SPDR SERIES TRUST (TFI)
Société de gestion · ARCX · Série S000017333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$49.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$44.5M
- 12 derniers mois
- -$316.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 809 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of New York | 649791SD3 | $2.3M | 0,08 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 531127AC2 | $2.3M | 0,08 | 2 000 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDX7 | $2.3M | 0,07 | 2 250 000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142333U3 | $2.3M | 0,07 | 2 050 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LX5 | $2.3M | 0,07 | 2 260 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRX1 | $2.3M | 0,07 | 2 245 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793Y78 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265L3A4 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GHU0 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MR1 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GSH8 | $2.3M | 0,07 | 2 220 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883PMA2 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845TY9 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NA30 | $2.3M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4F8 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDP4 | $2.2M | 0,07 | 2 250 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPH2 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GHT3 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T4K8 | $2.2M | 0,07 | 2 500 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA88 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Red River Education Finance Corp | 756872LJ4 | $2.2M | 0,07 | 1 975 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2U1 | $2.2M | 0,07 | 2 150 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772J25 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KPJ2 | $2.2M | 0,07 | 2 175 000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENC6 | $2.2M | 0,07 | 2 125 000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGR4 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966327U1 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519EN1 | $2.2M | 0,07 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATS4 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $2.2M | 0,07 | 2 120 000 | DBT | US |
| State of California | 13063EHD1 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Dripping Springs Independent School District/TX | 262061TL8 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GP5 | $2.2M | 0,07 | 2 035 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252H0 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525T4 | $2.2M | 0,07 | 2 320 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JE5 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNK6 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DS7 | $2.2M | 0,07 | 2 130 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MW6 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $2.2M | 0,07 | 2 010 000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365KT7 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AN6 | $2.2M | 0,07 | 1 975 000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416UWT8 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XS7 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556NS7 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XP28 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Dauphin County General Authority | 23825EDT8 | $2.2M | 0,07 | 2 190 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E5F9 | $2.2M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SQ7 | $2.2M | 0,07 | 1 985 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 365 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $266 337 236 | 13,10% | 5 815 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $158 475 557 | 7,79% | 3 460 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $134 466 872 | 6,61% | 2 935 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $115 678 892 | 5,69% | 2 525 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 130 955 | 5,46% | 2 426 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $106 494 467 | 5,24% | 2 325 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $81 737 564 | 4,02% | 1 784 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 888 149 | 3,34% | 1 482 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $61 775 684 | 3,04% | 1 348 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 678 774 | 2,49% | 1 106 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $44 650 421 | 2,20% | 974 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $44 580 136 | 2,19% | 973 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $38 205 043 | 1,88% | 835 814 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $35 075 902 | 1,72% | 765 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 171 068 | 1,53% | 680 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $22 332 593 | 1,10% | 487 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $21 446 540 | 1,05% | 468 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $21 412 586 | 1,05% | 472 267 | Actions | 31 mars 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $20 578 061 | 1,01% | 449 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $18 871 174 | 0,93% | 416 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $18 051 697 | 0,89% | 394 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 519 242 | 0,86% | 382 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16 372 617 | 0,81% | 357 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $16 371 668 | 0,81% | 357 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $16 127 371 | 0,79% | 352 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $16 039 644 | 0,79% | 350 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $15 352 915 | 0,75% | 335 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 670 608 | 0,72% | 320 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 254 254 | 0,70% | 311 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $13 089 640 | 0,64% | 285 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $12 456 271 | 0,61% | 271 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 779 568 | 0,53% | 235 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $9 477 094 | 0,47% | 206 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 711 105 | 0,43% | 190 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 590 340 | 0,42% | 187 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 157 436 | 0,40% | 178 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $8 031 351 | 0,39% | 175 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 013 580 | 0,39% | 174 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 817 831 | 0,38% | 170 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $7 686 975 | 0,38% | 167 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $7 082 787 | 0,35% | 154 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $7 054 437 | 0,35% | 154 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $6 997 831 | 0,34% | 154 341 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $6 857 771 | 0,34% | 149 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 765 765 | 0,33% | 147 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 402 204 | 0,31% | 139 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenret Co LLC | $6 382 376 | 0,31% | 140 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $6 121 105 | 0,30% | 133 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 711 613 | 0,28% | 124 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 607 818 | 0,28% | 122 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $5 361 486 | 0,26% | 117 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 327 639 | 0,26% | 116 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $5 245 934 | 0,26% | 114 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $5 155 248 | 0,25% | 112 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5 103 036 | 0,25% | 111 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $5 031 592 | 0,25% | 109 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4 756 202 | 0,23% | 103 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $4 209 985 | 0,21% | 91 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $4 203 890 | 0,21% | 91 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 112 698 | 0,20% | 89 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 976 330 | 0,20% | 86 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $3 951 089 | 0,19% | 86 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $3 934 454 | 0,19% | 86 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Logan Stone Capital, LLC | $3 669 588 | 0,18% | 80 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $3 539 378 | 0,17% | 77 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 458 678 | 0,17% | 75 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $3 387 540 | 0,17% | 73 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 307 625 | 0,16% | 72 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 281 937 | 0,16% | 71 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 156 197 | 0,16% | 69 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $3 142 241 | 0,15% | 68 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $3 076 835 | 0,15% | 67 845 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $3 034 250 | 0,15% | 66 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3 010 354 | 0,15% | 65 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 987 418 | 0,15% | 65 889 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 903 102 | 0,14% | 63 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 888 881 | 0,14% | 63 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 876 469 | 0,14% | 62 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2 801 125 | 0,14% | 61 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2 773 282 | 0,14% | 60 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $2 752 534 | 0,14% | 60 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 712 315 | 0,13% | 60 719 | Actions | 30 juin 2025 |
| Towercrest Capital Management | $2 562 373 | 0,13% | 55 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, LLC | $2 443 172 | 0,12% | 53 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $2 403 416 | 0,12% | 52 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $2 373 677 | 0,12% | 51 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2 333 517 | 0,11% | 50 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 275 600 | 0,11% | 49 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2 209 268 | 0,11% | 48 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $2 159 560 | 0,11% | 47 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 089 901 | 0,10% | 45 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 014 975 | 0,10% | 44 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 014 355 | 0,10% | 44 291 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 011 334 | 0,10% | 44 176 | Actions | 31 décembre 2024 |
| EFG International AG | $1 975 537 | 0,10% | 43 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 948 967 | 0,10% | 42 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $1 929 024 | 0,09% | 42 331 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Alliance Wealth Management Group | $1 886 960 | 0,09% | 41 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $1 852 106 | 0,09% | 40 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 831 847 | 0,09% | 39 997 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBDV iShares Trust | $3.0B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| AOA iShares Trust | $3.0B |
| NFRA FlexShares Trust | $3.1B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| USCL iShares Trust | $3.0B |
| GARP iShares Trust | $3.0B |
| DCOR Dimensional ETF Trust | $3.0B |
| ILCG iShares Trust | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |