Zacks Trust (ZECP)
Société de gestion · CBSX · Série S000066608 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $342.5M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,79%
- Nombre effectif de positions
- 32,2
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$14.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$22.4M
- 12 derniers mois
- +$57.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORP | 863667101 | $2.6M | 0,75 | 8 398 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.5M | 0,73 | 17 318 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.2M | 0,65 | 11 591 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $2.2M | 0,63 | 14 475 | US |
| CSX CORP | 126408103 | $2.1M | 0,62 | 47 208 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 0,56 | 77 956 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $1.8M | 0,52 | 36 519 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $1.7M | 0,48 | 12 994 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.4M | 0,42 | 32 397 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.4M | 0,40 | 18 165 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
23,2%
Industrials
17,1%
Healthcare
13,4%
Financials
10,2%
Communication Services
9,7%
Retail
6,6%
Financial Services
5,1%
Utilities
3,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
2,1%
Consumer products
1,9%
Energy
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $46 774 156 | 17,05% | 1 239 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $36 554 553 | 13,33% | 968 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $29 948 766 | 10,92% | 793 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $16 359 618 | 5,96% | 447 947 | Actions | 31 mars 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $14 069 947 | 5,13% | 372 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $11 310 867 | 4,12% | 299 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $8 827 401 | 3,22% | 233 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 522 493 | 3,11% | 225 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 788 969 | 2,84% | 251 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $6 898 532 | 2,52% | 182 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $6 807 541 | 2,48% | 180 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $6 456 536 | 2,35% | 171 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 270 576 | 2,29% | 166 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $5 938 926 | 2,17% | 157 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 143 817 | 1,88% | 136 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 448 417 | 1,26% | 91 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $3 352 218 | 1,22% | 88 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 082 850 | 1,12% | 81 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $2 881 252 | 1,05% | 76 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 877 721 | 1,05% | 76 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 789 946 | 1,02% | 73 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2 717 280 | 0,99% | 72 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2 388 678 | 0,87% | 63 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 349 072 | 0,86% | 62 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $2 203 865 | 0,80% | 58 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 973 360 | 0,72% | 52 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 912 286 | 0,70% | 50 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $1 884 132 | 0,69% | 49 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 868 403 | 0,68% | 49 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $1 788 914 | 0,65% | 47 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1 395 358 | 0,51% | 36 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1 346 366 | 0,49% | 39 798 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 022 075 | 0,37% | 27 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1 011 055 | 0,37% | 26 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $983 240 | 0,36% | 26 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 993 | 0,29% | 21 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $748 346 | 0,27% | 19 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $745 769 | 0,27% | 19 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $709 437 | 0,26% | 18 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $587 088 | 0,21% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $579 837 | 0,21% | 15 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $578 290 | 0,21% | 15 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $560 514 | 0,20% | 14 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Partners, LLC | $548 601 | 0,20% | 18 232 | Actions | 31 mars 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $537 380 | 0,20% | 14 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $506 464 | 0,18% | 13 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $503 942 | 0,18% | 13 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $462 089 | 0,17% | 12 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $441 785 | 0,16% | 11 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $404 912 | 0,15% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $400 755 | 0,15% | 10 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $392 006 | 0,14% | 10 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380 948 | 0,14% | 10 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $370 078 | 0,13% | 9 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $309 242 | 0,11% | 8 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $297 353 | 0,11% | 7 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $292 221 | 0,11% | 7 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $275 577 | 0,10% | 7 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $275 577 | 0,10% | 7 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $255 990 | 0,09% | 6 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $254 820 | 0,09% | 6 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BDFS Capital LLC | $231 553 | 0,08% | 6 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $225 497 | 0,08% | 5 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $203 796 | 0,07% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112 918 | 0,04% | 2 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100 690 | 0,04% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66 697 | 0,02% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $65 592 | 0,02% | 1 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $39 287 | 0,01% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $37 514 | 0,01% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 115 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 039 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 435 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 128 | 0,00% | 82 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $2 228 | 0,00% | 59 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 887 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $151 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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