Investment Managers Series Trust III (FPAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000083872 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $540.1M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,75%
- Nombre effectif de positions
- 44,5
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$24.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$107.9M
- 12 derniers mois
- +$274.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $24.3M | 4,51 | 61 293 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $24.1M | 4,46 | 68 158 | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $19.6M | 3,64 | 247 861 | US |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 922040845 | $19.6M | 3,63 | 258 967 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $19.5M | 3,61 | 139 453 | US |
| HEINEKEN HOLDING NV | N39338194 | $18.5M | 3,42 | 242 422 | NL |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $16.7M | 3,10 | 42 404 | FR |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $15.4M | 2,85 | 64 649 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $15.3M | 2,83 | 27 180 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $14.6M | 2,70 | 96 460 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $14.2M | 2,64 | 62 001 | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $13.8M | 2,55 | 561 647 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $13.5M | 2,49 | 66 837 | IE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $13.0M | 2,41 | 1 912 326 | JE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.4M | 2,30 | 34 816 | US |
| SAMSUNG C&T CORP | Y7T71K106 | $12.4M | 2,30 | 41 110 | KR |
| AON PLC | G0403H108 | $12.4M | 2,30 | 37 451 | IE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | L31839134 | $11.1M | 2,05 | 141 298 | LU |
| PROSUS NV | N7163R103 | $10.2M | 1,90 | 236 019 | NL |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $10.0M | 1,86 | 576 728 | NL |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $10.0M | 1,84 | 181 290 | US |
| KERRY GROUP PLC | G52416107 | $9.6M | 1,78 | 104 505 | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $9.5M | 1,75 | 33 709 | NL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | J55053128 | $9.3M | 1,71 | 1 429 600 | JP |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $8.6M | 1,60 | 63 314 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.4M | 1,56 | 35 593 | US |
| AMRIZE AG | H2927K103 | $8.0M | 1,48 | 150 296 | CH |
| CARMAX INC | 143130102 | $7.6M | 1,41 | 144 469 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $7.4M | 1,37 | 348 271 | US |
| SODEXO SA | F84941123 | $7.3M | 1,35 | 125 616 | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $6.7M | 1,23 | 28 849 | CH |
| MERCK KGAA | D5357W103 | $6.2M | 1,16 | 37 196 | DE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 1,11 | 11 955 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $6.0M | 1,11 | 66 425 | CH |
| NOV INC | 62955J103 | $6.0M | 1,11 | 322 458 | US |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $5.8M | 1,07 | 138 382 | JP |
| PERNOD RICARD SA | F72027109 | $5.7M | 1,06 | 78 429 | FR |
| LG CORP | Y52755108 | $5.4M | 1,01 | 86 563 | KR |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $5.4M | 1,00 | 18 472 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.4M | 0,99 | 28 133 | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042742 | $5.2M | 0,96 | 33 151 | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $5.1M | 0,94 | 29 214 | IE |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $5.0M | 0,93 | 151 009 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $4.7M | 0,86 | 12 424 | US |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $4.7M | 0,86 | 438 140 | BE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.5M | 0,83 | 103 979 | US |
| IMCD NV | N4447S106 | $4.5M | 0,83 | 49 727 | NL |
| BUREAU VERITAS SA | F96888114 | $4.3M | 0,80 | 141 319 | FR |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.2M | 0,78 | 16 070 | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $3.8M | 0,71 | 338 474 | MX |
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Répartition sectorielle
Communication Services
13,2%
Healthcare
10,2%
Industrials
9,3%
Financials
9,2%
Technology
7,9%
Retail
4,3%
Materials
3,7%
Consumer Staples
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
35,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156 449 128 | 34,67% | 3 897 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86 059 347 | 19,07% | 2 143 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $31 342 370 | 6,95% | 780 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27 199 540 | 6,03% | 677 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 057 109 | 4,67% | 524 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20 247 563 | 4,49% | 504 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19 809 643 | 4,39% | 493 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 199 494 | 2,92% | 328 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12 576 330 | 2,79% | 313 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11 747 679 | 2,60% | 292 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11 592 926 | 2,57% | 289 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5 839 733 | 1,29% | 145 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $4 546 219 | 1,01% | 113 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4 238 284 | 0,94% | 105 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 397 294 | 0,75% | 84 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 910 933 | 0,65% | 72 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 362 277 | 0,52% | 58 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 086 318 | 0,46% | 51 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 067 898 | 0,46% | 51 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 980 976 | 0,44% | 49 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1 638 232 | 0,36% | 40 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1 433 038 | 0,32% | 35 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939 870 | 0,21% | 23 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846 394 | 0,19% | 21 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610 952 | 0,14% | 15 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560 987 | 0,12% | 13 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433 314 | 0,10% | 10 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425 525 | 0,09% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417 498 | 0,09% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414 471 | 0,09% | 10 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396 822 | 0,09% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315 322 | 0,07% | 7 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304 876 | 0,07% | 7 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291 204 | 0,06% | 7 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287 301 | 0,06% | 7 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285 705 | 0,06% | 7 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260 935 | 0,06% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241 910 | 0,05% | 6 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 042 | 0,02% | 2 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $103 546 | 0,02% | 2 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80 449 | 0,02% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80 288 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 085 | 0,01% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24 688 | 0,01% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 255 | 0,00% | 56 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 766 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0,00% | 24 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 7 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
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