New Covenant Trust Company, N.A.
CIK 2023097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $132.7M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#7 769 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.3%
Valeur du portefeuille TQ : +18.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,53%
- Poids des 25 principales participations
- 73,99%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 23,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $9 675 720 · Ventes $2 433 563
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,5%
Communication Services
4,5%
Retail
4,3%
Healthcare
4,1%
Industrials
3,9%
Financials
3,0%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,1%
Energy
1,1%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
53,2%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $17 314 172 | 13,05% | 46 790 | $2 209 796 | Baisse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 026 928 | 8,31% | 128 985 | $1 190 160 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 143 518 | 6,14% | 110 932 | $162 047 | Hausse ×3 | ||
| ESGV | $7 602 742 | 5,73% | 57 492 | $-95 724 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $5 705 092 | 4,30% | 69 287 | $722 368 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 605 482 | 4,23% | 19 372 | $915 697 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 138 911 | 3,87% | 25 683 | $1 017 316 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $4 903 137 | 3,70% | 7 139 | $611 533 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 752 581 | 2,83% | 10 060 | $254 474 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 152 285 | 2,38% | 13 226 | $557 449 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $3 088 538 | 2,33% | 19 544 | $194 072 | |||
| VO | $2 686 526 | 2,03% | 33 344 | $633 763 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 913 716 | 1,44% | 5 355 | $510 998 | Hausse ×2 | ||
| SUSA | $1 873 974 | 1,41% | 12 145 | $145 445 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 871 589 | 1,41% | 5 297 | $476 589 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 839 595 | 1,39% | 5 620 | $211 419 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 801 112 | 1,36% | 4 768 | $429 673 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 773 252 | 1,34% | 5 850 | $321 953 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 484 894 | 1,12% | 1 238 | $409 683 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 442 658 | 1,09% | 3 430 | $342 278 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $1 265 714 | 0,95% | 15 113 | $130 728 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 239 238 | 0,93% | 2 200 | $78 958 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 228 824 | 0,93% | 3 288 | $320 476 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 170 450 | 0,88% | 1 014 | $827 205 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 131 581 | 0,85% | 9 991 | $8 960 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 123 889 | 0,85% | 1 505 | $145 127 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 028 325 | 0,78% | 4 049 | $95 786 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $979 764 | 0,74% | 1 958 | $96 598 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $976 712 | 0,74% | 6 995 | $666 169 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $974 767 | 0,73% | 1 678 | $646 228 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $908 845 | 0,69% | 2 649 | $123 928 | Hausse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $845 187 | 0,64% | 1 169 | $456 230 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $844 724 | 0,64% | 719 | $452 792 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $806 466 | 0,61% | 6 276 | $80 516 | Hausse ×3 | ||
| FFLC | $693 783 | 0,52% | 11 777 | $80 158 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $687 635 | 0,52% | 12 068 | $113 701 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $635 837 | 0,48% | 1 238 | $48 736 | Hausse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $628 553 | 0,47% | 4 289 | $46 880 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $624 747 | 0,47% | 7 118 | $28 365 | Hausse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $610 995 | 0,46% | 1 410 | $393 062 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $572 733 | 0,43% | 2 276 | $118 831 | Hausse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $548 061 | 0,41% | 864 | $68 129 | Hausse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $541 406 | 0,41% | 5 625 | $22 400 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $531 589 | 0,40% | 2 543 | $128 557 | Hausse ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $523 092 | 0,39% | 1 008 | $48 154 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $520 064 | 0,39% | 1 912 | $63 938 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $505 900 | 0,38% | 4 307 | $193 988 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $488 781 | 0,37% | 1 176 | $186 803 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $486 698 | 0,37% | 1 380 | $54 865 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $475 344 | 0,36% | 470 | $90 419 | Hausse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $469 986 | 0,35% | 3 358 | $103 558 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $469 101 | 0,35% | 3 199 | $49 936 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $463 058 | 0,35% | 495 | $25 625 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $460 372 | 0,35% | 3 869 | $81 558 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $444 222 | 0,33% | 5 466 | $79 182 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428 471 | 0,32% | 6 001 | $-82 855 | Hausse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $414 281 | 0,31% | 3 985 | $-36 895 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $391 835 | 0,30% | 3 772 | $25 461 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $367 727 | 0,28% | 5 096 | $156 900 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $366 879 | 0,28% | 2 295 | $4 455 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $358 896 | 0,27% | 1 477 | $33 238 | Baisse ×5 | ||
