Warren Street Wealth Advisors, LLC
CIK 1703496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $448.1M
- Positions
- 156
- Au
- 30 juin 2026
#4 066 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,69%
- Poids des 25 principales participations
- 82,23%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 16,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,51% Achats estimés $21 375 717 · Ventes $6 363 558
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 36
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 43
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,3%
Healthcare
4,5%
Communication Services
2,2%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
79,8%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $62 576 582 | 13,96% | 91 112 | $8 867 792 | Hausse ×1 | ||
| WSGE Warren Street Global Equity ETF | $59 620 160 | 13,30% | 2 121 729 | $8 380 049 | Hausse ×2 | ||
| JQUA | $50 296 471 | 11,22% | 695 856 | $8 650 532 | Hausse ×3 | ||
| XSOE | $26 430 948 | 5,90% | 537 433 | $4 658 335 | Baisse ×4 | ||
| GCC | $13 120 761 | 2,93% | 579 283 | $-296 557 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $12 934 182 | 2,89% | 162 858 | $-1 541 493 | Hausse ×1 | ||
| GII | $11 760 081 | 2,62% | 155 331 | $258 385 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $11 663 571 | 2,60% | 172 640 | $1 676 568 | Hausse ×1 | ||
| GNR | $10 402 614 | 2,32% | 154 548 | $-801 294 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $8 710 226 | 1,94% | 151 036 | $1 542 317 | Hausse ×1 | ||
| EYLD | $8 225 660 | 1,84% | 181 142 | $839 464 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 039 422 | 1,79% | 40 179 | $946 435 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 775 357 | 1,74% | 10 559 | $1 682 904 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 509 893 | 1,68% | 29 570 | $287 284 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 495 160 | 1,67% | 20 698 | $206 587 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 415 170 | 1,65% | 73 658 | $-627 256 | Baisse ×1 | ||
| XHLF | $6 887 792 | 1,54% | 136 934 | $579 998 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $6 766 733 | 1,51% | 35 517 | $2 027 120 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $6 512 993 | 1,45% | 41 050 | $477 353 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 470 969 | 1,44% | 39 038 | $-1 410 097 | Hausse ×3 | ||
| USFR | $6 431 372 | 1,44% | 127 733 | $550 864 | Hausse ×1 | ||
| XONE | $6 219 971 | 1,39% | 125 987 | $531 457 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5 407 645 | 1,21% | 120 572 | $279 386 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 097 160 | 1,14% | 17 615 | $376 204 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 734 852 | 1,06% | 13 401 | $870 661 | Baisse ×3 | ||
| CMF | $3 266 978 | 0,73% | 56 679 | $147 695 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 174 038 | 0,71% | 8 882 | $686 494 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 942 546 | 0,66% | 12 346 | $422 687 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 768 205 | 0,62% | 7 328 | $562 946 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 599 677 | 0,58% | 6 969 | $-529 353 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 388 512 | 0,53% | 3 198 | $308 155 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 313 613 | 0,52% | 5 501 | $243 061 | Baisse ×2 | ||
| QEFA | $2 127 055 | 0,47% | 22 153 | $103 094 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 002 056 | 0,45% | 8 400 | Option d'achat | $148 453 | Baisse ×1 | |
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1 609 350 | 0,36% | 47 237 | $63 824 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 435 718 | 0,32% | 1 197 | $442 366 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 407 142 | 0,31% | 2 498 | $-107 858 | Baisse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 210 800 | 0,27% | 4 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 131 032 | 0,25% | 1 947 | $738 819 | Hausse ×2 | ||
| VT | $1 117 195 | 0,25% | 7 118 | $132 611 | |||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1 083 743 | 0,24% | 19 545 | $91 685 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $1 064 291 | 0,24% | 2 599 | $137 592 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 019 306 | 0,23% | 3 114 | $119 176 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $996 681 | 0,22% | 2 398 | $383 253 | Hausse ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $951 827 | 0,21% | 19 170 | $292 741 | Hausse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $947 259 | 0,21% | 2 186 | $494 941 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $909 723 | 0,20% | 2 652 | $184 179 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $902 114 | 0,20% | 12 661 | $87 715 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $890 963 | 0,20% | 3 541 | $137 659 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820 369 | 0,18% | 4 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IVV | $783 339 | 0,17% | 1 046 | $100 081 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $780 117 | 0,17% | 1 079 | $428 928 | Hausse ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $764 947 | 0,17% | 14 892 | $-4 325 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751 802 | 0,17% | 5 130 | $-1 548 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $746 154 | 0,17% | 6 588 | $-25 529 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $712 055 | 0,16% | 1 423 | $-2 432 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $706 732 | 0,16% | 11 840 | $47 856 | Baisse ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $694 235 | 0,15% | 2 301 | $357 053 | Hausse ×2 | ||
