DBX ETF Trust (SNPE)
Société de gestion · ARCX · Série S000065220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.8B
- Portefeuille
- 334
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,42%
- Nombre effectif de positions
- 30,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$364.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$148.2M
- 12 derniers mois
- +$416.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $5.4M | 0,20 | 88 002 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.4M | 0,19 | 33 509 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $5.2M | 0,19 | 15 767 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $5.1M | 0,19 | 21 035 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $5.1M | 0,18 | 20 366 | EC | US |
| CRH PLC | — | $5.0M | 0,18 | 46 317 | EC | IE |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.0M | 0,18 | 18 156 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $5.0M | 0,18 | 55 054 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $4.9M | 0,18 | 102 231 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $4.9M | 0,18 | 17 334 | EC | LR |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.9M | 0,18 | 36 964 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $4.9M | 0,18 | 27 703 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $4.8M | 0,18 | 277 276 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $4.8M | 0,17 | 15 721 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $4.8M | 0,17 | 10 577 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $4.7M | 0,17 | 12 943 | EC | US |
| AON PLC | — | $4.7M | 0,17 | 14 762 | EC | IE |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $4.6M | 0,17 | 170 860 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $4.6M | 0,17 | 11 412 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $4.5M | 0,16 | 18 222 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $4.5M | 0,16 | 2 436 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $4.4M | 0,16 | 17 366 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 0,16 | 15 638 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $4.4M | 0,16 | 68 185 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $4.3M | 0,16 | 4 354 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $4.3M | 0,16 | 20 173 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $4.3M | 0,16 | 6 941 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.2M | 0,15 | 87 711 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $4.2M | 0,15 | 4 934 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $4.2M | 0,15 | 22 190 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $4.2M | 0,15 | 32 459 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $4.2M | 0,15 | 134 260 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $4.0M | 0,15 | 36 506 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $4.0M | 0,15 | 11 833 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $4.0M | 0,15 | 23 373 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $4.0M | 0,15 | 44 770 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 0,14 | 31 149 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $3.8M | 0,14 | 14 821 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $3.8M | 0,14 | 81 615 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $3.7M | 0,14 | 3 026 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $3.7M | 0,13 | 32 941 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $3.7M | 0,13 | 17 926 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $3.7M | 0,13 | 44 543 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $3.7M | 0,13 | 16 215 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $3.6M | 0,13 | 13 483 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $3.6M | 0,13 | 43 183 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $3.6M | 0,13 | 3 595 494 | STIV | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $3.5M | 0,13 | 17 636 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $3.5M | 0,13 | 79 523 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.5M | 0,13 | 79 177 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Communication Services
11,9%
Health Care
10,4%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,8%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Energy
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 548 949 | 14,80% | 792 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 289 908 | 9,85% | 527 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $34 747 995 | 9,43% | 504 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $33 510 289 | 9,09% | 486 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $25 478 200 | 6,91% | 370 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17 033 141 | 4,62% | 247 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15 804 196 | 4,29% | 229 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13 415 718 | 3,64% | 194 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $10 581 785 | 2,87% | 153 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 886 802 | 2,14% | 114 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 339 155 | 1,99% | 106 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 331 289 | 1,99% | 106 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $6 503 206 | 1,76% | 94 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $6 015 614 | 1,63% | 87 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 153 642 | 1,13% | 60 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 726 388 | 1,01% | 54 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3 719 461 | 1,01% | 54 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $3 462 350 | 0,94% | 50 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 368 243 | 0,91% | 48 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 155 733 | 0,86% | 52 993 | Actions | 31 mars 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $3 106 412 | 0,84% | 45 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 821 401 | 0,77% | 40 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $2 799 160 | 0,76% | 40 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 788 790 | 0,76% | 40 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 378 422 | 0,65% | 34 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $2 316 182 | 0,63% | 33 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $2 187 413 | 0,59% | 31 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 115 942 | 0,57% | 30 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $2 054 094 | 0,56% | 29 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $1 944 331 | 0,53% | 28 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 766 135 | 0,48% | 25 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1 765 123 | 0,48% | 25 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 684 312 | 0,46% | 28 284 | Actions | 31 mars 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 648 164 | 0,45% | 23 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1 596 381 | 0,43% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 577 307 | 0,43% | 22 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 411 862 | 0,38% | 20 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1 314 773 | 0,36% | 22 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 220 609 | 0,33% | 17 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1 182 464 | 0,32% | 17 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1 128 547 | 0,31% | 16 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1 095 537 | 0,30% | 15 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 063 929 | 0,29% | 21 097 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $1 050 000 | 0,28% | 15 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 027 873 | 0,28% | 14 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 025 601 | 0,28% | 14 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $984 351 | 0,27% | 14 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $913 913 | 0,25% | 13 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $883 225 | 0,24% | 12 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $823 449 | 0,22% | 11 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Coast Financial LLC | $815 201 | 0,22% | 16 165 | Actions | 31 mars 2025 |
| Ethic Inc. | $802 150 | 0,22% | 11 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $786 381 | 0,21% | 11 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $721 171 | 0,20% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $695 486 | 0,19% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $680 067 | 0,18% | 9 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $679 388 | 0,18% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $679 139 | 0,18% | 9 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $652 311 | 0,18% | 9 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $642 188 | 0,17% | 9 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $636 611 | 0,17% | 9 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $597 774 | 0,16% | 8 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $567 440 | 0,15% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $504 455 | 0,14% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $484 020 | 0,13% | 7 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $450 419 | 0,12% | 8 145 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $447 802 | 0,12% | 6 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $427 421 | 0,12% | 7 178 | Actions | 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $425 073 | 0,12% | 6 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corundum Group, Inc. | $402 969 | 0,11% | 5 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $377 835 | 0,10% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $331 217 | 0,09% | 4 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $329 402 | 0,09% | 4 783 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $311 000 | 0,08% | 4 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $309 708 | 0,08% | 4 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $305 532 | 0,08% | 4 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $297 518 | 0,08% | 4 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $289 350 | 0,08% | 4 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST BANCORPORATION INC | $277 850 | 0,08% | 4 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 326 | 0,07% | 3 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $263 252 | 0,07% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $252 107 | 0,07% | 3 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $251 268 | 0,07% | 3 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $250 306 | 0,07% | 3 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $238 700 | 0,06% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $238 669 | 0,06% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $234 193 | 0,06% | 3 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jupiter Wealth Management LLC | $228 891 | 0,06% | 3 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $225 103 | 0,06% | 3 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $221 862 | 0,06% | 3 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $220 204 | 0,06% | 3 982 | Actions | 30 juin 2025 |
| Old Peak Finance LLC | $219 806 | 0,06% | 3 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $210 381 | 0,06% | 3 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $204 927 | 0,06% | 2 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $204 331 | 0,06% | 2 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $187 093 | 0,05% | 2 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $185 617 | 0,05% | 3 117 | Actions | 31 mars 2026 |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $151 975 | 0,04% | 2 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $133 781 | 0,04% | 1 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $117 947 | 0,03% | 1 713 | Actions | 30 juin 2026 |
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