Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Société de gestion · XNYS · Série S000063764 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,26
Au 27 août 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $49,13
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $357.0M
- Portefeuille
- 437
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,17%
- Nombre effectif de positions
- 393,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.9M
- 12 derniers mois
- +$90.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 437 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $930K | 0,26 | 12 383 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $929K | 0,26 | 17 729 | EC | IE |
| ADT INC. | 00090Q103 | $928K | 0,26 | 142 796 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $927K | 0,26 | 7 308 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $927K | 0,26 | 9 555 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | 01973R101 | $914K | 0,26 | 8 107 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $911K | 0,26 | 3 896 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | 05990K106 | $908K | 0,25 | 44 445 | EC | US |
| GLACIER BANCORP, INC. | 37637Q105 | $902K | 0,25 | 17 494 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $902K | 0,25 | 24 829 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP. | 635017106 | $900K | 0,25 | 28 834 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $899K | 0,25 | 22 743 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES, INC. | 90278Q108 | $899K | 0,25 | 9 903 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 197236102 | $898K | 0,25 | 28 033 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | 74276R102 | $898K | 0,25 | 34 898 | EC | US |
| BANCFIRST CORPORATION | 05945F103 | $897K | 0,25 | 8 074 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE, INC. | 298736109 | $896K | 0,25 | 12 244 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $896K | 0,25 | 12 923 | EC | US |
| BGC GROUP, INC. | 088929104 | $895K | 0,25 | 83 726 | EC | US |
| BEACON FINANCIAL CORPORATION | 084680107 | $894K | 0,25 | 29 368 | EC | US |
| THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY | 810186106 | $893K | 0,25 | 13 107 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | 88224Q107 | $893K | 0,25 | 8 644 | EC | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $892K | 0,25 | 6 655 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | 054540208 | $891K | 0,25 | 4 701 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $890K | 0,25 | 8 176 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $890K | 0,25 | 5 897 | EC | US |
| FB Financial Corporation | 30257X104 | $890K | 0,25 | 16 078 | EC | US |
| AUTONATION, INC. | 05329W102 | $887K | 0,25 | 4 774 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $886K | 0,25 | 14 163 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES, INC. | 781846209 | $886K | 0,25 | 12 137 | EC | US |
| SCHNEIDER NATIONAL, INC. | 80689H102 | $880K | 0,25 | 24 081 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $879K | 0,25 | 18 414 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $877K | 0,25 | 8 697 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $877K | 0,25 | 10 463 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM, INC. | 515098101 | $875K | 0,25 | 4 230 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. | 499049104 | $872K | 0,24 | 11 200 | EC | US |
| BANKUNITED, INC. | 06652K103 | $871K | 0,24 | 17 982 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $871K | 0,24 | 18 430 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $870K | 0,24 | 8 931 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC. | 26969P108 | $869K | 0,24 | 3 863 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $866K | 0,24 | 33 540 | EC | US |
| THE GEO GROUP, INC. | 36162J106 | $865K | 0,24 | 29 281 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES, INC. | 65406E102 | $863K | 0,24 | 5 216 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $860K | 0,24 | 2 959 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC. | 827048109 | $859K | 0,24 | 18 520 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $857K | 0,24 | 10 707 | EC | US |
| CRANE NXT, CO. | 224441105 | $856K | 0,24 | 16 730 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $855K | 0,24 | 9 690 | EC | US |
| YETI HOLDINGS, INC. | 98585X104 | $852K | 0,24 | 17 194 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES, INC. | 608190104 | $850K | 0,24 | 7 007 | EC | US |
Page 4
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
1,4%
Dividendes 70 paiements
1,03%
Rendement TTM
$0,50
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 7 août 2026 | $0,0140 |
| 9 juillet 2026 | $0,0550 |
| 9 juin 2026 | $0,0800 |
| 8 mai 2026 | $0,0190 |
| 9 avril 2026 | $0,0480 |
| 10 mars 2026 | $0,0700 |
| 9 février 2026 | $0,0020 |
| 11 décembre 2025 | $0,1050 |
| 9 octobre 2025 | $0,0430 |
| 8 septembre 2025 | $0,0610 |
| 6 août 2025 | $0,0070 |
| 10 juillet 2025 | $0,0380 |
| 9 juin 2025 | $0,0660 |
| 8 mai 2025 | $0,0080 |
| 10 avril 2025 | $0,0480 |
| 10 mars 2025 | $0,0340 |
| 7 février 2025 | $0,0350 |
| 12 décembre 2024 | $0,0740 |
| 7 novembre 2024 | $0,0060 |
| 8 octobre 2024 | $0,0300 |
| 11 septembre 2024 | $0,0580 |
| 8 août 2024 | $0,0100 |
| 10 juillet 2024 | $0,0320 |
| 12 juin 2024 | $0,0570 |
| 9 mai 2024 | $0,0190 |
| 11 avril 2024 | $0,0260 |
| 11 mars 2024 | $0,0530 |
| 9 février 2024 | $0,0120 |
| 18 décembre 2023 | $0,0790 |
| 8 novembre 2023 | $0,0120 |
| 11 octobre 2023 | $0,0520 |
| 6 septembre 2023 | $0,0450 |
| 8 août 2023 | $0,0030 |
| 10 juillet 2023 | $0,0260 |
| 9 juin 2023 | $0,0610 |
| 11 avril 2023 | $0,0330 |
| 10 mars 2023 | $0,0400 |
| 10 février 2023 | $0,0250 |
| 16 décembre 2022 | $0,0740 |
| 8 novembre 2022 | $0,0060 |
| 11 octobre 2022 | $0,0190 |
| 9 septembre 2022 | $0,0640 |
| 9 août 2022 | $0,0130 |
| 10 juin 2022 | $0,0570 |
| 10 mai 2022 | $0,0040 |
| 11 avril 2022 | $0,0280 |
| 11 mars 2022 | $0,0370 |
| 10 février 2022 | $0,0010 |
| 16 décembre 2021 | $0,0970 |
| 8 novembre 2021 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,20% | 939 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,62% | 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,85% | 374 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,20% | 338 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,54% | 302 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,98% | 271 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,66% | 200 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,36% | 183 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,35% | 182 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,05% | 166 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,94% | 160 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,82% | 153 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,24% | 122 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,17% | 120 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 956 681 | 1,89% | 103 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,36% | 74 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,33% | 72 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 1,00% | 54 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,94% | 51 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,49% | 26 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,36% | 19 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,26% | 13 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606 239 | 0,23% | 12 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,10% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186 425 | 0,07% | 3 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 428 | 0,03% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46 735 | 0,02% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Actions | 30 juin 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 543 | 0,01% | 508 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TMFG Motley Fool Global Opportunitie… | $356.3M |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $354.5M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF À effet de levier/Inverse | $353.4M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |