REGAN FLOATING RATE MBS ETF (MBSF)
$25,41
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$25,27 – $26,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,28%
Nombre effectif de positions113,6
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$236.4M
Portefeuille
429
Au
31 juillet 2026
MBSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,97% | ▼ -0,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$14.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$35.3M
12 derniers mois
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 429 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B2TP7 | $641K | 0,27 | 658 789 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5D77 | $635K | 0,27 | 653 230 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396R5S2 | $634K | 0,27 | 638 242 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374TKE3 | $632K | 0,27 | 631 825 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374XJG1 | $632K | 0,27 | 631 825 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BQXV6 | $631K | 0,27 | 637 351 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQLW1 | $623K | 0,26 | 630 715 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396LHV5 | $623K | 0,26 | 627 047 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384JQR8 | $623K | 0,26 | 617 340 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FHED1 | $616K | 0,26 | 631 097 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACBH3 | $604K | 0,26 | 609 154 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PEY1 | $602K | 0,25 | 595 411 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AUJS1 | $579K | 0,24 | 588 085 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FRTX9 | $571K | 0,24 | 580 241 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AJZT4 | $567K | 0,24 | 569 536 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136A8H60 | $556K | 0,24 | 566 647 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FKBB1 | $555K | 0,23 | 565 069 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5ZG3 | $553K | 0,23 | 562 240 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B45C8 | $550K | 0,23 | 558 652 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384UJQ3 | $543K | 0,23 | 539 803 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ADWH8 | $542K | 0,23 | 550 585 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AL5R8 | $535K | 0,23 | 542 815 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTQ22 | $534K | 0,23 | 527 583 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HC4N9 | $529K | 0,22 | 529 980 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AY5X7 | $528K | 0,22 | 532 365 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B3V70 | $523K | 0,22 | 528 610 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375XPF5 | $516K | 0,22 | 514 040 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ADPK9 | $506K | 0,21 | 537 033 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376R3E4 | $504K | 0,21 | 504 387 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUQL7 | $496K | 0,21 | 492 570 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQLE1 | $487K | 0,21 | 493 421 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133Q3G39 | $487K | 0,21 | 486 322 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B6Z71 | $479K | 0,20 | 485 099 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NB95 | $474K | 0,20 | 471 530 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379FUG2 | $469K | 0,20 | 480 853 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397UGE3 | $469K | 0,20 | 472 251 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AYHK2 | $468K | 0,20 | 471 872 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MZC4 | $465K | 0,20 | 461 450 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B2D74 | $458K | 0,19 | 470 198 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BXQD9 | $457K | 0,19 | 453 642 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BT6C2 | $454K | 0,19 | 450 293 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPJF9 | $449K | 0,19 | 446 046 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5MX0 | $446K | 0,19 | 453 369 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HNFP8 | $446K | 0,19 | 442 147 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FCA61 | $442K | 0,19 | 451 663 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBUJ1 | $441K | 0,19 | 436 485 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6GT2 | $440K | 0,19 | 444 919 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SPJ6 | $440K | 0,19 | 441 162 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397FT69 | $439K | 0,19 | 443 617 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375Y6H0 | $438K | 0,19 | 438 029 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
3,99%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0810 |
| 29 juillet 2026 | $0,0930 |
| 26 juin 2026 | $0,0970 |
| 27 mai 2026 | $0,0830 |
| 28 avril 2026 | $0,0820 |
| 27 mars 2026 | $0,0960 |
| 25 février 2026 | $0,0780 |
| 28 janvier 2026 | $0,0730 |
| 23 décembre 2025 | $0,1410 |
| 25 novembre 2025 | $0,0870 |
| 29 octobre 2025 | $0,1020 |
| 26 septembre 2025 | $0,1070 |
| 27 août 2025 | $0,0980 |
| 29 juillet 2025 | $0,1040 |
| 26 juin 2025 | $0,1010 |
| 28 mai 2025 | $0,0980 |
| 28 avril 2025 | $0,1030 |
| 26 mars 2025 | $0,0980 |
| 26 février 2025 | $0,0870 |
| 29 janvier 2025 | $0,0830 |
| 23 décembre 2024 | $0,1360 |
| 26 novembre 2024 | $0,0990 |
| 29 octobre 2024 | $0,1190 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 août 2024 | $0,0950 |
| 29 juillet 2024 | $0,1130 |
| 26 juin 2024 | $0,1100 |
| 29 mai 2024 | $0,1080 |
| 26 avril 2024 | $0,1220 |
| 26 mars 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,29% | 988 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,88% | 600 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,45% | 452 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 6,99% | 424 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,61% | 340 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,15% | 251 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,97% | 241 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,48% | 211 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,38% | 205 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,80% | 170 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,56% | 155 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,62% | 98 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,66% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $595 866 | 0,38% | 23 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |