Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.9%

Annualisé : +19.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 45,6%
Communication Services 27,6%
Industrials 17,4%
Retail 5,4%
Health Care 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Financials 0,4%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $940 987 661 16,12% 4 702 822 $32 709 322 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546 247 822 9,36% 1 528 522 $39 602 541 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534 383 007 9,15% 1 414 647 $34 488 990 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $447 143 942 7,66% 2 632 116 $117 271 597 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316 257 171 5,42% 847 829 $-254 498 696 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $315 749 519 5,41% 1 324 786 $-91 689 727 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309 076 242 5,29% 548 698 $22 350 855 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225 528 651 3,86% 191 962 $19 785 117 Baisse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $173 850 522 2,98% 646 621 $-3 543 068 Baisse ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $143 214 088 2,45% 825 061 $29 003 217 Baisse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $133 570 678 2,29% 1 695 275 $64 211 814 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $125 223 169 2,14% 710 204 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124 665 745 2,14% 333 572 $17 940 527 Baisse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $112 865 031 1,93% 1 564 094 $-41 838 136 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104 833 246 1,80% 715 341 $-9 479 411 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $95 300 272 1,63% 196 967 $63 922 797 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93 868 740 1,61% 250 103 $18 327 496 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93 262 877 1,60% 523 243 $-2 719 804 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $92 841 014 1,59% 265 207 Hausse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $91 537 742 1,57% 1 359 135 $-29 278 155 Baisse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $91 363 381 1,56% 211 754 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88 490 590 1,52% 1 239 364 $-44 587 740 Baisse ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $86 930 561 1,49% 441 048 Hausse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $86 836 228 1,49% 482 799 $45 152 953 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75 664 758 1,30% 158 437 $61 380 963 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $75 041 355 1,29% 163 443 $5 054 053 Hausse ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $70 918 605 1,21% 179 782 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $64 256 296 1,10% 330 503 $-39 251 287 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $59 439 730 1,02% 598 708 $9 762 954 Hausse ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $40 648 642 0,70% 262 656 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21 850 794 0,37% 511 968 $-13 562 107 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17 584 123 0,30% 34 237 $-87 855 418 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 851 019 0,15% 4 449 $4 516 055 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8 042 273 0,14% 25 544 $-1 462 850 Baisse ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4 964 149 0,09% 19 046 $1 618 096 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 696 216 0,08% 13 688 $-132 940 607 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $876 094 0,02% 2 941 $646 991 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $733 689 0,01% 1 263
INTC Intel Corporation - Common Stock $688 516 0,01% 4 931 $435 916 Baisse ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $687 866 0,01% 1 940 $274 872 Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $593 632 0,01% 1 229 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $543 111 0,01% 2 086 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540 242 0,01% 1 529 $334 563 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $520 582 0,01% 4 462 $19 573 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $469 508 0,01% 4 112 $76 520 Hausse ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $428 593 0,01% 1 576 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $411 399 0,01% 1 155 $190 120 Hausse ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $403 288 0,01% 470 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $388 776 0,01% 3 131 $-5 110 505 Baisse ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $336 572 0,01% 1 002
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $330 082 0,01% 4 466 Hausse ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $306 959 0,01% 807 Hausse ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $304 987 0,01% 1 907 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293 143 0,01% 1 506 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $283 388 0,00% 831
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $274 333 0,00% 615
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $268 752 0,00% 1 056 Hausse ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $267 435 0,00% 2 229 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $258 704 0,00% 339 Hausse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $231 580 0,00% 1 882 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226 737 0,00% 1 227 Hausse ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $218 993 0,00% 7 131 Hausse ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $211 182 0,00% 14 425 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211 168 0,00% 531 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $211 074 0,00% 1 374
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $209 646 0,00% 1 415 Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $208 648 0,00% 1 264
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $208 576 0,00% 13 813
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $204 244 0,00% 6 298 Hausse ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $99 101 0,00% 11 110 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPOT $75 041 355 1,29% en hausse ×3
NOW $59 439 730 1,02% en hausse ×3
SHOP $469 508 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
APH $125 223 169 710 204 2,14%
KEYS $92 841 014 265 207 1,59%
DELL $91 363 381 211 754 1,56%
ATI $86 930 561 441 048 1,49%
COHR $70 918 605 179 782 1,21%
NTAP $40 648 642 262 656 0,70%
AMD $733 689 1 263 0,01%
ALAB $593 632 1 229 0,01%
DDOG $543 111 2 086 0,01%
CRDO $428 593 1 576 0,01%
LITE $403 288 470 0,01%
MDB $336 572 1 002 0,01%
COHU $330 082 4 466 0,01%
MTSI $306 959 807 0,01%
FORM $304 987 1 907 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -694K -$254.5M
ANET Réduit -55K +$117.3M
AMZN Réduit -632K -$91.7M
PSTG A acheté plus +520K +$64.2M
TER A acheté plus +91K +$63.9M
ENTG A acheté plus +127K +$45.2M
NFLX Réduit -145K -$44.6M
UBER Réduit -587K -$41.8M
GOOGL Réduit -233K +$39.6M
ADSK Réduit -102K -$39.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FTNT 30 septembre 2025 2 528 477 $267 310 589 124,6%
FISV 30 septembre 2025 1 140 649 $196 659 294 -64,2%
DT 30 septembre 2025 3 291 325 $181 714 053 25,6%
AJG 30 juin 2025 395 566 $136 565 206 -29,0%
INTU 30 juin 2026 309 394 $133 775 661 10,5%
AMD 30 juin 2025 1 273 794 $130 869 544 345,2%
NVO 30 septembre 2025 1 760 978 $121 542 667 -33,3%
ABT 31 mars 2026 821 350 $102 906 942 -3,4%
SNPS 30 septembre 2025 101 782 $52 181 595 1,1%
PINS 31 mars 2026 1 778 687 $46 050 206 9,4%
FICO 30 juin 2026 22 396 $23 908 625 -42,8%
LLY 30 septembre 2025 7 738 $6 032 003 49,8%
HDB 31 mars 2026 160 785 $5 875 084 -9,6%
IBN 31 mars 2026 179 445 $5 347 461 7,1%
MELI 30 juin 2026 2 733 $4 725 412 8,1%
GRAB 30 juin 2026 731 172 $2 676 090 -15,9%
ARES 31 décembre 2025 10 620 $1 698 032 -26,7%
APO 31 décembre 2025 12 430 $1 656 546 -20,3%
WIX 31 décembre 2025 8 876 $1 576 644 -29,9%
SUSA 31 mars 2026 8 775 $1 222 752 19,8%
LAMR 30 septembre 2025 7 585 $920 516 17,2%
BRO 31 décembre 2025 6 777 $635 615 -23,6%
KVYO 31 mars 2026 8 130 $263 981 -14,2%
AVAV 31 mars 2026 1 069 $258 580 -22,2%
MDB 31 mars 2026 547 $229 570 46,8%
ADP 31 mars 2026 829 $213 244 28,1%
PANW 31 mars 2026 1 133 $208 699 163,5%
S 30 juin 2026 10 828 $139 465 51,8%
AVPT 30 juin 2026 11 614 $110 449 30,8%