Valley Brook Capital Group, Inc.
CIK 1851418 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $176.3M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#6 890 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.0%
Valeur du portefeuille TQ : +18.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,29%
- Poids des 25 principales participations
- 62,85%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 43,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,52% Achats estimés $11 878 843 · Ventes $2 466 636
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 19
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
29,7%
Industrials
18,9%
Retail
9,9%
Healthcare
9,5%
Financials
5,9%
Communication Services
5,3%
Energy
4,1%
Financial Services
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
7,7%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 559 218 | 7,12% | 43 403 | $1 669 513 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 516 254 | 5,40% | 25 511 | $182 434 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 224 165 | 4,66% | 7 723 | $2 846 322 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 144 433 | 3,48% | 18 772 | $698 473 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 098 072 | 3,46% | 30 477 | $867 562 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 082 982 | 3,45% | 16 103 | $1 106 653 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 824 559 | 3,30% | 23 146 | $830 259 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 744 845 | 2,69% | 13 454 | $254 462 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 321 819 | 2,45% | 18 133 | $656 059 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 996 952 | 2,27% | 11 312 | $845 231 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 789 658 | 2,15% | 19 974 | $-60 202 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 716 055 | 2,11% | 13 662 | $410 032 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 303 913 | 1,87% | 5 209 | $378 439 | Hausse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 296 182 | 1,87% | 10 925 | $1 691 255 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 080 932 | 1,75% | 27 202 | $-308 935 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 024 905 | 1,72% | 6 981 | $1 567 631 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 928 782 | 1,66% | 11 532 | $246 786 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 899 559 | 1,64% | 3 100 | $-119 144 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 884 102 | 1,64% | 7 717 | $870 177 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2 681 484 | 1,52% | 7 816 | $366 314 | Hausse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 596 219 | 1,47% | 1 305 | $1 167 081 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 548 622 | 1,45% | 10 351 | $394 877 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 389 091 | 1,36% | 6 685 | $596 677 | Hausse ×6 | ||
| PSI | $2 145 771 | 1,22% | 11 425 | $1 105 741 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 019 044 | 1,15% | 13 327 | $-48 534 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 983 349 | 1,12% | 4 153 | $698 125 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 949 074 | 1,11% | 1 625 | $523 430 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 920 439 | 1,09% | 14 047 | $-451 546 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 793 523 | 1,02% | 3 184 | $87 996 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 762 421 | 1,00% | 6 520 | $-349 397 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 747 591 | 0,99% | 2 290 | $892 593 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 722 842 | 0,98% | 3 443 | $82 540 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 673 385 | 0,95% | 4 907 | $955 633 | Hausse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 562 505 | 0,89% | 5 777 | $65 317 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 536 580 | 0,87% | 4 243 | $52 456 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 529 434 | 0,87% | 1 325 | $1 200 040 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 520 725 | 0,86% | 5 948 | $87 877 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 509 122 | 0,86% | 3 010 | $-4 814 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 301 745 | 0,74% | 1 108 | $439 319 | Hausse ×4 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 255 852 | 0,71% | 2 600 | $1 001 032 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 241 682 | 0,70% | 14 147 | $-63 932 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 219 252 | 0,69% | 7 356 | $-299 966 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 205 382 | 0,68% | 2 366 | $-197 407 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 076 582 | 0,61% | 4 015 | $158 910 | Hausse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 049 654 | 0,60% | 4 687 | $77 031 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 013 574 | 0,57% | 1 973 | $35 096 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $982 195 | 0,56% | 6 698 | $14 736 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $973 239 | 0,55% | 13 268 | $206 385 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $894 588 | 0,51% | 6 607 | $-162 471 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $857 221 | 0,49% | 9 447 | $-202 539 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $854 476 | 0,48% | 5 055 | $-66 195 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $848 232 | 0,48% | 11 880 | $-306 049 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $836 516 | 0,47% | 2 455 | $44 506 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $828 251 | 0,47% | 8 654 | $12 527 | Hausse ×2 | ||
| FTEC | $826 260 | 0,47% | 2 893 | $269 054 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $823 112 | 0,47% | 5 750 | $69 746 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $770 284 | 0,44% | 2 865 | $179 154 | Hausse ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $763 021 | 0,43% | 4 810 | $133 890 | Hausse ×5 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $754 680 | 0,43% | 133 336 | $4 504 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $745 710 | 0,42% | 1 750 | $166 285 | Hausse ×2 | ||
| XLG | $745 169 | 0,42% | 12 170 | $159 957 | Hausse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $739 248 | 0,42% | 4 717 | $11 089 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $705 907 | 0,40% | 3 996 | $105 074 | Hausse ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $668 984 | 0,38% | 3 839 | $88 626 | Hausse ×3 | ||
| FIDU | $666 217 | 0,38% | 6 688 | $122 172 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $661 121 | 0,37% | 2 255 | $10 424 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $661 023 | 0,37% | 3 749 | $326 954 | Hausse ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $643 604 | 0,37% | 1 300 | $177 060 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $593 886 | 0,34% | 1 799 | $69 154 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $587 198 | 0,33% | 1 970 | $224 739 | Hausse ×1 | ||
| RPG | $584 796 | 0,33% | 9 159 | $162 116 | Hausse ×4 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $544 049 | 0,31% | 7 528 | $22 509 | |||
| SCHX | $543 863 | 0,31% | 18 480 | $73 749 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $516 339 | 0,29% | 3 022 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $511 164 | 0,29% | 2 283 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $504 726 | 0,29% | 2 283 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $475 340 | 0,27% | 1 342 | $23 394 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $448 415 | 0,25% | 1 520 | $10 011 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $441 725 | 0,25% | 10 433 | $-76 900 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $408 372 | 0,23% | 1 186 | $-11 858 | Baisse ×1 | ||
| FNCL | $399 273 | 0,23% | 5 215 | $55 360 | Hausse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $390 087 | 0,22% | 6 770 | $-20 514 | |||
| VO | $377 874 | 0,21% | 4 690 | $63 411 | Hausse ×4 | ||
| FHLC | $368 626 | 0,21% | 4 772 | $43 474 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $366 720 | 0,21% | 4 000 | $25 800 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $356 898 | 0,20% | 2 550 | $67 702 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $352 784 | 0,20% | 1 600 | $-25 264 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $348 217 | 0,20% | 10 892 | $-20 345 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $338 728 | 0,19% | 2 636 | $21 641 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $333 064 | 0,19% | 1 341 | $29 798 | Hausse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $302 652 | 0,17% | 1 725 | $-50 762 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $295 191 | 0,17% | 7 191 | $-177 073 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $293 170 | 0,17% | 2 650 | $-6 757 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $277 312 | 0,16% | 703 | Hausse ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $274 045 | 0,16% | 285 | $-43 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $269 393 | 0,15% | 11 295 | $10 834 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $268 172 | 0,15% | 2 624 | $41 026 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $266 044 | 0,15% | 2 764 | $-359 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $263 895 | 0,15% | 365 | Hausse ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $250 880 | 0,14% | 2 886 | $-831 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPM | $6 144 433 | 3,48% | en hausse ×6 |
| NVDA | $6 098 072 | 3,46% | en hausse ×4 |
| AMZN | $4 321 819 | 2,45% | en hausse ×6 |
| DE | $3 303 913 | 1,87% | en hausse ×4 |
| KLAC | $3 296 182 | 1,87% | en hausse ×6 |
| JNJ | $2 928 782 | 1,66% | en hausse ×3 |
| COST | $2 899 559 | 1,64% | en hausse ×6 |
| GE | $2 884 102 | 1,64% | en hausse ×6 |
| V | $2 681 484 | 1,52% | en hausse ×4 |
| ASML | $2 596 219 | 1,47% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $2 389 091 | 1,36% | en hausse ×6 |
| TJX | $2 019 044 | 1,15% | en hausse ×6 |
| TSM | $1 983 349 | 1,12% | en hausse ×6 |
| XOM | $1 920 439 | 1,09% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 722 842 | 0,98% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $516 339 | 3 022 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $511 164 | 2 283 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $504 726 | 2 283 | 0,29% |
| COHR | $277 312 | 703 | 0,16% |
| AMAT | $263 895 | 365 | 0,15% |
| QQQ | $234 175 | 318 | 0,13% |
| UNH | $233 584 | 562 | 0,13% |
| CSX | $223 391 | 4 700 | 0,13% |
| CHAT | $218 083 | 2 210 | 0,12% |
| BA | $217 401 | 1 004 | 0,12% |
| CSCO | $210 841 | 1 795 | 0,12% |
| AMD | $209 128 | 360 | 0,12% |
| GS | $202 274 | 200 | 0,11% |
| MMT | $115 284 | 26 201 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CAT | A acheté plus | +132 | +$2.8M |
| KLAC | A acheté plus | +10K | +$1.7M |
| AAPL | A acheté plus | +495 | +$1.7M |
| LRCX | A acheté plus | +160 | +$1.6M |
| MU | A acheté plus | +350 | +$1.2M |
| ASML | A acheté plus | +223 | +$1.2M |
| AVGO | A acheté plus | +25 | +$1.1M |
| PSI | A acheté plus | +405 | +$1.1M |
| ALAB | A acheté plus | +275 | +$1.0M |
| PANW | A acheté plus | +430 | +$956K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 6 272 | $3 285 103 | 25,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 560 | $1 030 696 | -1,2% |
| CSX | 31 mars 2026 | 21 000 | $761 250 | 23,8% |
| AMD | 31 mars 2025 | 5 991 | $723 653 | 353,6% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 290 | $451 487 | 12,7% |
| GPC | 31 mars 2025 | 3 500 | $408 660 | 10,7% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 2 468 | $402 112 | -54,0% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 4 470 | $390 455 | -7,0% |
| AMT | 31 mars 2026 | 1 800 | $316 026 | 2,7% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 950 | $298 721 | 24,0% |
| CNI | 31 mars 2026 | 2 900 | $286 665 | 24,2% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 511 | $281 990 | 31,3% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 395 | $276 615 | 48,7% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 414 | $250 331 | 28,6% |
| DELL | 31 mars 2025 | 2 118 | $244 078 | 375,4% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 101 | $236 031 | -4,8% |
| K | 31 décembre 2025 | 2 850 | $233 757 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 440 | $229 940 | 1,0% |
| BA | 31 mars 2026 | 1 004 | $218 053 | 10,2% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 600 | $214 624 | 1,6% |
| ITT | 31 décembre 2025 | 1 200 | $214 512 | 22,2% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 375 | $212 385 | -14,3% |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 465 | $208 940 | -31,7% |
| DGX | 31 mars 2026 | 1 200 | $208 236 | 23,0% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 170 | $207 968 | 19,4% |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 500 | $207 900 | 7,2% |
| T | 30 juin 2026 | 7 100 | $205 829 | 22,0% |
| BDX | 31 mars 2025 | 900 | $204 183 | 4,1% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 188 | $202 975 | -7,1% |
| PGF | 31 décembre 2025 | 12 600 | $184 212 | Ne suit plus |
| MCR | 30 juin 2026 | 19 650 | $119 079 | Ne suit plus |