Invera Wealth Advisors, LLC
CIK 1976780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.4M
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
#6 685 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.8%
Valeur du portefeuille TQ : +19.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,47%
- Poids des 25 principales participations
- 59,16%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 56,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,22% Achats estimés $26 210 287 · Ventes $19 192 847
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 38
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 39
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,7%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,0%
Retail
6,0%
Financials
4,6%
Communication Services
4,1%
Financial Services
3,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Autre/Non mappé
40,1%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 451 935 | 4,00% | 140 153 | $477 720 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 551 110 | 3,51% | 22 640 | $815 202 | Hausse ×1 | ||
| ARTY | $6 160 735 | 3,30% | 80 892 | $2 870 971 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5 965 167 | 3,20% | 257 659 | $340 600 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 953 427 | 3,19% | 16 659 | $-19 194 | Baisse ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $5 736 467 | 3,08% | 98 999 | $627 867 | Baisse ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5 694 680 | 3,05% | 67 313 | $678 236 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 216 312 | 2,80% | 13 984 | $594 740 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 061 831 | 2,72% | 15 464 | $366 155 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 879 795 | 2,62% | 24 388 | $359 521 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $4 850 531 | 2,60% | 58 553 | $555 884 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 745 830 | 2,55% | 10 952 | $706 801 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $4 674 279 | 2,51% | 48 398 | $297 244 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 191 847 | 2,25% | 7 216 | $2 534 096 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 741 461 | 2,01% | 15 698 | $801 730 | Hausse ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 350 685 | 1,80% | 48 246 | $706 384 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $3 210 119 | 1,72% | 32 432 | $363 452 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $3 135 718 | 1,68% | 21 143 | $747 723 | Hausse ×1 | ||
| ROBO | $3 109 972 | 1,67% | 36 306 | $1 442 196 | Hausse ×1 | ||
| XJR | $3 065 809 | 1,64% | 58 124 | $720 226 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 053 051 | 1,64% | 6 216 | $-388 805 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 833 881 | 1,52% | 7 502 | $330 564 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 736 848 | 1,47% | 18 065 | $-1 143 064 | Baisse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 551 865 | 1,37% | 3 578 | $-619 225 | Baisse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 375 567 | 1,27% | 2 022 | $736 261 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 330 610 | 1,25% | 6 793 | $927 612 | Hausse ×2 | ||
| EAGG | $2 328 021 | 1,25% | 49 104 | $204 866 | Hausse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 910 827 | 1,02% | 13 078 | $37 980 | Baisse ×3 | ||
| ESML | $1 908 388 | 1,02% | 34 121 | $284 787 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 872 310 | 1,00% | 1 561 | $1 142 013 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 860 387 | 1,00% | 5 275 | $422 809 | Hausse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 709 361 | 0,92% | 7 184 | $226 673 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $1 665 567 | 0,89% | 33 318 | $-1 487 356 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 604 337 | 0,86% | 2 219 | Hausse ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 546 789 | 0,83% | 5 504 | $464 256 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $1 414 829 | 0,76% | 12 967 | $306 635 | Hausse ×1 | ||
| NUMV | $1 330 098 | 0,71% | 30 584 | $-924 494 | Baisse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 320 915 | 0,71% | 2 345 | $-33 317 | Baisse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 269 411 | 0,68% | 2 979 | $-10 332 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 257 659 | 0,67% | 4 952 | $-110 472 | Baisse ×5 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1 226 072 | 0,66% | 25 827 | $26 132 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 211 647 | 0,65% | 4 815 | $252 951 | Hausse ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 172 266 | 0,63% | 6 067 | $169 491 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 166 367 | 0,63% | 4 562 | $-69 916 | Baisse ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 114 146 | 0,60% | 32 769 | $511 878 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 075 375 | 0,58% | 3 156 | $-99 929 | Baisse ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 070 864 | 0,57% | 3 937 | $43 854 | Baisse ×4 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 045 265 | 0,56% | 11 555 | $154 135 | Hausse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 027 784 | 0,55% | 4 989 | $4 847 | Baisse ×5 | ||
