PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV
CIK 712011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $932.6M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#2 562 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.1%
Valeur du portefeuille TQ : +20.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,93%
- Poids des 25 principales participations
- 92,69%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 6,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,74% Achats estimés $44 535 005 · Ventes $6 319 491
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 33
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,7%
Financials
1,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
90,2%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $311 484 699 | 33,40% | 415 929 | $40 017 997 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $121 373 404 | 13,01% | 751 352 | $37 917 694 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $100 827 521 | 10,81% | 1 307 580 | $13 055 205 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $89 119 712 | 9,56% | 1 250 803 | $9 647 466 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $52 526 436 | 5,63% | 354 167 | $8 681 762 | Hausse ×6 | ||
| IDMO | $30 369 136 | 3,26% | 503 718 | $3 882 639 | Hausse ×1 | ||
| XCEM | $20 710 191 | 2,22% | 391 645 | $4 996 992 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 549 248 | 2,10% | 67 560 | $3 007 140 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $18 488 573 | 1,98% | 214 634 | $2 718 706 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $18 281 247 | 1,96% | 659 973 | $1 766 220 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $11 952 654 | 1,28% | 16 006 | $1 309 967 | Baisse ×6 | ||
| VTV | $9 787 891 | 1,05% | 44 913 | $723 843 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $9 655 660 | 1,04% | 328 089 | $879 151 | Baisse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7 832 289 | 0,84% | 94 776 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 750 909 | 0,62% | 28 742 | $1 357 439 | Hausse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 337 116 | 0,57% | 32 609 | $732 480 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 951 224 | 0,53% | 7 209 | $605 867 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 447 953 | 0,48% | 11 924 | $860 574 | Hausse ×4 | ||
| SCHB | $4 171 901 | 0,45% | 144 057 | $206 820 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $3 962 202 | 0,42% | 16 745 | $-98 776 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 357 008 | 0,36% | 7 747 | $1 747 079 | Hausse ×5 | ||
| IWV | $3 204 678 | 0,34% | 7 516 | $403 945 | Baisse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2 468 852 | 0,26% | 16 203 | $179 924 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 466 926 | 0,26% | 6 903 | $860 040 | Hausse ×4 | ||
| EAGG | $2 312 755 | 0,25% | 48 782 | $17 896 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 241 676 | 0,24% | 9 405 | $434 440 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $2 018 011 | 0,22% | 16 252 | $374 239 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 954 110 | 0,21% | 19 007 | $145 170 | Hausse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 944 602 | 0,21% | 10 749 | $271 857 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 944 280 | 0,21% | 5 147 | $555 818 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 914 779 | 0,21% | 1 798 | $657 912 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 781 471 | 0,19% | 24 267 | $-5 655 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 768 064 | 0,19% | 5 004 | $597 675 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $1 709 833 | 0,18% | 3 417 | $295 234 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 579 112 | 0,17% | 47 435 | $-243 341 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 518 479 | 0,16% | 1 266 | $615 264 | Hausse ×3 | ||
| ESML | $1 499 372 | 0,16% | 26 808 | $238 577 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $1 452 978 | 0,16% | 13 501 | $19 846 | |||
| IJS | $1 401 107 | 0,15% | 10 251 | $186 876 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 386 570 | 0,15% | 4 236 | $214 342 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $1 355 887 | 0,15% | 14 039 | $68 821 | Baisse ×2 | ||
| NEAR | $1 114 369 | 0,12% | 21 997 | $-3 849 | |||
| JPUS | $1 110 899 | 0,12% | 7 922 | $1 119 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 089 775 | 0,12% | 2 591 | $179 731 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 074 644 | 0,12% | 931 | $841 196 | Hausse ×1 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $1 016 610 | 0,11% | 103 000 | $37 080 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 010 735 | 0,11% | 3 594 | $180 492 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $915 318 | 0,10% | 1 266 | $531 487 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $913 649 | 0,10% | 2 663 | $700 267 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $902 370 | 0,10% | 1 553 | $682 869 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $892 376 | 0,10% | 3 514 | $56 707 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $861 271 | 0,09% | 1 529 | $-372 242 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $831 046 | 0,09% | 22 540 | $94 294 | Baisse ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $815 371 | 0,09% | 14 097 | $20 688 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $790 703 | 0,08% | 6 732 | $357 387 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $760 433 | 0,08% | 2 055 | $-143 931 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $724 472 | 0,08% | 2 879 | $150 950 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $707 007 | 0,08% | 5 063 | $492 648 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $657 442 | 0,07% | 2 206 | $273 110 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $655 859 | 0,07% | 891 | $141 806 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $653 346 | 0,07% | 1 259 | $91 154 | Hausse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $638 927 | 0,07% | 683 | $-177 150 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $621 070 | 0,07% | 1 761 | $408 278 | Hausse ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $616 500 | 0,07% | 50 000 | $251 000 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $611 211 | 0,07% | 43 972 | $132 070 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $593 085 | 0,06% | 7 844 | $-70 910 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566 862 | 0,06% | 4 146 | $-196 295 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $553 959 | 0,06% | 3 778 | $284 335 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531 493 | 0,06% | 1 571 | $129 406 | Hausse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $527 513 | 0,06% | 449 | $146 055 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503 789 | 0,05% | 1 348 | $184 547 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $495 054 | 0,05% | 13 702 | $90 928 | Baisse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $489 010 | 0,05% | 1 808 | $37 927 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486 565 | 0,05% | 4 296 | $-83 011 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $485 452 | 0,05% | 1 609 | $266 062 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $477 684 | 0,05% | 3 413 | $163 538 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $458 314 | 0,05% | 2 790 | $73 753 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $449 297 | 0,05% | 1 081 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $440 498 | 0,05% | 3 428 | $7 694 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $424 154 | 0,05% | 1 244 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $402 405 | 0,04% | 417 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $400 663 | 0,04% | 1 345 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393 133 | 0,04% | 2 372 | $-88 467 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $390 389 | 0,04% | 386 | $149 281 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $384 425 | 0,04% | 1 839 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $350 291 | 0,04% | 4 639 | $-58 684 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $341 887 | 0,04% | 448 | Hausse ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $333 571 | 0,04% | 2 138 | $-37 832 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $322 307 | 0,03% | 628 | $-296 782 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $318 356 | 0,03% | 1 874 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $311 382 | 0,03% | 784 | $80 094 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $305 273 | 0,03% | 2 015 | $-20 835 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $296 548 | 0,03% | 1 563 | $14 335 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291 795 | 0,03% | 5 121 | $87 191 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $284 147 | 0,03% | 7 713 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $282 424 | 0,03% | 1 953 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $280 475 | 0,03% | 2 404 | $-139 642 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $277 754 | 0,03% | 554 | $-91 877 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $266 349 | 0,03% | 654 | $6 891 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $264 480 | 0,03% | 1 500 | $38 566 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPMO | $121 373 404 | 13,01% | en hausse ×5 |
| IJH | $100 827 521 | 10,81% | en hausse ×6 |
| IJR | $52 526 436 | 5,63% | en hausse ×6 |
| AAPL | $19 549 248 | 2,10% | en hausse ×4 |
| NVDA | $5 750 909 | 0,62% | en hausse ×6 |
| MSFT | $4 447 953 | 0,48% | en hausse ×4 |
| LRCX | $3 357 008 | 0,36% | en hausse ×5 |
| DTE | $2 468 852 | 0,26% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $2 466 926 | 0,26% | en hausse ×4 |
| EAGG | $2 312 755 | 0,25% | en hausse ×4 |
| AMZN | $2 241 676 | 0,24% | en hausse ×4 |
| ESGD | $1 954 110 | 0,21% | en hausse ×4 |
| AVGO | $1 944 280 | 0,21% | en hausse ×4 |
| CAT | $1 914 779 | 0,21% | en hausse ×6 |
| GOOG | $1 768 064 | 0,19% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WFC | $7 832 289 | 94 776 | 0,84% |
| UNH | $449 297 | 1 081 | 0,05% |
| PANW | $424 154 | 1 244 | 0,05% |
| STX | $402 405 | 417 | 0,04% |
| MRVL | $400 663 | 1 345 | 0,04% |
| MS | $384 425 | 1 839 | 0,04% |
| CRWD | $341 887 | 448 | 0,04% |
| ANET | $318 356 | 1 874 | 0,03% |
| DFAX | $284 147 | 7 713 | 0,03% |
| BK | $282 424 | 1 953 | 0,03% |
| TSM | $262 199 | 549 | 0,03% |
| COF | $253 785 | 1 265 | 0,03% |
| USB | $252 170 | 4 175 | 0,03% |
| UNP | $249 424 | 917 | 0,03% |
| PWR | $249 134 | 346 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +340 | +$40.0M |
| SPMO | A acheté plus | +7K | +$37.9M |
| IJH | A acheté plus | +8K | +$13.1M |
| VEA | A acheté plus | +11K | +$9.6M |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$8.7M |
| XCEM | A acheté plus | +7K | +$5.0M |
| IDMO | A acheté plus | +21K | +$3.9M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$3.0M |
| VUG | A acheté plus | +179K | +$2.7M |
| SCHF | Réduit | -7K | +$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 mars 2025 | 18 320 | $2 152 234 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2026 | 61 540 | $1 688 041 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 1 340 | $758 923 | -12,7% |
| MCO | 31 mars 2026 | 1 215 | $620 683 | 14,7% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 6 438 | $619 014 | 11,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 766 | $399 169 | 0,8% |
| HD | 30 juin 2025 | 1 067 | $391 045 | -5,3% |
| DGRO | 31 mars 2026 | 5 119 | $355 379 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2025 | 1 304 | $349 942 | -26,0% |
| INTU | 30 juin 2026 | 772 | $333 995 | 38,1% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 873 | $290 859 | 4,8% |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 373 | $279 530 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 379 | $268 712 | -5,4% |
| BAC | 30 juin 2025 | 6 117 | $255 263 | 35,4% |
| TMO | 30 juin 2025 | 507 | $252 284 | 51,7% |
| IVW | 31 décembre 2025 | 2 063 | $249 046 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 997 | $227 232 | 10,4% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 2 177 | $218 245 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 316 | $212 535 | Ne suit plus |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 256 | $209 538 | -1,5% |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 063 | $209 457 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 592 | $208 071 | 4,2% |
| T | 30 septembre 2025 | 7 144 | $206 761 | -10,3% |
| GLD | 30 juin 2026 | 479 | $206 109 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 mars 2026 | 1 890 | $201 663 | Ne suit plus |
| PH | 30 juin 2026 | 225 | $201 429 | 6,2% |
| SYK | 30 juin 2025 | 540 | $201 015 | -13,4% |
| ORGN | 31 mars 2026 | 31 057 | $6 575 | Ne suit plus |