EA Series Trust (ITAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000072323 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $89.2M
- Portefeuille
- 159
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,16%
- Nombre effectif de positions
- 86,2
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$29.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terex Corp | 880779103 | $185K | 0,21 | 3 181 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $183K | 0,21 | 2 524 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $176K | 0,20 | 13 271 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $168K | 0,19 | 944 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $167K | 0,19 | 3 647 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $144K | 0,16 | 3 312 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $113K | 0,13 | 6 378 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 14 719 | DE | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3 194 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
22,8%
Industrials
14,9%
Health Care
14,3%
Communication Services
9,7%
Retail
9,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Telecommunication
4,2%
Communications
3,4%
Financial Services
3,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,5%
Logistics & Transportation
1,3%
Energy
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,45% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 423 | 7,01% | 89 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $27 190 | 0,05% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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