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CIK 2102043 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations79,08%

Poids des 25 principales participations92,99%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions8,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $21 908 736 · Ventes $5 603 917

Nouvelles positions21

Augmenté33

Diminué14

Fermé2

Valeur du portefeuille $267.2M #5 589 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.9%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,6%

Communication Services 1,1%

Healthcare 1,0%

Retail 0,6%

Financials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Industrials 0,3%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 92,5%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$62 109 173	23,25%	180 597	$8 780 159	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$50 676 974	18,97%	711 256	$4 238 954	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 947 568	10,09%	730 881	$3 851 784	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18 312 035	6,85%	450 591	$1 736 400	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9 361 633	3,50%	193 302	$822 531	Hausse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$9 336 143	3,49%	174 507	$843 868	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$9 320 151	3,49%	94 162	$811 437	Hausse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$9 312 325	3,49%	278 312	$785 993	Hausse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$9 306 315	3,48%	91 095	$685 160	Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6 603 808	2,47%	130 562	$1 361 898	Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6 025 437	2,26%	75 868		Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 576 727	1,71%	47 388	$764 999	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 148 586	1,55%	50 384	$780 876	Hausse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3 294 641	1,23%	39 339	$570 839	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 803 287	1,05%	31 899	$710 740	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 377 804	0,89%	8 217	$511 823	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 282 037	0,85%	11 405	$539 772	Hausse ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$2 233 355	0,84%	55 515	$-2 575 302	Baisse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 941 178	0,73%	36 905	$198 606	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 339 223	0,50%	26 662	$116 042	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 327 353	0,50%	16 475	$134 543	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 252 906	0,47%	1 673	$159 421	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 246 518	0,47%	5 230	$264 525	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 168 691	0,44%	3 270	$309 388	Hausse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1 148 942	0,43%	27 143	$223 375	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$1 146 249	0,43%	14 865	$220 858	Hausse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 040 660	0,39%	20 566	$120 293	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$909 207	0,34%	2 573	$230 998	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$896 098	0,34%	2 156		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$886 794	0,33%	2 348	$212 815	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$836 181	0,31%	1 217	$39 955	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$726 797	0,27%	1 728	$134 599	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$691 809	0,26%	20 444	$80 675	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$678 627	0,25%	1 421	$318 034	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$623 499	0,23%	1 671	$-545 686	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$603 898	0,23%	523		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$570 474	0,21%	2 618	$55 313	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$566 194	0,21%	472	$147 650	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$524 472	0,20%	931	$-79 175	Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$483 880	0,18%	3 083	$18 154	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$462 404	0,17%	796		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459 495	0,17%	1 404	$73 331	Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$433 429	0,16%	3 715	$-142 329	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$415 324	0,16%	830	$61 195	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$379 726	0,14%	525		Hausse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$352 340	0,13%	10 177	$52 210
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$350 400	0,13%	2 563	$19 071	Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$315 074	0,12%	2 856	$37 385
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$309 991	0,12%	2 639		Hausse ×1
V Visa Inc.	$296 133	0,11%	863	$52 487	Hausse ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock	$295 180	0,11%	14 378		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$288 590	0,11%	1 136	$15 963	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$277 576	0,10%	2 451	$-39 808	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$252 447	0,09%	237		Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$248 680	0,09%	125		Hausse ×1
BITO ProShares Trust	$237 884	0,09%	29 810		Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$232 259	0,09%	1 482	$12 452	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$227 733	0,09%	6 303		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222 849	0,08%	1 596		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$222 606	0,08%	885		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$220 171	0,08%	508		Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$213 759	0,08%	819		Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$212 042	0,08%	1 172		Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$211 813	0,08%	1 308		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$206 729	0,08%	553		Hausse ×1
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share	$56 213	0,02%	10 852	$18 745	Hausse ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock	$51 072	0,02%	12 017		Hausse ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares	$38 566	0,01%	11 114		Hausse ×1
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock	$34 637	0,01%	10 996	$-2 662	Hausse ×2
WIT Wipro Limited Common Stock	$25 382	0,01%	11 281
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GLDM	$6 025 437	75 868	2,26%
UNH	$896 098	2 156	0,34%
MU	$603 898	523	0,23%
AMD	$462 404	796	0,17%
AMAT	$379 726	525	0,14%
CSCO	$309 991	2 639	0,12%
WAY	$295 180	14 378	0,11%
CAT	$252 447	237	0,09%
ASML	$248 680	125	0,09%
BITO	$237 884	29 810	0,09%
SCHA	$227 733	6 303	0,09%
INTC	$222 849	1 596	0,08%
ABBV	$222 606	885	0,08%
LRCX	$220 171	508	0,08%
INTU	$213 759	819	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VV	A acheté plus	+2K	+$8.8M
VEA	Réduit	-13K	+$4.2M
SCHM	Réduit	-15K	+$3.9M
CEF	Réduit	-45K	-$2.6M
DFEM	Réduit	-29K	+$1.7M
VTEB	A acheté plus	+25K	+$1.4M
JBND	A acheté plus	+17K	+$844K
BNDX	A acheté plus	+16K	+$823K
AGG	A acheté plus	+8K	+$811K
SPIB	A acheté plus	+24K	+$786K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBIT	30 juin 2026	5 516	$211 925
WIT	31 mars 2026	16 136	$45 826	-18,9%
LPL	30 juin 2026	10 366	$40 220	-19,8%