Capital Investment Management, Inc.
CIK 2124549 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $326.4M
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
#4 925 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,99%
- Poids des 25 principales participations
- 71,47%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 23,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,39% Achats estimés $18 420 820 · Ventes $10 457 619
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 54
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
90,8%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $36 394 107 | 11,15% | 52 989 | $4 451 925 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $34 883 087 | 10,69% | 396 940 | $4 628 886 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27 984 197 | 8,57% | 327 338 | $2 742 458 | Baisse ×2 | ||
| SPAB | $17 199 844 | 5,27% | 673 977 | $-29 485 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $16 824 220 | 5,15% | 333 881 | $1 717 308 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 140 248 | 2,80% | 188 731 | $106 723 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $8 454 228 | 2,59% | 163 273 | $890 130 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $7 858 077 | 2,41% | 10 494 | $4 044 021 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $7 761 015 | 2,38% | 99 616 | $-6 374 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 455 228 | 1,98% | 139 876 | $2 014 390 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $5 325 444 | 1,63% | 64 992 | $694 169 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $5 115 282 | 1,57% | 20 775 | $841 034 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $5 031 592 | 1,54% | 109 860 | $880 124 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $4 904 732 | 1,50% | 35 664 | $905 497 | Hausse ×2 | ||
| SPTL | $4 715 465 | 1,44% | 179 774 | $47 621 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $3 848 027 | 1,18% | 66 725 | $637 404 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 804 658 | 1,17% | 81 279 | $8 996 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $3 771 489 | 1,16% | 49 171 | $-8 620 | Hausse ×2 | ||
| SPMD | $3 696 275 | 1,13% | 54 711 | $478 617 | Hausse ×2 | ||
| BLV | $3 680 603 | 1,13% | 53 395 | $34 216 | Hausse ×2 | ||
| CGHM | $3 627 246 | 1,11% | 140 319 | $728 690 | Hausse ×2 | ||
| CGMU | $3 453 335 | 1,06% | 125 713 | $596 312 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $3 434 513 | 1,05% | 15 126 | $-82 192 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $3 008 249 | 0,92% | 61 044 | $784 681 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $2 916 607 | 0,89% | 42 885 | $608 312 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $2 818 595 | 0,86% | 6 883 | $173 989 | Baisse ×2 | ||
| GWX | $2 670 149 | 0,82% | 61 018 | $130 471 | Hausse ×1 | ||
| CGUS | $2 655 457 | 0,81% | 59 700 | $498 713 | Hausse ×2 | ||
| CGGE | $2 562 334 | 0,78% | 72 711 | $579 082 | Hausse ×2 | ||
| EMHC | $2 561 502 | 0,78% | 100 689 | $161 930 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 385 325 | 0,73% | 6 751 | $807 345 | Hausse ×2 | ||
| RWO | $2 341 682 | 0,72% | 47 107 | $213 606 | Hausse ×2 | ||
| SRLN | $2 299 232 | 0,70% | 57 068 | $99 280 | Hausse ×2 | ||
| CERY | $2 257 285 | 0,69% | 67 523 | $-120 889 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $2 246 781 | 0,69% | 27 122 | $-302 942 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $2 236 962 | 0,69% | 50 427 | $227 325 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 157 180 | 0,66% | 29 387 | $-28 812 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 146 741 | 0,66% | 5 800 | $281 030 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 130 676 | 0,65% | 10 648 | $166 528 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $2 026 518 | 0,62% | 20 474 | $-7 030 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 981 302 | 0,61% | 6 848 | $-95 529 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 903 594 | 0,58% | 19 710 | $122 688 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 668 602 | 0,51% | 17 654 | $210 416 | Hausse ×2 | ||
| CGDG | $1 651 939 | 0,51% | 44 040 | $422 252 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $1 599 045 | 0,49% | 12 852 | $320 739 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $1 577 117 | 0,48% | 29 915 | $360 241 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $1 478 534 | 0,45% | 64 905 | $183 393 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 414 288 | 0,43% | 3 791 | $-414 841 | Baisse ×1 | ||
| CGGO | $1 366 372 | 0,42% | 32 279 | $304 168 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $1 331 551 | 0,41% | 3 884 | $155 594 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $1 281 021 | 0,39% | 12 766 | $-338 510 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 263 953 | 0,39% | 3 346 | $188 407 | Baisse ×1 | ||
| EBND | $1 249 875 | 0,38% | 59 746 | $69 628 | Hausse ×2 | ||
| TIPX | $1 239 528 | 0,38% | 65 480 | $45 984 | Hausse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 210 544 | 0,37% | 24 033 | $384 784 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $1 065 977 | 0,33% | 19 733 | $27 003 | Hausse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 043 497 | 0,32% | 28 511 | Hausse ×1 | |||
| SPHY | $1 006 037 | 0,31% | 42 920 | $42 321 | Hausse ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $991 248 | 0,30% | 31 191 | $182 014 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $949 134 | 0,29% | 2 900 | $88 828 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $925 531 | 0,28% | 1 938 | $245 914 | Baisse ×1 | ||
| GGOV | $922 670 | 0,28% | 18 347 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $903 784 | 0,28% | 3 792 | $-7 188 | Baisse ×1 | ||
| CGMM | $865 366 | 0,27% | 26 247 | $117 770 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $857 020 | 0,26% | 15 579 | $78 494 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $856 381 | 0,26% | 2 291 | $185 427 | Baisse ×2 | ||
| THRO | $837 582 | 0,26% | 19 429 | $-225 551 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $819 171 | 0,25% | 10 701 | $-1 076 832 | Baisse ×1 | ||
| CGSM | $796 958 | 0,24% | 30 205 | $87 660 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $757 975 | 0,23% | 381 | $234 931 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667 810 | 0,20% | 5 897 | $-92 017 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $626 998 | 0,19% | 2 492 | $84 822 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $602 541 | 0,18% | 522 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $594 178 | 0,18% | 2 339 | $94 360 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $552 541 | 0,17% | 1 610 | $28 804 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $547 822 | 0,17% | 14 870 | $8 312 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $535 743 | 0,16% | 456 | $45 167 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $516 051 | 0,16% | 916 | $-85 898 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $509 986 | 0,16% | 1 182 | $246 722 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $501 949 | 0,15% | 3 671 | $9 798 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $490 815 | 0,15% | 4 178 | $166 253 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $489 137 | 0,15% | 2 951 | $-120 595 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $478 626 | 0,15% | 662 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $477 964 | 0,15% | 5 783 | $6 284 | Hausse ×2 | ||
| CGNG | $456 601 | 0,14% | 12 189 | $82 814 | Hausse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $421 973 | 0,13% | 1 894 | $101 125 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $404 742 | 0,12% | 19 552 | $-150 853 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $383 659 | 0,12% | 747 | $1 420 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $383 475 | 0,12% | 1 271 | $131 692 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $376 950 | 0,12% | 4 992 | $52 343 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $366 530 | 0,11% | 1 242 | $28 488 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $361 212 | 0,11% | 1 905 | $-20 592 | Baisse ×1 | ||
| CGCV | $358 263 | 0,11% | 10 916 | $132 540 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $354 793 | 0,11% | 1 961 | $27 034 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $350 309 | 0,11% | 2 362 | $55 818 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $346 016 | 0,11% | 679 | $-64 476 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $336 013 | 0,10% | 3 703 | $-47 744 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $332 145 | 0,10% | 4 364 | $128 447 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $328 037 | 0,10% | 5 757 | $47 037 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $321 800 | 0,10% | 268 | $64 914 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CORO | $1 043 497 | 28 511 | 0,32% |
| GGOV | $922 670 | 18 347 | 0,28% |
| MU | $602 541 | 522 | 0,18% |
| AMAT | $478 626 | 662 | 0,15% |
| AMD | $318 339 | 548 | 0,10% |
| GOOGL | $296 194 | 829 | 0,09% |
| QCOM | $275 094 | 1 489 | 0,08% |
| SFLR | $244 788 | 6 345 | 0,07% |
| LRCX | $240 931 | 556 | 0,07% |
| IWD | $234 841 | 969 | 0,07% |
| STRL | $229 984 | 274 | 0,07% |
| PNC | $217 269 | 882 | 0,07% |
| IWF | $216 677 | 1 745 | 0,07% |
| DE | $206 792 | 326 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +2K | +$4.6M |
| VOO | Réduit | -464 | +$4.5M |
| IVV | A acheté plus | +5K | +$4.0M |
| VXUS | Réduit | -8 | +$2.7M |
| IUSB | A acheté plus | +44K | +$2.0M |
| SPDW | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| EFV | Réduit | -15K | -$1.1M |
| IVW | A acheté plus | +306 | +$905K |
| SPEM | A acheté plus | +2K | +$890K |
| TFI | A acheté plus | +18K | +$880K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 mars 2026 | 6 047 | $2 074 278 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 18 352 | $918 335 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2026 | 15 047 | $781 335 | Ne suit plus |
| ITA | 31 mars 2026 | 2 181 | $468 240 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 326 | $299 748 | -1,9% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 800 | $281 480 | 20,4% |
| EMB | 31 mars 2026 | 2 764 | $266 118 | |
| NOC | 31 mars 2026 | 447 | $254 886 | -18,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 449 | $247 797 | 25,0% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 412 | $233 042 | -1,2% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 712 | $225 929 | 30,3% |
| RCL | 31 mars 2026 | 791 | $220 623 | 6,3% |
| MCD | 30 juin 2026 | 693 | $215 531 | -0,6% |
| CEG | 31 mars 2026 | 575 | $203 132 | -2,4% |