PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1819919 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,79%

Poids des 25 principales participations75,55%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions27,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,32% Achats estimés $16 215 635 · Ventes $5 925 324

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,0% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté38

Diminué64

Fermé10

Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $269.1M #5 565 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.6%

Positions 142

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,3%

Financials 9,2%

Communication Services 4,9%

Retail 3,3%

Healthcare 3,2%

Industrials 1,6%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,6%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 59,1%

Portefeuille complet 142 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 483 686	8,73%	693 962		$3 543 446	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 110 011	7,10%	602 649		$1 301 571	Hausse ×6
OSEA Harbor ETF Trust	$18 925 760	7,03%	619 704		$2 109 631	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 048 117	5,59%	75 207		$1 963 929	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 571 379	5,42%	50 357		$852 424	Baisse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 153 016	5,26%	279 870		$968 441	Hausse ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$13 455 727	5,00%	114 761		$865 298
FLOT iShares Trust	$8 979 409	3,34%	175 894		$685 224	Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 277 539	2,70%	209 065		$848 879	Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 034 232	2,61%	33 060		$834 366	Hausse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$6 014 810	2,24%	114 350		$46 883
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 279 111	1,96%	22 149		$320 723	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$5 264 414	1,96%	42 397		$712 784	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$4 965 254	1,85%	6 630		$516 284	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 700 465	1,75%	13 303		$966 912	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 631 577	1,72%	21 253		$366 696	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 388 265	1,63%	12 279		$928 881	Hausse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$3 994 175	1,48%	10 922		$735 315	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 914 282	1,45%	108 339		$696 628	Baisse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 598 814	1,34%	68 667		$310 313	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 585 751	1,33%	10 955		$362 442	Baisse ×3
SPY SPY	$3 269 195	1,21%	4 378		$432 647	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 027 332	1,13%	8 116		$51 488	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 398 182	0,89%	4 257		$-98 517	Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 205 333	0,82%	74 935		$282 543	Baisse ×6
V Visa Inc.	$2 197 107	0,82%	6 404		$238 284	Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 104 808	0,78%	8 288		$59 870	Baisse ×2
IWM iShares Trust	$1 906 000	0,71%	6 344		$294 646	Baisse ×2
EFG iShares Trust	$1 702 202	0,63%	13 681		$175 929	Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 651 647	0,61%	4 683		$155 859	Hausse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$1 593 500	0,59%	31 998		$58 236
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 583 734	0,59%	3 165		$67 066
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 569 230	0,58%	4 154		$223 914	Baisse ×6
IWN iShares Trust	$1 543 140	0,57%	6 976		$199 022	Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1 512 265	0,56%	4 469		$-71 612	Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 366 428	0,51%	3 436		$-228 136	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 305 963	0,49%	3 105		$119 337	Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 305 309	0,49%	8 497		$611 833	Hausse ×2
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$1 132 831	0,42%	20 642		$191 603	Hausse ×4
IEMG iShares, Inc.	$1 040 135	0,39%	12 556		$155 184	Baisse ×2
IWR iShares Trust	$975 913	0,36%	8 846		$108 394	Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$960 782	0,36%	18 070		$115 116	Hausse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$957 866	0,36%	6 061		$107 438	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$938 841	0,35%	1 004		$-59 603	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$884 717	0,33%	12 391		$-331 677	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$842 206	0,31%	833		$139 821	Hausse ×6
IWB iShares Trust	$823 943	0,31%	2 012		$27 484	Baisse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$805 101	0,30%	8 376		$178 612	Baisse ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$773 431	0,29%	1 715		$-123 017
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$753 867	0,28%	9 357		$118 433	Hausse ×2
SPY SPY	$746 770	0,28%	1 000	Option de vente		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$741 272	0,28%	5 058		$-54 171	Baisse ×1
IYW iShares Trust	$729 428	0,27%	2 892		$204 819
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$686 268	0,26%	1 437		$200 634
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$666 275	0,25%	626		$223 014
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$665 605	0,25%	7 358		$75 415	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$657 222	0,24%	3 144		$137 345	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$631 681	0,23%	547			Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$620 913	0,23%	1 250		$46 663	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$578 973	0,22%	1 393		$306 489	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$564 649	0,21%	4 807		$174 611	Baisse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$561 373	0,21%	3 583		$-153 525	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$558 582	0,21%	7 370		$42 356	Hausse ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$557 383	0,21%	6 921		$43 983
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock	$544 101	0,20%	105 446		$-88 785	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$543 738	0,20%	3 977		$-159 167	Baisse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$532 839	0,20%	2 945		$31 464	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$531 901	0,20%	443		$136 979	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$507 806	0,19%	2 018		$59 126	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$498 331	0,19%	2 697		$108 661	Baisse ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$498 107	0,19%	12 531		$86 342	Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$493 188	0,18%	8 655		$58 120	Baisse ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$492 479	0,18%	2 775		$1 685	Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$481 616	0,18%	3 748		$2 984	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$469 052	0,17%	739		$46 037	Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$464 112	0,17%	2 144		$-16 944	Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$456 702	0,17%	889		$12 415
NVS Novartis AG Common Stock	$451 510	0,17%	2 881		$-10 864	Baisse ×3
IWM iShares Trust	$450 675	0,17%	1 500	Option d'achat	$-45 325	Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$449 777	0,17%	1 320		$2 927	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$447 855	0,17%	2 360		$-11 292	Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$443 186	0,16%	4 464		$-5 543	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$426 451	0,16%	579		$73 157	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$404 750	0,15%	1 083		$97 427
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$401 384	0,15%	2 168		$60 249
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$395 542	0,15%	4 102		$77 935	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$385 736	0,14%	562		$66 265	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$377 729	0,14%	1 021		$43 891	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$373 424	0,14%	3 592		$-118 804	Baisse ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$366 963	0,14%	1 096		$92 578	Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$355 486	0,13%	2 433		$17 897	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$354 325	0,13%	2 138		$-87 320	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$353 774	0,13%	609			Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$328 710	0,12%	3 816		$50 912	Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$317 568	0,12%	1 440		$-41 030	Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$309 899	0,12%	497		$-84 147	Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$307 874	0,11%	1 558		$36 798	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$307 765	0,11%	1 094			Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$306 076	0,11%	1 878		$28 353	Baisse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$303 730	0,11%	398			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHG	$23 483 686	8,73%	en hausse ×3
SCHD	$19 110 011	7,10%	en hausse ×6
OSEA	$18 925 760	7,03%	en hausse ×6
JPST	$14 153 016	5,26%	en hausse ×6
FLOT	$8 979 409	3,34%	en hausse ×6
RSP	$7 034 232	2,61%	en hausse ×6
GOOGL	$4 388 265	1,63%	en hausse ×4
VBK	$3 994 175	1,48%	en hausse ×6
SPEU	$1 132 831	0,42%	en hausse ×4
IGIB	$960 782	0,36%	en hausse ×4
GS	$842 206	0,31%	en hausse ×6
DGRO	$558 582	0,21%	en hausse ×5
LLY	$531 901	0,20%	en hausse ×3
FLJP	$498 107	0,19%	en hausse ×4
NOW	$443 186	0,16%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$746 770	1 000	0,28%
MU	$631 681	547	0,23%
AMD	$353 774	609	0,13%
IBM	$307 765	1 094	0,11%
CRWD	$303 730	398	0,11%
TXN	$283 832	952	0,11%
AMAT	$273 294	378	0,10%
GLW	$272 843	1 068	0,10%
VIG	$272 113	1 150	0,10%
SOXX	$271 041	423	0,10%
QTEC	$249 244	745	0,09%
LRCX	$238 332	550	0,09%
PII	$237 076	3 464	0,09%
UPS	$234 350	2 180	0,09%
IMCG	$227 631	2 316	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	A acheté plus	+9K	+$3.5M
OSEA	A acheté plus	+39K	+$2.1M
NVDA	A acheté plus	+183	+$2.0M
SCHD	A acheté plus	+22K	+$1.3M
JPST	A acheté plus	+19K	+$968K
GOOG	A acheté plus	+288	+$967K
GOOGL	A acheté plus	+249	+$929K
AFL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$865K
AAPL	Réduit	-4K	+$852K
SCHV	Réduit	-2K	+$849K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MUB	30 juin 2025	8 258	$870 724
IWD	31 mars 2026	2 759	$580 233
TLT	31 mars 2026	6 210	$541 264
WDAY	31 mars 2026	2 493	$535 447	43,3%
TTD	31 mars 2026	10 644	$404 046	-47,3%
KO	30 juin 2026	4 566	$347 278	5,4%
ABT	30 juin 2026	3 131	$321 422	7,4%
NET	30 juin 2026	1 556	$321 065	42,3%
T	30 juin 2026	10 575	$306 580	17,4%
UPS	31 mars 2026	3 083	$305 803	-5,4%
VZ	30 juin 2026	5 781	$290 226	8,5%
UNH	30 juin 2025	545	$285 444	19,2%
PFE	30 juin 2025	11 063	$280 344	14,7%
CMCSA	30 juin 2026	9 739	$279 606	-12,1%
PII	31 mars 2026	4 303	$272 165	-1,4%
CMCSA	31 décembre 2025	8 563	$269 049	-23,0%
PLTR	30 juin 2026	1 805	$264 035	61,8%
ODP	31 décembre 2025	9 177	$255 579	Ne suit plus
FDS	30 septembre 2025	522	$233 480	-7,2%
BKNG	31 mars 2026	44	$233 176	-5,6%
NEM	30 juin 2026	2 009	$217 456	23,7%
MBB	30 juin 2025	2 308	$216 444
TXN	31 décembre 2025	1 171	$215 148	69,3%
YUM	31 décembre 2025	1 383	$210 216	-10,0%
BMY	30 septembre 2025	4 515	$208 999	35,6%
SEIC	30 septembre 2025	2 300	$206 678	20,7%
KVUE	30 juin 2025	8 607	$206 384	-17,8%
ICE	30 juin 2026	1 310	$205 980	22,0%
NVO	31 mars 2026	4 040	$205 555	1,6%
PEP	30 juin 2025	1 347	$201 969	-4,7%
HUBS	31 mars 2026	503	$201 854	-12,1%
HE	31 décembre 2025	12 617	$139 292	-27,6%
NIO	30 juin 2026	21 155	$127 565	-33,4%
FSP	31 décembre 2025	12 658	$20 253	Ne suit plus