EA Series Trust (IVAL)
Société de gestion · XNAS · Série S000046017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,33
Au 10 mars 2026
▲ +0,22 (+0,66%)
Variation sur 1 jour
$22,74 – $36,64
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
IVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,86% | — |
| 3M | ▲ +10,67% | — |
| 6M | ▲ +12,62% | — |
| YTD | ▲ +9,12% | — |
| 1Y | ▲ +33,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +32,03% | — |
- Volatilité 1A
- 17,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$20.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $8.4M | 4,26 | 8 352 409 | STIV | US |
| Regis Resources Ltd | — | $4.1M | 2,11 | 900 829 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd | — | $4.1M | 2,09 | 36 802 | EC | AU |
| Vault Minerals Ltd | — | $4.1M | 2,09 | 1 424 065 | EC | AU |
| Equinor ASA | — | $4.1M | 2,09 | 94 151 | EC | NO |
| Perseus Mining Ltd | — | $4.1M | 2,07 | 1 141 530 | EC | AU |
| OMV AG | — | $4.0M | 2,05 | 55 027 | EC | AT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $4.0M | 2,04 | 164 650 | EC | PT |
| AKER BP ASA | — | $4.0M | 2,03 | 106 657 | EC | NO |
| Freenet AG | — | $4.0M | 2,03 | 129 931 | EC | DE |
| Kuraray Co Ltd | — | $4.0M | 2,02 | 381 100 | EC | JP |
| Kyowa Kirin Co Ltd | — | $4.0M | 2,02 | 243 300 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $4.0M | 2,02 | 139 715 | EC | JP |
| Eiffage SA | — | $3.9M | 2,02 | 26 056 | EC | FR |
| Otsuka Corp | — | $3.9M | 2,00 | 206 300 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | — | $3.9M | 2,00 | 279 308 | EC | AU |
| Buzzi SpA | — | $3.9M | 2,00 | 78 528 | EC | IT |
| Tenaris SA | — | $3.9M | 2,00 | 132 641 | EC | LU |
| Shimamura Co Ltd | — | $3.9M | 1,99 | 187 567 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | — | $3.9M | 1,99 | 111 956 | EC | AU |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $3.9M | 1,99 | 346 485 | EC | SE |
| TUI AG | — | $3.9M | 1,98 | 508 510 | EC | DE |
| Sekisui House Ltd | — | $3.9M | 1,98 | 175 100 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | — | $3.9M | 1,98 | 50 561 | EP | DE |
| Qantas Airways Ltd | — | $3.9M | 1,97 | 667 361 | EC | AU |
| Signify NV | — | $3.9M | 1,97 | 184 579 | EC | NL |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | — | $3.8M | 1,96 | 625 800 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $3.8M | 1,96 | 186 932 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $3.8M | 1,96 | 95 095 | EC | GB |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $3.8M | 1,96 | 233 812 | EC | JP |
| easyJet PLC | — | $3.8M | 1,95 | 831 439 | EC | GB |
| Makita Corp | — | $3.8M | 1,95 | 119 387 | EC | JP |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | $3.8M | 1,95 | 1 298 476 | EC | SG |
| Air France-KLM | — | $3.8M | 1,95 | 385 367 | EC | FR |
| Suzuki Motor Corp | — | $3.8M | 1,94 | 321 631 | EC | JP |
| Tosoh Corp | — | $3.8M | 1,94 | 260 121 | EC | JP |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | — | $3.8M | 1,93 | 297 500 | EC | JP |
| Metcash Ltd | — | $3.8M | 1,93 | 1 855 027 | EC | AU |
| Acciona SA | — | $3.8M | 1,93 | 14 670 | EC | ES |
| Asahi Kasei Corp | — | $3.8M | 1,92 | 396 100 | EC | JP |
| Toyo Tire Corp | — | $3.8M | 1,92 | 165 700 | EC | JP |
| Subaru Corp | — | $3.7M | 1,91 | 239 087 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $3.7M | 1,91 | 126 900 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | — | $3.7M | 1,91 | 231 549 | EC | JP |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $3.7M | 1,90 | 74 622 | EC | AU |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | — | $3.7M | 1,90 | 112 163 | EC | JP |
| Aisin Corp | — | $3.7M | 1,90 | 272 553 | EC | JP |
| Aurubis AG | — | $3.7M | 1,90 | 21 453 | EC | DE |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | — | $3.7M | 1,88 | 100 312 | EC | JP |
| Niterra Co Ltd | — | $3.7M | 1,87 | 80 418 | EC | JP |
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Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43 232 054 | 43,32% | 1 268 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 780 398 | 10,80% | 316 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5 863 651 | 5,88% | 172 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 193 937 | 5,20% | 152 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4 891 185 | 4,90% | 143 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4 466 527 | 4,48% | 131 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 775 365 | 3,78% | 110 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3 617 541 | 3,62% | 106 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2 906 548 | 2,91% | 84 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1 729 461 | 1,73% | 50 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 609 350 | 1,61% | 47 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1 517 353 | 1,52% | 44 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 434 381 | 1,44% | 42 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 391 347 | 1,39% | 40 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 115 793 | 1,12% | 32 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962 833 | 0,96% | 28 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890 567 | 0,89% | 26 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $766 303 | 0,77% | 22 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $674 211 | 0,68% | 19 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547 153 | 0,55% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $533 122 | 0,53% | 15 995 | Actions | 31 mars 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368 827 | 0,37% | 10 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $356 679 | 0,36% | 10 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $330 718 | 0,33% | 9 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297 499 | 0,30% | 8 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 917 | 0,28% | 8 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60 336 | 0,06% | 2 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56 797 | 0,06% | 1 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42 758 | 0,04% | 1 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 968 | 0,01% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4 196 | 0,00% | 123 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |