Alpha Zero LLC
CIK 2079032 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $263.8M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#5 147 sur 8 643 par valeur 13F · top 59.6%
Valeur du portefeuille TQ : +33.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,73%
- Poids des 25 principales participations
- 81,36%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 22,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,23% Achats estimés $58 919 060 · Ventes $14 360 684
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Retail
2,1%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,0%
Real Estate
0,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
83,7%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $25 923 232 | 9,83% | 875 489 | $5 621 784 | Hausse ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $25 723 792 | 9,75% | 233 407 | $2 175 950 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 543 098 | 7,03% | 26 267 | $4 392 138 | Hausse ×5 | ||
| FLOT | $14 663 656 | 5,56% | 287 635 | $3 142 244 | Hausse ×5 | ||
| JQUA | $14 532 135 | 5,51% | 201 527 | $3 580 218 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $14 165 371 | 5,37% | 97 504 | $3 438 347 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $13 651 498 | 5,17% | 115 710 | Hausse ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $12 899 032 | 4,89% | 133 076 | $2 546 795 | Hausse ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $10 883 398 | 4,13% | 96 604 | $2 369 609 | Hausse ×2 | ||
| CLOI | $9 211 535 | 3,49% | 174 296 | $870 789 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $5 892 260 | 2,23% | 170 149 | $-9 515 260 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $4 899 544 | 1,86% | 97 059 | $2 602 702 | Hausse ×1 | ||
| PULS | $4 890 068 | 1,85% | 98 550 | $2 613 701 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $4 888 471 | 1,85% | 98 379 | $2 602 682 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $4 344 683 | 1,65% | 58 084 | $-78 921 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $3 665 027 | 1,39% | 72 474 | $1 957 029 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $3 342 414 | 1,27% | 13 954 | $678 945 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 093 805 | 1,17% | 85 018 | $-134 820 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $3 064 809 | 1,16% | 4 082 | $863 939 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $3 028 559 | 1,15% | 13 725 | $383 499 | Baisse ×6 | ||
| USFR | $2 782 523 | 1,05% | 55 165 | $335 235 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 714 360 | 1,03% | 10 862 | $665 771 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $2 667 313 | 1,01% | 12 187 | $1 024 530 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 581 807 | 0,98% | 12 448 | $705 269 | Hausse ×3 | ||
| ICSH | $2 569 694 | 0,97% | 50 885 | $1 325 223 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 521 063 | 0,96% | 7 565 | $837 524 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 897 555 | 0,72% | 5 353 | $363 316 | Hausse ×2 | ||
| IWX | $1 514 762 | 0,57% | 13 925 | $224 332 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 459 187 | 0,55% | 3 638 | $52 881 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $1 441 105 | 0,55% | 23 154 | $671 051 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 436 769 | 0,54% | 4 187 | $387 794 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 382 053 | 0,52% | 3 373 | $452 015 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 272 815 | 0,48% | 3 597 | $268 924 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 241 302 | 0,47% | 3 315 | $429 767 | Hausse ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 205 850 | 0,46% | 7 500 | $671 565 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 189 720 | 0,45% | 1 577 | $564 598 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 086 523 | 0,41% | 1 635 | $226 039 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 077 340 | 0,41% | 7 035 | $244 946 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $899 319 | 0,34% | 8 944 | $-476 905 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $884 231 | 0,34% | 4 981 | $-42 028 | Baisse ×1 | ||
| QUS | $830 267 | 0,31% | 4 389 | $76 939 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $807 984 | 0,31% | 7 029 | $218 648 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789 298 | 0,30% | 5 408 | $363 791 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $781 380 | 0,30% | 5 048 | $207 578 | Hausse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $749 777 | 0,28% | 2 053 | $163 916 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $727 341 | 0,28% | 3 002 | $350 026 | Hausse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $692 530 | 0,26% | 388 | $318 735 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $685 107 | 0,26% | 2 837 | $358 885 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $684 593 | 0,26% | 724 | $143 532 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $674 471 | 0,26% | 6 944 | $372 046 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $657 810 | 0,25% | 1 635 | $5 970 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $654 735 | 0,25% | 560 | $213 245 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $650 056 | 0,25% | 598 | $199 014 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $619 446 | 0,23% | 5 111 | $146 067 | Hausse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $609 565 | 0,23% | 966 | $349 330 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $597 052 | 0,23% | 1 527 | $18 701 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $590 130 | 0,22% | 2 361 | $255 296 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $584 193 | 0,22% | 6 749 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $570 143 | 0,22% | 4 521 | $287 967 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $555 253 | 0,21% | 1 126 | $102 409 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $552 269 | 0,21% | 5 320 | $35 537 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $483 182 | 0,18% | 1 962 | $80 325 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $476 441 | 0,18% | 3 175 | $262 574 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $475 508 | 0,18% | 2 821 | $181 818 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $460 172 | 0,17% | 2 424 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $444 609 | 0,17% | 1 286 | $163 677 | Hausse ×3 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $444 231 | 0,17% | 914 | $138 351 | Hausse ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $401 085 | 0,15% | 3 679 | $107 461 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $390 499 | 0,15% | 708 | $75 205 | Hausse ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $386 180 | 0,15% | 684 | $102 993 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $381 029 | 0,14% | 813 | $177 544 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $376 924 | 0,14% | 734 | Hausse ×1 | |||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $375 978 | 0,14% | 932 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $366 067 | 0,14% | 4 097 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $359 118 | 0,14% | 640 | $145 083 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351 597 | 0,13% | 1 809 | $1 098 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $350 408 | 0,13% | 1 817 | $126 096 | Hausse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $346 944 | 0,13% | 3 328 | $16 275 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $340 101 | 0,13% | 2 245 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $325 170 | 0,12% | 1 086 | Hausse ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $323 625 | 0,12% | 2 583 | Hausse ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $315 750 | 0,12% | 3 458 | $70 025 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $314 743 | 0,12% | 1 503 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $311 153 | 0,12% | 7 091 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $301 485 | 0,11% | 2 782 | Hausse ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $301 080 | 0,11% | 1 064 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $297 920 | 0,11% | 4 007 | $-1 203 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $297 272 | 0,11% | 854 | Hausse ×1 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $295 960 | 0,11% | 4 228 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $294 962 | 0,11% | 919 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $290 516 | 0,11% | 3 024 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $288 138 | 0,11% | 2 114 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $277 196 | 0,11% | 400 | $30 492 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $271 331 | 0,10% | 1 946 | Hausse ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $268 595 | 0,10% | 9 893 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $263 452 | 0,10% | 11 986 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $262 253 | 0,10% | 380 | $-556 471 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $261 224 | 0,10% | 897 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $249 811 | 0,09% | 982 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $249 325 | 0,09% | 1 427 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHX | $25 923 232 | 9,83% | en hausse ×6 |
| SHV | $25 723 792 | 9,75% | en hausse ×5 |
| QQQ | $18 543 098 | 7,03% | en hausse ×5 |
| FLOT | $14 663 656 | 5,56% | en hausse ×5 |
| SPMO | $14 165 371 | 5,37% | en hausse ×5 |
| DGRW | $12 899 032 | 4,89% | en hausse ×6 |
| IBIT | $3 093 805 | 1,17% | en hausse ×5 |
| AMZN | $2 714 360 | 1,03% | en hausse ×3 |
| NVDA | $2 581 807 | 0,98% | en hausse ×3 |
| AAPL | $2 521 063 | 0,96% | en hausse ×3 |
| JPM | $1 436 769 | 0,54% | en hausse ×6 |
| AVGO | $1 241 302 | 0,47% | en hausse ×5 |
| IVV | $1 189 720 | 0,45% | en hausse ×4 |
| META | $1 086 523 | 0,41% | en hausse ×3 |
| TJX | $781 380 | 0,30% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPYG | $13 651 498 | 115 710 | 5,17% |
| VUG | $584 193 | 6 749 | 0,22% |
| PM | $460 172 | 2 424 | 0,17% |
| LMT | $376 924 | 734 | 0,14% |
| FFIV | $375 978 | 932 | 0,14% |
| NEE | $366 067 | 4 097 | 0,14% |
| PG | $340 101 | 2 245 | 0,13% |
| UNP | $325 170 | 1 086 | 0,12% |
| XYL | $323 625 | 2 583 | 0,12% |
| DGX | $314 743 | 1 503 | 0,12% |
| VZ | $311 153 | 7 091 | 0,12% |
| SBUX | $301 485 | 2 782 | 0,11% |
| ITW | $301 080 | 1 064 | 0,11% |
| HD | $297 272 | 854 | 0,11% |
| EQR | $295 960 | 4 228 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | Réduit | -359K | -$9.5M |
| SCHX | A acheté plus | +84K | +$5.6M |
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$4.4M |
| JQUA | A acheté plus | +23K | +$3.6M |
| SPMO | A acheté plus | +2K | +$3.4M |
| FLOT | A acheté plus | +62K | +$3.1M |
| PULS | A acheté plus | +53K | +$2.6M |
| JPST | A acheté plus | +52K | +$2.6M |
| VUSB | A acheté plus | +52K | +$2.6M |
| DGRW | A acheté plus | +15K | +$2.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 mars 2025 | 188 107 | $8 502 436 | |
| GTO | 31 mars 2025 | 65 726 | $3 049 686 | Ne suit plus |
| SPHD | 30 septembre 2025 | 62 416 | $2 968 505 | Ne suit plus |
| NVDL | 31 mars 2025 | 43 700 | $2 901 243 | |
| SMCI | 31 mars 2025 | 12 000 | $365 760 | 5,9% |
| CPRT | 31 décembre 2025 | 7 234 | $325 313 | -14,8% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 810 | $310 659 | -30,0% |
| WPM | 30 juin 2025 | 3 770 | $292 665 | 59,3% |
| VEA | 31 mars 2025 | 6 109 | $292 132 | Ne suit plus |
| XOM | 30 septembre 2025 | 2 683 | $289 227 | 48,9% |
| PG | 31 mars 2025 | 1 710 | $286 682 | -14,3% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 850 | $267 547 | 66,1% |
| FFIV | 31 décembre 2025 | 814 | $263 077 | 51,7% |
| ONTO | 30 juin 2026 | 1 242 | $254 697 | -19,2% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 1 561 | $238 443 | 48,6% |
| UNH | 30 juin 2025 | 454 | $237 783 | 26,6% |
| PWR | 31 mars 2025 | 747 | $236 089 | 164,7% |
| NEE | 31 mars 2025 | 3 239 | $232 204 | 21,9% |
| FBTC | 31 mars 2026 | 3 005 | $229 071 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2025 | 2 391 | $228 269 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 852 | $225 703 | 8,1% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 809 | $220 606 | -14,8% |
| TMO | 30 juin 2025 | 443 | $220 437 | 51,7% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 3 060 | $212 425 | 14,5% |
| TT | 31 mars 2025 | 569 | $210 160 | 36,3% |
| FDX | 31 mars 2025 | 711 | $200 026 | 38,5% |
| TSLL | 30 juin 2025 | 17 400 | $165 648 | |
| BTAI | 31 mars 2025 | 52 350 | $19 574 | -58,9% |
| QNCX | 30 juin 2026 | 13 000 | $1 318 | 80,8% |