Répartition sectorielle

04
Technology 28,4%
Financials 21,8%
Communication Services 18,1%
Retail 9,4%
Consumer Staples 7,5%
Healthcare 5,4%
Industrials 3,4%
Energy 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 3,6%

Portefeuille complet 72 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49 139 349 9,95% 143 527 $-2 991 402 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46 211 741 9,36% 172 896 $2 149 309 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 188 062 8,34% 83 642 $5 640 093 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37 263 138 7,55% 200 135 $4 372 193 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35 108 570 7,11% 60 652 $-6 182 886 Baisse ×1
V Visa Inc. $28 618 197 5,80% 79 623 $2 827 008 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 032 517 5,48% 48 296 $1 187 036 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18 091 984 3,66% 120 284 $1 788 695 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 774 144 3,60% 43 341 $8 489 443 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16 589 323 3,36% 85 813 $-78 489 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 565 229 3,36% 27 471 $1 517 216 Baisse ×4
SAP SAP SE ADS $16 172 452 3,28% 79 218 $1 655 324 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13 176 312 2,67% 48 923 $3 042 153 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 248 357 2,28% 73 384 $-3 010 211 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10 875 970 2,20% 71 869 $-818 094 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10 041 428 2,03% 80 370 $2 320 308 Hausse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 821 908 1,99% 17 445 $-250 411 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 022 015 1,62% 22 767 $291 372 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 152 198 1,45% 23 663 $658 488 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 969 060 1,41% 38 687 $-2 019 546 Baisse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 501 759 1,32% 11 395 $4 277 968 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 208 898 1,06% 10 214 $339 145 Baisse ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $5 158 687 1,04% 98 242 $-386 091
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4 576 289 0,93% 11 579 $344 137 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 437 142 0,70% 9 002 $613 397 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 250 693 0,66% 14 506 $678 633 Hausse ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3 220 132 0,65% 105 578 $-961 215 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 182 109 0,64% 4 397 $332 999 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 804 822 0,57% 8 380 $-594 672 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 789 201 0,56% 8 119 $-242 518 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $2 492 004 0,50% 17 051 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 270 173 0,46% 3 197 $-123 701 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 600 609 0,32% 1 312 $195 113 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 560 278 0,32% 9 767 $-29 202 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 368 378 0,28% 11 046 Hausse ×1
PCHI Polen High Income ETF $1 108 231 0,22% 45 625 $45 501 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1 025 242 0,21% 13 860 $-162 195 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885 546 0,18% 1 035 Hausse ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $811 335 0,16% 1 193 $74 172 Baisse ×6
IVV iShares Trust $752 666 0,15% 970 $68 566 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716 019 0,15% 3 642 $89 159 Hausse ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $691 379 0,14% 28 312 $207 938 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690 669 0,14% 1 260 $220 725 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 60744M106) $618 108 0,13% 31 504 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $601 591 0,12% 5 329 $55 422
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $527 167 0,11% 6 022 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519 156 0,11% 2 200 $-93 554 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $499 092 0,10% 2 006 $104 888 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $484 060 0,10% 1 478 $-215 375 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $459 529 0,09% 2 233 $22 977
SPY SPY $434 139 0,09% 562 $41 508 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383 383 0,08% 1 050 $52 494 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380 818 0,08% 1 278 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $375 831 0,08% 1 990 $68 257
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $368 920 0,07% 2 000 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $347 374 0,07% 3 132 $16 990 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345 573 0,07% 5 425 $26 271 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $339 486 0,07% 1 524 $45 801 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330 283 0,07% 1 266 $44 658 Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $317 748 0,06% 2 837 $16 178 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $316 108 0,06% 1 284 $21 261 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304 526 0,06% 2 625 $-14 634 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $303 103 0,06% 1 311 $10 049 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $295 116 0,06% 1 254 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $288 818 0,06% 673 $-8 569 Baisse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $267 308 0,05% 3 199 $28 919
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $262 231 0,05% 543 $-72 383 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251 972 0,05% 606 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $236 116 0,05% 2 748 $-18 483 Hausse ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $222 035 0,04% 1 821 $-7 321 Baisse ×1
URTH iShares, Inc. $221 507 0,04% 1 053 $-12 322 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210 882 0,04% 2 043 $-5 016 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CSGP $3 220 132 0,65% en hausse ×3
WMT $304 526 0,06% en hausse ×4
SRE $236 116 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $2 492 004 17 051 0,50%
CSCO $1 368 378 11 046 0,28%
CAT $885 546 1 035 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 60744M106) $618 108 31 504 0,13%
VXUS $527 167 6 022 0,11%
QQQM $380 818 1 278 0,08%
PPA $368 920 2 000 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $295 116 1 254 0,06%
AVGO $251 972 606 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPGI A acheté plus +22K +$8.5M
META Réduit -893 -$6.2M
MSFT Réduit -1K +$5.6M
PM Réduit -9K +$4.4M
IDXX A acheté plus +8K +$4.3M
ADP Réduit -1K +$3.0M
ORCL Réduit -7K -$3.0M
GOOG Réduit -12K -$3.0M
V Réduit -3K +$2.8M
NOW A acheté plus +3K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADBE 30 juin 2026 46 543 $11 572 031 15,9%
IGV 31 décembre 2025 78 346 $9 027 026 0,3%
ZTS 30 juin 2026 57 253 $7 026 095 -3,0%
STE 30 juin 2025 23 300 $5 385 813 -13,2%
XLP 31 décembre 2025 42 159 $3 228 536 Ne suit plus
KLXY 31 décembre 2025 47 005 $1 254 831 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 500 $574 350 -4,4%
NFLX 31 décembre 2025 367 $403 850 -28,5%
PCGG 31 mars 2026 32 678 $361 093
AMD 31 décembre 2025 1 354 $357 903 196,0%
SOFI 31 décembre 2025 8 000 $247 200 -39,8%
MSI 30 juin 2026 500 $223 460 7,7%
COR 31 décembre 2025 639 $213 032 -8,5%
COR 30 juin 2025 749 $209 085 3,1%
FNF 31 mars 2026 3 615 $202 585 -15,4%
FNF 30 septembre 2025 3 615 $200 813 -32,7%
RZLV 31 décembre 2025 11 500 $49 795 -19,8%
FUBO 30 juin 2025 10 000 $29 400 -81,3%
RZLV 30 juin 2026 10 000 $27 600 -34,6%
OPEN 30 juin 2025 35 000 $24 889 357,8%
QSI 30 juin 2025 10 000 $14 600 -20,9%