EA Series Trust (ITAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000072323 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $89.2M
- Portefeuille
- 159
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,16%
- Nombre effectif de positions
- 86,2
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$29.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $562K | 0,63 | 10 086 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $542K | 0,61 | 2 628 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $532K | 0,60 | 3 264 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $529K | 0,59 | 2 701 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $520K | 0,58 | 3 474 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $511K | 0,57 | 2 263 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $498K | 0,56 | 3 404 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $494K | 0,55 | 2 710 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $493K | 0,55 | 6 330 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $457K | 0,51 | 11 759 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $452K | 0,51 | 27 790 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $450K | 0,50 | 2 362 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $449K | 0,50 | 7 229 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $442K | 0,50 | 2 246 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $438K | 0,49 | 4 311 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $436K | 0,49 | 1 678 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $421K | 0,47 | 1 154 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $419K | 0,47 | 2 909 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $411K | 0,46 | 2 110 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $398K | 0,45 | 1 039 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $395K | 0,44 | 11 698 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $390K | 0,44 | 3 878 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $390K | 0,44 | 16 230 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $384K | 0,43 | 1 623 | EC | IE |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $381K | 0,43 | 8 875 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $379K | 0,42 | 390 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $375K | 0,42 | 2 938 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $373K | 0,42 | 4 702 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $367K | 0,41 | 3 251 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $363K | 0,41 | 1 691 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $359K | 0,40 | 1 473 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $352K | 0,40 | 21 621 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $350K | 0,39 | 23 929 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $350K | 0,39 | 18 651 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $350K | 0,39 | 2 687 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $349K | 0,39 | 3 243 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $346K | 0,39 | 2 670 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $341K | 0,38 | 6 500 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $337K | 0,38 | 1 735 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $335K | 0,38 | 4 926 | EC | JE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $334K | 0,37 | 333 992 | STIV | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $332K | 0,37 | 6 859 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $331K | 0,37 | 2 763 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $331K | 0,37 | 30 131 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $329K | 0,37 | 4 152 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $329K | 0,37 | 1 052 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $328K | 0,37 | 4 215 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $327K | 0,37 | 637 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $326K | 0,37 | 6 261 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $320K | 0,36 | 4 460 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
22,8%
Industrials
14,9%
Health Care
14,3%
Communication Services
9,7%
Retail
9,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Telecommunication
4,2%
Communications
3,4%
Financial Services
3,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,5%
Logistics & Transportation
1,3%
Energy
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,45% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 423 | 7,01% | 89 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $27 190 | 0,05% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |