Global X Funds (AUSF)
Société de gestion · ARCX · Série S000062672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $848.1M
- Portefeuille
- 196
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,73%
- Nombre effectif de positions
- 109,6
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$23.4M
- 12 derniers mois
- +$217.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 196 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET CORPORATION | — | $4.1M | 0,48 | 31 877 | EC | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $4.0M | 0,48 | 48 964 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057302 | $4.0M | 0,48 | 45 882 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $4.0M | 0,48 | 114 484 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $4.0M | 0,48 | 64 732 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $4.0M | 0,47 | 386 372 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $4.0M | 0,47 | 44 622 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $4.0M | 0,47 | 71 651 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $4.0M | 0,47 | 82 729 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $4.0M | 0,47 | 27 066 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $4.0M | 0,47 | 12 222 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $3.9M | 0,47 | 92 235 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $3.9M | 0,47 | 231 109 | EC | US |
| INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION | 457152106 | $3.9M | 0,46 | 138 272 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $3.9M | 0,46 | 70 590 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $3.9M | 0,46 | 578 254 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $3.9M | 0,46 | 66 733 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $3.9M | 0,46 | 105 464 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $3.8M | 0,45 | 287 380 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $3.8M | 0,45 | 409 124 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $3.8M | 0,45 | 64 828 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $3.8M | 0,44 | 149 619 | EC | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $3.8M | 0,44 | 145 934 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $3.8M | 0,44 | 66 613 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $3.7M | 0,44 | 45 318 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORPORATION | 126117100 | $3.7M | 0,43 | 87 698 | EC | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $3.6M | 0,43 | 134 275 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $3.6M | 0,42 | 143 546 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $3.5M | 0,42 | 11 472 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $3.4M | 0,41 | 162 653 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $3.4M | 0,40 | 23 300 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $2.9M | 0,34 | 18 628 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $2.5M | 0,30 | 17 387 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $1.4M | 0,16 | 3 644 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $1.2M | 0,14 | 6 076 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $1.1M | 0,13 | 1 117 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $954K | 0,11 | 4 338 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $907K | 0,11 | 4 417 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $838K | 0,10 | 4 299 | EC | US |
| AMETEK, INC. | — | $831K | 0,10 | 3 681 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $776K | 0,09 | 5 342 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $773K | 0,09 | 8 781 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $755K | 0,09 | 2 534 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $727K | 0,09 | 3 056 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $723K | 0,09 | 8 567 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $716K | 0,08 | 1 882 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $712K | 0,08 | 1 891 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $708K | 0,08 | 11 558 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $699K | 0,08 | 14 954 | EC | US |
| NNN REIT, INC. | 637417106 | $695K | 0,08 | 15 622 | EC | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Industrials
12,8%
Health Care
9,6%
Financials
9,2%
Financial Services
6,6%
Technology
5,7%
Consumer Staples
5,1%
Retail
5,0%
Telecommunication
4,8%
Utilities
4,3%
Communication Services
3,8%
Communications
3,3%
Real Estate
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Materials
2,6%
Consumer products
1,5%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Autre/Non mappé
15,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $130 911 113 | 22,47% | 2 613 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $83 962 011 | 14,41% | 1 718 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $80 510 234 | 13,82% | 1 647 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56 778 820 | 9,74% | 1 162 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $20 227 293 | 3,47% | 413 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20 199 050 | 3,47% | 413 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $18 108 569 | 3,11% | 357 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 439 475 | 2,48% | 295 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 767 645 | 2,36% | 281 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $12 060 805 | 2,07% | 246 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 963 000 | 1,71% | 203 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $9 357 618 | 1,61% | 191 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIERRA OCEAN, LLC | $8 981 660 | 1,54% | 183 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 943 006 | 1,19% | 142 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6 762 587 | 1,16% | 138 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 444 419 | 1,11% | 131 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $6 223 291 | 1,07% | 127 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $5 467 239 | 0,94% | 111 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 094 151 | 0,87% | 104 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 421 552 | 0,76% | 90 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 335 211 | 0,74% | 88 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 231 186 | 0,73% | 86 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 161 520 | 0,71% | 85 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 967 550 | 0,51% | 66 388 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tactive Advisors, LLC | $2 639 047 | 0,45% | 54 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 622 407 | 0,45% | 54 238 | Actions | 31 mars 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $2 466 734 | 0,42% | 50 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2 230 459 | 0,38% | 45 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 104 521 | 0,36% | 47 081 | Actions | 30 juin 2025 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2 104 158 | 0,36% | 46 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 836 434 | 0,32% | 36 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 748 709 | 0,30% | 35 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 737 475 | 0,30% | 35 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 671 315 | 0,29% | 34 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 581 108 | 0,27% | 32 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 502 302 | 0,26% | 30 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 382 866 | 0,24% | 28 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1 181 974 | 0,20% | 24 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 011 646 | 0,17% | 20 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $928 775 | 0,16% | 19 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $872 214 | 0,15% | 17 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $860 229 | 0,15% | 17 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $820 777 | 0,14% | 16 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC | $794 708 | 0,14% | 16 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $784 932 | 0,13% | 18 690 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $765 581 | 0,13% | 15 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $675 245 | 0,12% | 13 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $651 970 | 0,11% | 13 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639 724 | 0,11% | 13 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $636 939 | 0,11% | 13 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital Group | $579 578 | 0,10% | 11 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $512 217 | 0,09% | 11 459 | Actions | 30 juin 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $486 101 | 0,08% | 9 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $467 541 | 0,08% | 9 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $465 902 | 0,08% | 9 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $450 929 | 0,08% | 9 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $447 000 | 0,08% | 10 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMERICA BANK | $444 271 | 0,08% | 9 581 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GeoWealth Management, LLC | $434 884 | 0,07% | 8 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC | $406 027 | 0,07% | 8 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $398 583 | 0,07% | 8 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $394 232 | 0,07% | 8 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $390 587 | 0,07% | 7 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $368 111 | 0,06% | 7 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 454 | 0,06% | 7 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $350 424 | 0,06% | 7 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $307 365 | 0,05% | 6 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $304 279 | 0,05% | 6 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $299 414 | 0,05% | 6 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $283 906 | 0,05% | 5 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $271 329 | 0,05% | 6 070 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $263 502 | 0,05% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $258 225 | 0,04% | 5 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $245 179 | 0,04% | 5 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $203 099 | 0,03% | 4 836 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $149 512 | 0,03% | 3 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 142 | 0,03% | 3 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $89 226 | 0,02% | 1 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 717 | 0,01% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $62 608 | 0,01% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $46 857 | 0,01% | 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28 913 | 0,00% | 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 824 | 0,00% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $24 430 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $14 111 | 0,00% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 433 | 0,00% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 708 | 0,00% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 163 | 0,00% | 105 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 027 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4 251 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 599 | 0,00% | 53 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 418 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $1 778 | 0,00% | 36 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $782 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $719 | 0,00% | 14 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $470 | 0,00% | 9 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $393 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $339 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $294 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
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