Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
$43,58
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$43,32 – $45,18
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ITAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$5.8M
12 derniers mois
+$29.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $562K | 0,63 | 10 086 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $542K | 0,61 | 2 628 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $532K | 0,60 | 3 264 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $529K | 0,59 | 2 701 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $520K | 0,58 | 3 474 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $511K | 0,57 | 2 263 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $498K | 0,56 | 3 404 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $494K | 0,55 | 2 710 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $493K | 0,55 | 6 330 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $457K | 0,51 | 11 759 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $452K | 0,51 | 27 790 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $450K | 0,50 | 2 362 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $449K | 0,50 | 7 229 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $442K | 0,50 | 2 246 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $438K | 0,49 | 4 311 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $436K | 0,49 | 1 678 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $421K | 0,47 | 1 154 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $419K | 0,47 | 2 909 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $411K | 0,46 | 2 110 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $398K | 0,45 | 1 039 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $395K | 0,44 | 11 698 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $390K | 0,44 | 3 878 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $390K | 0,44 | 16 230 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $384K | 0,43 | 1 623 | EC | IE |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $381K | 0,43 | 8 875 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $379K | 0,42 | 390 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $375K | 0,42 | 2 938 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $373K | 0,42 | 4 702 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $367K | 0,41 | 3 251 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $363K | 0,41 | 1 691 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $359K | 0,40 | 1 473 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $352K | 0,40 | 21 621 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $350K | 0,39 | 23 929 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $350K | 0,39 | 18 651 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $350K | 0,39 | 2 687 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $349K | 0,39 | 3 243 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $346K | 0,39 | 2 670 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $341K | 0,38 | 6 500 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $337K | 0,38 | 1 735 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $335K | 0,38 | 4 926 | EC | JE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $334K | 0,37 | 333 992 | STIV | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $332K | 0,37 | 6 859 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $331K | 0,37 | 2 763 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $331K | 0,37 | 30 131 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $329K | 0,37 | 4 152 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $329K | 0,37 | 1 052 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $328K | 0,37 | 4 215 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $327K | 0,37 | 637 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $326K | 0,37 | 6 261 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $320K | 0,36 | 4 460 | EC | US |
Dividendes 17 paiements
0,69%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1050 |
| 30 mars 2026 | $0,0950 |
| 23 décembre 2025 | $0,0990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1410 |
| 27 juin 2025 | $0,0890 |
| 28 mars 2025 | $0,0180 |
| 30 décembre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,0160 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 19 décembre 2023 | $0,0910 |
| 27 septembre 2023 | $0,1060 |
| 28 juin 2023 | $0,0160 |
| 29 mars 2023 | $0,0560 |
| 29 décembre 2022 | $0,1140 |
| 30 décembre 2021 | $0,0820 |
| 13 septembre 2021 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,44% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 419 | 7,01% | 89 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $28 326 | 0,05% | 650 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |