AGP FRANKLIN, LLC
CIK 2056566 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.6M
- Positions
- 93
- Au
- 30 juin 2026
#5 985 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,95%
- Poids des 25 principales participations
- 66,70%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 40,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,14% Achats estimés $25 822 860 · Ventes $21 843 255
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 16
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Retail
12,9%
Industrials
12,1%
Financials
11,1%
Communication Services
6,2%
Utilities
6,2%
Materials
4,3%
Healthcare
4,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Financial Services
2,2%
Energy
0,9%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
3,6%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 333 227 | 6,65% | 76 632 | $2 249 397 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 756 270 | 5,96% | 57 717 | $2 024 421 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 319 773 | 4,47% | 28 877 | $2 085 492 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8 563 150 | 3,71% | 73 396 | $-3 076 398 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 988 489 | 3,46% | 24 405 | $976 597 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 782 502 | 3,37% | 10 198 | $3 895 190 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7 016 445 | 3,04% | 27 469 | $2 274 932 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 633 102 | 2,88% | 45 262 | $510 065 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 247 969 | 2,71% | 21 592 | $911 190 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 190 805 | 2,68% | 6 618 | $-247 795 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 584 109 | 2,42% | 14 970 | $227 749 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 465 782 | 2,37% | 9 409 | $3 400 561 | Baisse ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $5 459 004 | 2,37% | 146 354 | $2 042 296 | Hausse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5 334 984 | 2,31% | 52 884 | Hausse ×1 | |||
| SLV | $5 326 093 | 2,31% | 99 609 | $-1 174 940 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 850 734 | 2,10% | 34 658 | $891 601 | Baisse ×1 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $4 275 643 | 1,85% | 24 536 | $160 140 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 027 320 | 1,75% | 18 080 | $924 673 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 597 948 | 1,56% | 16 621 | $449 094 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 470 253 | 1,50% | 60 903 | $681 753 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 444 967 | 1,49% | 10 041 | $468 205 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 433 816 | 1,49% | 6 096 | $18 772 | Hausse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $3 346 734 | 1,45% | 33 622 | $843 988 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3 315 488 | 1,44% | 11 323 | $1 151 232 | Hausse ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $3 061 333 | 1,33% | 4 963 | $1 045 722 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 884 549 | 1,25% | 11 463 | $432 132 | Hausse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 695 658 | 1,17% | 29 272 | $-28 964 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 585 714 | 1,12% | 22 053 | $363 867 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 471 958 | 1,07% | 9 713 | $2 150 410 | Hausse ×1 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $2 438 520 | 1,06% | 14 515 | $449 163 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 430 928 | 1,05% | 5 780 | $629 180 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 422 821 | 1,05% | 14 964 | $239 724 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 341 306 | 1,02% | 15 454 | $-124 124 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 257 253 | 0,98% | 19 930 | $-265 948 | Baisse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 978 287 | 0,86% | 619 | $-193 626 | Baisse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 799 666 | 0,78% | 8 736 | $63 124 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 754 440 | 0,76% | 13 860 | $103 337 | Hausse ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 727 431 | 0,75% | 11 162 | Hausse ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 691 928 | 0,73% | 5 037 | Hausse ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 672 497 | 0,73% | 7 891 | $163 843 | Hausse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 668 425 | 0,72% | 16 638 | $676 973 | Hausse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 635 361 | 0,71% | 7 127 | $357 541 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 634 966 | 0,71% | 12 941 | $-88 902 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 632 723 | 0,71% | 9 260 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 619 352 | 0,70% | 16 919 | $106 834 | Hausse ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $1 616 090 | 0,70% | 21 337 | $-40 974 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 595 046 | 0,69% | 23 357 | $237 882 | Hausse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1 546 803 | 0,67% | 8 979 | $1 217 | Hausse ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $1 509 238 | 0,65% | 9 975 | $132 576 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 507 734 | 0,65% | 4 034 | $775 539 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 415 142 | 0,61% | 16 123 | $-60 663 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 347 317 | 0,58% | 9 848 | $68 043 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 238 503 | 0,54% | 11 972 | $408 048 | Hausse ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 234 683 | 0,54% | 9 384 | $61 269 | Hausse ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 202 590 | 0,52% | 5 566 | $822 547 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 187 346 | 0,51% | 1 649 | Hausse ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 172 000 | 0,51% | 11 805 | Hausse ×1 | |||
| XSD | $1 132 016 | 0,49% | 1 815 | $540 108 | |||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $1 130 140 | 0,49% | 9 227 | $-50 156 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 062 026 | 0,46% | 3 505 | $327 689 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1 045 788 | 0,45% | 5 373 | Hausse ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $996 297 | 0,43% | 29 346 | $-181 396 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $935 521 | 0,41% | 6 700 | $639 850 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $850 336 | 0,37% | 3 266 | Hausse ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $796 578 | 0,35% | 8 505 | $263 807 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $754 275 | 0,33% | 2 500 | $386 173 | Hausse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $698 990 | 0,30% | 18 246 | $-664 094 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688 248 | 0,30% | 1 085 | $77 068 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $625 870 | 0,27% | 3 418 | $209 213 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $603 277 | 0,26% | 4 114 | $9 051 | |||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $579 706 | 0,25% | 12 355 | $122 255 | Hausse ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $568 354 | 0,25% | 10 911 | $67 648 | |||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $427 038 | 0,19% | 13 168 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $425 960 | 0,18% | 400 | $142 576 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $417 588 | 0,18% | 2 519 | $10 008 | Hausse ×1 | ||
| NBR Nabors Industries Ltd. | $417 110 | 0,18% | 4 965 | $56 174 | Hausse ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $416 060 | 0,18% | 1 000 | $94 320 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $407 921 | 0,18% | 4 013 | $157 591 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $362 627 | 0,16% | 2 822 | $23 169 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $352 784 | 0,15% | 1 600 | $-25 264 | |||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $329 961 | 0,14% | 12 618 | $64 731 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $328 118 | 0,14% | 4 218 | Hausse ×1 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $326 864 | 0,14% | 2 145 | $13 193 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $317 849 | 0,14% | 265 | $74 110 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $299 404 | 0,13% | 1 216 | $46 367 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $267 100 | 0,12% | 1 954 | $6 853 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $242 220 | 0,11% | 329 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $224 012 | 0,10% | 7 087 | $-1 908 064 | Baisse ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $216 015 | 0,09% | 2 989 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $208 513 | 0,09% | 1 099 | Hausse ×1 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $203 998 | 0,09% | 1 035 | ||||
| XLE XLE | $201 818 | 0,09% | 3 800 | $-30 970 | |||
| MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $33 941 | 0,01% | 14 693 | $-6 612 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PNFP | $5 334 984 | 52 884 | 2,31% |
| NTAP | $1 727 431 | 11 162 | 0,75% |
| MDB | $1 691 928 | 5 037 | 0,73% |
| APH | $1 632 723 | 9 260 | 0,71% |
| PWR | $1 187 346 | 1 649 | 0,51% |
| NOW | $1 172 000 | 11 805 | 0,51% |
| BWXT | $1 045 788 | 5 373 | 0,45% |
| DDOG | $850 336 | 3 266 | 0,37% |
| IOT | $427 038 | 13 168 | 0,19% |
| TEAM | $328 118 | 4 218 | 0,14% |
| QQQ | $242 220 | 329 | 0,11% |
| ES | $216 015 | 2 989 | 0,09% |
| RTX | $208 513 | 1 099 | 0,09% |
| ATI | $203 998 | 1 035 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CRWD | A acheté plus | +241 | +$3.9M |
| AMD | Réduit | -743 | +$3.4M |
| PLTR | Réduit | -6K | -$3.1M |
| GLW | Réduit | -7K | +$2.3M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$2.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +242 | +$2.1M |
| APLD | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| AMZN | A acheté plus | +1K | +$2.0M |
| SLV | A acheté plus | +4K | -$1.2M |
| GNRC | A acheté plus | +243 | +$1.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LAD | 30 juin 2026 | 14 597 | $3 645 096 | 27,9% |
| MA | 30 juin 2026 | 4 667 | $2 331 913 | 12,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 3 857 | $2 250 698 | 24,2% |
| CCL | 31 mars 2025 | 90 095 | $2 245 167 | 31,5% |
| AMD | 31 mars 2025 | 18 580 | $2 244 278 | 358,2% |
| COP | 31 mars 2025 | 21 973 | $2 179 062 | 29,0% |
| ATI | 31 mars 2025 | 38 294 | $2 107 702 | 306,5% |
| PCAR | 30 juin 2026 | 16 182 | $1 869 022 | 8,9% |
| CVX | 31 mars 2025 | 12 892 | $1 867 321 | 23,5% |
| UPS | 31 mars 2025 | 14 268 | $1 799 253 | -6,1% |
| HXL | 30 juin 2025 | 34 420 | $1 796 722 | 67,4% |
| AVY | 31 mars 2025 | 8 695 | $1 627 103 | 2,6% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 8 531 | $1 526 622 | 35,2% |
| HUM | 31 mars 2025 | 5 937 | $1 506 276 | 45,1% |
| DPZ | 30 juin 2026 | 3 769 | $1 352 112 | 13,2% |
| GD | 31 mars 2025 | 4 786 | $1 261 063 | 42,3% |
| FND | 30 juin 2026 | 23 867 | $1 212 444 | -7,8% |
| AVAV | 30 juin 2026 | 6 496 | $1 189 093 | -2,5% |
| ALL | 30 juin 2025 | 5 593 | $1 088 062 | 27,3% |
| PFE | 30 juin 2026 | 35 830 | $1 006 106 | 16,5% |
| DLTR | 30 juin 2026 | 8 961 | $981 319 | 7,7% |
| PRU | 31 mars 2025 | 7 968 | $944 447 | 9,6% |
| CFG | 30 juin 2025 | 24 366 | $879 613 | 57,3% |
| WYNN | 30 juin 2026 | 8 647 | $878 103 | 3,2% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 3 474 | $831 676 | 27,1% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 3 605 | $427 625 | 27,7% |
| CHCT | 30 juin 2025 | 23 529 | $368 699 | -11,2% |
| SMG | 30 juin 2026 | 5 696 | $346 374 | -10,1% |
| IYE | 31 mars 2025 | 6 064 | $276 336 | Ne suit plus |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 216 | $234 506 | 38,8% |
| GEO | 30 juin 2025 | 7 000 | $211 120 | 33,4% |
| KTOS | 30 juin 2026 | 2 933 | $206 806 | 16,7% |
| IYE | 30 juin 2026 | 3 144 | $203 637 | Ne suit plus |