BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1907826 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $149.2M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#7 403 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.4%
Valeur du portefeuille TQ : +18.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,63%
- Poids des 25 principales participations
- 85,54%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $22 083 444 · Ventes $2 284 543
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 14
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
37,2%
Retail
11,3%
Communication Services
9,9%
Healthcare
5,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,7%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
25,1%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $21 040 253 | 14,10% | 169 447 | $3 137 979 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 917 468 | 12,01% | 89 547 | $2 364 981 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 355 368 | 10,96% | 56 523 | $1 867 217 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 187 625 | 7,50% | 31 305 | $2 143 233 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 760 500 | 6,54% | 40 952 | $1 290 783 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 567 928 | 5,74% | 22 969 | $111 184 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 532 384 | 3,04% | 3 779 | $1 075 170 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 390 011 | 2,94% | 4 693 | $-228 283 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 363 660 | 2,92% | 5 827 | $616 301 | Hausse ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 308 689 | 2,89% | 5 646 | $1 958 811 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 573 204 | 2,39% | 10 916 | $399 324 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $2 229 035 | 1,49% | 10 228 | $208 500 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 988 369 | 1,33% | 27 555 | $184 364 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 977 916 | 1,33% | 5 800 | $1 032 028 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 922 904 | 1,29% | 5 452 | $278 243 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 751 176 | 1,17% | 2 345 | $122 724 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 706 133 | 1,14% | 5 044 | $180 423 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 1,00% | 2 | $61 420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 377 558 | 0,92% | 3 647 | $100 599 | Baisse ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 319 154 | 0,88% | 8 440 | $181 325 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 279 762 | 0,86% | 3 622 | $631 458 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 199 431 | 0,80% | 9 334 | $76 796 | Hausse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 160 250 | 0,78% | 16 250 | $224 710 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 135 732 | 0,76% | 2 016 | $-5 668 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 116 330 | 0,75% | 4 396 | $41 967 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $967 380 | 0,65% | 2 300 | $112 355 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $926 765 | 0,62% | 6 320 | $19 681 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $899 785 | 0,60% | 7 660 | $305 550 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $893 421 | 0,60% | 774 | Hausse ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $880 599 | 0,59% | 3 951 | $-221 474 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $854 781 | 0,57% | 2 845 | $112 021 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $806 575 | 0,54% | 2 984 | $-120 753 | |||
| V Visa Inc. | $629 571 | 0,42% | 1 835 | $74 960 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624 626 | 0,42% | 4 473 | $393 031 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623 061 | 0,42% | 2 476 | $149 802 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $591 870 | 0,40% | 3 571 | $-131 379 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555 350 | 0,37% | 4 760 | $303 017 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $534 450 | 0,36% | 2 100 | $213 203 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $527 821 | 0,35% | 4 660 | $20 556 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $479 892 | 0,32% | 4 350 | $56 941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $474 725 | 0,32% | 3 030 | $-73 679 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $466 062 | 0,31% | 633 | $100 769 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $460 856 | 0,31% | 965 | $117 836 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $460 540 | 0,31% | 793 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $458 079 | 0,31% | 1 075 | Hausse ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $455 766 | 0,31% | 4 152 | $55 222 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $448 548 | 0,30% | 1 595 | $62 420 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $447 722 | 0,30% | 2 350 | $135 407 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442 448 | 0,30% | 415 | $148 094 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $413 803 | 0,28% | 1 300 | $61 659 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $390 271 | 0,26% | 6 350 | $37 719 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $377 101 | 0,25% | 6 618 | $54 663 | Hausse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $356 748 | 0,24% | 2 100 | $129 605 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $340 372 | 0,23% | 2 295 | $5 356 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $332 970 | 0,22% | 2 107 | $20 923 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $331 890 | 0,22% | 3 000 | $-7 650 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311 998 | 0,21% | 720 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $306 694 | 0,21% | 1 795 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $294 772 | 0,20% | 2 739 | $4 027 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $292 208 | 0,20% | 3 167 | $-5 415 | |||
| SOXX SOXX | $288 342 | 0,19% | 450 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $270 576 | 0,18% | 6 391 | $-71 062 | Baisse ×1 | ||
| TIPX | $267 746 | 0,18% | 14 144 | $-3 678 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $253 408 | 0,17% | 251 | $42 069 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $249 089 | 0,17% | 1 113 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $245 841 | 0,16% | 1 112 | Hausse ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $242 633 | 0,16% | 2 125 | $-9 435 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $235 194 | 0,16% | 2 846 | $8 623 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $226 043 | 0,15% | 950 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $223 502 | 0,15% | 875 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $221 043 | 0,15% | 3 703 | $20 923 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $204 771 | 0,14% | 2 450 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $893 421 | 774 | 0,60% |
| AMD | $460 540 | 793 | 0,31% |
| ETN | $458 079 | 1 075 | 0,31% |
| LRCX | $311 998 | 720 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $306 694 | 1 795 | 0,21% |
| SOXX | $288 342 | 450 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $249 089 | 1 113 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $245 841 | 1 112 | 0,16% |
| ALL | $226 043 | 950 | 0,15% |
| GLW | $223 502 | 875 | 0,15% |
| SYY | $204 771 | 2 450 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +127K | +$3.1M |
| NVDA | A acheté plus | +370 | +$2.4M |
| GOOGL | Réduit | -147 | +$2.1M |
| CRWD | Réduit | -373 | +$2.0M |
| AAPL | Réduit | -564 | +$1.9M |
| AMZN | A acheté plus | +285 | +$1.3M |
| LLY | A acheté plus | +20 | +$1.1M |
| PANW | Réduit | -100 | +$1.0M |
| GOOG | A acheté plus | +1K | +$631K |
| IVV | A acheté plus | +90 | +$616K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 mars 2025 | 6 257 | $755 784 | 353,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 225 | $502 917 | -1,2% |
| QCOM | 30 juin 2025 | 1 715 | $263 442 | 1,7% |
| XLE | 30 juin 2026 | 4 250 | $260 355 | Ne suit plus |
| ANET | 30 juin 2025 | 3 200 | $247 936 | 79,7% |
| DFAU | 30 septembre 2025 | 5 712 | $241 961 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 1 400 | $241 464 | 2,4% |
| DHR | 30 juin 2026 | 1 170 | $221 832 | 12,6% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 428 | $220 115 | 24,5% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 950 | $203 918 | 22,8% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 115 | $203 399 | -1,8% |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 450 | $201 733 | 14,2% |
| CVS | 30 juin 2025 | 2 965 | $200 879 | 36,3% |
| VWO | 31 décembre 2025 | 3 692 | $200 011 | Ne suit plus |
| CHPTXXXX | 30 septembre 2025 | 14 370 | $10 107 | Ne suit plus |
| CARM | 31 décembre 2025 | 24 001 | $6 577 | Ne suit plus |