Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
CIK 2042011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $147.8M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#7 440 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.8%
Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,64%
- Poids des 25 principales participations
- 69,11%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 26,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,68% Achats estimés $23 336 692 · Ventes $4 977 243
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 30
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,6%
Financials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Industrials
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
78,3%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19 014 933 | 12,86% | 453 709 | $1 835 670 | Baisse ×2 | ||
| SCHR | $9 754 365 | 6,60% | 395 554 | $989 973 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8 985 929 | 6,08% | 105 111 | Hausse ×1 | |||
| SCHK | $6 854 609 | 4,64% | 190 089 | $899 121 | |||
| VYM | $5 949 052 | 4,02% | 37 645 | $2 266 797 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $5 887 664 | 3,98% | 76 354 | $751 229 | Hausse ×3 | ||
| DIVB | $5 696 089 | 3,85% | 92 469 | $1 308 879 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $5 414 178 | 3,66% | 197 526 | $708 025 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $3 769 741 | 2,55% | 45 012 | $936 644 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 543 386 | 2,40% | 12 246 | $441 713 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 520 742 | 2,38% | 5 126 | $1 530 643 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $2 511 815 | 1,70% | 11 447 | $316 166 | |||
| USMV | $2 490 694 | 1,68% | 25 821 | $96 054 | |||
| BRKB | $2 375 852 | 1,61% | 4 748 | $-40 754 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 047 825 | 1,39% | 5 730 | $360 469 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $2 002 127 | 1,35% | 5 840 | $599 385 | Baisse ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $1 884 546 | 1,27% | 200 058 | $170 061 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 399 615 | 0,95% | 13 903 | $-108 070 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $1 375 361 | 0,93% | 18 147 | $101 805 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 368 041 | 0,93% | 148 378 | $34 127 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 337 521 | 0,90% | 4 086 | $134 949 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 311 220 | 0,89% | 3 711 | $246 792 | |||
| IVE | $1 267 222 | 0,86% | 5 581 | $88 794 | |||
| LVHI | $1 233 229 | 0,83% | 30 386 | $5 686 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 170 164 | 0,79% | 3 137 | $91 518 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 155 033 | 0,78% | 4 881 | $105 840 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 107 563 | 0,75% | 4 361 | $-74 793 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 070 040 | 0,72% | 9 943 | $-84 766 | Baisse ×4 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1 069 507 | 0,72% | 57 377 | $147 434 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $1 027 056 | 0,69% | 19 009 | $123 558 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $999 629 | 0,68% | 4 782 | $212 655 | |||
| SHYD | $938 900 | 0,64% | 41 000 | $9 840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $934 512 | 0,63% | 7 956 | $309 292 | Baisse ×6 | ||
| SPLV | $895 654 | 0,61% | 11 958 | $21 046 | |||
| IWN | $867 198 | 0,59% | 3 920 | $75 012 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $860 081 | 0,58% | 2 183 | $132 117 | Baisse ×1 | ||
| VO | $858 981 | 0,58% | 10 661 | $305 589 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $835 251 | 0,56% | 2 780 | $145 811 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $829 743 | 0,56% | 14 562 | $127 889 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $812 044 | 0,55% | 4 280 | ||||
| SUB | $808 427 | 0,55% | 7 593 | $-228 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $802 475 | 0,54% | 6 340 | $-28 558 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772 877 | 0,52% | 2 046 | $139 620 | |||
| IWS | $759 629 | 0,51% | 4 615 | $87 039 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $751 672 | 0,51% | 2 206 | $32 670 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $747 904 | 0,51% | 4 040 | $228 260 | Hausse ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744 880 | 0,50% | 7 790 | $60 606 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $730 112 | 0,49% | 4 997 | $75 755 | |||
| SCHO | $721 068 | 0,49% | 29 870 | $-16 432 | Baisse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $712 604 | 0,48% | 3 939 | $61 330 | |||
| FLRN | $703 689 | 0,48% | 22 810 | $982 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $663 639 | 0,45% | 4 854 | $-159 891 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $650 853 | 0,44% | 5 065 | $41 584 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $633 203 | 0,43% | 3 820 | $-164 603 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $613 898 | 0,42% | 1 733 | $19 098 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $611 839 | 0,41% | 27 635 | $-3 952 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604 862 | 0,41% | 27 039 | $-1 623 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $594 098 | 0,40% | 27 441 | $-5 296 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $579 194 | 0,39% | 6 599 | $-33 721 | |||
| VB | $574 933 | 0,39% | 1 897 | $153 511 | Hausse ×4 | ||
| FNDX | $531 779 | 0,36% | 17 099 | $55 572 | |||
| EFA | $530 619 | 0,36% | 5 108 | $34 479 | |||
| XLV XLV | $525 006 | 0,36% | 3 309 | $31 957 | Baisse ×1 | ||
| SRLN | $518 140 | 0,35% | 12 860 | $6 127 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514 680 | 0,35% | 3 510 | $24 780 | Hausse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $508 475 | 0,34% | 3 633 | $96 456 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) | $505 414 | 0,34% | 1 531 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $474 058 | 0,32% | 1 989 | $65 016 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471 884 | 0,32% | 3 011 | $11 954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $442 493 | 0,30% | 6 150 | $3 989 | Baisse ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $433 780 | 0,29% | 4 080 | $73 548 | Hausse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $425 546 | 0,29% | 1 930 | $-38 744 | Baisse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $422 014 | 0,29% | 3 577 | $71 030 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $415 245 | 0,28% | 5 308 | $-91 224 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $411 315 | 0,28% | 3 218 | $84 312 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $401 499 | 0,27% | 966 | $153 639 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $396 612 | 0,27% | 19 160 | $-158 836 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $394 425 | 0,27% | 7 917 | $-16 777 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $377 310 | 0,26% | 4 774 | $-1 146 | |||
| VDE | $370 521 | 0,25% | 2 468 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612e106) | $355 129 | 0,24% | 2 719 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $346 557 | 0,23% | 1 732 | $44 495 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $345 930 | 0,23% | 5 754 | $18 125 | |||
| SCHD | $340 962 | 0,23% | 10 753 | $16 626 | Hausse ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $339 679 | 0,23% | 4 664 | $2 516 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $339 429 | 0,23% | 3 265 | $-186 063 | Baisse ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $318 514 | 0,22% | 13 915 | $-348 | |||
| V Visa Inc. | $317 358 | 0,21% | 925 | $116 368 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $315 621 | 0,21% | 1 708 | $95 665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312 016 | 0,21% | 293 | $104 437 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $311 149 | 0,21% | 2 298 | $-46 018 | Baisse ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $309 551 | 0,21% | 14 465 | $36 386 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $307 902 | 0,21% | 2 101 | $10 740 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $293 905 | 0,20% | 2 734 | $24 934 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 866 | 0,19% | 235 | $65 720 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278 937 | 0,19% | 6 588 | $-22 396 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $276 013 | 0,19% | 926 | $68 283 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $274 083 | 0,19% | 3 373 | $18 229 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $267 887 | 0,18% | 1 088 | $40 861 | Baisse ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $258 879 | 0,18% | 2 217 | $13 215 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VYM | $5 949 052 | 4,02% | en hausse ×5 |
