BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.
CIK 1767040 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.9M
- Positions
- 114
- Au
- 30 juin 2026
#6 092 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,91%
- Poids des 25 principales participations
- 61,53%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 50,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,26% Achats estimés $20 112 745 · Ventes $6 887 651
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 56
- Diminué
- 13
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
13,1%
Technology
11,1%
Financials
9,7%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
7,2%
Retail
6,7%
Energy
6,2%
Communication Services
3,6%
Communications
2,8%
Utilities
2,7%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
24,0%
Portefeuille complet 114 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 251 655 | 4,15% | 28 264 | $1 349 341 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 741 134 | 3,92% | 34 417 | $961 347 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $8 607 790 | 3,86% | 12 533 | $1 357 716 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 660 023 | 3,44% | 94 254 | $809 743 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 657 728 | 3,44% | 20 529 | $852 523 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 638 784 | 3,43% | 21 375 | $2 160 766 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $7 503 374 | 3,37% | 148 376 | $1 147 922 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 258 025 | 3,26% | 28 842 | $1 294 908 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $7 228 648 | 3,24% | 137 010 | $473 568 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 271 072 | 2,81% | 53 389 | $1 868 305 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 963 487 | 2,68% | 43 618 | $-1 031 807 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 769 838 | 2,59% | 19 940 | $951 635 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 174 033 | 2,32% | 31 214 | $-891 034 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 458 833 | 2,00% | 39 368 | $-69 572 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 306 067 | 1,93% | 47 455 | $167 953 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 165 842 | 1,87% | 32 419 | $464 639 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 846 963 | 1,73% | 28 411 | $-119 430 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 777 555 | 1,69% | 10 711 | $501 482 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 545 112 | 1,59% | 37 075 | $316 114 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 381 193 | 1,52% | 2 819 | $967 717 | Hausse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $3 204 453 | 1,44% | 31 765 | $653 417 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 157 145 | 1,42% | 11 227 | $435 832 | |||
| NEAR | $3 103 381 | 1,39% | 61 259 | $147 173 | Hausse ×4 | ||
| BINC | $2 762 244 | 1,24% | 52 775 | $26 831 | Hausse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 736 142 | 1,23% | 8 030 | $330 779 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 559 257 | 1,15% | 30 965 | $-888 522 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 361 454 | 1,06% | 24 673 | $-10 333 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 342 486 | 1,05% | 10 624 | $56 713 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 338 554 | 1,05% | 4 590 | $-163 778 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 332 606 | 1,05% | 55 092 | $-456 569 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 273 331 | 1,02% | 39 897 | $587 897 | Hausse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 269 227 | 1,02% | 10 135 | $-1 923 403 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 218 515 | 1,00% | 15 128 | $148 836 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 0,98% | 9 885 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 163 706 | 0,97% | 11 709 | $64 721 | Baisse ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 003 793 | 0,90% | 9 988 | $364 112 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 998 236 | 0,90% | 10 532 | $101 643 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 913 022 | 0,86% | 6 081 | $320 172 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 861 947 | 0,84% | 23 560 | $-45 289 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 810 186 | 0,81% | 12 352 | $132 838 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 759 806 | 0,79% | 22 695 | $-150 922 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 640 675 | 0,74% | 4 390 | $394 925 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 588 260 | 0,71% | 12 547 | $22 286 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 583 978 | 0,71% | 5 250 | $810 963 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 566 256 | 0,70% | 17 845 | $-44 748 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,67% | 2 | $61 420 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 475 170 | 0,66% | 29 610 | $223 637 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 463 362 | 0,66% | 1 955 | $188 713 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 457 430 | 0,65% | 9 620 | $-78 884 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 394 715 | 0,63% | 4 123 | $328 979 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 356 637 | 0,61% | 23 455 | $198 938 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 231 465 | 0,55% | 3 260 | $222 462 | |||
| AGG | $1 187 760 | 0,53% | 12 000 | $-3 480 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 182 721 | 0,53% | 15 246 | $7 559 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 156 594 | 0,52% | 13 529 | $263 737 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 128 220 | 0,51% | 23 737 | $153 816 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 114 400 | 0,50% | 13 485 | $40 859 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 102 178 | 0,49% | 9 575 | $137 497 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 076 415 | 0,48% | 5 950 | $175 312 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 070 147 | 0,48% | 4 490 | $135 015 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $228 421 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $1 011 360 | 0,45% | 7 000 | $311 570 | |||
| IGV | $977 574 | 0,44% | 10 790 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $966 068 | 0,43% | 1 290 | $123 427 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $959 165 | 0,43% | 13 331 | $183 453 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $886 393 | 0,40% | 8 075 | $194 221 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $885 812 | 0,40% | 6 188 | $75 060 | |||
| GBIL | $860 374 | 0,39% | 8 590 | $114 960 | Hausse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $856 398 | 0,38% | 5 244 | $360 956 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $849 430 | 0,38% | 8 650 | $43 678 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $813 315 | 0,36% | 11 271 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $789 616 | 0,35% | 2 903 | $85 290 | |||
| BRKB | $693 140 | 0,31% | 1 485 | $-18 472 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $634 961 | 0,28% | 18 246 | $190 703 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $593 975 | 0,27% | 21 670 | $11 193 | Hausse ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $532 589 | 0,24% | 11 351 | $88 992 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528 838 | 0,24% | 2 643 | $67 899 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $493 491 | 0,22% | 1 932 | $227 398 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $488 305 | 0,22% | 1 199 | Hausse ×1 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $480 386 | 0,22% | 3 541 | $79 270 | Baisse ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $465 188 | 0,21% | 4 135 | $66 409 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $455 761 | 0,20% | 5 098 | $83 454 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $455 537 | 0,20% | 15 084 | $61 543 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $418 977 | 0,19% | 4 145 | $27 704 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415 267 | 0,19% | 7 207 | $-29 237 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $393 561 | 0,18% | 1 111 | $12 244 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $387 818 | 0,17% | 7 154 | $-4 914 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $371 882 | 0,17% | 505 | $80 406 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $363 792 | 0,16% | 4 352 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 163 | 0,16% | 1 025 | $68 131 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352 469 | 0,16% | 2 085 | $-27 376 | |||
| V Visa Inc. | $350 981 | 0,16% | 1 023 | $72 013 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $343 687 | 0,15% | 1 165 | $108 147 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $342 293 | 0,15% | 2 166 | $26 692 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $337 157 | 0,15% | 1 150 | $3 093 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319 594 | 0,14% | 100 | $-18 184 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,14% | 300 | $106 932 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $317 991 | 0,14% | 1 964 | $32 759 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $306 319 | 0,14% | 737 | ||||
| BIV | $289 543 | 0,13% | 3 775 | $-1 812 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 9 885 | 0,98% |
| IGV | $977 574 | 10 790 | 0,44% |
| UBER | $813 315 | 11 271 | 0,36% |
| SPGI | $488 305 | 1 199 | 0,22% |
| SYY | $363 792 | 4 352 | 0,16% |
| UNH | $306 319 | 737 | 0,14% |
| VST | $270 464 | 1 705 | 0,12% |
| VTV | $249 748 | 1 146 | 0,11% |
| CARR | $223 351 | 3 045 | 0,10% |
| TRV | $212 597 | 644 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$2.2M |
| HON | Réduit | -8K | -$1.9M |
| CSCO | Réduit | -3K | +$1.9M |
| VOO | A acheté plus | +400 | +$1.4M |
| JPM | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| ABBV | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| JPST | A acheté plus | +23K | +$1.1M |
| XOM | A acheté plus | +2K | -$1.0M |
| LLY | A acheté plus | +195 | +$968K |
| JNJ | A acheté plus | +3K | +$961K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 juin 2025 | 31 305 | $3 443 237 | 1,2% |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 1 965 | $1 312 340 | Ne suit plus |
| PFF | 31 mars 2026 | 29 100 | $900 936 | |
| LHX | 30 juin 2025 | 4 114 | $861 101 | 9,4% |
| ASO | 30 septembre 2025 | 14 575 | $740 265 | -7,1% |
| VTI | 31 décembre 2025 | 14 771 | $738 255 | Ne suit plus |
| DGRS | 31 décembre 2025 | 15 171 | $720 608 | |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 2 005 | $717 169 | -22,4% |
| WDAY | 30 juin 2026 | 5 315 | $690 525 | 61,3% |
| IAUXXXX | 30 juin 2025 | 8 793 | $518 435 | Ne suit plus |
| SLB | 31 mars 2026 | 12 884 | $494 488 | 5,3% |
| IAU | 31 mars 2026 | 6 076 | $493 189 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 juin 2026 | 10 705 | $484 187 | 42,9% |
| DOW | 30 juin 2025 | 12 114 | $423 021 | 23,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 737 | $386 004 | 25,8% |
| META | 30 juin 2026 | 637 | $364 447 | -2,9% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 2 126 | $343 966 | 117,6% |
| RSPU | 31 mars 2026 | 4 535 | $339 127 | Ne suit plus |
| DIVB | 30 septembre 2025 | 5 470 | $274 212 | Ne suit plus |
| SPIB | 30 juin 2025 | 7 913 | $263 055 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 737 | $243 291 | 45,0% |
| DE | 30 septembre 2025 | 425 | $222 858 | 31,6% |
| PH | 31 mars 2025 | 350 | $222 611 | 67,7% |
| DE | 31 mars 2025 | 525 | $222 443 | 28,2% |
| PH | 30 septembre 2025 | 300 | $219 570 | 34,4% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 100 | $209 484 | 117,7% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 900 | $206 532 | 4,3% |
| GLD | 30 juin 2026 | 479 | $206 109 | Ne suit plus |
| IDCC | 30 juin 2026 | 675 | $203 850 | 22,6% |
| CAT | 31 décembre 2025 | 420 | $200 403 | 41,1% |