057J101 Unités/action : 0.01059 → 0.008861 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 Unités/action : 0.00177 → 0.001344 (-24,1%)
30 juin 2026 Nouveau CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 Nouvelle position — 0.0001515 unités/action
30 juin 2026 Réduit CGNX — Cognex Corp. 192422103 Unités/action : 0.001258 → 0.001053 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté CHCO — City Holding Co. 177835105 Unités/action : 0.0002636 → 0.0003836 (45,5%)
30 juin 2026 Augmenté CHRD — Chord Energy Corp. 674215207 Unités/action : 0.0006291 → 0.0008285 (31,7%)
30 juin 2026 Réduit CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 Unités/action : 0.0003931 → 0.0003434 (-12,6%)
30 juin 2026 Réduit CI — Cigna Corp. 125523100 Unités/action : 0.0004481 → 0.000351 (-21,7%)
30 juin 2026 Sorti CIEN 171779309 Position clôturée — était 0.0002465 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Nouvelle position — 0.001449 unités/action
30 juin 2026 Réduit CMC — Commercial Metals Co. 201723103 Unités/action : 0.001174 → 0.0001695 (-85,6%)
30 juin 2026 Réduit CMCL — Caledonia Mining Corp. plc G1757E113 Unités/action : 0.002591 → 0.002267 (-12,5%)
30 juin 2026 Réduit CMI — Cummins Inc. 231021106 Unités/action : 0.000334 → 0.0002892 (-13,4%)
30 juin 2026 Réduit CMPR — Cimpress plc G2143T103 Unités/action : 0.0008792 → 0.0007358 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté CMRE — Costamare Inc. Y1771G102 Unités/action : 0.002722 → 0.004101 (50,7%)
30 juin 2026 Sorti CNA 126117100 Position clôturée — était 0.0002742 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CNC — Centene Corp. 15135B101 Unités/action : 0.0005293 → 0.001519 (186,9%)
30 juin 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc. 12621E103 Unités/action : 0.001739 → 0.001455 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau CNX — CNX Resources Corp. 12653C108 Nouvelle position — 0.002455 unités/action
30 juin 2026 Réduit CNXC — Concentrix Corp. 20602D101 Unités/action : 0.001859 → 0.001556 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti COKE 191098102 Position clôturée — était 0.000614 unités/action
30 juin 2026 Augmenté COLL — Collegium Pharmaceutical Inc. 19459J104 Unités/action : 0.0009653 → 0.001524 (57,9%)
30 juin 2026 Réduit COLM — Columbia Sportswear Co. 198516106 Unités/action : 0.0003369 → 0.000282 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.001099 → 0.003137 (185,4%)
30 juin 2026 Sorti COR 03073E105 Position clôturée — était 0.0007439 unités/action
30 juin 2026 Sorti COTY 222070203 Position clôturée — était 0.01091 unités/action
30 juin 2026 Réduit COUR — Coursera Inc. 22266M104 Unités/action : 0.004033 → 0.003375 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 Unités/action : 0.002396 → 0.002005 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti CPRX 14888U101 Position clôturée — était 0.001086 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRC — California Resources Corp. 13057Q305 Unités/action : 0.000502 → 0.0004202 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau CRCT — Cricut Inc. 22658D100 Nouvelle position — 0.002262 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRI — Carter's Inc. 146229109 Unités/action : 0.001278 → 0.00107 (-16,3%)
30 juin 2026 Sorti CRMD 21900C308 Position clôturée — était 0.004765 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CROX — Crocs Inc. 227046109 Unités/action : 0.0009741 → 0.001032 (5,9%)
30 juin 2026 Nouveau CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 Nouvelle position — 0.00002645 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRSR — Corsair Gaming Inc. 22041X102 Nouvelle position — 0.001539 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 Unités/action : 0.0006913 → 0.0005786 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Unités/action : 0.003069 → 0.002528 (-17,6%)
30 juin 2026 Sorti CSTL 14843C105 Position clôturée — était 0.000492 unités/action
30 juin 2026 Réduit CSTM — Constellium SE Class A F21107101 Unités/action : 0.00118 → 0.0005117 (-56,6%)
30 juin 2026 Réduit CTBI — Community Trust Bancorp Inc. 204149108 Unités/action : 0.0002794 → 0.0002338 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CTRN — Citi Trends Inc. 17306X102 Unités/action : 0.001344 → 0.0009371 (-30,3%)
30 juin 2026 Augmenté CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 Unités/action : 0.0007859 → 0.001257 (60,0%)
30 juin 2026 Réduit CTVA — Corteva Inc. 22052L104 Unités/action : 0.0003093 → 0.0002757 (-10,9%)
30 juin 2026 Réduit CVS — CVS Health Corp. 126650100 Unités/action : 0.003472 → 0.002906 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 Unités/action : 0.0003708 → 0.0003104 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau CVX — Chevron Corp. 166764100 Nouvelle position — 0.0006302 unités/action
30 juin 2026 Sorti CWK G2717C106 Position clôturée — était 0.002822 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 Nouvelle position — 0.01111 unités/action
30 juin 2026 Réduit DAKT — Daktronics Inc. 234264109 Unités/action : 0.002753 → 0.002304 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 Unités/action : 0.001537 → 0.001287 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DAN — Dana Inc. 235825205 Unités/action : 0.002524 → 0.001531 (-39,4%)
30 juin 2026 Réduit DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 Unités/action : 0.0006672 → 0.0005584 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DBX — Dropbox Inc. Class A 26210C104 Unités/action : 0.002266 → 0.001897 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DCH — American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 024061103 Unités/action : 0.009089 → 0.006088 (-33,0%)
30 juin 2026 Nouveau DCI — Donaldson Co. Inc. 257651109 Nouvelle position — 0.0001491 unités/action
30 juin 2026 Sorti DD 26614N102 Position clôturée — était 0.0002386 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DD — DuPont de Nemours Inc. 26614N201 Nouvelle position — 0.00006653 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 Unités/action : 0.00007176 → 0.0001685 (134,8%)
30 juin 2026 Nouveau DEC — Diversified Energy Co. 25520W107 Nouvelle position — 0.001423 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 Unités/action : 0.0001359 → 0.0002941 (116,4%)
30 juin 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Unités/action : 0.0007374 → 0.0006172 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté DG — Dollar General Corp. 256677105 Unités/action : 0.0007647 → 0.0008398 (9,8%)
30 juin 2026 Réduit DGII — Digi International Inc. 253798102 Unités/action : 0.0007181 → 0.0005986 (-16,6%)
30 juin 2026 Sorti DHI 23331A109 Position clôturée — était 0.0001398 unités/action
30 juin 2026 Réduit DHT — DHT Holdings Inc. Y2065G121 Unités/action : 0.001526 → 0.001277 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DIN — Dine Brands Global Inc. 254423106 Unités/action : 0.00203 → 0.001935 (-4,7%)
30 juin 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.001633 → 0.001483 (-9,2%)
30 juin 2026 Nouveau DK — Delek US Holdings Inc. 24665A103 Nouvelle position — 0.0002215 unités/action
30 juin 2026 Réduit DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 Unités/action : 0.0003567 → 0.0002985 (-16,3%)
30 juin 2026 Réduit DLTR — Dollar Tree Inc. 256746108 Unités/action : 0.0008029 → 0.0007796 (-2,9%)
30 juin 2026 Réduit DLX — Deluxe Corp. 248019101 Unités/action : 0.003077 → 0.002575 (-16,3%)
30 juin 2026 Augmenté DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 Unités/action : 0.0007406 → 0.001327 (79,2%)
30 juin 2026 Augmenté DOLE — Dole plc G27907107 Unités/action : 0.001832 → 0.00282 (53,9%)
30 juin 2026 Nouveau DOW — Dow Inc. 260557103 Nouvelle position — 0.000529 unités/action
30 juin 2026 Augmenté DOX — Amdocs Ltd. G02602103 Unités/action : 0.0005694 → 0.001553 (172,7%)
30 juin 2026 Augmenté DVA — DaVita Inc. 23918K108 Unités/action : 0.0002525 → 0.0005676 (124,8%)
30 juin 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 Unités/action : 0.002363 → 0.002243 (-5,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 700

Dividendes 34 paiements

08
1,44%Rendement TTM
$2,58Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,6050
24 juin 2026$0,6820
24 mars 2026$0,6500
23 décembre 2025$0,6410
24 septembre 2025$0,4720
20 juin 2025$0,6070
25 mars 2025$0,6030
23 décembre 2024$0,5960
26 septembre 2024$0,5170
27 juin 2024$0,5610
21 mars 2024$0,4220
19 décembre 2023$0,5490
21 septembre 2023$0,4110
23 juin 2023$0,5800
23 mars 2023$0,5070
22 décembre 2022$0,6580
23 septembre 2022$0,5870
29 juin 2022$0,5980
21 mars 2022$0,3370
27 décembre 2021$0,5830
24 septembre 2021$0,3190
29 juin 2021$0,3340
22 mars 2021$0,2500
24 décembre 2020$0,4530
21 septembre 2020$0,2310
29 juin 2020$0,3090
23 mars 2020$0,3130
20 décembre 2019$0,3790
16 septembre 2019$0,2350
21 juin 2019$0,3570
21 mars 2019$0,3340
19 décembre 2018$0,3430
26 septembre 2018$0,2490
28 juin 2018$0,2310

Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ANDERSON HOAGLAND & CO $53 528 555 17,65% 302 472 Actions 30 juin 2026
Systelligence, LLC $28 435 186 9,38% 160 678 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26 331 390 8,68% 148 790 Actions 30 juin 2026
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $23 882 722 7,88% 165 537 Actions 30 septembre 2025
LPL Financial LLC $22 059 287 7,28% 124 650 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $11 686 568 3,85% 66 037 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10 401 054 3,43% 58 773 Actions 30 juin 2026
Storen Legacy Partners, LLC $10 109 596 3,33% 57 126 Actions 30 juin 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $9 657 148 3,19% 54 569 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $7 835 061 2,58% 44 273 Actions 30 juin 2026
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $7 618 248 2,51% 43 048 Actions 30 juin 2026
ADVISORTRUST PARTNERS, LLC $6 029 420 1,99% 34 070 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 906 801 1,62% 27 724 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3 712 000 1,22% 20 972 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 647 610 1,20% 20 611 Actions 30 juin 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 598 684 1,19% 20 336 Actions 30 juin 2026
Partners in Financial Planning $3 419 910 1,13% 19 325 Actions 30 juin 2026
TFB Advisors LLC $3 398 805 1,12% 19 206 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 990 793 0,99% 16 900 Actions 30 juin 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $2 818 425 0,93% 15 926 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2 718 790 0,90% 15 363 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $2 684 436 0,89% 15 169 Actions 30 juin 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $2 682 157 0,88% 15 156 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $2 281 009 0,75% 12 889 Actions 30 juin 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $2 233 185 0,74% 12 619 Actions 30 juin 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $2 205 296 0,73% 12 461 Actions 30 juin 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $2 199 739 0,73% 14 185 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $2 020 820 0,67% 11 419 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 724 219 0,57% 9 743 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 707 790 0,56% 9 650 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 672 216 0,55% 9 447 Actions 30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $1 670 978 0,55% 9 442 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 588 465 0,52% 8 976 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 563 530 0,52% 8 835 Actions 30 juin 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $1 537 191 0,51% 12 170 Actions 31 mars 2025
UBS Group AG $1 479 469 0,49% 8 360 Actions 30 juin 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $1 475 753 0,49% 8 339 Actions 30 juin 2026
Centric Wealth Management $1 417 504 0,47% 7 610 Actions 30 juin 2026
RHS Financial, LLC $1 409 920 0,47% 7 967 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 392 750 0,46% 7 870 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1 389 124 0,46% 7 849 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 283 016 0,42% 7 250 Actions 30 juin 2026
Seed Wealth Management, Inc. $1 176 851 0,39% 6 650 Actions 30 juin 2026
Clark Asset Management, LLC $1 123 740 0,37% 6 350 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1 087 197 0,36% 6 143 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $848 329 0,28% 4 794 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $652 792 0,22% 3 689 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $647 503 0,21% 3 659 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $543 457 0,18% 3 071 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $539 228 0,18% 3 047 Actions 30 juin 2026
Compass Ion Advisors, LLC $502 044 0,17% 2 837 Actions 30 juin 2026
Capital Square, LLC $471 979 0,16% 2 627 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $427 252 0,14% 2 414 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $400 853 0,13% 2 266 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $385 895 0,13% 2 181 Actions 30 juin 2026
Cassia Capital Partners, LLC $378 008 0,12% 2 136 Actions 30 juin 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $375 884 0,12% 2 124 Actions 30 juin 2026
Greenline Wealth Management LLC $368 974 0,12% 2 085 Actions 30 juin 2026
TAGStone Capital, Inc. $361 316 0,12% 2 042 Actions 30 juin 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $341 907 0,11% 1 932 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319 596 0,11% 1 806 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $308 459 0,10% 1 743 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $304 566 0,10% 1 721 Actions 30 juin 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $297 133 0,10% 1 679 Actions 30 juin 2026
First Citizens Financial Corp $291 685 0,10% 1 634 Actions 30 septembre 2026
Essex Financial Services, Inc. $289 378 0,10% 1 635 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $288 638 0,10% 1 631 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $282 267 0,09% 1 595 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $278 728 0,09% 1 575 Actions 30 juin 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $275 896 0,09% 1 559 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $263 508 0,09% 1 489 Actions 30 juin 2026
Coquina Private Wealth LLC $248 466 0,08% 1 404 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $236 682 0,08% 1 526 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $233 281 0,08% 1 297 Actions 30 juin 2026
LRI Investments, LLC $228 551 0,08% 1 291 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $219 797 0,07% 1 242 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $213 780 0,07% 1 208 Actions 30 juin 2026
May Hill Capital, LLC $213 535 0,07% 1 207 Actions 30 juin 2026
TFC Financial Management, Inc. $173 254 0,06% 979 Actions 30 juin 2026
FTB Advisors, Inc. $146 333 0,05% 1 088 Actions 30 juin 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $104 592 0,03% 591 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91 670 0,03% 518 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $88 485 0,03% 500 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78 021 0,03% 439 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $75 566 0,02% 427 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $67 629 0,02% 382 Actions 30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $59 993 0,02% 339 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $58 400 0,02% 330 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $56 807 0,02% 321 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $53 091 0,02% 300 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $50 106 0,02% 282 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48 471 0,02% 274 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $33 343 0,01% 188 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $28 676 0,01% 185 Actions 31 mars 2026
MORGAN STANLEY $22 024 0,01% 124 Actions 30 juin 2026
Abound Wealth Management $21 801 0,01% 141 Actions 31 mars 2026
IFG Advisory, LLC $21 537 0,01% 122 Actions 30 juin 2026
Opus Capital Group, LLC $18 960 0,01% 107 138 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $17 874 0,01% 101 Actions 30 juin 2026
Ankerstar Wealth, LLC $16 635 0,01% 94 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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