Grey Ledge Advisors, LLC
CIK 1660694 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $439.8M
- Positions
- 248
- Au
- 30 juin 2026
#4 129 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.7%
Valeur du portefeuille TQ : -0.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 23,97%
- Poids des 25 principales participations
- 45,44%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 83,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,78% Achats estimés $29 930 332 · Ventes $82 806 336
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 100
- Diminué
- 106
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,2%
Industrials
8,0%
Healthcare
6,1%
Retail
4,5%
Financials
4,0%
Communication Services
3,7%
Consumer products
2,1%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,0%
Energy
0,8%
Materials
0,8%
Financial Services
0,8%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
51,8%
Portefeuille complet 248 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $13 696 955 | 3,11% | 272 035 | $98 485 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $12 923 669 | 2,94% | 487 321 | $576 078 | Hausse ×6 | ||
| AGGY | $12 048 095 | 2,74% | 282 749 | $540 306 | Hausse ×6 | ||
| FNDA | $11 987 382 | 2,73% | 314 960 | $1 327 308 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11 208 078 | 2,55% | 19 294 | $5 619 856 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 246 828 | 2,33% | 35 412 | $1 226 446 | Baisse ×5 | ||
| OSEA | $9 972 891 | 2,27% | 327 158 | $-1 185 118 | Baisse ×3 | ||
| DON | $7 844 671 | 1,78% | 138 793 | $605 303 | Hausse ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 746 492 | 1,76% | 75 725 | $-95 895 | Baisse ×2 | ||
| FLOT | $7 740 375 | 1,76% | 151 623 | $428 776 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $7 637 918 | 1,74% | 10 228 | $993 546 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 106 456 | 1,62% | 20 113 | $1 155 034 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $7 070 035 | 1,61% | 99 229 | $885 522 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 050 884 | 1,60% | 18 902 | $936 274 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 995 286 | 1,59% | 19 574 | $1 840 688 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 891 106 | 1,57% | 9 358 | $1 513 658 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 872 479 | 1,56% | 27 060 | $170 958 | Baisse ×5 | ||
| SCHG | $6 372 832 | 1,45% | 188 322 | $-654 458 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $6 171 811 | 1,40% | 35 568 | $395 844 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $6 085 285 | 1,38% | 67 727 | $2 131 965 | Hausse ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 962 758 | 1,36% | 62 359 | $690 339 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 483 768 | 1,25% | 104 632 | $152 189 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 083 420 | 1,16% | 25 406 | $275 137 | Baisse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 833 965 | 1,10% | 13 706 | $1 231 382 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 820 319 | 1,10% | 13 311 | $299 580 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 560 927 | 1,04% | 38 830 | $1 324 356 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $4 441 099 | 1,01% | 8 875 | $1 036 731 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $4 247 000 | 0,97% | 90 477 | $70 388 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 155 968 | 0,94% | 32 342 | $220 215 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 119 330 | 0,94% | 12 585 | $387 851 | Baisse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 107 633 | 0,93% | 21 650 | $723 299 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 062 793 | 0,92% | 34 651 | $228 293 | Baisse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 040 465 | 0,92% | 5 665 | $504 994 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 000 970 | 0,91% | 29 264 | Hausse ×1 | |||
| JPLD | $3 951 812 | 0,90% | 75 720 | $273 290 | Hausse ×1 | ||
| PREF | $3 919 784 | 0,89% | 205 655 | $114 268 | Hausse ×1 | ||
| EPI | $3 916 852 | 0,89% | 91 559 | $-480 532 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 853 574 | 0,88% | 4 119 | $-257 659 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 761 903 | 0,86% | 5 203 | $1 824 654 | Baisse ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 698 419 | 0,84% | 8 572 | $1 925 685 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 583 432 | 0,81% | 7 503 | $425 131 | Baisse ×5 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 526 024 | 0,80% | 8 762 | $353 744 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $3 431 876 | 0,78% | 15 114 | $493 972 | Hausse ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 423 499 | 0,78% | 73 138 | $236 247 | Hausse ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3 264 613 | 0,74% | 54 302 | $453 257 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 136 413 | 0,71% | 20 702 | $-182 050 | Baisse ×5 | ||
| VGK | $3 044 215 | 0,69% | 34 382 | $254 011 | Hausse ×4 | ||
| VDC | $2 999 828 | 0,68% | 19 142 | $18 533 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $2 981 554 | 0,68% | 8 094 | $-517 931 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 926 016 | 0,67% | 8 863 | $308 173 | Baisse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 868 545 | 0,65% | 10 201 | $39 155 | Baisse ×6 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $2 834 512 | 0,64% | 262 698 | $109 674 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 783 001 | 0,63% | 11 677 | $323 832 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 762 181 | 0,63% | 5 422 | $-314 107 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 755 460 | 0,63% | 3 679 | $-19 740 437 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 592 609 | 0,59% | 15 641 | $-926 052 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 468 865 | 0,56% | 6 969 | $44 609 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $2 379 815 | 0,54% | 24 043 | $167 569 | Hausse ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 293 501 | 0,52% | 24 905 | $-88 559 | Baisse ×4 | ||
| ITOT | $2 218 815 | 0,50% | 13 507 | $146 317 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $2 208 412 | 0,50% | 43 670 | $-410 959 | Baisse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 179 914 | 0,50% | 12 363 | $585 347 | Baisse ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 133 566 | 0,49% | 13 036 | $311 448 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 077 394 | 0,47% | 14 167 | $79 534 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $2 075 160 | 0,47% | 15 089 | $325 993 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 070 935 | 0,47% | 15 295 | $-311 546 | Baisse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2 056 579 | 0,47% | 6 078 | $434 583 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $2 010 106 | 0,46% | 13 553 | $106 944 | Baisse ×1 | ||
| FLTB | $1 891 469 | 0,43% | 37 731 | $64 939 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 889 032 | 0,43% | 8 435 | $763 582 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 886 519 | 0,43% | 19 002 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 850 560 | 0,42% | 20 394 | $359 578 | Hausse ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 838 529 | 0,42% | 96 208 | $30 698 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 788 751 | 0,41% | 12 206 | $-105 568 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $1 784 242 | 0,41% | 23 542 | $121 512 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 761 037 | 0,40% | 57 758 | $-136 799 | Baisse ×6 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 704 165 | 0,39% | 18 106 | $545 767 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 632 600 | 0,37% | 2 898 | $-263 806 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 505 252 | 0,34% | 1 255 | $380 532 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 501 753 | 0,34% | 5 556 | $-271 533 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $1 466 872 | 0,33% | 4 011 | $222 471 | Baisse ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 425 388 | 0,32% | 12 082 | $68 896 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 391 080 | 0,32% | 4 745 | $16 813 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 388 922 | 0,32% | 1 304 | $446 342 | Baisse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 365 939 | 0,31% | 16 807 | $58 498 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 288 637 | 0,29% | 5 899 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 285 431 | 0,29% | 3 772 | $12 163 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 284 111 | 0,29% | 3 729 | $8 969 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 261 558 | 0,29% | 1 837 | $157 354 | Baisse ×2 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1 239 346 | 0,28% | 7 359 | $-283 419 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 197 730 | 0,27% | 1 888 | $134 964 | Hausse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 155 615 | 0,26% | 21 734 | $56 621 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 144 853 | 0,26% | 4 550 | $175 974 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 122 859 | 0,26% | 5 015 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 108 716 | 0,25% | 5 015 | Hausse ×1 | |||
| PFFD | $1 103 337 | 0,25% | 59 034 | $29 517 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $1 090 217 | 0,25% | 16 137 | $139 645 | Hausse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 060 684 | 0,24% | 3 922 | $-13 702 | Baisse ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1 060 604 | 0,24% | 15 145 | $291 492 | Hausse ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 051 755 | 0,24% | 25 198 | $-312 647 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PYLD | $12 923 669 | 2,94% | en hausse ×6 |
| AGGY | $12 048 095 | 2,74% | en hausse ×6 |
| DON | $7 844 671 | 1,78% | en hausse ×5 |
| VEA | $7 070 035 | 1,61% | en hausse ×4 |
| CIBR | $6 085 285 | 1,38% | en hausse ×6 |
| DGRW | $5 962 758 | 1,36% | en hausse ×6 |
| IGSB | $5 483 768 | 1,25% | en hausse ×3 |
| JCPB | $4 247 000 | 0,97% | en hausse ×5 |
| IVE | $3 431 876 | 0,78% | en hausse ×5 |
| VGK | $3 044 215 | 0,69% | en hausse ×4 |
| AGG | $2 379 815 | 0,54% | en hausse ×4 |
| ROP | $2 056 579 | 0,47% | en hausse ×3 |
| SWK | $1 704 165 | 0,39% | en hausse ×6 |
| IGIB | $1 155 615 | 0,26% | en hausse ×3 |
| SPMD | $1 090 217 | 0,25% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 000 970 | 29 264 | 0,91% |
| NOW | $1 886 519 | 19 002 | 0,43% |
| PGR | $1 288 637 | 5 899 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 122 859 | 5 015 | 0,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 108 716 | 5 015 | 0,25% |
| PJT | $809 491 | 5 363 | 0,18% |
| AJG | $717 436 | 3 125 | 0,16% |
| AEM | $686 916 | 4 428 | 0,16% |
| AXON | $564 534 | 1 007 | 0,13% |
| MU | $417 853 | 362 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72201F490) | $266 456 | 24 536 | 0,06% |
| RSP | $265 750 | 1 249 | 0,06% |
| BSX | $252 452 | 5 915 | 0,06% |
| PRI | $251 233 | 884 | 0,06% |
| MS | $221 048 | 1 057 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -8K | +$5.6M |
| CIBR | A acheté plus | +5K | +$2.1M |
| DELL | Réduit | -2K | +$1.9M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| AMAT | Réduit | -465 | +$1.8M |
| IWO | Réduit | -5K | -$1.5M |
| QQQ | A acheté plus | +41 | +$1.5M |
| FNDA | Réduit | -14K | +$1.3M |
| CSCO | Réduit | -3K | +$1.3M |
| HD | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 19 966 | $3 387 384 | 22,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 55 420 | $3 285 306 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 10 537 | $2 381 739 | 0,8% |
| VBIL | 30 juin 2026 | 9 965 | $753 852 | |
| ICSH | 30 juin 2026 | 11 780 | $596 304 | Ne suit plus |
| DOW | 31 mars 2025 | 11 291 | $453 142 | -8,5% |
| SJM | 31 mars 2025 | 3 585 | $394 854 | 2,6% |
| ZS | 30 juin 2026 | 2 785 | $390 708 | 30,2% |
| TREX | 31 décembre 2025 | 7 295 | $376 933 | 39,2% |
| OMC | 30 septembre 2025 | 5 233 | $376 439 | 6,6% |
| COIN | 30 juin 2026 | 2 004 | $349 918 | 3,9% |
| NKE | 30 juin 2026 | 6 504 | $343 557 | -0,2% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 5 835 | $340 647 | 36,3% |
| DECK | 31 mars 2025 | 1 663 | $337 739 | -18,2% |
| ELV | 31 décembre 2025 | 1 037 | $335 066 | 14,2% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 807 | $312 212 | -23,2% |
| IYW | 31 décembre 2025 | 1 582 | $309 915 | Ne suit plus |
| EFA | 31 décembre 2025 | 3 206 | $299 380 | Ne suit plus |
| NGG | 30 septembre 2025 | 4 010 | $298 384 | 12,5% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 4 506 | $281 490 | 18,6% |
| EFX | 31 décembre 2025 | 1 082 | $277 478 | -13,4% |
| OTIS | 30 juin 2026 | 3 597 | $277 288 | 0,5% |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 357 | $276 198 | Ne suit plus |
| XLV | 30 septembre 2025 | 2 025 | $272 950 | Ne suit plus |
| IWS | 31 décembre 2025 | 1 934 | $270 138 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 517 | $261 872 | -24,6% |
| DEO | 30 juin 2025 | 2 474 | $259 268 | -9,3% |
| VKTX | 30 juin 2026 | 7 700 | $250 558 | -11,5% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 325 | $244 172 | 46,2% |
| VKTX | 30 septembre 2025 | 9 205 | $243 933 | 31,4% |
| TRP | 30 juin 2025 | 5 125 | $241 951 | 30,1% |
| CRM | 31 mars 2025 | 723 | $241 816 | -24,8% |
| SNPE | 31 mars 2025 | 4 499 | $239 693 | Ne suit plus |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 900 | $236 959 | 5,6% |
| GNRC | 31 mars 2025 | 1 520 | $235 676 | 63,4% |
| FDX | 31 mars 2026 | 803 | $231 955 | -5,2% |
| FDX | 31 mars 2025 | 814 | $229 111 | 38,5% |
| FELV | 30 juin 2025 | 7 407 | $227 677 | Ne suit plus |
| FLRN | 31 mars 2026 | 7 365 | $226 326 | Ne suit plus |
| GIS | 31 décembre 2025 | 4 419 | $222 807 | -15,4% |
| PFFV | 31 mars 2025 | 9 018 | $212 587 | Ne suit plus |
| PTY | 31 mars 2026 | 16 455 | $212 264 | -2,8% |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 300 | $209 400 | -7,9% |
| DOV | 30 septembre 2025 | 1 140 | $208 939 | 22,2% |
| BLK | 31 mars 2025 | 202 | $207 072 | 23,3% |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 159 | $206 395 | Ne suit plus |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 645 | $204 667 | -10,6% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 746 | $203 455 | -14,8% |
| BIV | 30 juin 2025 | 663 | $50 740 | Ne suit plus |
| CWI | 31 mars 2026 | 884 | $31 740 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 mars 2026 | 408 | $10 804 | Ne suit plus |
| GWAV | 30 septembre 2025 | 40 000 | $7 720 | -45,4% |
| OGEN | 30 juin 2025 | 30 927 | $6 495 | Ne suit plus |