Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.4%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 14,8%
Industrials 14,6%
Financials 13,8%
Technology 11,6%
Consumer Staples 10,1%
Communication Services 6,3%
Retail 4,9%
Energy 4,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Utilities 2,3%
Consumer products 2,2%
Real Estate 1,9%
Materials 0,9%
Autre/Non mappé 9,8%

Portefeuille complet 142 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 760 954 4,62% 82 116 $2 393 778 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 203 084 3,93% 172 000 $6 272 315 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $19 285 696 3,75% 75 503 $7 484 760 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $15 506 711 3,01% 215 521 $1 149 453 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 489 911 3,01% 60 991 $486 005 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $15 188 740 2,95% 165 744 $897 268 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 671 426 2,66% 36 651 $-7 924 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 578 236 2,44% 69 528 $1 029 774 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12 091 747 2,35% 63 731 $-445 084 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 042 182 2,34% 33 255 $331 066 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 836 599 2,30% 47 038 $1 716 926 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11 581 411 2,25% 35 082 $1 316 542 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7 828 378 1,52% 22 975 $-17 918 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 717 615 1,50% 41 764 $2 238 471 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 421 645 1,44% 175 287 $-1 389 027 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 339 345 1,43% 14 667 $291 152 Baisse ×4
V Visa Inc. $7 307 217 1,42% 21 298 $865 749 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 753 234 1,31% 30 581 $-2 233 372 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 319 732 1,23% 12 405 $-1 226 619 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 291 014 1,22% 49 700 $-200 556 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 070 420 1,18% 74 694 $333 056 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 011 881 1,17% 76 849 $-528 533 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 674 505 1,10% 20 993 $-868 721 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 328 961 1,04% 166 686 $-238 087 Hausse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5 308 046 1,03% 30 254 $-928 259 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 174 185 1,01% 35 285 $111 948 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 138 845 1,00% 4 826 $1 646 712 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 962 013 0,96% 29 935 $-1 244 387 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 937 476 0,96% 59 075 $735 224 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 933 198 0,96% 43 556 $-753 924 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 929 523 0,96% 14 574 $538 296 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 879 133 0,95% 34 084 $360 456 Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 759 704 0,92% 6 237 $2 256 005 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 732 360 0,92% 19 856 $557 692 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 723 692 0,92% 6 415 $1 064 617 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 683 394 0,91% 45 830 $534 239 Baisse ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4 531 326 0,88% 16 013 $-499 210 Baisse ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4 484 983 0,87% 28 754 $880 113 Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 307 375 0,84% 27 148 $327 263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 280 344 0,83% 13 077 $401 830 Baisse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4 184 366 0,81% 18 657 $227 288 Baisse ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4 106 345 0,80% 23 361 $-512 148 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 038 486 0,78% 70 088 $-157 656 Hausse ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $4 009 260 0,78% 12 652 $191 922 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 986 749 0,77% 13 375 $1 351 649 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 903 025 0,76% 17 428 $356 069 Baisse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 858 613 0,75% 16 307 $317 759 Baisse ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 776 786 0,73% 24 957 $-76 212 Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 558 014 0,69% 34 394 $1 087 732 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 491 187 0,68% 100 322 $-277 039 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 452 533 0,67% 17 255 $410 169 Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 399 855 0,66% 6 867 $933 412 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 311 190 0,64% 8 562 $762 874 Baisse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3 280 374 0,64% 42 937 $156 751 Baisse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3 226 287 0,63% 48 669 $167 693 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 129 896 0,61% 34 493 $-226 945 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 099 258 0,60% 28 234 $520 495 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 088 241 0,60% 3 301 $-283 190 Baisse ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 087 467 0,60% 17 193 $-52 954 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 995 296 0,58% 13 378 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 943 459 0,57% 13 314 Hausse ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $2 850 680 0,55% 26 533 $160 837 Hausse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 827 193 0,55% 25 436 $310 549 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 810 992 0,55% 50 621 $-800 925 Hausse ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 703 437 0,53% 37 258 $409 625 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 700 475 0,52% 19 295 $476 612 Baisse ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 682 326 0,52% 16 458 $277 691 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2 672 891 0,52% 17 055 $20 185 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 660 403 0,52% 7 444 $665 016 Hausse ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 622 370 0,51% 43 619 $150 701 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 617 958 0,51% 21 265 $-560 990 Hausse ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 563 718 0,50% 62 045 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 531 274 0,49% 29 115 $-28 510 Hausse ×5
NSRGY CUSIP: 641069406 $2 524 641 0,49% 24 585 $151 157 Hausse ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 493 399 0,48% 64 131 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 466 541 0,48% 11 187 $-198 059 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 437 828 0,47% 6 882 $72 716 Baisse ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2 437 447 0,47% 10 044 $-407 035 Baisse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 356 638 0,46% 12 513 $262 457 Baisse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 246 309 0,44% 10 377 $169 630 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 244 773 0,44% 9 259 $266 324
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 189 823 0,43% 6 209 $121 842 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 141 416 0,42% 19 406 $399 976 Hausse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2 093 387 0,41% 33 786 $565 837 Hausse ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2 090 475 0,41% 26 007 $224 502 Hausse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2 090 467 0,41% 50 083 $-567 093 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 040 736 0,40% 21 322 $-31 034 Baisse ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 938 095 0,38% 50 590 $-205 176 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 787 960 0,35% 5 679 $-81 813 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 737 303 0,34% 12 831 $-252 749 Hausse ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $1 723 634 0,33% 29 180 $46 593 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 720 637 0,33% 19 604 $-88 393 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 618 175 0,31% 33 754 $387 454 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 492 324 0,29% 11 812 $-150 073 Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 392 487 0,27% 10 011 $-72 495 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 234 152 0,24% 17 103 $-22 034 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 233 407 0,24% 5 797 $113 315 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 109 306 0,22% 13 510 $-6 215
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 059 897 0,21% 8 984 $41 875 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $968 020 0,19% 10 057 $-123 806 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CME $6 753 234 1,31% en hausse ×6
DUK $6 291 014 1,22% en hausse ×6
KMI $5 328 961 1,04% en hausse ×6
PG $5 174 185 1,01% en hausse ×4
SYY $4 937 476 0,96% en hausse ×3
LAMR $4 484 983 0,87% en hausse ×3
BMY $4 038 486 0,78% en hausse ×3
BDX $3 776 786 0,73% en hausse ×6
KR $2 810 992 0,55% en hausse ×6
GPN $2 703 437 0,53% en hausse ×3
GOOGL $2 660 403 0,52% en hausse ×3
ICE $2 617 958 0,51% en hausse ×6
OKE $2 531 274 0,49% en hausse ×5
NSRGY $2 524 641 0,49% en hausse ×6
SHV $2 141 416 0,42% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 995 296 13 378 0,58%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 943 459 13 314 0,57%
DVN $2 563 718 62 045 0,50%
FIS $2 493 399 64 131 0,48%
MU $436 214 378 0,08%
EL $413 569 5 238 0,08%
AMAT $342 329 473 0,07%
SIEGY $241 860 1 503 0,05%
LLY $217 727 182 0,04%
IBM $217 277 773 0,04%
GEV $214 999 183 0,04%
NOW $210 970 2 125 0,04%
GE $207 046 554 0,04%
ASML $203 723 102 0,04%
AMRZ $200 888 3 769 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -11K +$7.5M
CSCO Réduit -8K +$6.3M
AAPL Réduit -2K +$2.4M
CRWD Réduit -176 +$2.3M
QCOM Réduit -783 +$2.2M
CME A acheté plus +154 -$2.2M
ABBV A acheté plus +509 +$1.7M
CAT Réduit -103 +$1.6M
VZ Réduit -224 -$1.4M
TXN Réduit -198 +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CB 30 juin 2025 23 028 $6 954 149 14,1%
HON 30 juin 2026 26 709 $6 037 015 -4,4%
TGT 30 juin 2026 24 398 $2 956 981 17,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 49 187 $2 915 803 -8,3%
CTRA 30 juin 2026 82 671 $2 905 072 Ne suit plus
SYK 30 juin 2025 5 739 $2 136 488 -27,9%
IBM 31 mars 2026 3 941 $1 167 326 -8,6%
DOW 30 juin 2025 12 243 $427 518 7,7%
LYB 31 mars 2026 7 558 $327 260 -26,5%
CCI 30 septembre 2025 3 102 $318 717 -30,0%
T 30 juin 2026 9 714 $281 614 17,1%
NFLX 30 juin 2026 2 752 $264 605 -5,5%
NOW 31 mars 2026 1 655 $253 529 30,2%
MKTX 30 juin 2026 1 447 $238 727 44,5%
SIEGY 31 mars 2026 1 651 $231 036 Ne suit plus
TFC 30 juin 2025 5 565 $228 998 7,8%
UPS 30 septembre 2025 2 065 $208 479 11,5%
KVUE 30 septembre 2025 9 891 $207 025 7,1%
HUBS 31 mars 2026 515 $206 670 -9,6%
CRM 31 mars 2026 777 $205 787 23,1%
RIG 31 décembre 2025 10 000 $31 200 33,4%