FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)
Société de gestion · BATS · Série S000068174 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 106
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,31%
- Nombre effectif de positions
- 37,9
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$52.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$93.6M
- 12 derniers mois
- +$247.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $6.7M | 0,59 | 21 986 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $6.4M | 0,57 | 38 053 | EC | DE |
| SEMPRA | 816851109 | $6.4M | 0,56 | 66 930 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $6.2M | 0,55 | 28 558 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $6.2M | 0,55 | 70 631 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $6.2M | 0,55 | 56 561 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $6.1M | 0,54 | 15 187 | EC | US |
| SMITH (AO) CORP | 831865209 | $6.1M | 0,54 | 98 989 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $6.1M | 0,54 | 6 849 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $6.1M | 0,54 | 105 660 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $6.1M | 0,54 | 20 869 | EC | NL |
| KENVUE INC | 49177J102 | $6.0M | 0,53 | 341 196 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $5.7M | 0,50 | 88 189 | EC | GG |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.7M | 0,50 | 26 755 | EC | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $5.4M | 0,48 | 26 187 | EC | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $5.3M | 0,47 | 65 244 | EC | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $5.2M | 0,46 | 14 364 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $5.2M | 0,46 | 28 341 | EC | US |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $5.2M | 0,46 | 33 575 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.1M | 0,45 | 40 716 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $5.1M | 0,45 | 23 912 | EC | DE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $5.0M | 0,44 | 21 577 | EC | CA |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $4.9M | 0,44 | 506 463 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $4.9M | 0,43 | 251 582 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.8M | 0,43 | 59 771 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $4.7M | 0,41 | 23 834 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $4.6M | 0,41 | 25 937 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 0,40 | 48 729 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $4.5M | 0,39 | 12 252 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $4.4M | 0,39 | 19 404 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $4.2M | 0,37 | 84 146 | EC | GB |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813109 | $4.0M | 0,36 | 230 197 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.0M | 0,35 | 12 841 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.9M | 0,34 | 7 532 | EC | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $3.6M | 0,32 | 10 639 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDS NV | — | $3.6M | 0,31 | 47 663 | EC | NL |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $3.5M | 0,31 | 149 419 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $3.5M | 0,31 | 224 597 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $3.4M | 0,30 | 60 422 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $3.3M | 0,30 | 201 377 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $3.3M | 0,29 | 26 045 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.3M | 0,29 | 120 809 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 817565104 | $3.0M | 0,27 | 37 587 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $3.0M | 0,27 | 98 052 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $2.9M | 0,26 | 43 006 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $2.9M | 0,26 | 12 272 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $2.9M | 0,26 | 79 031 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.8M | 0,25 | 10 387 | EC | BE |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.8M | 0,24 | 1 538 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.4M | 0,21 | 33 349 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
25,3%
Industrials
12,8%
Communication Services
11,7%
Healthcare
7,2%
Retail
6,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,4%
Energy
4,4%
Consumer Staples
2,9%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Autre/Non mappé
8,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 127 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 323 351 | 15,54% | 1 618 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $92 452 955 | 15,08% | 1 569 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42 688 438 | 6,96% | 724 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $35 813 804 | 5,84% | 607 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $27 413 067 | 4,47% | 465 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $21 886 684 | 3,57% | 371 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $17 969 199 | 2,93% | 305 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 771 022 | 2,73% | 284 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $16 605 160 | 2,71% | 281 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $16 512 520 | 2,69% | 280 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $15 279 268 | 2,49% | 259 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15 247 602 | 2,49% | 258 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14 949 795 | 2,44% | 253 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 689 819 | 2,07% | 215 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11 135 348 | 1,82% | 189 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $10 895 935 | 1,78% | 184 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10 091 691 | 1,65% | 171 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9 639 480 | 1,57% | 163 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $8 373 767 | 1,37% | 142 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 064 338 | 1,32% | 136 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $7 829 139 | 1,28% | 132 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 436 310 | 1,05% | 109 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6 431 497 | 1,05% | 109 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 389 695 | 1,04% | 108 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $4 752 918 | 0,78% | 80 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 694 969 | 0,77% | 79 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandhill Capital Partners LLC | $4 521 932 | 0,74% | 76 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 790 913 | 0,62% | 64 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 594 747 | 0,59% | 61 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 452 716 | 0,56% | 58 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 198 262 | 0,52% | 54 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 910 857 | 0,47% | 49 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $2 867 097 | 0,47% | 47 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 428 646 | 0,40% | 41 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 268 162 | 0,37% | 52 142 | Actions | 31 mars 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 156 918 | 0,35% | 36 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2 123 529 | 0,35% | 36 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 092 248 | 0,34% | 35 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 004 825 | 0,33% | 34 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 938 686 | 0,32% | 32 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 781 237 | 0,29% | 30 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 575 525 | 0,26% | 26 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 570 021 | 0,26% | 26 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1 368 126 | 0,22% | 23 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 324 977 | 0,22% | 22 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 312 986 | 0,21% | 22 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $1 264 415 | 0,21% | 21 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 215 195 | 0,20% | 20 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 158 325 | 0,19% | 19 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1 114 578 | 0,18% | 18 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 063 655 | 0,17% | 18 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $996 472 | 0,16% | 19 430 | Actions | 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | $953 364 | 0,16% | 18 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $869 237 | 0,14% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $839 717 | 0,14% | 16 136 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $839 506 | 0,14% | 14 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $836 503 | 0,14% | 14 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $815 530 | 0,13% | 13 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $771 426 | 0,13% | 13 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Covenant Trust Company, N.A. | $693 783 | 0,11% | 11 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $693 017 | 0,11% | 11 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 808 | 0,11% | 11 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $658 294 | 0,11% | 11 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $639 881 | 0,10% | 10 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $639 645 | 0,10% | 10 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $550 632 | 0,09% | 9 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $542 423 | 0,09% | 10 165 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $529 601 | 0,09% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $523 217 | 0,09% | 8 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $517 417 | 0,08% | 8 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $505 919 | 0,08% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $497 825 | 0,08% | 8 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $487 161 | 0,08% | 8 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $453 424 | 0,07% | 7 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $432 739 | 0,07% | 8 857 | Actions | 30 juin 2025 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $432 639 | 0,07% | 7 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $416 808 | 0,07% | 7 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $416 161 | 0,07% | 7 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $408 000 | 0,07% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $385 462 | 0,06% | 6 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $360 235 | 0,06% | 6 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $357 763 | 0,06% | 6 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $336 612 | 0,05% | 5 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329 407 | 0,05% | 5 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $290 142 | 0,05% | 4 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $259 381 | 0,04% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245 608 | 0,04% | 4 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $245 125 | 0,04% | 4 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240 701 | 0,04% | 4 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $239 292 | 0,04% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $231 752 | 0,04% | 3 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $227 175 | 0,04% | 3 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $223 710 | 0,04% | 3 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 060 | 0,02% | 2 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $120 130 | 0,02% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 459 | 0,02% | 1 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 864 | 0,02% | 1 909 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $83 959 | 0,01% | 1 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $75 405 | 0,01% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $70 887 | 0,01% | 1 203 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |