Valued Advisers Trust (MBSF)
Société de gestion · ARCX · Série S000084093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $201.0M
- Portefeuille
- 352
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,89%
- Nombre effectif de positions
- 97,1
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$25.7M
- 12 derniers mois
- +$44.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 352 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376R3E4 | $564K | 0,28 | 564 298 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUQL7 | $558K | 0,28 | 552 308 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397FT69 | $546K | 0,27 | 552 412 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AL5R8 | $544K | 0,27 | 552 631 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133Q3G39 | $536K | 0,27 | 534 005 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B3V70 | $535K | 0,27 | 541 981 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375XPF5 | $534K | 0,27 | 532 659 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AYHK2 | $503K | 0,25 | 507 994 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BT6C2 | $498K | 0,25 | 493 740 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQLE1 | $496K | 0,25 | 503 147 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397UGE3 | $493K | 0,25 | 496 657 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B6Z71 | $493K | 0,25 | 499 612 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SPJ6 | $486K | 0,24 | 487 637 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MZC4 | $485K | 0,24 | 481 955 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379FUG2 | $484K | 0,24 | 495 528 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBUJ1 | $478K | 0,24 | 474 128 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B2D74 | $467K | 0,23 | 480 638 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HNFP8 | $466K | 0,23 | 461 589 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375Y6H0 | $458K | 0,23 | 457 865 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6GT2 | $456K | 0,23 | 460 972 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5MX0 | $453K | 0,23 | 462 339 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHKS9 | $453K | 0,23 | 448 275 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393YKN4 | $452K | 0,22 | 472 165 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTK85 | $452K | 0,22 | 447 066 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FCA61 | $448K | 0,22 | 458 352 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FHRY1 | $443K | 0,22 | 448 823 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BBGN6 | $436K | 0,22 | 439 749 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXMD4 | $431K | 0,21 | 434 995 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BSR64 | $420K | 0,21 | 416 658 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AXWR0 | $415K | 0,21 | 417 317 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BVBV9 | $411K | 0,20 | 409 325 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B2AH5 | $408K | 0,20 | 416 629 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BHDA4 | $392K | 0,20 | 400 830 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHH53 | $390K | 0,19 | 386 947 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACD99 | $373K | 0,19 | 380 427 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A32C4 | $366K | 0,18 | 368 702 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FPPK5 | $363K | 0,18 | 368 822 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BVGS1 | $360K | 0,18 | 355 500 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ATNE0 | $352K | 0,18 | 354 904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTQ22 | $347K | 0,17 | 341 739 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FN5F3 | $345K | 0,17 | 350 596 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKKP8 | $337K | 0,17 | 333 709 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HCXW7 | $332K | 0,17 | 330 682 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31394GED1 | $330K | 0,16 | 323 036 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BSLD5 | $329K | 0,16 | 325 532 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BU3N8 | $328K | 0,16 | 324 299 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UK92 | $326K | 0,16 | 328 892 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNQV5 | $323K | 0,16 | 326 040 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374GYB2 | $322K | 0,16 | 321 866 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RXE4 | $317K | 0,16 | 321 719 | ABS-O | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,33% | 988 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,91% | 600 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,47% | 452 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 7,01% | 424 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,62% | 340 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,16% | 251 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,98% | 241 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,49% | 211 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,39% | 205 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,81% | 170 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,57% | 155 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,63% | 98 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,67% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102 394 | 0,07% | 3 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90 222 | 0,06% | 3 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Actions | 31 mars 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4 212 | 0,00% | 165 822 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 667 | 0,00% | 143 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |