Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPMO)
Société de gestion · ARCX · Série S000050154 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$633.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $19.9B
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,67%
- Nombre effectif de positions
- 25,1
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3B
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.6B
- 12 derniers mois
- +$6.8B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $69.2M | 0,35 | 122 687 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $64.7M | 0,33 | 328 948 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $64.1M | 0,32 | 40 956 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $61.6M | 0,31 | 863 199 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $61.3M | 0,31 | 287 473 | EC | IE |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $60.5M | 0,30 | 161 505 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $60.0M | 0,30 | 158 546 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $59.7M | 0,30 | 3 425 769 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $59.2M | 0,30 | 627 428 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $58.9M | 0,30 | 464 954 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $55.9M | 0,28 | 207 377 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $47.9M | 0,24 | 106 125 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $37.5M | 0,19 | 66 491 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $36.0M | 0,18 | 427 010 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $35.7M | 0,18 | 327 016 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $35.3M | 0,18 | 322 677 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $33.6M | 0,17 | 303 846 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $33.3M | 0,17 | 40 288 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $33.2M | 0,17 | 213 110 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $31.8M | 0,16 | 31 810 702 | STIV | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $30.7M | 0,15 | 384 590 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $30.6M | 0,15 | 91 745 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $29.5M | 0,15 | 202 482 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $29.2M | 0,15 | 80 167 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $28.9M | 0,15 | 161 527 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $25.2M | 0,13 | 595 649 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc. | 92939U106 | $25.0M | 0,13 | 225 041 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $24.6M | 0,12 | 148 977 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $23.3M | 0,12 | 120 118 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $21.7M | 0,11 | 128 244 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $20.4M | 0,10 | 115 768 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $20.3M | 0,10 | 39 989 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $19.6M | 0,10 | 145 850 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $19.2M | 0,10 | 412 820 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $18.9M | 0,10 | 119 664 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $18.6M | 0,09 | 60 493 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $18.5M | 0,09 | 159 042 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $17.0M | 0,09 | 207 315 | EC | US |
| NiSource Inc. | 65473P105 | $16.7M | 0,08 | 361 808 | EC | US |
| Bunge Global S.A. | H11356104 | $16.2M | 0,08 | 131 046 | EC | CH |
| Loews Corp. | 540424108 | $14.1M | 0,07 | 136 501 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $13.7M | 0,07 | 107 368 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $12.3M | 0,06 | 12 270 671 | STIV | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $11.9M | 0,06 | 249 891 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $11.5M | 0,06 | 180 123 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $11.2M | 0,06 | 130 503 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $10.3M | 0,05 | 28 434 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $9.9M | 0,05 | 347 681 | EC | BM |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $9.3M | 0,05 | 45 382 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $8.8M | 0,04 | 8 849 142 | STIV | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
49,3%
Industrials
14,8%
Communication Services
8,7%
Health Care
6,2%
Financial Services
4,5%
Consumer Staples
3,8%
Energy
3,1%
Communications
2,6%
Materials
1,6%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
0,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06727 → 0.07282 (8,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Unités/action : 0.0004614 → 0.0004619 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002528 → -0.000005691 (-325,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05972 → 0.06727 (12,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
FOX — Fox Corp
35137L204
|
Unités/action : 0.0008636 → 0.0008645 (0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
LUV — Southwest Airlines Co
844741108
|
Unités/action : 0.0007378 → 0.0007369 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Unités/action : 0.0003388 → 0.0003382 (-0,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002548 → 0.000002528 (-0,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05966 → 0.05972 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002057 → 0.000002548 (23,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05911 → 0.05966 (0,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Unités/action : 0.0002136 → 0.0002133 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06709 → 0.05911 (-11,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002556 → 0.000002057 (-19,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Unités/action : 0.0004609 → 0.0004614 (0,1%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002569 → 0.000002556 (-0,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Unités/action : 0.007607 → 0.01521 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002579 → 0.000002569 (-0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06065 → 0.06709 (10,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002408 → 0.000002579 (7,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002401 → 0.000002408 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06055 → 0.06065 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001086 → 0.000002401 (-97,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05916 → 0.06055 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002207 → 0.0001086 (4823,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05904 → 0.05916 (0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002568 → 0.000002207 (-14,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05919 → 0.05904 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Unités/action : 0.0003392 → 0.0003388 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000002586 → 0.000002568 (-0,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00000153 → 0.000002586 (-269,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05577 → 0.05919 (6,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000001533 → -0.00000153 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000001535 → -0.000001533 (-0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04538 → 0.05577 (22,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000001531 → -0.000001535 (0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04161 → 0.04538 (9,0%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02614 → 0.04161 (59,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000001878 → -0.000001531 (-18,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADI — Analog Devices Inc
032654105
|
Nouvelle position — 0.002966 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Nouvelle position — 0.002906 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
|
Nouvelle position — 0.003512 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.02614 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
Nouvelle position — 0.000877 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nouvelle position — 0.005922 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nouvelle position — 0.01207 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.01313 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ATO — Atmos Energy Corp
