Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +8.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -28.9%

Annualisé : +6.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,0%
Industrials 19,8%
Retail 11,8%
Financials 11,6%
Health Care 9,2%
Materials 5,6%
Utilities 2,2%
Energy 1,1%
Communication Services 0,2%
Autre/Non mappé 14,6%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 885 005 5,92% 55 796 $237 040 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 960 127 5,67% 114 693 $-1 263 605 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 789 570 5,36% 17 648 $3 139 205 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 439 186 4,72% 35 762 $3 903 887 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17 348 471 4,70% 20 164 $2 560 543 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 428 386 4,18% 13 694 $1 395 846 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15 179 144 4,11% 406 294 $-2 202 227 Hausse ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $14 409 142 3,90% 30 269 $-1 848 847 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13 494 551 3,65% 13 528 $87 495 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 783 656 3,46% 42 132 $1 631 223 Baisse ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11 441 701 3,10% 47 714 $2 206 496 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10 729 473 2,90% 33 699 $-1 232 709 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 214 978 2,76% 28 967 $1 141 845 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10 042 474 2,72% 9 975 $580 251 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9 928 221 2,69% 47 363 $-87 074 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9 712 078 2,63% 27 890 $539 381 Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9 622 224 2,60% 492 437 $888 211 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 730 670 2,36% 9 151 $-383 578 Baisse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7 479 431 2,02% 13 637 $-1 649 200 Hausse ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7 271 014 1,97% 17 882 $-1 432 248 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 932 713 1,88% 25 329 $46 227 Hausse ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $6 691 046 1,81% 31 961 $113 589 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 288 486 1,70% 68 787 $2 026 817 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $6 250 675 1,69% 16 816 $-1 185 709 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 022 602 1,63% 17 651 $-255 518 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 540 981 1,50% 26 129 $-664 451 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5 537 072 1,50% 6 774 $-33 994 Baisse ×1
IBHF iShares Trust $5 461 214 1,48% 243 261 $1 720 477 Hausse ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $5 427 842 1,47% 13 258 $1 077 177 Baisse ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4 921 815 1,33% 31 281 $-227 821 Baisse ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4 027 994 1,09% 175 895 $2 592 385 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 917 167 1,06% 26 889 $307 272 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 836 393 1,04% 195 585 $-839 985 Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 526 296 0,95% 63 434 $-84 757 Hausse ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 883 039 0,51% 92 601 $-1 054 800 Baisse ×1
IBTH iShares Trust $1 862 634 0,50% 83 507 $1 043 829 Hausse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 859 138 0,50% 7 742 $529 857 Hausse ×4
IBHG iShares Trust $1 760 882 0,48% 80 369 $-824 901 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 754 235 0,47% 31 814 $-234 980 Baisse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 354 064 0,37% 73 173 $-1 500 378 Baisse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 219 520 0,33% 12 856 $47 605 Hausse ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 081 600 0,29% 1 590 $-338 334 Baisse ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1 079 956 0,29% 31 923 $455 574 Hausse ×6
STIP iShares Trust $1 008 258 0,27% 10 022 $-75 923 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $939 946 0,25% 2 038 $16 294 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $909 811 0,25% 4 307 $114 305 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $860 636 0,23% 3 698 $271 407 Hausse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $830 302 0,22% 6 973 $286 074 Hausse ×2
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January $781 700 0,21% 33 011 $134 567 Hausse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $768 760 0,21% 46 493 $-380 825 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $708 180 0,19% 1 616 $61 594 Hausse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $668 759 0,18% 4 670 $89 086 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $660 293 0,18% 402 $-209 823 Baisse ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $658 653 0,18% 32 470 $-2 006 251 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $641 499 0,17% 7 412 $86 955 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $634 280 0,17% 1 698 $369 506 Hausse ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $540 848 0,15% 5 518 $-69 092 Hausse ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $504 410 0,14% 1 622 Hausse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $480 460 0,13% 5 299 $-258 001 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438 527 0,12% 1 544 $236 780 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $435 819 0,12% 2 734 $39 772 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430 808 0,12% 2 085 $206 017 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $397 753 0,11% 1 512 $83 689 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $370 483 0,10% 4 608 $-576 072 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $369 062 0,10% 3 232 $-51 390 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $347 063 0,09% 6 044 $14 865 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336 937 0,09% 650 $-95 241 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334 866 0,09% 892 $113 188 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298 262 0,08% 2 784 $19 980 Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $283 854 0,08% 963 $-166 668 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271 588 0,07% 1 108 $44 672 Hausse ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $265 300 0,07% 11 862 $-54 222 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $257 590 0,07% 657 $-247 076 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $254 490 0,07% 2 381 $11 550
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $234 147 0,06% 13 074 $-112 907 Baisse ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $232 856 0,06% 13 178 $-50 932 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $200 217 0,05% 1 687 $-186 939 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
INTU $10 729 473 2,90% en hausse ×4
BSCQ $9 622 224 2,60% en hausse ×4
NOC $7 479 431 2,02% en hausse ×3
CEG $6 932 713 1,88% en hausse ×5
FBTC $3 526 296 0,95% en hausse ×3
IBTH $1 862 634 0,50% en hausse ×4
VIG $1 859 138 0,50% en hausse ×4
MSTR $1 219 520 0,33% en hausse ×4
TTEK $1 079 956 0,29% en hausse ×6
TT $939 946 0,25% en hausse ×4
NOBL $347 063 0,09% en hausse ×4
ABT $298 262 0,08% en hausse ×6
ABBV $271 588 0,07% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CLH $504 410 1 622 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +548 +$3.9M
LLY Réduit -264 +$3.1M
BSJQ A acheté plus +114K +$2.6M
CASY A acheté plus +44 +$2.6M
WSM Réduit -8 +$2.2M
B A acheté plus +2K -$2.2M
BIL A acheté plus +22K +$2.0M
BSCW Réduit -96K -$2.0M
HUBB A acheté plus +150 -$1.8M
IBHF A acheté plus +80K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 31 mars 2026 22 518 $7 542 716 37,4%
ACN 31 mars 2026 24 548 $7 083 080 0,3%
LMT 30 juin 2025 11 102 $5 131 788 9,1%
ROP 30 septembre 2025 8 853 $4 823 055 -28,9%
NDSN 31 mars 2026 17 487 $4 660 913 25,4%
MCD 30 septembre 2025 14 242 $4 230 919 -23,7%
APD 30 juin 2025 13 817 $3 733 240 -1,6%
DOX 30 septembre 2025 40 468 $3 618 649 -29,2%
BSJP 31 décembre 2025 143 561 $3 314 109 Ne suit plus
BDX 30 juin 2025 11 639 $2 436 598 30,6%
GOLD 30 juin 2025 127 631 $2 399 463 90,7%
BSCP 31 décembre 2025 93 910 $1 944 872 Ne suit plus
IBTK 31 décembre 2025 74 903 $1 491 328 -4,1%
HSY 30 juin 2025 7 591 $1 246 096 -3,5%
IBTF 31 décembre 2025 49 795 $1 160 969 Ne suit plus
IBTJ 30 juin 2026 35 453 $773 413
IBDW 30 juin 2026 34 080 $715 505
IBTM 30 juin 2026 28 263 $647 656
IBTI 30 juin 2026 25 387 $564 724
TIP 30 juin 2025 4 056 $443 049
ENTG 31 décembre 2025 4 383 $402 864 97,6%
WEC 31 décembre 2025 3 158 $363 086 -3,7%
IBTG 31 décembre 2025 15 255 $349 572 0,0%
RIOT 31 décembre 2025 15 257 $331 077 55,7%
WEC 30 juin 2025 3 158 $329 579 -2,5%
XYZ 31 décembre 2025 4 239 $318 010 14,2%
MSTY 31 mars 2026 7 289 $240 324 -22,5%
UPS 30 septembre 2025 2 341 $232 308 11,4%
CBXJ 30 juin 2026 10 573 $224 189
ZBRA 31 décembre 2025 755 $212 880 54,8%
LMT 30 juin 2026 328 $203 023 -0,8%
MARA 30 juin 2026 12 937 $134 027 -19,2%
XXI 30 juin 2026 12 539 $87 522 33,3%