Répartition sectorielle

04
Healthcare 13,1%
Financials 12,7%
Technology 11,1%
Industrials 7,8%
Communication Services 7,4%
Consumer Staples 7,2%
Retail 6,7%
Energy 6,2%
Utilities 2,7%
Consumer products 1,4%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 23,0%

Portefeuille complet 114 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 251 655 4,15% 28 264 $1 349 341 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 741 134 3,92% 34 417 $961 347 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 607 790 3,86% 12 533 $1 357 716 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 660 023 3,44% 94 254 $809 743 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 657 728 3,44% 20 529 $852 523 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 638 784 3,43% 21 375 $2 160 766 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7 503 374 3,37% 148 376 $1 147 922 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 258 025 3,26% 28 842 $1 294 908 Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 228 648 3,24% 137 010 $473 568 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 271 072 2,81% 53 389 $1 868 305 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 963 487 2,68% 43 618 $-1 031 807 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 769 838 2,59% 19 940 $951 635 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 174 033 2,32% 31 214 $-891 034 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 458 833 2,00% 39 368 $-69 572 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 306 067 1,93% 47 455 $167 953 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 165 842 1,87% 32 419 $464 639 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 846 963 1,73% 28 411 $-119 430 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 777 555 1,69% 10 711 $501 482 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 545 112 1,59% 37 075 $316 114 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 381 193 1,52% 2 819 $967 717 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3 204 453 1,44% 31 765 $653 417 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 157 145 1,42% 11 227 $435 832
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 103 381 1,39% 61 259 $147 173 Hausse ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 762 244 1,24% 52 775 $26 831 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2 736 142 1,23% 8 030 $330 779 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 559 257 1,15% 30 965 $-888 522 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 361 454 1,06% 24 673 $-10 333 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 342 486 1,05% 10 624 $56 713 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 338 554 1,05% 4 590 $-163 778 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 332 606 1,05% 55 092 $-456 569 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 273 331 1,02% 39 897 $587 897 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 269 227 1,02% 10 135 $-1 923 403 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 218 515 1,00% 15 128 $148 836 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 185 376 0,98% 9 885 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 163 706 0,97% 11 709 $64 721 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 003 793 0,90% 9 988 $364 112 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 998 236 0,90% 10 532 $101 643 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 913 022 0,86% 6 081 $320 172 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 861 947 0,84% 23 560 $-45 289 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 810 186 0,81% 12 352 $132 838 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 759 806 0,79% 22 695 $-150 922 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 640 675 0,74% 4 390 $394 925
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 588 260 0,71% 12 547 $22 286 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 583 978 0,71% 5 250 $810 963 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 566 256 0,70% 17 845 $-44 748 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,67% 2 $61 420
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 475 170 0,66% 29 610 $223 637 Hausse ×1
SPY SPY $1 463 362 0,66% 1 955 $188 713
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 457 430 0,65% 9 620 $-78 884
AXP American Express Company Common Stock $1 394 715 0,63% 4 123 $328 979 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 356 637 0,61% 23 455 $198 938 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 231 465 0,55% 3 260 $222 462
AGG iShares Trust $1 187 760 0,53% 12 000 $-3 480
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1 182 721 0,53% 15 246 $7 559 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 156 594 0,52% 13 529 $263 737 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 128 220 0,51% 23 737 $153 816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 114 400 0,50% 13 485 $40 859
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 102 178 0,49% 9 575 $137 497 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 076 415 0,48% 5 950 $175 312 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 070 147 0,48% 4 490 $135 015
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 058 549 0,47% 901 $228 421 Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 011 360 0,45% 7 000 $311 570
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $977 574 0,44% 10 790 Hausse ×1
IVV iShares Trust $966 068 0,43% 1 290 $123 427
MO Altria Group, Inc. $959 165 0,43% 13 331 $183 453 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $886 393 0,40% 8 075 $194 221 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $885 812 0,40% 6 188 $75 060
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $860 374 0,39% 8 590 $114 960 Hausse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $856 398 0,38% 5 244 $360 956 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $849 430 0,38% 8 650 $43 678 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $813 315 0,36% 11 271 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $789 616 0,35% 2 903 $85 290
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $693 140 0,31% 1 485 $-18 472
GIS General Mills, Inc. Common Stock $634 961 0,28% 18 246 $190 703 Hausse ×1
HDV iShares Trust $593 975 0,27% 21 670 $11 193 Hausse ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $532 589 0,24% 11 351 $88 992
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528 838 0,24% 2 643 $67 899
GLW Corning Incorporated Common Stock $493 491 0,22% 1 932 $227 398 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $488 305 0,22% 1 199 Hausse ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $480 386 0,22% 3 541 $79 270 Baisse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $465 188 0,21% 4 135 $66 409
UNM Unum Group Common Stock $455 761 0,20% 5 098 $83 454
RF Regions Financial Corporation Common Stock $455 537 0,20% 15 084 $61 543
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $418 977 0,19% 4 145 $27 704 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415 267 0,19% 7 207 $-29 237 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $393 561 0,18% 1 111 $12 244
ENB Enbridge Inc Common Stock $387 818 0,17% 7 154 $-4 914 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $371 882 0,17% 505 $80 406
SYY Sysco Corporation Common Stock $363 792 0,16% 4 352 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362 163 0,16% 1 025 $68 131
PSX Phillips 66 Common Stock $352 469 0,16% 2 085 $-27 376
V Visa Inc. $350 981 0,16% 1 023 $72 013 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $343 687 0,15% 1 165 $108 147 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $342 293 0,15% 2 166 $26 692 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $337 157 0,15% 1 150 $3 093
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319 594 0,14% 100 $-18 184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,14% 300 $106 932
MMM 3M Company Common Stock $317 991 0,14% 1 964 $32 759
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306 319 0,14% 737
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $289 543 0,13% 3 775 $-1 812

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPST $7 503 374 3,37% en hausse ×6
ABT $4 306 067 1,93% en hausse ×3
PNFP $3 204 453 1,44% en hausse ×5
NEAR $3 103 381 1,39% en hausse ×4
BINC $2 762 244 1,24% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 185 376 9 885 0,98%
IGV $977 574 10 790 0,44%
UBER $813 315 11 271 0,36%
SPGI $488 305 1 199 0,22%
SYY $363 792 4 352 0,16%
UNH $306 319 737 0,14%
VST $270 464 1 705 0,12%
VTV $249 748 1 146 0,11%
CARR $223 351 3 045 0,10%
TRV $212 597 644 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +2K +$2.2M
HON Réduit -8K -$1.9M
CSCO Réduit -3K +$1.9M
VOO A acheté plus +400 +$1.4M
JPM A acheté plus +1K +$1.3M
ABBV A acheté plus +1K +$1.3M
JPST A acheté plus +23K +$1.1M
XOM A acheté plus +2K -$1.0M
LLY A acheté plus +195 +$968K
JNJ A acheté plus +3K +$961K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UPS 30 juin 2025 31 305 $3 443 237 -7,6%
SCHD 31 décembre 2025 1 965 $1 312 340 21,1%
PFF 31 mars 2026 29 100 $900 936
LHX 30 juin 2025 4 114 $861 101 -5,2%
ASO 30 septembre 2025 14 575 $740 265 4,6%
VTI 31 décembre 2025 14 771 $738 255 14,1%
DGRS 31 décembre 2025 15 171 $720 608
ADBE 30 septembre 2025 2 005 $717 169 -32,5%
WDAY 30 juin 2026 5 315 $690 525 52,4%
IAU (déposé en tant que IAUXXXX) 30 juin 2025 8 793 $518 435 25,7%
SLB 31 mars 2026 12 884 $494 488 -2,7%
IAU 31 mars 2026 6 076 $493 189 -11,1%
PYPL 30 juin 2026 10 705 $484 187 26,5%
DOW 30 juin 2025 12 114 $423 021 6,3%
UNH 30 juin 2025 737 $386 004 20,6%
META 30 juin 2026 637 $364 447 31,2%
AMD 31 décembre 2025 2 126 $343 966 206,9%
RSPU 31 mars 2026 4 535 $339 127 -13,5%
DIVB 30 septembre 2025 5 470 $274 212
SPIB 30 juin 2025 7 913 $263 055
UNH 31 mars 2026 737 $243 291 39,1%
DE 30 septembre 2025 425 $222 858 49,3%
PH 30 septembre 2025 300 $219 570 29,9%
RSG 31 décembre 2025 900 $206 532 1,3%
GLD 30 juin 2026 479 $206 109
IDCC 30 juin 2026 675 $203 850 19,8%
CAT 31 décembre 2025 420 $200 403 51,6%