Investment Managers Series Trust III (FPAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000083872 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $540.1M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,75%
- Nombre effectif de positions
- 44,5
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$24.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$107.9M
- 12 derniers mois
- +$274.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $3.8M | 0,70 | 338 282 | NL |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $3.5M | 0,65 | 355 906 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.3M | 0,62 | 46 413 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $3.0M | 0,56 | 36 840 | US |
| SAP SE | 803054204 | $2.9M | 0,53 | 18 661 | DE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $2.7M | 0,49 | 41 587 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.5M | 0,47 | 9 353 | US |
| HOSHIZAKI CORP | J23254105 | $2.5M | 0,46 | 76 000 | JP |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $2.3M | 0,43 | 134 504 | NL |
| DELIVERY HERO SE | D1T0KZ103 | $1.7M | 0,31 | 40 427 | DE |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 0,31 | 10 801 | DE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 0,23 | 3 322 | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $979K | 0,18 | 58 218 | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $911K | 0,17 | 18 223 | US |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $740K | 0,14 | 42 530 | NL |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $177K | 0,03 | 8 752 | GB |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Communication Services
13,2%
Healthcare
10,2%
Industrials
9,3%
Financials
9,2%
Technology
7,9%
Retail
4,3%
Materials
3,7%
Consumer Staples
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
35,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156 449 128 | 34,67% | 3 897 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86 059 347 | 19,07% | 2 143 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $31 342 370 | 6,95% | 780 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27 199 540 | 6,03% | 677 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 057 109 | 4,67% | 524 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20 247 563 | 4,49% | 504 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19 809 643 | 4,39% | 493 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 199 494 | 2,92% | 328 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12 576 330 | 2,79% | 313 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11 747 679 | 2,60% | 292 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11 592 926 | 2,57% | 289 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5 839 733 | 1,29% | 145 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $4 546 219 | 1,01% | 113 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4 238 284 | 0,94% | 105 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 397 294 | 0,75% | 84 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 910 933 | 0,65% | 72 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 362 277 | 0,52% | 58 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 086 318 | 0,46% | 51 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 067 898 | 0,46% | 51 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 980 976 | 0,44% | 49 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1 638 232 | 0,36% | 40 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1 433 038 | 0,32% | 35 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939 870 | 0,21% | 23 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846 394 | 0,19% | 21 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610 952 | 0,14% | 15 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560 987 | 0,12% | 13 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433 314 | 0,10% | 10 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425 525 | 0,09% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417 498 | 0,09% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414 471 | 0,09% | 10 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396 822 | 0,09% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315 322 | 0,07% | 7 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304 876 | 0,07% | 7 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291 204 | 0,06% | 7 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287 301 | 0,06% | 7 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285 705 | 0,06% | 7 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260 935 | 0,06% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241 910 | 0,05% | 6 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 042 | 0,02% | 2 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $103 546 | 0,02% | 2 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80 449 | 0,02% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80 288 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 085 | 0,01% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24 688 | 0,01% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 255 | 0,00% | 56 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 766 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0,00% | 24 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 7 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| IAK iShares Trust | $533.5M |