Cardano Risk Management B.V.
Valeur du portefeuille TQ : -99.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,04% Achats estimés $1 827 897 · Ventes $151 813 321
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.7% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1 543 712 | 11,89% | 7 715 089 | $-1 406 637 288 | Baisse ×1 | ||
| AAPL | $1 257 417 | 9,68% | 4 345 511 | $-1 112 362 583 | Baisse ×1 | ||
| MSFT | $906 781 | 6,98% | 2 430 917 | $-896 498 219 | Hausse ×6 | ||
| AMZN | $693 529 | 5,34% | 2 909 831 | $-604 837 471 | Hausse ×2 | ||
| GOOG | $663 035 | 5,10% | 1 876 532 | $-530 159 965 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL | $514 687 | 3,96% | 1 440 207 | $-442 867 313 | Baisse ×1 | ||
| AVGO | $494 918 | 3,81% | 1 310 174 | $-408 036 082 | Baisse ×1 | ||
| MU | $385 606 | 2,97% | 334 063 | $-113 426 394 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $362 312 | 2,79% | 861 418 | $-319 159 688 | Hausse ×2 | ||
| LLY | $298 903 | 2,30% | 249 204 | $-230 417 097 | Baisse ×1 | ||
| AMD | $294 010 | 2,26% | 506 119 | $-97 279 990 | Hausse ×2 | ||
| JPM | $288 958 | 2,22% | 882 774 | $-260 942 042 | Baisse ×1 | ||
| V | $276 178 | 2,13% | 804 973 | $-241 378 822 | Hausse ×1 | ||
| AMAT | $262 030 | 2,02% | 362 421 | $-130 405 970 | Baisse ×1 | ||
| WELL | $242 816 | 1,87% | 1 069 814 | $-196 933 184 | Hausse ×5 | ||
| LRCX | $232 156 | 1,79% | 535 748 | Hausse ×1 | |||
| MA | $197 907 | 1,52% | 385 332 | $-200 996 093 | Baisse ×4 | ||
| INTC | $187 342 | 1,44% | 1 341 703 | Hausse ×1 | |||
| SLB | $185 474 | 1,43% | 3 989 536 | Hausse ×1 | |||
| KLAC | $176 151 | 1,36% | 583 842 | $-103 937 849 | Hausse ×1 | ||
| COST | $174 904 | 1,35% | 186 969 | $-186 399 096 | Baisse ×1 | ||
| BKR | $174 375 | 1,34% | 3 141 884 | $-228 887 625 | Baisse ×2 | ||
| PLD | $159 148 | 1,23% | 1 174 787 | $-156 117 852 | Baisse ×1 | ||
| CSCO | $154 058 | 1,19% | 1 311 581 | ||||
| BAC | $149 697 | 1,15% | 2 627 191 | $-129 240 303 | Baisse ×1 | ||
| ABBV | $143 187 | 1,10% | 569 015 | $-124 116 813 | Hausse ×1 | ||
| MRK | $124 686 | 0,96% | 970 317 | $-117 720 314 | Baisse ×1 | ||
| KO | $122 352 | 0,94% | 1 505 504 | $-116 729 648 | Baisse ×1 | ||
| WDC | $120 038 | 0,92% | 187 935 | Hausse ×1 | |||
| PANW | $119 785 | 0,92% | 351 256 | Hausse ×1 | |||
| PG | $114 307 | 0,88% | 779 511 | $-137 072 693 | Baisse ×2 | ||
| GS | $112 502 | 0,87% | 111 237 | $-98 024 498 | Baisse ×1 | ||
| HD | $111 723 | 0,86% | 316 784 | $-113 472 277 | Baisse ×1 | ||
| CW | $108 311 | 0,83% | 142 936 | Hausse ×1 | |||
| UNH | $106 412 | 0,82% | 256 026 | $-70 001 588 | Baisse ×1 | ||
| MS | $106 229 | 0,82% | 508 175 | $-91 132 771 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 53223L109) | $105 513 | 0,81% | 203 325 | $-101 095 487 | Baisse ×1 | ||
| GEV | $105 170 | 0,81% | 89 517 | Hausse ×1 | |||
| NFLX | $104 660 | 0,81% | 1 465 830 | $-142 427 340 | Baisse ×1 | ||
| SPG | $104 281 | 0,80% | 466 269 | Hausse ×1 | |||
| TJX | $102 529 | 0,79% | 676 762 | $-107 157 471 | Hausse ×1 | ||
| APH | $102 419 | 0,79% | 580 870 | Hausse ×1 | |||
| TXN | $100 662 | 0,78% | 337 713 | Hausse ×1 | |||
| VZ | $100 463 | 0,77% | 2 372 766 | $-114 990 537 | Hausse ×1 | ||
| AMGN | $94 281 | 0,73% | 260 359 | $-96 564 719 | Baisse ×1 | ||
| BKNG | $85 334 | 0,66% | 478 757 | $-86 953 666 | Hausse ×1 | ||
| ADP | $83 041 | 0,64% | 370 801 | $-71 795 959 | Hausse ×1 | ||
| PLTR | $80 117 | 0,62% | 686 694 | $-101 966 883 | Baisse ×1 | ||
| ORCL | $75 177 | 0,58% | 512 981 | $-75 826 823 | Baisse ×1 | ||
| CRM | $67 814 | 0,52% | 432 871 | $-73 854 186 | Hausse ×6 | ||
| SPGI | $62 728 | 0,48% | 154 024 | $-70 844 272 | Baisse ×3 | ||
| NOW | $48 129 | 0,37% | 484 785 | $-47 381 871 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LRCX | $232 156 | 535 748 | 1,79% |
| INTC | $187 342 | 1 341 703 | 1,44% |
| SLB | $185 474 | 3 989 536 | 1,43% |
| CSCO | $154 058 | 1 311 581 | 1,19% |
| WDC | $120 038 | 187 935 | 0,92% |
| PANW | $119 785 | 351 256 | 0,92% |
| CW | $108 311 | 142 936 | 0,83% |
| GEV | $105 170 | 89 517 | 0,81% |
| SPG | $104 281 | 466 269 | 0,80% |
| APH | $102 419 | 580 870 | 0,79% |
| TXN | $100 662 | 337 713 | 0,78% |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.