Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38,04
▲ +0,38 (+1,01%)
Variation sur 1 jour
$37,44 – $39,87
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,26%
Nombre effectif de positions78,0
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$583.8M
Portefeuille
114
Au
31 juillet 2026
GVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,83% | ▼ -1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,16% | ▲ +0,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$45.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$11.4M
12 derniers mois
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 114 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Bank PCL | · | $4.9M | 0,85 | 861 823 | EC | TH |
| ANDRITZ AG | · | $4.9M | 0,84 | 52 373 | EC | AT |
| Allegro.eu SA | · | $4.8M | 0,83 | 402 580 | EC | PL |
| Sino Land Co Ltd | · | $4.8M | 0,83 | 3 552 147 | EC | HK |
| Telefonica Brasil SA | · | $4.8M | 0,83 | 748 191 | EC | BR |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $4.8M | 0,83 | 5 311 818 | EC | CO |
| Alior Bank SA | · | $4.8M | 0,82 | 130 111 | EC | PL |
| Tauron Polska Energia SA | · | $4.8M | 0,82 | 1 977 162 | EC | PL |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $4.8M | 0,82 | 580 305 | EC | TR |
| Banco Itau Chile SA | · | $4.8M | 0,82 | 210 704 | EC | CL |
| Legal & General Group PLC | · | $4.7M | 0,81 | 1 166 664 | EC | GB |
| Central Retail Corp PCL | · | $4.7M | 0,81 | 5 895 807 | EC | TH |
| China Resources Land Ltd | · | $4.7M | 0,81 | 1 114 987 | EC | HK |
| PTT PCL | · | $4.6M | 0,78 | 3 971 187 | EC | TH |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | · | $4.5M | 0,78 | 4 020 971 | EC | TR |
| Aviva PLC | G0683Q158 | $4.5M | 0,78 | 485 690 | EC | GB |
| CAP SA | · | $4.5M | 0,78 | 711 072 | EC | CL |
| SingTel | Y79985209 | $4.5M | 0,77 | 1 300 834 | EC | SG |
| Quinenco SA | · | $4.5M | 0,77 | 938 623 | EC | CL |
| United Overseas Bank Ltd | · | $4.4M | 0,76 | 130 832 | EC | SG |
| Turkiye Sigorta AS | · | $4.4M | 0,75 | 33 228 119 | EC | TR |
| Asseco Poland SA | · | $4.3M | 0,74 | 81 158 | EC | PL |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $4.3M | 0,74 | 187 187 | EC | SG |
| PZU | · | $4.3M | 0,73 | 224 097 | EC | PL |
| Singapore Airlines Ltd | · | $4.2M | 0,73 | 705 789 | EC | SG |
| Banco Santander Chile | · | $4.2M | 0,72 | 48 334 219 | EC | CL |
| TIM SA/Brazil | · | $4.2M | 0,71 | 1 089 228 | EC | BR |
| Banco Davivienda SA | P0918Z130 | $4.0M | 0,69 | 530 697 | EP | CO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | · | $4.0M | 0,69 | 1 479 533 | EC | PL |
| Itau Unibanco Holding SA | P5968U113 | $4.0M | 0,68 | 466 890 | EP | BR |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $4.0M | 0,68 | 1 566 715 | EC | HK |
| CapitaLand Investment Ltd/Sing | Y1091P105 | $3.9M | 0,67 | 1 898 772 | EC | SG |
| Seatrium Ltd | · | $3.9M | 0,66 | 2 314 877 | EC | SG |
| CHINA OVERSEAS | · | $3.7M | 0,63 | 2 148 975 | EC | HK |
| Empresas Copec SA | · | $3.6M | 0,62 | 530 910 | EC | CL |
| Enel Americas SA | · | $3.6M | 0,61 | 37 812 000 | EC | CL |
| JBS NV | · | $3.5M | 0,60 | 251 566 | EC | NL |
| Verbund AG | · | $3.5M | 0,60 | 50 895 | EC | AT |
| Turkiye Is Bankasi AS | · | $3.5M | 0,59 | 13 196 630 | EC | TR |
| Minor International PCL | · | $3.5M | 0,59 | 4 886 293 | EC | TH |
| Colbun SA | · | $3.4M | 0,59 | 22 871 425 | EC | CL |
| Turkiye Garanti Bankasi AS | · | $3.4M | 0,58 | 1 309 970 | EC | TR |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | · | $3.2M | 0,56 | 1 824 806 | EC | TR |
| Genting Singapore Ltd | · | $3.2M | 0,55 | 6 521 978 | EC | SG |
| Cia Sud Americana de Vapores S | P3064M101 | $3.2M | 0,55 | 62 025 016 | EC | CL |
| Charoen Pokphand Foods PCL | · | $3.2M | 0,55 | 4 745 106 | EC | TH |
| Sembcorp Industries Ltd | · | $3.2M | 0,54 | 735 507 | EC | SG |
| Banco Santander Brasil SA | · | $3.2M | 0,54 | 557 745 | EC | BR |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A | · | $3.2M | 0,54 | 1 500 792 | EC | TR |
| Turk Hava Yollari AO | · | $3.1M | 0,53 | 471 829 | EC | TR |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
2,47%Rendement TTM
$0,94Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2560 |
| 18 juin 2026 | $0,3360 |
| 20 mars 2026 | $0,0930 |
| 18 décembre 2025 | $0,2530 |
| 18 septembre 2025 | $0,2060 |
| 18 juin 2025 | $0,4620 |
| 21 juin 2024 | $0,9700 |
| 21 mars 2024 | $0,0200 |
| 14 décembre 2023 | $0,1930 |
| 21 septembre 2023 | $0,2860 |
| 22 juin 2023 | $0,6640 |
| 23 mars 2023 | $0,1600 |
| 22 décembre 2022 | $0,0700 |
| 22 septembre 2022 | $0,1880 |
| 23 juin 2022 | $0,5840 |
| 24 mars 2022 | $0,1690 |
| 22 décembre 2021 | $0,1630 |
| 23 septembre 2021 | $0,1200 |
| 24 juin 2021 | $0,3840 |
| 25 mars 2021 | $0,0170 |
| 23 décembre 2020 | $0,0920 |
| 24 septembre 2020 | $0,1280 |
| 25 juin 2020 | $0,1440 |
| 26 mars 2020 | $0,0420 |
| 26 décembre 2019 | $0,2140 |
| 26 septembre 2019 | $0,2440 |
| 27 juin 2019 | $0,2140 |
| 28 mars 2019 | $0,0070 |
| 26 décembre 2018 | $0,5360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33 082 353 | 11,20% | 918 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 463 592 | 9,30% | 762 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25 549 889 | 8,65% | 1 020 791 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24 436 417 | 8,27% | 678 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 661 178 | 6,32% | 518 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13 306 027 | 4,50% | 369 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 007 183 | 4,40% | 361 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 657 860 | 4,28% | 351 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10 747 152 | 3,64% | 298 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 325 093 | 3,16% | 258 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 351 164 | 2,83% | 231 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8 313 604 | 2,81% | 230 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 724 309 | 2,61% | 214 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6 868 526 | 2,32% | 190 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6 700 152 | 2,27% | 186 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6 417 890 | 2,17% | 178 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 983 238 | 2,03% | 166 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5 441 181 | 1,84% | 151 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 682 168 | 1,58% | 129 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 095 926 | 1,39% | 113 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 017 576 | 1,02% | 83 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 263 029 | 0,77% | 62 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2 247 396 | 0,76% | 62 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1 745 046 | 0,59% | 48 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 696 964 | 0,57% | 47 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 625 463 | 0,55% | 45 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 617 044 | 0,55% | 44 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1 562 867 | 0,53% | 43 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1 548 860 | 0,52% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 538 594 | 0,52% | 42 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1 445 753 | 0,49% | 38 207 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 402 095 | 0,47% | 38 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 268 360 | 0,43% | 35 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 256 453 | 0,43% | 35 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1 199 155 | 0,41% | 44 038 | Actions | 30 juin 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 151 751 | 0,39% | 31 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1 053 153 | 0,36% | 29 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974 445 | 0,33% | 27 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 200 | 0,32% | 26 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945 525 | 0,32% | 26 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925 786 | 0,31% | 25 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892 431 | 0,30% | 24 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796 906 | 0,27% | 22 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764 962 | 0,26% | 21 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683 676 | 0,23% | 18 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675 123 | 0,23% | 18 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659 202 | 0,22% | 18 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625 122 | 0,21% | 17 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493 511 | 0,17% | 13 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448 000 | 0,15% | 12 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394 110 | 0,13% | 10 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378 642 | 0,13% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369 924 | 0,13% | 10 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368 305 | 0,12% | 10 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333 300 | 0,11% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329 893 | 0,11% | 9 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314 959 | 0,11% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298 102 | 0,10% | 8 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292 843 | 0,10% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270 232 | 0,09% | 7 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257 245 | 0,09% | 7 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252 140 | 0,09% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225 131 | 0,08% | 6 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222 614 | 0,08% | 6 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 289 | 0,07% | 6 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203 585 | 0,07% | 5 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189 105 | 0,06% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52 620 | 0,02% | 1 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49 491 | 0,02% | 1 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49 347 | 0,02% | 1 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39 190 | 0,01% | 1 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16 056 | 0,01% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 978 | 0,00% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 185 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6 484 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3 098 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $2 472 | 0,00% | 68 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 090 | 0,00% | 58 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 526 | 0,00% | 46 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 115 | 0,00% | 30 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |