Adalta Capital Management LLC
CIK 1698926 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $226.3M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#6 046 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,25%
- Poids des 25 principales participations
- 77,81%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 31,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,62% Achats estimés $5 673 082 · Ventes $8 061 371
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 49
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financial Services
16,1%
Technology
14,7%
Healthcare
12,9%
Financials
12,7%
Industrials
7,8%
Communication Services
7,5%
Retail
7,2%
Utilities
4,2%
Energy
3,9%
Real Estate
2,7%
Communications
1,6%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
0,9%
Autre/Non mappé
5,0%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 411 678 | 6,81% | 47 083 | $1 406 720 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 127 759 | 6,24% | 37 874 | $-280 738 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 893 552 | 5,70% | 36 079 | $1 903 296 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 120 552 | 4,91% | 85 966 | $509 193 | Baisse ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10 726 973 | 4,74% | 251 866 | $83 242 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 822 033 | 4,34% | 83 471 | $-58 023 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 659 280 | 4,27% | 52 272 | $2 775 148 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 567 503 | 4,23% | 27 128 | $191 836 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 053 520 | 4,00% | 33 285 | $977 913 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $9 048 309 | 4,00% | 60 310 | $3 370 048 | Baisse ×2 | ||
| PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock | $7 495 625 | 3,31% | 176 119 | $651 277 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 073 146 | 3,13% | 20 911 | $387 431 | Baisse ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5 286 798 | 2,34% | 2 707 | $23 105 | Baisse ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $5 114 383 | 2,26% | 52 693 | $-37 496 | Baisse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4 990 327 | 2,21% | 2 940 | $406 695 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 151 274 | 1,83% | 11 749 | $643 263 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 124 278 | 1,82% | 3 573 | $2 895 684 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 116 854 | 1,82% | 16 210 | $-13 204 | Baisse ×4 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4 046 578 | 1,79% | 169 030 | $-181 815 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 644 079 | 1,61% | 31 024 | $1 236 927 | |||
| BRKB | $3 604 309 | 1,59% | 7 203 | $152 631 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 140 532 | 1,39% | 32 813 | $-28 992 | Baisse ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2 829 990 | 1,25% | 13 577 | $-547 431 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 801 342 | 1,24% | 22 131 | $-141 535 | Baisse ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $2 212 082 | 0,98% | 165 575 | $-293 687 | Baisse ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2 055 115 | 0,91% | 10 558 | $-117 182 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 987 091 | 0,88% | 42 464 | $-281 570 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 834 725 | 0,81% | 9 612 | $160 025 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 763 649 | 0,78% | 6 095 | $-139 776 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 634 349 | 0,72% | 7 550 | $71 963 | Baisse ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 633 588 | 0,72% | 13 700 | $225 639 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $1 614 729 | 0,71% | 245 773 | $7 873 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 443 604 | 0,64% | 8 709 | $-412 082 | Baisse ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $1 439 904 | 0,64% | 82 896 | $-217 779 | Baisse ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 329 533 | 0,59% | 29 644 | $-53 973 | Baisse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 301 400 | 0,58% | 1 800 | $910 050 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $1 077 238 | 0,48% | 21 395 | $599 260 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 073 936 | 0,47% | 7 855 | $-303 873 | Baisse ×1 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1 071 887 | 0,47% | 61 532 | $-135 349 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 043 771 | 0,46% | 2 385 | $97 024 | Hausse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 041 274 | 0,46% | 16 860 | $25 989 | Baisse ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1 009 121 | 0,45% | 12 735 | $229 892 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $941 396 | 0,42% | 16 338 | $-172 866 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $915 165 | 0,40% | 763 | $-12 883 | Baisse ×1 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $852 466 | 0,38% | 24 875 | $192 762 | Hausse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $845 137 | 0,37% | 15 895 | $-279 382 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $828 005 | 0,37% | 4 540 | $120 731 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $808 212 | 0,36% | 11 835 | $78 736 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $807 701 | 0,36% | 8 810 | $56 825 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $803 948 | 0,36% | 7 267 | $-63 803 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $767 965 | 0,34% | 5 500 | $591 445 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $712 327 | 0,31% | 4 060 | $-145 427 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $693 671 | 0,31% | 12 796 | $896 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $666 855 | 0,29% | 6 005 | $79 866 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $659 533 | 0,29% | 12 380 | $-43 576 | Baisse ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $646 013 | 0,29% | 18 601 | $-88 198 | Baisse ×1 | ||
| CEFS | $642 538 | 0,28% | 25 060 | $77 435 | |||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $603 517 | 0,27% | 28 780 | $-214 986 | Baisse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $595 600 | 0,26% | 8 000 | $10 160 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $588 038 | 0,26% | 34 857 | $-54 916 | Baisse ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $585 351 | 0,26% | 1 015 | $-12 159 | |||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $569 178 | 0,25% | 37 080 | Hausse ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $558 015 | 0,25% | 7 845 | $-39 831 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552 833 | 0,24% | 3 770 | $8 294 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $539 453 | 0,24% | 14 675 | $-15 849 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $532 290 | 0,24% | 837 | $12 564 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $460 125 | 0,20% | 5 625 | $29 362 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $423 171 | 0,19% | 1 890 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $417 841 | 0,18% | 1 890 | Hausse ×1 | |||
| RSPA | $378 785 | 0,17% | 7 100 | $-21 175 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $366 380 | 0,16% | 7 000 | $-12 709 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $360 386 | 0,16% | 3 630 | Hausse ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $338 253 | 0,15% | 12 260 | $56 161 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $329 578 | 0,15% | 1 295 | $134 266 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $316 235 | 0,14% | 1 080 | $105 279 | |||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $298 220 | 0,13% | 3 785 | $55 566 | Baisse ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $286 454 | 0,13% | 4 565 | $6 026 | |||
| EFAA | $281 588 | 0,12% | 5 050 | $-34 852 | Baisse ×1 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $276 954 | 0,12% | 19 684 | $2 953 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $271 685 | 0,12% | 1 080 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $268 739 | 0,12% | 3 615 | $5 639 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $266 823 | 0,12% | 352 | $26 984 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $246 649 | 0,11% | 1 300 | $-4 121 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $239 532 | 0,11% | 1 005 | $62 502 | Hausse ×1 | ||
| WIP | $236 340 | 0,10% | 6 000 | $-1 260 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $233 288 | 0,10% | 61 880 | $-7 833 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $225 721 | 0,10% | 897 | $30 632 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222 300 | 0,10% | 1 111 | Hausse ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $205 082 | 0,09% | 3 050 | $4 727 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $205 056 | 0,09% | 600 | Hausse ×1 | |||
| GRNB | $199 114 | 0,09% | 8 250 | $1 452 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $180 810 | 0,08% | 7 000 | $-17 805 | Baisse ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $180 180 | 0,08% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $178 801 | 0,08% | 700 | Hausse ×1 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $177 232 | 0,08% | 4 180 | $-89 671 | Baisse ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $167 117 | 0,07% | 31 711 | $128 273 | Hausse ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $165 073 | 0,07% | 4 447 | $-62 628 | Baisse ×2 | ||
| PGX | $158 221 | 0,07% | 14 596 | $-583 | |||
| NML | $152 100 | 0,07% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $149 130 | 0,07% | 375 | $-23 741 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRW | $1 614 729 | 0,71% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BMEZ | $569 178 | 37 080 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $423 171 | 1 890 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $417 841 | 1 890 | 0,18% |
| NOW | $360 386 | 3 630 | 0,16% |
| VRSN | $271 685 | 1 080 | 0,12% |
| NVDA | $222 300 | 1 111 | 0,10% |
| CB | $205 056 | 600 | 0,09% |
| BSTZ | $180 180 | 6 000 | 0,08% |
| GLW | $178 801 | 700 | 0,08% |
| NML | $152 100 | 15 000 | 0,07% |
| OBE | $81 300 | 10 000 | 0,04% |
| OPEN | $60 060 | 13 000 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GH | Réduit | -1K | +$3.4M |
| MU | Réduit | -62 | +$2.9M |
| QCOM | Réduit | -1K | +$2.8M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$1.9M |
| JPM | Réduit | -527 | +$1.4M |
| CSCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
| UNP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$978K |
| AMAT | A acheté plus | +655 | +$910K |
| PFX | A acheté plus | +1K | +$651K |
| GOOG | Réduit | -480 | +$643K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 626 | $819 585 | -1,2% |
| APP | 31 décembre 2025 | 1 120 | $804 765 | -53,0% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 18 000 | $664 200 | -25,3% |
| GM | 30 juin 2025 | 10 000 | $470 300 | 71,1% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 6 220 | $462 270 | -8,0% |
| SPSB | 31 mars 2026 | 14 543 | $439 199 | Ne suit plus |
| BSCS | 31 mars 2026 | 21 290 | $438 574 | |
| IBDT | 31 mars 2026 | 17 180 | $437 317 | Ne suit plus |
| OBE | 31 mars 2025 | 62 917 | $364 289 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 4 035 | $362 222 | Ne suit plus |
| ETH | 31 décembre 2025 | 9 005 | $352 816 | Ne suit plus |
| OCSL | 30 septembre 2025 | 25 535 | $348 808 | 0,5% |
| SLQD | 30 juin 2026 | 6 600 | $333 234 | |
| UBER | 31 décembre 2025 | 3 085 | $302 237 | -2,5% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 577 | $287 676 | -1,8% |
| SE | 31 décembre 2025 | 1 550 | $277 032 | -7,9% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 500 | $268 095 | -14,5% |
| VG | 31 décembre 2025 | 16 575 | $235 199 | 111,3% |
| VAC | 31 mars 2025 | 2 500 | $226 475 | 74,6% |
| BTC | 31 décembre 2025 | 4 000 | $202 520 | Ne suit plus |
| CW | 31 décembre 2025 | 352 | $191 199 | 20,2% |
| COHR | 31 mars 2025 | 2 000 | $189 460 | 331,8% |
| MWA | 31 décembre 2025 | 7 225 | $184 382 | 5,4% |
| L | 30 juin 2026 | 1 700 | $181 458 | -2,0% |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 1 080 | $180 792 | 52,8% |
| REGN | 31 mars 2025 | 245 | $174 521 | 31,7% |
| JEPQ | 31 décembre 2025 | 3 000 | $172 560 | |
| JEPI | 30 juin 2026 | 3 000 | $170 040 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 5 785 | $163 366 | 1,6% |
| META | 31 décembre 2025 | 215 | $157 892 | -17,2% |
| AMD | 30 juin 2025 | 1 430 | $146 918 | 228,4% |
| PENN | 31 décembre 2025 | 7 300 | $140 598 | 25,1% |
| DEO | 31 décembre 2025 | 1 420 | $135 511 | 8,4% |
| NET | 31 décembre 2025 | 615 | $131 973 | 44,2% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 2 184 | $130 385 | 14,7% |
| BCDF | 30 juin 2025 | 4 425 | $123 347 | Ne suit plus |
| VNOM | 31 décembre 2025 | 3 180 | $121 540 | 16,2% |
| VNOMXXXX | 30 septembre 2025 | 3 180 | $121 253 | Ne suit plus |
| BGB | 31 mars 2026 | 10 000 | $118 570 | 1,3% |
| CVEO | 31 mars 2025 | 5 000 | $113 600 | 46,3% |
| MDU | 31 décembre 2025 | 6 005 | $107 790 | 5,6% |
| SRAD | 30 septembre 2025 | 3 750 | $105 300 | -50,8% |
| STIP | 30 juin 2026 | 1 000 | $103 430 | Ne suit plus |
| GIS | 31 décembre 2025 | 2 000 | $100 840 | -14,4% |
| WM | 31 décembre 2025 | 425 | $93 853 | 2,6% |
| BAC | 30 juin 2025 | 2 000 | $83 460 | 32,9% |
| SSNC | 30 septembre 2025 | 1 000 | $82 800 | -7,0% |
| ESAB | 31 décembre 2025 | 660 | $73 748 | -30,1% |
| DVN | 30 juin 2025 | 1 525 | $57 377 | 55,4% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 2 600 | $54 418 | 17,8% |
| COF | 31 décembre 2025 | 178 | $37 839 | -11,9% |
| CR | 31 mars 2025 | 195 | $29 591 | 35,5% |
| TIC | 30 juin 2026 | 2 000 | $13 160 | 12,4% |
| ENVX | 30 juin 2025 | 450 | $3 303 | -67,7% |
| ECG | 30 juin 2025 | 87 | $3 227 | 101,6% |