Buttonwood Financial Advisors Inc.

CIK 1904033 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$328.7M
#4 906 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.0%
Positions
110
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
46,94%
Poids des 25 principales participations
72,65%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
31,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,82% Achats estimés $13 689 081 · Ventes $8 854 579

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
26
Diminué
68
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
17,9%
Communication Services
10,5%
Financial Services
7,8%
Industrials
7,3%
Retail
3,7%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
40,9%

Portefeuille complet 110 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MOAT $28 194 869 8,58% 271 209 $1 664 952 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 998 119 6,69% 61 556 $3 700 733 Baisse ×3
FBND $19 399 272 5,90% 426 451 $826 122 Hausse ×4
FHLC $15 516 526 4,72% 200 861 $1 287 122 Baisse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12 754 140 3,88% 136 583 $1 504 639 Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $12 611 755 3,84% 261 384 $-1 838 720 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 613 104 3,53% 31 133 $1 717 633 Hausse ×2
BRKB $11 446 005 3,48% 22 874 $529 748 Hausse ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $10 530 254 3,20% 49 343 $3 070 663 Baisse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10 223 331 3,11% 21 130 $3 373 169 Baisse ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 390 221 2,86% 114 361 $246 835 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 856 518 2,69% 12 250 $4 367 158 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 076 838 2,46% 14 339 $-199 263 Baisse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7 011 794 2,13% 3 590 $201 054 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 622 581 2,01% 3 329 $2 204 580 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 566 804 2,00% 27 552 $819 957 Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5 689 210 1,73% 62 382 $1 390 268 Baisse ×5
V Visa Inc. $4 975 235 1,51% 14 501 $591 522 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 165 389 1,27% 14 395 $470 183 Baisse ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 118 194 1,25% 104 258 $-1 138 466 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 001 381 1,22% 40 304 $953 226 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 883 041 1,18% 42 083 $-74 084 Baisse ×6
DFAC $3 772 284 1,15% 85 038 $445 170 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 735 471 1,14% 27 322 $-1 056 230 Baisse ×3
VIG $3 649 645 1,11% 15 424 $181 012 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 381 309 1,03% 8 303 $366 755 Hausse ×5
ITOT $3 199 026 0,97% 19 474 $342 355 Baisse ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $3 197 284 0,97% 38 802 $488 017 Baisse ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 157 760 0,96% 74 143 $156 109 Baisse ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2 942 760 0,90% 103 911 $335 505 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 845 921 0,87% 100 955 $219 735 Hausse ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 738 977 0,83% 55 841 $-454 652 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 734 456 0,83% 8 084 $283 708 Baisse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 623 846 0,80% 12 798 $-591 130 Baisse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 560 414 0,78% 2 143 $498 994 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 273 239 0,69% 15 880 $183 341 Baisse ×6
MGC $2 262 832 0,69% 8 270 $198 469 Baisse ×6
VOE $2 050 890 0,62% 10 379 $241 813 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 047 552 0,62% 5 806 $123 646 Baisse ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 022 184 0,62% 59 476 $-110 450 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 912 600 0,58% 19 871 $-20 055 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 845 740 0,56% 3 623 $-319 675 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 547 082 0,47% 11 426 $-258 549 Baisse ×3
VTI $1 524 253 0,46% 4 119 $151 456 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 518 692 0,46% 4 064 $351 188 Baisse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1 408 306 0,43% 8 027 $-281 868 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 361 557 0,41% 19 069 $-473 988 Baisse ×2
IJH $1 283 987 0,39% 16 651 $159 723 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 273 728 0,39% 2 480 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 236 177 0,38% 5 607 $-88 999 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 215 588 0,37% 1 035 $287 136 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 197 210 0,36% 4 429 $-181 809 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 191 431 0,36% 1 239 $-9 410 Baisse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 189 925 0,36% 11 644 $-708 470 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 136 940 0,35% 3 218 $201 873 Baisse ×4
SPY SPY $1 107 529 0,34% 1 483 $143 014
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 089 679 0,33% 3 329 $108 534 Baisse ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 037 991 0,32% 3 685 $251 321 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $990 422 0,30% 7 232 $243 989 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $989 800 0,30% 6 113 $102 135 Hausse ×1
SOXX SOXX $986 770 0,30% 1 540 $480 305 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $944 808 0,29% 1 010 $-102 548 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $865 543 0,26% 4 856 $47 878 Hausse ×1
VUG $814 443 0,25% 9 455 $123 087 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $803 536 0,24% 3 193 $109 515 Hausse ×1
IWB $785 831 0,24% 1 919 $90 896 Baisse ×4
MGK $767 990 0,23% 8 736 $94 613 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $735 690 0,22% 3 156 $123 588 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729 344 0,22% 12 800 $100 225 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $717 721 0,22% 5 768 $-430 321 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $708 451 0,22% 2 000 $21 352 Baisse ×6
VO $699 703 0,21% 8 684 $41 404 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $697 234 0,21% 4 755 $5 495 Baisse ×6
SLB SLB Limited Common Shares $665 332 0,20% 14 311 $-93 927 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658 001 0,20% 2 591 $12 713 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $645 050 0,20% 2 138 $330 350 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $631 677 0,19% 5 131 $-176 899 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $567 464 0,17% 1 365 $190 101 Baisse ×6
IVV $545 566 0,17% 729 $54 679 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $541 726 0,16% 6 666 $21 509 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $509 993 0,16% 1 620 $-32 942 Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $471 511 0,14% 2 883 $-25 652 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440 143 0,13% 2 200 $56 511
IJR $426 106 0,13% 2 873 $60 252 Baisse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $369 618 0,11% 3 438 $28 928 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $362 457 0,11% 1 910 $-14 350 Baisse ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $352 843 0,11% 2 165 $42 746
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $343 483 0,10% 1 534 $31 856
EBAY eBay Inc. - Common Stock $333 747 0,10% 2 987 $-3 738 Baisse ×6
IWF $326 319 0,10% 2 628 $46 174 Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $312 420 0,10% 2 246 $-82 555 Baisse ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $303 680 0,09% 1 900 $8 320
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $302 659 0,09% 2 577 $98 907 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300 293 0,09% 517 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 899 0,09% 2 621 $-56 420 Baisse ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $293 673 0,09% 1 049 $-104 935
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $289 034 0,09% 1 441 $26 206
GPC Genuine Parts Company Common Stock $284 404 0,09% 2 411 $29 482
IBDR $282 473 0,09% 11 658 $-117
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277 158 0,08% 2 190 $-10 070 Baisse ×6

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
FBND $19 399 272 5,90% en hausse ×4
VIGI $12 754 140 3,88% en hausse ×6
SHY $9 390 221 2,86% en hausse ×6
SPGI $3 381 309 1,03% en hausse ×5
CPRT $2 845 921 0,87% en hausse ×3
VOE $2 050 890 0,62% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MA $1 273 728 2 480 0,39%
AMD $300 293 517 0,09%
VXUS $238 970 2 795 0,07%
CVX $233 698 1 410 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Réduit -885 +$4.4M
GOOGL Réduit -2K +$3.7M
TER Réduit -2K +$3.4M
ARW Réduit -3K +$3.1M
ASML Réduit -16 +$2.2M
ISTB Réduit -37K -$1.8M
MSFT A acheté plus +4K +$1.7M
MOAT Réduit -3K +$1.7M
VIGI A acheté plus +9K +$1.5M
MCHP Réduit -4K +$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IT 31 mars 2026 6 033 $1 522 005 22,9%
DEO 31 décembre 2025 4 974 $474 682 8,4%
ROK 30 juin 2025 1 230 $317 807 30,8%
KVUE 31 décembre 2025 15 744 $255 523 10,8%
SOLV 30 juin 2025 3 211 $244 164 16,6%
WFC 30 juin 2025 3 315 $237 977 6,4%
NEE 31 mars 2025 3 177 $227 770 20,9%
NOC 30 juin 2026 325 $221 418 13,6%
CEG 31 mars 2025 981 $219 377 36,5%
GNTX 31 mars 2025 7 392 $212 360 1,1%
CEG 30 juin 2026 742 $207 135 10,8%