| MDYV | $1 014 516 | 0,54% | 10 696 | $118 908 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $999 477 | 0,54% | 2 663 | $603 790 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $979 807 | 0,53% | 5 911 | $-177 799 | Hausse ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $949 702 | 0,51% | 14 101 | $532 396 | Hausse ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $948 345 | 0,51% | 2 126 | $480 102 | Hausse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $937 310 | 0,50% | 2 257 | $-60 821 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $930 725 | 0,50% | 1 860 | $-1 063 705 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $918 139 | 0,49% | 1 226 | $117 957 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $882 472 | 0,47% | 3 010 | $-10 204 | Baisse ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $860 877 | 0,46% | 2 208 | $-690 877 | Baisse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $853 152 | 0,46% | 6 930 | $-760 698 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $832 568 | 0,45% | 890 | $-353 184 | Baisse ×1 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $803 400 | 0,43% | 17 498 | $136 570 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $797 437 | 0,43% | 35 006 | $-4 550 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $773 453 | 0,41% | 6 829 | $-144 603 | Baisse ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $767 518 | 0,41% | 1 992 | $94 630 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $760 539 | 0,41% | 3 444 | $-270 823 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752 416 | 0,40% | 8 292 | $-78 390 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $681 699 | 0,37% | 1 999 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $670 545 | 0,36% | 3 803 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $667 246 | 0,36% | 1 680 | $21 422 | Baisse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $639 123 | 0,34% | 8 894 | $180 232 | Hausse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $626 322 | 0,34% | 4 503 | $-51 228 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $583 809 | 0,31% | 1 935 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $578 827 | 0,31% | 1 127 | Hausse ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $566 840 | 0,30% | 6 782 | $250 491 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $534 500 | 0,29% | 1 286 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $533 470 | 0,29% | 1 028 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $511 172 | 0,27% | 5 824 | $-39 978 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $500 459 | 0,27% | 11 820 | $-29 753 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $481 436 | 0,26% | 4 364 | $53 818 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $479 880 | 0,26% | 7 745 | $10 018 | Hausse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $467 399 | 0,25% | 2 659 | $-127 553 | Baisse ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $461 533 | 0,25% | 6 076 | Hausse ×1 | |||
| CMF | $447 748 | 0,24% | 7 768 | $-1 673 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $439 368 | 0,24% | 1 577 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $435 150 | 0,23% | 686 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $432 991 | 0,23% | 7 599 | $155 993 | Hausse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $429 886 | 0,23% | 316 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $417 395 | 0,22% | 2 457 | Hausse ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $415 818 | 0,22% | 2 183 | Hausse ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $410 796 | 0,22% | 827 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $410 616 | 0,22% | 406 | Hausse ×1 | |||
| IGLB | $408 276 | 0,22% | 8 159 | $8 308 | Hausse ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $396 770 | 0,21% | 10 205 | $186 097 | Hausse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394 329 | 0,21% | 4 282 | Hausse ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $393 908 | 0,21% | 1 192 | Hausse ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $387 072 | 0,21% | 800 | $149 904 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $385 605 | 0,21% | 1 140 | Hausse ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $384 891 | 0,21% | 2 263 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $384 842 | 0,21% | 1 040 | $51 200 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1 604 337 | 2 219 | 0,86% |
| PANW | $681 699 | 1 999 | 0,37% |
| APH | $670 545 | 3 803 | 0,36% |
| KLAC | $583 809 | 1 935 | 0,31% |
| MA | $578 827 | 1 127 | 0,31% |
| UNH | $534 500 | 1 286 | 0,29% |
| LIN | $533 470 | 1 028 | 0,29% |
| SCI | $461 533 | 6 076 | 0,25% |
| ECL | $439 368 | 1 577 | 0,24% |
| DE | $435 150 | 686 | 0,23% |
| GWW | $429 886 | 316 | 0,23% |
| ANET | $417 395 | 2 457 | 0,22% |
| DHR | $415 818 | 2 183 | 0,22% |
| VRTX | $410 796 | 827 | 0,22% |
| GS | $410 616 | 406 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 juin 2025 | 4 891 | $1 526 188 | -38,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 4 923 | $1 304 152 | 10,2% |
| LHX | 30 juin 2025 | 5 385 | $1 127 134 | 9,4% |
| DIS | 30 juin 2025 | 11 367 | $1 121 923 | -12,9% |
| STE | 30 juin 2026 | 4 054 | $896 461 | 13,1% |
| MRK | 30 juin 2025 | 9 327 | $837 192 | 90,0% |
| DVN | 30 juin 2025 | 19 801 | $740 557 | 55,4% |
| UNH | 31 mars 2026 | 2 228 | $735 485 | 45,0% |
| NOBL | 31 décembre 2025 | 5 553 | $572 348 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2025 | 7 870 | $564 515 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2026 | 5 326 | $511 616 | 8,6% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 14 637 | $420 228 | 8,5% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 2 033 | $406 286 | 117,7% |
| BBY | 30 juin 2026 | 5 830 | $374 286 | 15,5% |
| PEG | 31 décembre 2025 | 3 963 | $330 752 | -6,2% |
| ACWX | 31 décembre 2025 | 4 333 | $281 688 | |
| SPYV | 31 mars 2025 | 4 862 | $255 984 | Ne suit plus |
| BG | 30 septembre 2025 | 3 001 | $240 920 | 44,3% |
| QYLD | 31 décembre 2025 | 13 387 | $227 713 | |
| XLK | 31 mars 2025 | 924 | $223 442 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2026 | 3 212 | $215 750 | -8,0% |
| MKC | 30 juin 2025 | 2 619 | $215 570 | -25,5% |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 3 809 | $210 752 | Ne suit plus |
| CL | 30 juin 2026 | 2 470 | $210 518 | -0,7% |
| CAG | 30 juin 2025 | 7 893 | $210 506 | -20,8% |
| XLC | 30 juin 2025 | 2 158 | $208 139 | Ne suit plus |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 122 | $206 145 | 53,3% |
| XLF | 30 juin 2025 | 4 096 | $204 022 | Ne suit plus |
| EMXC | 31 mars 2025 | 3 501 | $200 502 |