MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
FDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -6,96% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,30% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,30% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -1,83% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,94% | ▲ +5,70% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1,00 | 5 404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1,00 | 1 839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0,99 | 12 240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0,98 | 1 727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0,97 | 3 959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0,97 | 7 942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0,97 | 20 468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0,96 | 5 427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0,94 | 2 668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0,89 | 2 537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0,85 | 2 560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0,02 | 9 421 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1790 |
| 29 juin 2026 | $0,1380 |
| 30 mars 2026 | $0,1470 |
| 23 décembre 2025 | $0,2060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1710 |
| 27 juin 2025 | $0,2590 |
| 28 mars 2025 | $0,1610 |
| 30 décembre 2024 | $0,2310 |
| 27 septembre 2024 | $0,1840 |
| 27 juin 2024 | $0,1740 |
| 26 mars 2024 | $0,1960 |
| 20 décembre 2023 | $0,1630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 60,82% | 1 320 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,73% | 276 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,74% | 233 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,40% | 95 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,28% | 92 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,53% | 54 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,42% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617 580 | 1,02% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,97% | 21 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,95% | 20 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |