FIDELITY COVINGTON TRUST (FIDU)
Société de gestion · ARCX · Série S000042576 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 362
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,38%
- Nombre effectif de positions
- 60,9
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$60.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$148.3M
- 12 derniers mois
- +$356.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 362 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestis Corp | 29430C102 | $303K | 0,01 | 31 194 | EC | US |
| First Advantage Corp | 31846B108 | $302K | 0,01 | 23 683 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $300K | 0,01 | 1 907 | EC | US |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $298K | 0,01 | 8 402 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $285K | 0,01 | 9 637 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $284K | 0,01 | 18 822 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $277K | 0,01 | 53 309 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $276K | 0,01 | 11 792 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $275K | 0,01 | 829 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $271K | 0,01 | 7 604 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $270K | 0,01 | 29 396 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $269K | 0,01 | 11 288 | EC | US |
| Cadre Holdings Inc | 12763L105 | $266K | 0,01 | 8 978 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $266K | 0,01 | 92 691 | EC | JE |
| Kforce Inc | 493732101 | $260K | 0,01 | 5 755 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $251K | 0,01 | 21 134 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $251K | 0,01 | 12 596 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $248K | 0,01 | 3 018 | EC | US |
| Barrett Business Services Inc | 068463108 | $240K | 0,01 | 7 626 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $239K | 0,01 | 49 869 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $237K | 0,01 | 6 510 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $236K | 0,01 | 19 366 | EC | US |
| National Presto Industries Inc | 637215104 | $236K | 0,01 | 1 685 | EC | US |
| Pitney Bowes Inc | 724479100 | $236K | 0,01 | 15 240 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $232K | 0,01 | 9 527 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $232K | 0,01 | 9 554 | EC | MH |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $229K | 0,01 | 36 071 | EC | US |
| Legalzoom.com Inc | 52466B103 | $224K | 0,01 | 34 764 | EC | US |
| Montrose Environmental Group Inc | 615111101 | $216K | 0,01 | 10 247 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $215K | 0,01 | 41 414 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $212K | 0,01 | 21 537 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $205K | 0,01 | 2 688 | EC | US |
| FTAI Infrastructure Inc | 35953C106 | $200K | 0,01 | 32 575 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $199K | 0,01 | 14 852 | EC | US |
| Power Solutions International Inc | 73933G202 | $198K | 0,01 | 2 708 | EC | US |
| American Woodmark Corp | 030506109 | $186K | 0,01 | 4 268 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $186K | 0,01 | 5 626 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp | 970646105 | $177K | 0,01 | 911 | EC | US |
| Resolute Holdings Management Inc | 76134H101 | $172K | 0,01 | 1 267 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $171K | 0,01 | 15 417 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $166K | 0,01 | 2 281 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $163K | 0,01 | 4 680 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $150K | 0,01 | 5 724 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $132K | 0,01 | 11 367 | EC | CH |
| Forward Air Corp | 34986A104 | $131K | 0,01 | 6 235 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $125K | 0,01 | 4 742 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $124K | 0,01 | 2 349 | EC | US |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $122K | 0,01 | 26 406 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $120K | 0,01 | 62 434 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $119K | 0,01 | 25 624 | EC | US |
Page 7
sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
89,5%
Logistics & Transportation
3,2%
Autre/Non mappé
7,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 252 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 841 892 | 16,56% | 942 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39 916 434 | 7,04% | 400 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 472 817 | 5,02% | 285 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $25 883 550 | 4,57% | 259 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $25 416 986 | 4,48% | 255 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $18 371 658 | 3,24% | 184 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $16 113 556 | 2,84% | 161 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13 579 312 | 2,40% | 136 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12 423 450 | 2,19% | 124 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 272 115 | 2,16% | 123 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $11 408 403 | 2,01% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $10 973 610 | 1,94% | 133 923 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 977 820 | 1,76% | 100 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 961 692 | 1,76% | 99 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 483 126 | 1,67% | 95 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 174 812 | 1,62% | 92 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 028 726 | 1,42% | 80 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 943 698 | 1,40% | 79 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 827 000 | 1,38% | 78 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 385 437 | 1,30% | 74 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 175 077 | 1,27% | 72 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 274 454 | 1,11% | 62 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $5 971 182 | 1,05% | 59 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 404 440 | 0,95% | 54 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 198 972 | 0,92% | 52 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 980 500 | 0,88% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 932 783 | 0,87% | 49 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 127 926 | 0,73% | 41 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $3 916 767 | 0,69% | 39 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 647 923 | 0,64% | 37 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3 603 540 | 0,64% | 41 650 | Actions | 31 mars 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $3 590 442 | 0,63% | 36 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 236 923 | 0,57% | 32 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 046 817 | 0,54% | 30 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 833 707 | 0,50% | 32 752 | Actions | 31 mars 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $2 819 947 | 0,50% | 28 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 738 067 | 0,48% | 27 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 684 091 | 0,47% | 26 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 641 159 | 0,47% | 26 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 576 622 | 0,45% | 25 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 548 713 | 0,45% | 25 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 520 872 | 0,44% | 25 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 337 969 | 0,41% | 30 156 | Actions | 30 juin 2025 |
| HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC | $2 271 008 | 0,40% | 22 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2 094 101 | 0,37% | 21 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 092 776 | 0,37% | 21 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 973 573 | 0,35% | 19 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 874 406 | 0,33% | 18 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 867 987 | 0,33% | 18 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 859 619 | 0,33% | 18 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 847 364 | 0,33% | 18 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 802 096 | 0,32% | 18 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 756 124 | 0,31% | 17 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1 666 668 | 0,29% | 16 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 657 848 | 0,29% | 16 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 639 481 | 0,29% | 16 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 636 194 | 0,29% | 16 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 607 870 | 0,28% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 600 789 | 0,28% | 16 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 573 949 | 0,28% | 15 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 568 260 | 0,28% | 15 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 558 498 | 0,27% | 15 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 554 912 | 0,27% | 15 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 550 716 | 0,27% | 17 923 | Actions | 31 mars 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 454 768 | 0,26% | 14 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $1 411 573 | 0,25% | 14 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 387 468 | 0,24% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 375 772 | 0,24% | 17 471 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 330 976 | 0,23% | 13 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 290 186 | 0,23% | 12 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 242 209 | 0,22% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 219 646 | 0,22% | 12 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 158 044 | 0,20% | 11 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 087 940 | 0,19% | 10 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 005 563 | 0,18% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $997 495 | 0,18% | 10 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $985 498 | 0,17% | 9 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $983 629 | 0,17% | 11 369 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $971 067 | 0,17% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $914 030 | 0,16% | 13 000 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mosley Wealth Management | $910 420 | 0,16% | 9 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $906 451 | 0,16% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VCI Wealth Management LLC | $870 926 | 0,15% | 8 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $843 398 | 0,15% | 8 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $831 716 | 0,15% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $830 001 | 0,15% | 8 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $825 284 | 0,15% | 8 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $785 663 | 0,14% | 10 133 | Actions | 30 juin 2025 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $759 223 | 0,13% | 7 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $751 243 | 0,13% | 7 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $733 329 | 0,13% | 7 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $713 762 | 0,13% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $705 917 | 0,12% | 7 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $703 950 | 0,12% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $679 041 | 0,12% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $666 217 | 0,12% | 6 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $639 959 | 0,11% | 6 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $629 535 | 0,11% | 6 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $626 795 | 0,11% | 6 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $623 681 | 0,11% | 6 261 | Actions | 30 juin 2026 |
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