| IJH | $5 887 664 | 3,98% | en hausse ×3 |
| VEU | $3 769 741 | 2,55% | en hausse ×3 |
| VOO | $3 520 742 | 2,38% | en hausse ×4 |
| NIM | $1 884 546 | 1,27% | en hausse ×6 |
| LVHI | $1 233 229 | 0,83% | en hausse ×4 |
| VIG | $1 155 033 | 0,78% | en hausse ×4 |
| VO | $858 981 | 0,58% | en hausse ×4 |
| CINF | $747 904 | 0,51% | en hausse ×6 |
| VB | $574 933 | 0,39% | en hausse ×4 |
| SRLN | $518 140 | 0,35% | en hausse ×4 |
| PG | $514 680 | 0,35% | en hausse ×6 |
| VONV | $433 780 | 0,29% | en hausse ×3 |
| GPC | $422 014 | 0,29% | en hausse ×5 |
| VONG | $411 315 | 0,28% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VXUS | $8 985 929 | 105 111 | 6,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $812 044 | 4 280 | 0,55% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) | $505 414 | 1 531 | 0,34% |
| VDE | $370 521 | 2 468 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612e106) | $355 129 | 2 719 | 0,24% |
| FEOE | $248 721 | 4 658 | 0,17% |
| TIP | $240 746 | 2 200 | 0,16% |
| AGG | $204 244 | 2 063 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VYM | A acheté plus | +13K | +$2.3M |
| FELC | Réduit | -20K | +$1.8M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| DIVB | A acheté plus | +11K | +$1.3M |
| SCHR | A acheté plus | +44K | +$990K |
| VEU | A acheté plus | +7K | +$937K |
| SCHK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$899K |
| IJH | A acheté plus | +292 | +$751K |
| HDV | A acheté plus | +163K | +$708K |
| MTUM | Réduit | -5 | +$599K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 mars 2026 | 69 078 | $1 015 445 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2026 | 4 280 | $825 612 | 18,9% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 24 561 | $686 714 | Ne suit plus |
| NDMO | 30 juin 2025 | 61 706 | $633 105 | -0,1% |
| TRV | 30 juin 2026 | 1 531 | $446 562 | 12,3% |
| SO | 30 juin 2025 | 4 558 | $419 108 | 0,9% |
| DOW | 30 juin 2025 | 11 533 | $402 732 | 20,6% |
| VFMO | 31 mars 2025 | 2 423 | $398 269 | Ne suit plus |
| WMB | 30 juin 2025 | 6 550 | $391 428 | 18,7% |
| KVUE | 30 juin 2025 | 16 048 | $384 831 | -9,3% |
| JGH | 30 juin 2025 | 28 828 | $377 072 | -3,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 6 257 | $370 915 | Ne suit plus |
| GSBD | 31 mars 2025 | 29 450 | $356 345 | -15,2% |
| KEY | 30 juin 2025 | 22 279 | $356 241 | 30,4% |
| JGRW | 31 décembre 2025 | 12 824 | $349 923 | Ne suit plus |
| PPL | 30 juin 2025 | 9 107 | $328 854 | 5,7% |
| TGT | 30 juin 2026 | 2 686 | $325 543 | 23,1% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 13 631 | $318 488 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 7 290 | $303 629 | 16,8% |
| IBM | 30 juin 2025 | 1 211 | $301 127 | -20,3% |
| IRM | 30 juin 2025 | 3 322 | $285 825 | 20,9% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 9 046 | $284 225 | -4,5% |
| BCE | 30 juin 2026 | 10 363 | $261 562 | 10,0% |
| IBDR | 31 mars 2026 | 10 624 | $257 420 | Ne suit plus |
| UPS | 31 décembre 2025 | 3 001 | $250 674 | 4,7% |
| CCI | 31 mars 2026 | 2 764 | $245 637 | -7,9% |
| LNT | 30 juin 2025 | 3 653 | $235 071 | 16,4% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 205 | $233 854 | 18,2% |
| XLP | 31 mars 2026 | 2 975 | $231 098 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 394 | $230 916 | Ne suit plus |
| BLK | 31 mars 2025 | 219 | $224 499 | 23,3% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 078 | $223 814 | 46,8% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 310 | $222 107 | 11,8% |
| KMI | 30 septembre 2025 | 7 516 | $220 983 | 15,2% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 238 | $220 779 | 79,3% |
| PSA | 30 juin 2025 | 721 | $215 788 | 11,9% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 116 | $215 221 | 44,5% |
| GIS | 30 juin 2025 | 3 594 | $214 885 | -24,1% |
| CNA | 30 juin 2025 | 4 200 | $213 318 | 8,3% |
| VB | 31 mars 2025 | 887 | $213 236 | Ne suit plus |
| LIN | 30 juin 2026 | 423 | $209 706 | -7,2% |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 109 | $207 949 | 50,1% |
| AZO | 31 décembre 2025 | 48 | $205 932 | -7,4% |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 419 | $205 145 | 16,0% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 228 | $202 962 | 17,4% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 173 | $201 696 | 9,1% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 423 | $200 925 | 13,0% |
| HBAN | 30 juin 2025 | 11 457 | $171 970 | 5,4% |
| NMAI | 31 mars 2025 | 12 214 | $147 057 | 20,0% |