Financial Planning Navigators CORP
CIK 2102043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $267.2M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#5 530 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.6%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,08%
- Poids des 25 principales participations
- 92,99%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $21 908 736 · Ventes $5 603 917
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,6%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
92,7%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $62 109 173 | 23,25% | 180 597 | $8 780 159 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $50 676 974 | 18,97% | 711 256 | $4 238 954 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $26 947 568 | 10,09% | 730 881 | $3 851 784 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $18 312 035 | 6,85% | 450 591 | $1 736 400 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 361 633 | 3,50% | 193 302 | $822 531 | Hausse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9 336 143 | 3,49% | 174 507 | $843 868 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $9 320 151 | 3,49% | 94 162 | $811 437 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $9 312 325 | 3,49% | 278 312 | $785 993 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $9 306 315 | 3,48% | 91 095 | $685 160 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $6 603 808 | 2,47% | 130 562 | $1 361 898 | Hausse ×2 | ||
| GLDM | $6 025 437 | 2,26% | 75 868 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $4 576 727 | 1,71% | 47 388 | $764 999 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $4 148 586 | 1,55% | 50 384 | $780 876 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $3 294 641 | 1,23% | 39 339 | $570 839 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $2 803 287 | 1,05% | 31 899 | $710 740 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 377 804 | 0,89% | 8 217 | $511 823 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 282 037 | 0,85% | 11 405 | $539 772 | Hausse ×2 | ||
| CEF | $2 233 355 | 0,84% | 55 515 | $-2 575 302 | Baisse ×2 | ||
| MUNI | $1 941 178 | 0,73% | 36 905 | $198 606 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 339 223 | 0,50% | 26 662 | $116 042 | Hausse ×2 | ||
| VO | $1 327 353 | 0,50% | 16 475 | $134 543 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 252 906 | 0,47% | 1 673 | $159 421 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 246 518 | 0,47% | 5 230 | $264 525 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 168 691 | 0,44% | 3 270 | $309 388 | Hausse ×2 | ||
| CGGO | $1 148 942 | 0,43% | 27 143 | $223 375 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $1 146 249 | 0,43% | 14 865 | $220 858 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $1 040 660 | 0,39% | 20 566 | $120 293 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $909 207 | 0,34% | 2 573 | $230 998 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $896 098 | 0,34% | 2 156 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $886 794 | 0,33% | 2 348 | $212 815 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $836 181 | 0,31% | 1 217 | $39 955 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $726 797 | 0,27% | 1 728 | $134 599 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $691 809 | 0,26% | 20 444 | $80 675 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $678 627 | 0,25% | 1 421 | $318 034 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $623 499 | 0,23% | 1 671 | $-545 686 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $603 898 | 0,23% | 523 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $570 474 | 0,21% | 2 618 | $55 313 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $566 194 | 0,21% | 472 | $147 650 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524 472 | 0,20% | 931 | $-79 175 | Baisse ×1 | ||
| VT | $483 880 | 0,18% | 3 083 | $18 154 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $462 404 | 0,17% | 796 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459 495 | 0,17% | 1 404 | $73 331 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $433 429 | 0,16% | 3 715 | $-142 329 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $415 324 | 0,16% | 830 | $61 195 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $379 726 | 0,14% | 525 | Hausse ×1 | |||
| CGXU | $352 340 | 0,13% | 10 177 | $52 210 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $350 400 | 0,13% | 2 563 | $19 071 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $315 074 | 0,12% | 2 856 | $37 385 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $309 991 | 0,12% | 2 639 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $296 133 | 0,11% | 863 | $52 487 | Hausse ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $295 180 | 0,11% | 14 378 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288 590 | 0,11% | 1 136 | $15 963 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277 576 | 0,10% | 2 451 | $-39 808 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $252 447 | 0,09% | 237 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $248 680 | 0,09% | 125 | Hausse ×1 | |||
| BITO | $237 884 | 0,09% | 29 810 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $232 259 | 0,09% | 1 482 | $12 452 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $227 733 | 0,09% | 6 303 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $222 849 | 0,08% | 1 596 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222 606 | 0,08% | 885 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $220 171 | 0,08% | 508 | Hausse ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $213 759 | 0,08% | 819 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $212 042 | 0,08% | 1 172 | Hausse ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $211 813 | 0,08% | 1 308 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $206 729 | 0,08% | 553 | Hausse ×1 | |||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $56 213 | 0,02% | 10 852 | $18 745 | Hausse ×2 | ||
| VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | $51 072 | 0,02% | 12 017 | Hausse ×1 | |||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $38 566 | 0,01% | 11 114 | Hausse ×1 | |||
| WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock | $34 637 | 0,01% | 10 996 | $-2 662 | Hausse ×2 | ||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $25 382 | 0,01% | 11 281 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLDM | $6 025 437 | 75 868 | 2,26% |
| UNH | $896 098 | 2 156 | 0,34% |
| MU | $603 898 | 523 | 0,23% |
| AMD | $462 404 | 796 | 0,17% |
| AMAT | $379 726 | 525 | 0,14% |
| CSCO | $309 991 | 2 639 | 0,12% |
| WAY | $295 180 | 14 378 | 0,11% |
| CAT | $252 447 | 237 | 0,09% |
| ASML | $248 680 | 125 | 0,09% |
| BITO | $237 884 | 29 810 | 0,09% |
| SCHA | $227 733 | 6 303 | 0,09% |
| INTC | $222 849 | 1 596 | 0,08% |
| ABBV | $222 606 | 885 | 0,08% |
| LRCX | $220 171 | 508 | 0,08% |
| INTU | $213 759 | 819 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | A acheté plus | +2K | +$8.8M |
| VEA | Réduit | -13K | +$4.2M |
| SCHM | Réduit | -15K | +$3.9M |
| CEF | Réduit | -45K | -$2.6M |
| DFEM | Réduit | -29K | +$1.7M |
| VTEB | A acheté plus | +25K | +$1.4M |
| JBND | A acheté plus | +17K | +$844K |
| BNDX | A acheté plus | +16K | +$823K |
| AGG | A acheté plus | +8K | +$811K |
| SPIB | A acheté plus | +24K | +$786K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.