Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
$43,58
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$43,32 – $45,18
Fourchette 52 semaines
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ITAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$5.8M
12 derniers mois
+$29.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $317K | 0,36 | 6 527 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $315K | 0,35 | 4 358 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $310K | 0,35 | 9 161 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $308K | 0,35 | 53 972 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $306K | 0,34 | 12 846 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $304K | 0,34 | 844 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $296K | 0,33 | 2 259 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $295K | 0,33 | 3 219 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $292K | 0,33 | 452 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $291K | 0,33 | 1 032 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $279K | 0,31 | 10 708 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $279K | 0,31 | 6 519 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $279K | 0,31 | 4 568 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $278K | 0,31 | 9 406 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $276K | 0,31 | 4 069 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $276K | 0,31 | 17 660 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $275K | 0,31 | 2 657 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $275K | 0,31 | 1 531 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $273K | 0,31 | 25 723 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $273K | 0,31 | 13 592 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $271K | 0,30 | 3 145 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $270K | 0,30 | 779 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $270K | 0,30 | 3 279 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $266K | 0,30 | 3 829 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $265K | 0,30 | 9 877 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $264K | 0,30 | 1 521 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 0,29 | 6 493 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $252K | 0,28 | 8 271 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $251K | 0,28 | 12 581 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $251K | 0,28 | 2 401 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $250K | 0,28 | 1 970 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $243K | 0,27 | 6 715 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $240K | 0,27 | 17 022 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $238K | 0,27 | 5 450 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $238K | 0,27 | 2 118 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $237K | 0,27 | 1 357 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $235K | 0,26 | 4 158 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $230K | 0,26 | 1 421 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $230K | 0,26 | 3 037 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $228K | 0,26 | 4 949 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $226K | 0,25 | 390 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $226K | 0,25 | 6 327 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $217K | 0,24 | 18 519 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $204K | 0,23 | 3 241 | EC | GG |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $202K | 0,23 | 5 112 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $200K | 0,22 | 11 643 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $199K | 0,22 | 5 633 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $190K | 0,21 | 4 262 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $189K | 0,21 | 5 750 | EC | BM |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $185K | 0,21 | 1 810 | EC | US |
Dividendes 17 paiements
0,69%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1050 |
| 30 mars 2026 | $0,0950 |
| 23 décembre 2025 | $0,0990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1410 |
| 27 juin 2025 | $0,0890 |
| 28 mars 2025 | $0,0180 |
| 30 décembre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,0160 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 19 décembre 2023 | $0,0910 |
| 27 septembre 2023 | $0,1060 |
| 28 juin 2023 | $0,0160 |
| 29 mars 2023 | $0,0560 |
| 29 décembre 2022 | $0,1140 |
| 30 décembre 2021 | $0,0820 |
| 13 septembre 2021 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,44% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 419 | 7,01% | 89 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $28 326 | 0,05% | 650 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |