Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.7%

Annualisé : +14.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 20,3%
Industrials 18,7%
Technology 18,3%
Communication Services 9,4%
Energy 8,6%
Retail 7,4%
Health Care 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Materials 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Autre/Non mappé 3,5%

Portefeuille complet 90 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 030 224 4,85% 33 566 $5 416 834 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 121 517 3,36% 31 476 $3 455 391 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 836 366 3,28% 45 466 $2 846 296 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 973 852 2,71% 44 849 $2 218 112 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 495 269 2,57% 22 731 $1 896 557 Baisse ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8 200 937 2,48% 94 643 $622 863 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 128 823 2,46% 21 792 $1 628 305 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 774 042 2,35% 42 972 $1 007 242 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 731 701 2,04% 72 957 $50 161 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 642 039 2,01% 92 046 $1 259 877 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6 530 094 1,98% 63 123 $2 093 861 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6 433 178 1,95% 40 555 $359 509 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 375 151 1,93% 14 712 $2 655 971 Baisse ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6 158 358 1,86% 86 011 $-706 716 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 864 926 1,77% 11 721 $218 172 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 828 424 1,76% 10 347 $53 285 Hausse ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5 673 922 1,72% 17 025 $890 046 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5 625 858 1,70% 19 070 $539 014 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 471 884 1,66% 128 478 $438 954 Hausse ×1
V Visa Inc. $5 426 535 1,64% 15 817 $630 401 Baisse ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5 295 280 1,60% 56 011 $1 900 144 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 264 058 1,59% 2 646 $1 224 960 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 234 126 1,58% 106 710 $726 958 Hausse ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 200 554 1,57% 12 770 $152 791 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 155 923 1,56% 13 649 $1 658 453 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 024 202 1,52% 9 782 $160 855 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 003 569 1,51% 70 078 $-2 343 060 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 997 069 1,51% 22 875 $716 650 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $4 994 016 1,51% 66 756 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 903 506 1,48% 13 311 $-559 886 Hausse ×1
T AT&T Inc. $4 825 253 1,46% 233 104 Hausse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4 783 879 1,45% 89 973 $-913 305 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 743 242 1,43% 10 473 $318 173 Hausse ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4 568 493 1,38% 57 092 $-1 411 011 Baisse ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4 483 696 1,36% 335 606 $401 998 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4 398 029 1,33% 12 056 Hausse ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4 123 377 1,25% 237 385 $400 317 Hausse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 890 418 1,18% 2 292 $1 983 309 Hausse ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 734 847 1,13% 2 804 $562 942 Hausse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3 724 912 1,13% 38 870 $1 244 587 Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 712 435 1,12% 68 483 $-427 017 Baisse ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $3 610 142 1,09% 341 546 $342 009 Hausse ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3 586 934 1,08% 71 969 $-1 464 137 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 571 935 1,08% 57 836 $-242 282 Baisse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3 533 339 1,07% 218 647 $-1 467 081 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 525 517 1,07% 32 949 $-462 430 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 439 695 1,04% 44 235 $-1 172 969 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 272 470 0,99% 20 881 $-223 672 Baisse ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 257 827 0,99% 65 735 $439 825 Baisse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2 860 293 0,87% 10 357 $1 627 520 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 375 726 0,72% 4 611 $547 314 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 327 817 0,70% 1 981 $44 902 Baisse ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 142 038 0,65% 52 411 $-639 398 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 038 577 0,62% 4 440 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 922 383 0,58% 20 029 $-705 377 Baisse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1 910 832 0,58% 233 884 $-247 236 Baisse ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1 881 059 0,57% 71 851 $368 852 Baisse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1 843 637 0,56% 63 508 $108 700 Baisse ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 820 833 0,55% 66 967 $-122 923 Baisse ×1
KT KT Corporation Common Stock $1 816 992 0,55% 105 150 $-653 254 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $1 755 807 0,53% 8 002 $297 304 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 744 316 0,53% 5 210 $9 128 Baisse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1 548 871 0,47% 22 575 $1 787 Baisse ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1 428 872 0,43% 127 237 $-69 548 Baisse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1 405 821 0,43% 16 226 $80 709 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 398 831 0,42% 3 283 $-95 295 Baisse ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 398 322 0,42% 3 639 $4 245 Baisse ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 265 189 0,38% 20 710 $-189 297 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 235 819 0,37% 33 646 $-305 918 Baisse ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $1 170 917 0,35% 22 350 $-49 214 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 114 854 0,34% 11 744 $-170 947 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 076 500 0,33% 17 117 $-120 639 Baisse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 038 777 0,31% 11 391 $-412 609 Baisse ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $969 822 0,29% 13 099 $-296 889 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960 303 0,29% 7 024 $-448 786 Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $911 592 0,28% 60 611 $-147 746 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $908 374 0,27% 3 801 $-359 781 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $877 083 0,27% 6 495 $-589 477 Baisse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $871 536 0,26% 16 715 $-463 249 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $847 212 0,26% 3 411 $-259 985 Baisse ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $801 546 0,24% 2 683 $-121 151 Baisse ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $698 918 0,21% 52 236 $-51 221 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $683 994 0,21% 5 000 $-43 929 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $632 177 0,19% 2 159 Hausse ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $597 467 0,18% 63 628 $-224 996 Baisse ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $532 235 0,16% 56 681 $7 541 Baisse ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $510 175 0,15% 241 789 $-245 646 Baisse ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $479 390 0,15% 10 543 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 107 0,12% 1 100 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $233 504 0,07% 2 292 $-15 474

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $10 836 366 3,28% en hausse ×5
MSFT $8 128 823 2,46% en hausse ×5
VST $6 433 178 1,95% en hausse ×3
FISV $5 234 126 1,58% en hausse ×5
CPNG $4 123 377 1,25% en hausse ×3
MELI $3 890 418 1,18% en hausse ×3
SE $3 724 912 1,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $4 994 016 66 756 1,51%
T $4 825 253 233 104 1,46%
CLS $4 398 029 12 056 1,33%
SPOT $2 038 577 4 440 0,62%
GNRC $632 177 2 159 0,19%
YPF $479 390 10 543 0,15%
GOOGL $393 107 1 100 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM A acheté plus +2K +$5.4M
GOOG A acheté plus +5K +$3.5M
AMZN A acheté plus +7K +$2.8M
LRCX Réduit -3K +$2.7M
NFLX Réduit -6K -$2.3M
NVDA A acheté plus +6K +$2.2M
CVS A acheté plus +1K +$2.1M
MELI A acheté plus +1K +$2.0M
ON A acheté plus +1K +$1.9M
GE Réduit -523 +$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ACGL 31 mars 2026 63 344 $6 076 001 -2,5%
ADP 30 juin 2026 26 279 $5 339 350 15,1%
APO 31 mars 2026 35 811 $5 184 040 2,3%
TMO 31 mars 2026 8 765 $5 078 918 33,2%
BAC 31 mars 2026 91 399 $5 026 953 10,3%
HLT 30 juin 2026 15 431 $4 692 258 -3,4%
ZTS 31 mars 2026 36 524 $4 595 465 -41,0%
NKE 30 juin 2026 76 691 $4 050 829 -17,5%
AAPL 30 septembre 2025 19 348 $3 969 642 31,0%
HPQ 31 décembre 2025 130 990 $3 566 849 44,2%
LLY 31 décembre 2025 3 946 $3 010 811 6,3%
INTU 31 décembre 2025 4 148 $2 832 759 -57,6%
AZN 30 septembre 2025 37 714 $2 635 454 2,3%
FOUR 30 juin 2026 54 564 $2 386 084 -25,6%
NVO 31 décembre 2025 36 354 $2 017 283 -26,7%
HDB 31 mars 2026 51 601 $1 885 501 -10,2%
BRFS 30 septembre 2025 508 881 $1 857 416 Ne suit plus
NEM 30 juin 2026 15 466 $1 674 238 23,7%
FLUT 30 juin 2026 15 437 $1 573 802 -26,8%
GOLD 30 juin 2025 72 823 $1 414 994 90,7%
G 30 juin 2026 33 537 $1 249 253 21,1%
NEE 31 mars 2026 14 164 $1 137 051 -17,3%
WIX 31 décembre 2025 6 310 $1 120 845 -30,1%
XP 31 décembre 2025 54 372 $1 021 650 31,3%
AES 31 mars 2026 35 279 $505 899 5,8%
CVE 31 mars 2026 29 854 $505 137 22,1%
ST 31 décembre 2025 15 327 $468 239 30,7%
TECK 30 juin 2026 8 593 $444 663 15,3%
AGRO 31 décembre 2025 54 030 $423 597 27,4%
CIVI 31 décembre 2025 11 734 $381 346 Ne suit plus
RAL 31 décembre 2025 7 210 $315 297 43,8%