049560105
|
Nouvelle position — 0.0009718 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Nouvelle position — 0.02551 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Nouvelle position — 0.0009911 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nouvelle position — 0.005409 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nouvelle position — 0.01162 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
Nouvelle position — 0.002487 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nouvelle position — 0.004471 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CBOE — Cboe Global Markets Inc
12503M108
|
Nouvelle position — 0.0006938 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
Nouvelle position — 0.001219 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Nouvelle position — 0.00163 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CME — CME Group Inc
12572Q105
|
Nouvelle position — 0.002228 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Nouvelle position — 0.001181 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNP — CenterPoint Energy Inc
15189T107
|
Nouvelle position — 0.004501 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Nouvelle position — 0.00157 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Nouvelle position — 0.02521 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
Nouvelle position — 0.002296 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Nouvelle position — 0.001202 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nouvelle position — 0.002435 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nouvelle position — 0.000304 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETR — Entergy Corp
29364G103
|
Nouvelle position — 0.002474 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Nouvelle position — 0.001569 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Nouvelle position — 0.0009038 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Nouvelle position — 0.02589 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Nouvelle position — 0.009384 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Nouvelle position — 0.003118 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nouvelle position — 0.0003901 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FOX — Fox Corp
35137L204
|
Nouvelle position — 0.0008636 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FOXA — Fox Corp
35137L105
|
Nouvelle position — 0.001364 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Nouvelle position — 0.00197 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GE — General Electric Co
369604301
|
Nouvelle position — 0.007595 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Nouvelle position — 0.002067 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Nouvelle position — 0.009235 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Nouvelle position — 0.007894 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GM — General Motors Co
37045V100
|
Nouvelle position — 0.007361 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Nouvelle position — 0.01523 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Nouvelle position — 0.01901 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nouvelle position — 0.002092 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HAS — Hasbro Inc
418056107
|
Nouvelle position — 0.0009873 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Nouvelle position — 0.001198 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Nouvelle position — 0.0004609 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nouvelle position — 0.004737 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
Nouvelle position — 0.000907 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Nouvelle position — 0.003204 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Nouvelle position — 0.0005022 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nouvelle position — 0.03873 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVZ — Invesco Ltd
G491BT108
|
Nouvelle position — 0.002625 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Nouvelle position — 0.0006053 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
Nouvelle position — 0.004675 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Nouvelle position — 0.02571 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.01087 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
Nouvelle position — 0.02304 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
L — Loews Corp
540424108
|
Nouvelle position — 0.001029 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Nouvelle position — 0.0008103 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LHX — L3Harris Technologies Inc
502431109
|
Nouvelle position — 0.001993 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
Nouvelle position — 0.001403 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nouvelle position — 0.01671 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LUV — Southwest Airlines Co
844741108
|
Nouvelle position — 0.0007378 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Nouvelle position — 0.0009227 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Nouvelle position — 0.007607 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Nouvelle position — 0.01024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nouvelle position — 0.0003086 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nouvelle position — 0.006971 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.01661 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
Nouvelle position — 0.015 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
Nouvelle position — 0.002731 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NOC — Northrop Grumman Corp
666807102
|
Nouvelle position — 0.0009247 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
Nouvelle position — 0.001102 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Nouvelle position — 0.001123 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Nouvelle position — 0.06024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PH — Parker-Hannifin Corp
701094104
|
Nouvelle position — 0.0006991 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
Nouvelle position — 0.01334 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PM — Philip Morris International Inc
718172109
|
Nouvelle position — 0.01097 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nouvelle position — 0.001017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Nouvelle position — 0.0002136 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ROK — Rockwell Automation Inc
773903109
|
Nouvelle position — 0.0008017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
Nouvelle position — 0.001889 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RTX — RTX Corp
75513E101
|
Nouvelle position — 0.01169 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SCHW — Charles Schwab Corp/The
808513105
|
Nouvelle position — 0.009488 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nouvelle position — 0.002183 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STT — State Street Corp
857477103
|
Nouvelle position — 0.001609 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
Nouvelle position — 0.003215 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TEL — TE Connectivity PLC
G87052109
|
Nouvelle position — 0.002175 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Nouvelle position — 0.001219 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Nouvelle position — 0.0003392 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
Nouvelle position — 0.001527 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Nouvelle position — 0.000302 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000001878 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VTR — Ventas Inc
92276F100
|
Nouvelle position — 0.003224 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
Nouvelle position — 0.005004 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
|
Nouvelle position — 0.0017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WELL — Welltower Inc
95040Q104
|
Nouvelle position — 0.005578 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WMB — Williams Cos Inc/The
969457100
|
