Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.4%

Annualisé : +14.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,1%
Retail 12,7%
Healthcare 11,6%
Financials 10,4%
Utilities 8,3%
Industrials 6,7%
Consumer Staples 5,0%
Communication Services 4,2%
Consumer products 1,6%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 15,5%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 226 197 13,46% 70 308 $445 060 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 466 527 6,40% 38 086 $580 845 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 724 104 5,51% 8 941 $9 592 787 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 405 365 4,83% 59 280 $555 985 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 069 974 4,66% 80 081 $-2 719 600 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 059 292 4,65% 47 550 $2 602 478 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 021 666 4,63% 31 178 $773 999 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 738 931 4,49% 43 675 $572 651 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 081 325 4,15% 31 820 $-4 017 233 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 544 578 3,87% 85 959 $-3 188 403 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 375 597 3,79% 20 913 $231 120 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 684 256 2,92% 20 898 $578 803 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 378 530 2,76% 66 181 $-1 674 043 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 853 085 2,49% 13 580 $344 144 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 813 276 2,47% 20 195 $253 204 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 427 445 2,27% 32 699 $-829 277 Baisse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 393 972 2,26% 34 713 $-2 246 388 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 353 278 2,23% 12 870 $216 864 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 149 827 1,62% 21 480 $-522 921 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 947 571 1,51% 21 545 $-2 445 716 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 856 931 1,47% 53 291 $138 569 Baisse ×2
XLY XLY $2 579 339 1,32% 21 993 $168 374 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 513 164 1,29% 2 360 $862 452 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 401 095 1,23% 5 777 $755 367 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 293 772 1,18% 2 452 $-7 448 324 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 999 848 1,03% 5 660
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 993 737 1,02% 1 697 $512 426
V Visa Inc. $1 593 653 0,82% 4 645 $182 192 Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 514 711 0,78% 14 139 $-91 540 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 306 077 0,67% 5 860 $-1 516 893 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 270 550 0,65% 13 275 $-49 361 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 141 943 0,59% 6 165 $132 748 Baisse ×2
SPY SPY $1 052 199 0,54% 1 409 $133 919 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $957 994 0,49% 11 462 $104 745 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898 934 0,46% 6 575 $-267 479 Baisse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $809 096 0,42% 800 $132 304
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $803 289 0,41% 15 125 $-145 016 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $634 330 0,33% 1 000 $71 030
XLU XLU $599 349 0,31% 13 219 $-1 764 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $549 980 0,28% 4 280 $35 139
T AT&T Inc. $515 430 0,26% 24 900 $-206 421
XLP XLP $513 788 0,26% 6 185 $-5 063 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $445 847 0,23% 891 $-148 840 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $435 683 0,22% 750 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405 756 0,21% 551 $87 730
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $401 760 0,21% 27 000 $257 940 Hausse ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $362 358 0,19% 1 800 $-612
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $349 612 0,18% 2 932 $48 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 299 0,17% 700 $97 734
MAR Marriott International - Class A Common Stock $315 002 0,16% 850 $36 992
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $314 590 0,16% 1 000 $27 590
MS Morgan Stanley Common Stock $313 560 0,16% 1 500 $66 705
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305 676 0,16% 600 $-56 958
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300 728 0,15% 1 985 $-8 292 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $281 792 0,14% 1 700 $-69 938
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $277 022 0,14% 765 $7 857
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252 539 0,13% 2 150 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $248 680 0,13% 125
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247 920 0,13% 3 000 $9 090
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $245 500 0,13% 10 000
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $244 020 0,13% 8 300 $20 501
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,10% 800 $-16 178 Baisse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GOOG $1 999 848 5 660 1,03%
AMD $435 683 750 0,22%
CSCO $252 539 2 150 0,13%
ASML $248 680 125 0,13%
CMCSA $245 500 10 000 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
COST Réduit -7K -$7.4M
JNJ Réduit -18K -$4.0M
NEE Réduit -30K -$3.2M
WMT Réduit -15K -$2.7M
XLK Réduit -1K +$2.6M
AEP Réduit -20K -$2.4M
DUK Réduit -16K -$2.2M
KO Réduit -27K -$1.7M
WM Réduit -6K -$1.5M
CAT A acheté plus +30 +$862K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
META 31 mars 2026 2 745 $1 811 947 27,3%
CMCSA 30 septembre 2025 47 800 $1 705 982 -31,3%
BA 31 décembre 2025 6 000 $1 294 980 -10,9%
BLK 30 juin 2025 1 100 $1 041 128 1,0%
MCD 30 juin 2026 2 435 $756 774 -14,2%
ASML 31 mars 2026 625 $668 663 41,4%
VZ 31 décembre 2025 14 312 $629 012 12,7%
NEM 31 mars 2026 5 350 $534 198 6,8%
TSLA 31 décembre 2025 820 $364 670 -17,6%
QCOM 30 juin 2025 2 200 $337 942 16,1%
CB 30 juin 2025 1 000 $301 990 14,2%
TMO 31 mars 2026 423 $245 107 33,2%
VZ 30 juin 2026 4 700 $235 940 8,5%
GOOG 31 mars 2026 740 $232 212 18,6%
NFLX 30 juin 2026 2 400 $230 760 -6,1%
ABBV 30 juin 2025 1 000 $209 520 41,6%
BAC 31 décembre 2025 4 050 $208 940 -2,3%
LHX 30 juin 2026 600 $207 090 -18,6%
MDT 30 juin 2025 2 300 $206 678 -0,9%
DIS 31 mars 2026 1 800 $204 786 6,0%