| BIV | $356 885 | 0,27% | 4 653 | $8 109 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354 856 | 0,27% | 4 294 | $38 804 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $349 534 | 0,26% | 1 540 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $349 412 | 0,26% | 1 033 | $57 216 | Hausse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334 295 | 0,25% | 1 108 | Hausse ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $332 443 | 0,25% | 2 454 | $24 728 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $327 281 | 0,25% | 1 098 | $126 346 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $321 873 | 0,24% | 3 363 | $110 880 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $321 232 | 0,24% | 2 256 | $47 827 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $312 987 | 0,24% | 1 113 | $63 325 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $300 191 | 0,23% | 1 811 | $-64 160 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $297 295 | 0,22% | 5 274 | $44 042 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $294 800 | 0,22% | 588 | $44 120 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $294 724 | 0,22% | 3 248 | $-15 237 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289 820 | 0,22% | 2 696 | $57 742 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285 583 | 0,22% | 6 745 | $-19 031 | Hausse ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $282 687 | 0,21% | 821 | $25 285 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $281 122 | 0,21% | 1 040 | $-18 169 | Hausse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $279 361 | 0,21% | 1 267 | $-9 609 | Hausse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $276 330 | 0,21% | 4 575 | $-24 236 | Baisse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $268 447 | 0,20% | 1 658 | $39 855 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $267 027 | 0,20% | 273 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $258 399 | 0,19% | 1 288 | ||||
| T AT&T Inc. | $254 900 | 0,19% | 12 314 | $-69 266 | Hausse ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $251 854 | 0,19% | 1 130 | $10 115 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $249 863 | 0,19% | 690 | $31 716 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $248 915 | 0,19% | 1 643 | $102 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $244 292 | 0,18% | 1 322 | Hausse ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $244 198 | 0,18% | 2 634 | $-15 635 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $238 467 | 0,18% | 248 | $17 274 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $237 983 | 0,18% | 9 883 | $-18 415 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $237 471 | 0,18% | 5 108 | $6 987 | Hausse ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $235 580 | 0,18% | 226 | $30 710 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $234 715 | 0,18% | 873 | Hausse ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $232 181 | 0,18% | 2 184 | $27 453 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $230 103 | 0,17% | 900 | $6 190 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $228 149 | 0,17% | 1 685 | $-6 028 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $220 195 | 0,17% | 2 962 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $218 305 | 0,16% | 205 | $7 184 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $8 143 518 | 6,14% | en hausse ×3 |
| AAPL | $5 605 482 | 4,23% | en hausse ×4 |
| NVDA | $5 138 911 | 3,87% | en hausse ×4 |
| MSFT | $3 752 581 | 2,83% | en hausse ×4 |
| AMZN | $3 152 285 | 2,38% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 871 589 | 1,41% | en hausse ×3 |
| JPM | $1 839 595 | 1,39% | en hausse ×3 |
| LLY | $1 484 894 | 1,12% | en hausse ×3 |
| TSLA | $1 442 658 | 1,09% | en hausse ×3 |
| META | $1 239 238 | 0,93% | en hausse ×3 |
| GE | $1 228 824 | 0,93% | en hausse ×3 |
| WMT | $1 131 581 | 0,85% | en hausse ×3 |
| JNJ | $1 028 325 | 0,78% | en hausse ×3 |
| BRKB | $979 764 | 0,74% | en hausse ×3 |
| AMD | $974 767 | 0,73% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WELL | $349 534 | 1 540 | 0,26% |
| KLAC | $334 295 | 1 108 | 0,25% |
| PH | $267 027 | 273 | 0,20% |
| COF | $258 399 | 1 288 | 0,19% |
| QCOM | $244 292 | 1 322 | 0,18% |
| HWM | $234 715 | 873 | 0,18% |
| WMB | $220 195 | 2 962 | 0,17% |
| PANW | $216 207 | 634 | 0,16% |
| ADI | $214 869 | 541 | 0,16% |
| SCHW | $206 593 | 2 239 | 0,16% |
| TT | $206 287 | 420 | 0,16% |
| CEG | $202 422 | 815 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EAGG | 31 mars 2026 | 9 530 | $455 820 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2025 | 3 801 | $351 783 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 1 711 | $323 020 | Ne suit plus |
| FDX | 30 juin 2026 | 795 | $283 163 | 5,2% |
| TIP | 31 décembre 2025 | 2 528 | $281 164 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 1 124 | $278 673 | 19,3% |
| IWR | 30 juin 2025 | 3 239 | $274 117 | Ne suit plus |
| CVS | 31 mars 2026 | 3 216 | $257 698 | 30,3% |
| CRM | 31 mars 2026 | 968 | $245 504 | 10,1% |
| TMO | 30 juin 2025 | 486 | $243 078 | 53,0% |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 772 | $242 134 | 21,0% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 937 | $227 119 | -12,6% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 420 | $217 438 | -10,9% |
| IJK | 30 juin 2025 | 2 552 | $212 250 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 584 | $205 854 | -41,5% |
| DUK | 31 mars 2026 | 1 747 | $205 168 | -6,7% |
| MZTI | 31 mars 2025 | 1 180 | $204 305 | -35,4% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 047 | $202 865 | 15,7% |
| COF | 31 mars 2025 | 1 138 | $202 484 | 21,4% |