Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +4.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -17.0%

Annualisé : +4.6% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,6% · Options exclues : 4,7%

Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 58,9%
Technology 21,0%
Communication Services 5,5%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 9,8%

Portefeuille complet 103 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217 392 578 52,88% 516 863 $54 270 969 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 736 350 7,96% 163 608 $5 738 663 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $24 184 500 5,88% 57 500 Option d'achat $1 953 850 Baisse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $16 451 284 4,00% 189 247 $-4 066 823 Hausse ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $16 162 210 3,93% 159 234 $8 538 120 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11 013 540 2,68% 5 536 $3 799 167 Hausse ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $6 965 745 1,69% 210 255 $1 816 017 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 689 511 1,38% 196 461 $531 612 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 463 965 1,33% 22 925 $-52 658 Baisse ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $4 595 639 1,12% 78 131 $-1 166 583 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 965 327 0,96% 11 096 $1 295 355 Hausse ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 659 706 0,89% 23 318 $434 462 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 645 451 0,89% 31 246 $1 256 870 Hausse ×4
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 566 348 0,87% 117 083 $321 660 Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 187 563 0,78% 108 310 $1 104 057 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 023 040 0,74% 109 135 $393 922 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 774 354 0,67% 9 588 $-976 708 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 535 487 0,62% 48 057 $162 039 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 509 153 0,61% 5 254 $979 253 Hausse ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 503 584 0,61% 28 800 Option d'achat $-904 704 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 322 741 0,56% 6 277 $323 132 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 309 879 0,56% 6 192 $-3 271 293 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 019 199 0,49% 64 926 $211 010
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 943 523 0,47% 58 382 $1 336 621 Hausse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 528 332 0,37% 5 049 $835 707 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 387 476 0,34% 1 202 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 258 935 0,31% 1 681 $360 197 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 218 237 0,30% 8 308 $13 366 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $1 081 882 0,26% 6 586 $143 838
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 042 422 0,25% 1 794 $548 603 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $920 414 0,22% 4 600 Option d'achat $186 190 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $865 273 0,21% 2 449 $354 121 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $854 857 0,21% 1 518 $104 499 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $786 985 0,19% 2 083 $216 172 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $707 250 0,17% 4 826 $-57 869 Baisse ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $642 450 0,16% 7 500 $129 225
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $608 475 0,15% 13 300 $83 391
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $587 527 0,14% 12 099 $-18 074 Baisse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $565 750 0,14% 824 $73 846 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $563 985 0,14% 766 Hausse ×1
SMH SMH $559 474 0,14% 853 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $553 705 0,13% 7 771 $56 188 Hausse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $520 992 0,13% 1 904 $-31 831 Baisse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504 067 0,12% 13 244 $40 513 Baisse ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $477 200 0,12% 5 000 $44 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $474 882 0,12% 2 779 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $466 335 0,11% 645 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $450 829 0,11% 4 435 $157 749 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447 622 0,11% 381 $115 047
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440 332 0,11% 577 $215 065
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $434 099 0,11% 10 940 $-57 159 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391 749 0,10% 419 $-19 627 Hausse ×5
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $389 782 0,09% 35 727 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $389 509 0,09% 1 285 $52 942
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $389 396 0,09% 10 739 $17 094 Baisse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $358 170 0,09% 4 158 $55 475 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $357 468 0,09% 1 200 Option d'achat Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346 114 0,08% 1 057 $49 781 Hausse ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $341 108 0,08% 706 Hausse ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $332 015 0,08% 5 104 $3 823 Baisse ×1
VLUE iShares Trust $323 093 0,08% 1 617 $60 326 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321 633 0,08% 900 Option d'achat $91 585 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305 855 0,07% 255 $79 592 Hausse ×1
IJR iShares Trust $300 804 0,07% 2 028 $-58 068 Baisse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $290 789 0,07% 6 043 $1 328 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 498 0,07% 2 371 $77 617 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $259 625 0,06% 3 100 $26 815
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $250 107 0,06% 1 057 $22 789
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $249 514 0,06% 1 825 $-34 497 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $243 124 0,06% 495 $36 838
QUAL iShares Trust $241 812 0,06% 1 102 $4 000 Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241 510 0,06% 500 Option d'achat Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238 340 0,06% 1 000 Option d'achat Hausse ×1
MTUM iShares Trust $230 039 0,06% 671 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $216 572 0,05% 2 688 $-159 347 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $216 194 0,05% 5 984 $-15 974 Baisse ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $214 460 0,05% 4 201 $-37 312 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $200 892 0,05% 600 Option d'achat Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $200 600 0,05% 4 250
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $200 560 0,05% 2 000 Option d'achat $61 960
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $183 855 0,04% 21 000 Hausse ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $174 876 0,04% 12 350 $16 926 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $160 265 0,04% 538 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152 628 0,04% 200 Option d'achat Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $149 208 0,04% 400 Option d'achat $147 357 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $142 999 0,03% 330 Hausse ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $137 145 0,03% 15 375 $10 147
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119 304 0,03% 300 Option d'achat Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115 429 0,03% 100 Option d'achat Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $113 325 0,03% 300 Option d'achat $20 472
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $112 543 0,03% 283 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $90 188 0,02% 899 $-21 681 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86 666 0,02% 200 Option d'achat Hausse ×1
SEV Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock $83 545 0,02% 34 100 Hausse ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $81 200 0,02% 800 Option d'achat $69 493 Hausse ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $64 494 0,02% 13 635 $-21 509 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58 335 0,01% 500 Option d'achat $43 707 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 091 0,01% 100 Option d'achat $37 748
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 329 0,01% 100 Option d'achat $-884
WIT Wipro Limited Common Stock $42 696 0,01% 18 976 $12 645 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TSLA $217 392 578 52,88% en hausse ×6
NVDA $32 736 350 7,96% en hausse ×6
MSTR $16 451 284 4,00% en hausse ×6
SATS $16 162 210 3,93% en hausse ×3
GOOGL $3 965 327 0,96% en hausse ×6
PLTR $3 645 451 0,89% en hausse ×4
TSM $2 509 153 0,61% en hausse ×6
IBIT $1 943 523 0,47% en hausse ×6
GOOG $865 273 0,21% en hausse ×3
META $854 857 0,21% en hausse ×5
AVGO $786 985 0,19% en hausse ×6
VOO $565 750 0,14% en hausse ×3
COST $391 749 0,10% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $1 387 476 1 202 0,34%
QQQ $563 985 766 0,14%
SMH $559 474 853 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $474 882 2 779 0,12%
AMAT $466 335 645 0,11%
ASST $389 782 35 727 0,09%
MRVL $357 468 1 200 0,09%
ALAB $341 108 706 0,08%
ALAB $241 510 500 0,06%
AMZN $238 340 1 000 0,06%
MTUM $230 039 671 0,06%
VRT $200 892 600 0,05%
CGGR $200 600 4 250 0,05%
IBRX $183 855 21 000 0,04%
MRVL $160 265 538 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSLA A acheté plus +78K +$54.3M
SATS A acheté plus +94K +$8.5M
NVDA A acheté plus +9K +$5.7M
MSTR A acheté plus +25K -$4.1M
ASML A acheté plus +74 +$3.8M
MSFT Réduit -9K -$3.3M
TSLA Réduit -2K +$2.0M
PL A acheté plus +26K +$1.8M
IBIT A acheté plus +43K +$1.3M
GOOGL A acheté plus +2K +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 1 192 $571 146 Ne suit plus
CLS 30 juin 2026 1 728 $486 743 6,2%
MSTY 30 juin 2026 19 629 $417 901 34,8%
IBM 30 juin 2026 1 399 $339 104 -20,8%
SPY 30 septembre 2025 522 $322 518 Ne suit plus
CGGR 31 mars 2026 7 075 $314 625
BKR 31 mars 2026 1 300 $296 937 -8,3%
NFLX 30 juin 2026 3 060 $294 219 -6,1%
WMT 30 juin 2026 2 261 $280 997 -7,9%
QLD 30 juin 2026 4 532 $276 474 1,4%
HD 30 juin 2026 839 $275 939 -19,8%
CFBK 30 juin 2026 9 850 $274 914 5,0%
TTAN 30 septembre 2025 2 400 $257 232 -33,5%
TWLO 31 décembre 2025 2 400 $240 216 107,1%
FBTC 31 décembre 2025 2 331 $232 673
CHKP 31 décembre 2025 1 050 $217 256 -29,8%
GLD 30 juin 2026 501 $215 575
BX 31 décembre 2025 1 196 $204 295 -27,5%
GGR 30 septembre 2025 703 030 $200 364 -46,7%
UPXI 31 décembre 2025 21 039 $80 934 -30,4%
STM 31 décembre 2025 10 000 $33 541 120,7%