Nouvelle position — 0.006521 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Nouvelle position — 0.02877 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.000000006896 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 807 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 238 924 582 | 15,40% | 7 669 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $402 652 128 | 5,00% | 3 591 581 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $360 251 970 | 4,48% | 2 230 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $266 704 360 | 3,31% | 1 651 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238 973 070 | 2,97% | 1 479 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166 277 873 | 2,07% | 1 048 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $165 514 139 | 2,06% | 1 024 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $158 361 397 | 1,97% | 980 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $147 352 457 | 1,83% | 912 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $140 407 337 | 1,74% | 869 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV | $121 373 404 | 1,51% | 751 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $114 949 803 | 1,43% | 711 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $111 313 544 | 1,38% | 721 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $106 529 942 | 1,32% | 659 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $102 082 807 | 1,27% | 631 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $97 002 699 | 1,21% | 600 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 419 018 | 1,16% | 578 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $92 873 762 | 1,15% | 574 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90 321 276 | 1,12% | 559 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $88 953 495 | 1,11% | 550 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $76 809 524 | 0,95% | 475 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $67 571 374 | 0,84% | 418 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $65 995 984 | 0,82% | 429 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $65 932 278 | 0,82% | 712 550 | Actions | 31 mars 2025 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $56 288 625 | 0,70% | 348 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $54 684 088 | 0,68% | 338 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $53 333 818 | 0,66% | 330 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $49 398 847 | 0,61% | 328 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $46 032 798 | 0,57% | 284 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $43 270 577 | 0,54% | 267 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $42 519 314 | 0,53% | 263 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $41 878 803 | 0,52% | 259 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $41 202 351 | 0,51% | 255 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $40 617 146 | 0,50% | 251 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $39 448 068 | 0,49% | 244 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Marks Wealth, LLC | $38 661 691 | 0,48% | 239 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davidson Capital Management Inc. | $36 858 421 | 0,46% | 228 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 912 393 | 0,45% | 222 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $35 663 207 | 0,44% | 220 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $34 522 695 | 0,43% | 213 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $34 409 825 | 0,43% | 213 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $33 240 325 | 0,41% | 205 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $32 574 066 | 0,40% | 201 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 369 286 | 0,40% | 200 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 484 146 | 0,39% | 194 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Bull Oak Capital, LLC | $30 531 759 | 0,38% | 189 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seros Financial, LLC | $28 744 982 | 0,36% | 177 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $28 521 522 | 0,35% | 239 034 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $26 511 898 | 0,33% | 164 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $26 407 565 | 0,33% | 163 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 103 547 | 0,32% | 161 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24 537 462 | 0,30% | 151 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 234 522 | 0,30% | 150 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $23 630 833 | 0,29% | 146 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altus Wealth Group LLC | $23 233 721 | 0,29% | 143 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $22 870 187 | 0,28% | 141 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $22 557 509 | 0,28% | 139 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $21 684 474 | 0,27% | 149 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $21 585 858 | 0,27% | 133 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIERRA OCEAN, LLC | $21 526 427 | 0,27% | 133 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $21 080 977 | 0,26% | 188 038 | Actions | 31 mars 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $21 079 055 | 0,26% | 130 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20 893 270 | 0,26% | 129 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $20 688 966 | 0,26% | 128 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $20 345 429 | 0,25% | 125 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $20 066 075 | 0,25% | 124 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $19 880 984 | 0,25% | 166 619 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $19 706 836 | 0,24% | 125 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $19 029 897 | 0,24% | 117 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $18 985 480 | 0,24% | 117 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $18 572 301 | 0,23% | 114 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $17 822 728 | 0,22% | 110 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $17 773 600 | 0,22% | 110 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $17 582 348 | 0,22% | 108 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $17 202 671 | 0,21% | 106 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $16 427 972 | 0,20% | 101 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $16 154 000 | 0,20% | 100 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $16 139 075 | 0,20% | 99 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $15 813 906 | 0,20% | 97 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $15 215 271 | 0,19% | 101 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 137 364 | 0,19% | 93 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15 131 585 | 0,19% | 93 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $15 122 263 | 0,19% | 93 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 007 066 | 0,19% | 92 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $14 990 079 | 0,19% | 92 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $14 951 970 | 0,19% | 92 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $14 764 093 | 0,18% | 91 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $14 738 789 | 0,18% | 91 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $14 734 876 | 0,18% | 123 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $14 256 845 | 0,18% | 88 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Zero LLC | $14 165 371 | 0,18% | 97 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $14 082 356 | 0,17% | 87 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $13 720 667 | 0,17% | 84 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $13 466 253 | 0,17% | 89 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $13 385 521 | 0,17% | 82 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12 975 595 | 0,16% | 80 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerpoint Advisory Group | $12 939 280 | 0,16% | 80 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $12 929 747 | 0,16% | 83 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $12 779 099 | 0,16% | 79 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $12 147 609 | 0,15% | 108 008 | Actions | 30 juin 2025 |
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