EA Series Trust (FDIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000081525 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.7M
- Portefeuille
- 61
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,49%
- Nombre effectif de positions
- 55,6
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilité 1A
- 17,59%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,10
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$454K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$639K
- 12 derniers mois
- -$29.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2 845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4 372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3 733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5 772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4 229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4 428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6 196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3 579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3 205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4 502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45 011 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 61,45% | 1 320 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,87% | 276 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,85% | 233 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,44% | 95 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,32% | 92 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,55% | 54 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,44% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,98% | 21 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,96% | 20 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 470 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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