| EFIV | $672 706 | 0,15% | 9 224 | $74 073 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664 871 | 0,15% | 576 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631 419 | 0,14% | 675 | $-38 130 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $618 888 | 0,14% | 1 205 | $42 780 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $597 009 | 0,13% | 4 808 | $84 476 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $589 350 | 0,13% | 553 | $219 972 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $575 027 | 0,13% | 11 264 | $-89 887 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556 525 | 0,12% | 4 738 | $196 401 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $553 530 | 0,12% | 6 811 | $48 254 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546 780 | 0,12% | 1 300 | Option d'achat | |||
| VTI | $542 947 | 0,12% | 1 467 | $15 632 | Baisse ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $540 969 | 0,12% | 49 630 | $123 819 | Hausse ×1 | ||
| GUNR | $534 934 | 0,12% | 10 855 | $-67 248 | Baisse ×2 | ||
| IVLU | $532 870 | 0,12% | 12 742 | $26 355 | Baisse ×5 | ||
| SOXX SOXX | $521 083 | 0,12% | 813 | $238 690 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $506 194 | 0,11% | 2 088 | $60 051 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $501 400 | 0,11% | 5 000 | Option d'achat | |||
| ITOT | $499 874 | 0,11% | 3 043 | $66 460 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $496 966 | 0,11% | 423 | $134 653 | Hausse ×2 | ||
| PWZ | $474 723 | 0,11% | 19 369 | $8 041 | Baisse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $466 963 | 0,10% | 4 542 | $31 318 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $464 438 | 0,10% | 3 397 | $-89 502 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $461 369 | 0,10% | 3 954 | $-139 327 | Baisse ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $451 258 | 0,10% | 1 237 | $84 511 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447 763 | 0,10% | 2 360 | $-3 430 | Hausse ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $446 259 | 0,10% | 4 990 | $27 168 | Baisse ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $423 459 | 0,09% | 5 235 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $423 127 | 0,09% | 886 | $100 385 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $419 514 | 0,09% | 6 901 | $12 987 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $417 182 | 0,09% | 5 036 | $65 921 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411 329 | 0,09% | 3 201 | $39 753 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $406 123 | 0,09% | 5 688 | $-138 374 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400 319 | 0,09% | 4 561 | $-26 279 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $386 124 | 0,09% | 3 245 | $17 493 | Baisse ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $385 933 | 0,09% | 799 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $367 353 | 0,08% | 6 717 | $27 783 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366 255 | 0,08% | 980 | $107 467 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $365 570 | 0,08% | 1 666 | $46 015 | |||
| IAU | $354 519 | 0,08% | 4 695 | $-59 392 | |||
| SPDW | $349 860 | 0,08% | 6 943 | $33 819 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $332 622 | 0,07% | 3 444 | $20 837 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $313 737 | 0,07% | 2 140 | $69 420 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JQUA | $50 296 471 | 11,22% | en hausse ×3 |
| CVX | $6 470 969 | 1,44% | en hausse ×3 |
| VNQI | $5 407 645 | 1,21% | en hausse ×6 |
| FCAL | $951 827 | 0,21% | en hausse ×3 |
| KO | $553 530 | 0,12% | en hausse ×3 |
| MRK | $411 329 | 0,09% | en hausse ×3 |
| MUB | $307 793 | 0,07% | en hausse ×3 |
| PNC | $254 838 | 0,06% | en hausse ×3 |
| LYG | $217 360 | 0,05% | en hausse ×3 |
| TKC | $106 340 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BE | $1 210 800 | 4 000 | 0,27% |
| NVDA | $820 369 | 4 100 | 0,18% |
| MU | $664 871 | 576 | 0,15% |
| TSLA | $546 780 | 1 300 | 0,12% |
| HOOD | $501 400 | 5 000 | 0,11% |
| AU | $423 459 | 5 235 | 0,09% |
| ALAB | $385 933 | 799 | 0,09% |
| CRWD | $309 072 | 405 | 0,07% |
| APH | $302 741 | 1 717 | 0,07% |
| MRVL | $286 868 | 963 | 0,06% |
