Cambria ETF Trust (GVAL)
Société de gestion · CBSX · Série S000043317 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $541.4M
- Portefeuille
- 114
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,56%
- Nombre effectif de positions
- 87,4
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$20.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$637K
- 12 derniers mois
- +$251.9M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 114 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wienerberger AG | — | $2.8M | 0,51 | 95 614 | EC | AT |
| Charoen Pokphand Foods PCL | — | $2.8M | 0,51 | 4 661 506 | EC | TH |
| Cencosud SA | — | $2.7M | 0,49 | 1 051 826 | EC | CL |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS | — | $2.3M | 0,42 | 564 612 | EC | TR |
| Axia Energia SA | — | $1.5M | 0,28 | 124 680 | EP | BR |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.0M | 0,19 | 12 431 | EC | ZA |
| Unipro PAO | — | $0 | 0,00 | 22 421 984 | EC | RU |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 262 976 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 287 609 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 82 992 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0,00 | 198 016 | EC | RU |
| Gazprom Neft PJSC | — | $0 | 0,00 | 334 880 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 373 048 | EC | RU |
| FF Group | — | $0 | 0,00 | 25 214 | EC | GR |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 85 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25 549 889 | 9,97% | 1 020 791 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $25 358 044 | 9,90% | 703 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24 436 417 | 9,54% | 678 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 661 178 | 7,28% | 518 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13 306 027 | 5,19% | 369 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 007 183 | 5,08% | 361 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 657 860 | 4,94% | 351 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10 747 152 | 4,19% | 298 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 351 164 | 3,26% | 231 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8 313 604 | 3,24% | 230 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 724 309 | 3,01% | 214 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6 864 816 | 2,68% | 190 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 778 295 | 2,65% | 188 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6 700 152 | 2,61% | 186 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6 417 890 | 2,50% | 178 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 983 238 | 2,34% | 166 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5 441 181 | 2,12% | 151 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 682 168 | 1,83% | 129 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 777 905 | 1,47% | 104 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 017 576 | 1,18% | 83 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 263 029 | 0,88% | 62 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2 247 396 | 0,88% | 62 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1 745 046 | 0,68% | 48 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 696 964 | 0,66% | 47 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 625 463 | 0,63% | 45 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 617 044 | 0,63% | 44 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1 562 867 | 0,61% | 43 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1 548 860 | 0,60% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 538 594 | 0,60% | 42 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1 409 463 | 0,55% | 39 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 402 095 | 0,55% | 38 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 268 360 | 0,49% | 35 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 256 453 | 0,49% | 35 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1 199 155 | 0,47% | 44 038 | Actions | 30 juin 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 151 751 | 0,45% | 31 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1 053 153 | 0,41% | 29 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974 445 | 0,38% | 27 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 200 | 0,37% | 26 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945 525 | 0,37% | 26 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925 786 | 0,36% | 25 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892 431 | 0,35% | 24 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796 906 | 0,31% | 22 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683 676 | 0,27% | 18 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675 123 | 0,26% | 18 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659 202 | 0,26% | 18 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625 122 | 0,24% | 17 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493 511 | 0,19% | 13 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394 110 | 0,15% | 10 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378 642 | 0,15% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369 924 | 0,14% | 10 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368 305 | 0,14% | 10 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333 300 | 0,13% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329 893 | 0,13% | 9 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314 959 | 0,12% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298 102 | 0,12% | 8 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292 843 | 0,11% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270 232 | 0,11% | 7 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257 245 | 0,10% | 7 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252 140 | 0,10% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225 131 | 0,09% | 6 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222 614 | 0,09% | 6 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 289 | 0,09% | 6 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203 585 | 0,08% | 5 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189 105 | 0,07% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $68 000 | 0,03% | 1 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52 620 | 0,02% | 1 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49 491 | 0,02% | 1 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49 347 | 0,02% | 1 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39 190 | 0,02% | 1 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16 056 | 0,01% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $14 191 | 0,01% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 399 | 0,00% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 978 | 0,00% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 185 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6 484 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3 098 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $2 472 | 0,00% | 68 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 090 | 0,00% | 58 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 526 | 0,00% | 46 | Actions | 31 mars 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 444 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2024 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 115 | 0,00% | 30 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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