| PGR | $264 325 | 1 210 | 0,06% |
| SNDK | $261 479 | 115 | 0,06% |
| ASML | $259 379 | 130 | 0,06% |
| ADI | $256 969 | 647 | 0,06% |
| ETN | $255 246 | 599 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +1K | +$8.9M |
| JQUA | A acheté plus | +17K | +$8.7M |
| WSGE | A acheté plus | +45K | +$8.4M |
| XSOE | Réduit | -6K | +$4.7M |
| XLK | Réduit | -146 | +$2.0M |
| QQQ | A acheté plus | +3 | +$1.7M |
| SPMD | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| SPSM | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| GLDM | A acheté plus | +7K | -$1.5M |
| CVX | A acheté plus | +947 | -$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 30 septembre 2025 | 29 190 | $920 653 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 décembre 2025 | 9 528 | $761 573 | |
| SCHM | 30 septembre 2025 | 19 918 | $558 696 | Ne suit plus |
| CVNA | 31 décembre 2025 | 1 173 | $442 446 | -83,2% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 5 000 | $441 250 | |
| ACWV | 31 décembre 2025 | 3 394 | $407 008 | Ne suit plus |
| VUG | 31 décembre 2025 | 837 | $401 299 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 520 | $344 458 | -16,6% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 700 | $337 029 | 46,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 602 | $315 298 | 24,2% |
| EME | 31 décembre 2025 | 485 | $315 027 | 29,1% |
| VB | 31 décembre 2025 | 1 193 | $303 399 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 10 307 | $291 070 | 2,1% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 088 | $279 866 | 37,3% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 3 545 | $278 992 | Ne suit plus |
| VGK | 31 décembre 2025 | 3 453 | $275 550 | Ne suit plus |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 1 150 | $275 287 | -9,9% |
| MLI | 31 décembre 2025 | 2 669 | $269 863 | -45,5% |
| TRV | 31 décembre 2025 | 966 | $269 727 | 26,3% |
| FRDM | 31 décembre 2025 | 6 070 | $268 962 | Ne suit plus |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 312 | $264 724 | -5,8% |
| IJR | 31 décembre 2025 | 2 214 | $263 066 | Ne suit plus |
| SRE | 31 décembre 2025 | 2 847 | $256 173 | -2,2% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 554 | $250 215 | -4,3% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 288 | $246 669 | -2,6% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 2 000 | $245 100 | -6,0% |
| CDNS | 31 décembre 2025 | 692 | $243 072 | 0,4% |
| EZU | 31 décembre 2025 | 3 919 | $242 743 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 1 002 | $242 444 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 362 | $242 414 | 22,6% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 399 | $239 278 | 25,0% |
| EME | 31 mars 2025 | 521 | $236 482 | 113,7% |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 518 | $231 665 | -34,0% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 43 | $230 279 | 22,9% |
| TJX | 31 décembre 2025 | 1 572 | $227 217 | -8,1% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 144 | $225 929 | 153,1% |
| AGNC | 31 décembre 2025 | 22 963 | $224 810 | 1,9% |
| EWJ | 30 septembre 2025 | 2 993 | $224 385 | Ne suit plus |
| PDX | 31 décembre 2025 | 9 000 | $224 370 | 16,3% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 404 | $224 053 | 6,3% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 579 | $224 004 | -22,6% |
| GLD | 30 juin 2025 | 771 | $222 156 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 231 | $221 940 | 69,0% |
| TAC | 30 juin 2026 | 12 000 | $219 480 | -8,4% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 743 | $218 380 | 11,4% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 456 | $218 313 | 8,0% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 392 | $216 164 | 5,3% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 461 | $216 098 | -52,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 594 | $215 479 | 149,8% |
| AXP | 31 mars 2025 | 724 | $214 876 | 24,6% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 842 | $211 310 | 28,1% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 378 | $211 096 | 24,0% |
| CRM | 31 mars 2026 | 793 | $210 101 | 10,1% |
| NEM | 30 juin 2026 | 1 936 | $209 572 | 40,1% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 973 | $209 067 | 50,4% |
| VNQ | 30 juin 2026 | 2 327 | $206 385 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 557 | $206 062 | 10,8% |
| PGR | 31 mars 2026 | 903 | $205 631 | 11,0% |
| SQQQ | 31 mars 2026 | 3 000 | $205 500 | |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 122 | $204 350 | 17,0% |
| GLD | 30 juin 2026 | 471 | $202 667 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2026 | 2 095 | $201 916 | 11,3% |
| ALAB | 31 décembre 2025 | 1 030 | $201 674 | 74,2% |
| APP | 31 mars 2026 | 299 | $201 472 | -24,5% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 536 | $200 598 | 32,1% |
| UVXYXXXX | 31 décembre 2025 | 40 000 | $80 000 | Ne suit plus |
| CDLX | 30 juin 2026 | 12 947 | $13 594 | -5,2% |