FIRST AMERICAN BANK
CIK 1291422 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.8B
- Positions
- 205
- Au
- 30 juin 2026
#1 650 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,95%
- Poids des 25 principales participations
- 64,80%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 33,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,37% Achats estimés $62 615 973 · Ventes $39 650 233
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 75
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,5%
Healthcare
10,2%
Industrials
10,0%
Communication Services
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
6,0%
Financials
5,7%
Energy
3,3%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Materials
0,5%
Autre/Non mappé
6,2%
Portefeuille complet 205 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $183 606 443 | 10,38% | 634 526 | $22 651 568 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $119 536 428 | 6,76% | 316 443 | $20 842 346 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $101 425 906 | 5,73% | 283 812 | $19 728 682 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $76 742 937 | 4,34% | 383 542 | $9 984 020 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70 997 647 | 4,01% | 190 332 | $-873 080 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $59 988 524 | 3,39% | 251 693 | $7 614 036 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $58 744 490 | 3,32% | 48 977 | $12 569 273 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $43 179 413 | 2,44% | 131 914 | $4 803 303 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $41 492 285 | 2,35% | 120 937 | $4 865 032 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $39 347 356 | 2,22% | 38 905 | $6 517 797 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $35 214 166 | 1,99% | 260 075 | $-5 254 727 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $29 035 718 | 1,64% | 115 386 | $3 898 652 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $28 600 434 | 1,62% | 39 558 | $15 193 379 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $25 792 490 | 1,46% | 45 789 | $155 900 | Hausse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $22 730 417 | 1,29% | 57 231 | $4 517 853 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $22 392 751 | 1,27% | 32 604 | $5 426 519 | Hausse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $21 959 235 | 1,24% | 51 533 | $3 507 766 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $21 910 379 | 1,24% | 144 622 | $-960 445 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $21 675 580 | 1,23% | 63 561 | $11 454 536 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $21 522 812 | 1,22% | 190 030 | $-2 165 084 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $20 913 868 | 1,18% | 62 463 | $4 454 771 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $20 027 939 | 1,13% | 136 579 | $227 240 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $19 792 748 | 1,12% | 56 121 | $1 046 351 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $19 774 915 | 1,12% | 144 638 | $-4 749 444 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $19 758 744 | 1,12% | 53 317 | $2 411 612 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $16 807 109 | 0,95% | 33 588 | $635 073 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 592 806 | 0,88% | 44 131 | $3 011 127 | Hausse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $14 920 273 | 0,84% | 87 725 | $-161 438 | Baisse ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $14 897 059 | 0,84% | 78 208 | $21 234 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14 685 286 | 0,83% | 30 750 | $4 573 127 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14 066 424 | 0,80% | 246 866 | $2 104 234 | Hausse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13 751 803 | 0,78% | 27 429 | $-143 748 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $13 492 886 | 0,76% | 61 195 | $-1 002 892 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 390 763 | 0,76% | 80 784 | $-3 436 234 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $13 030 470 | 0,74% | 26 530 | $1 895 594 | Baisse ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $13 004 799 | 0,74% | 143 763 | $1 040 690 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12 822 896 | 0,72% | 47 143 | $1 231 226 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $12 743 858 | 0,72% | 93 150 | $594 184 | Hausse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12 538 372 | 0,71% | 57 922 | $1 225 292 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $11 453 670 | 0,65% | 46 518 | $1 629 942 | Baisse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $11 389 967 | 0,64% | 15 970 | $2 820 922 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 901 823 | 0,62% | 92 813 | $4 556 743 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $10 793 071 | 0,61% | 14 453 | $1 344 929 | Baisse ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9 767 562 | 0,55% | 79 340 | $-2 778 819 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 714 518 | 0,55% | 23 373 | $3 656 276 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 593 076 | 0,54% | 32 184 | $3 344 473 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $9 553 846 | 0,54% | 57 322 | $-997 123 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 502 443 | 0,54% | 50 084 | $-223 966 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 670 898 | 0,49% | 67 477 | $589 941 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 419 409 | 0,48% | 16 531 | $-2 942 610 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 768 941 | 0,44% | 30 590 | $-251 622 | Baisse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $7 404 964 | 0,42% | 34 752 | $-234 209 | Baisse ×1 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $7 038 574 | 0,40% | 363 375 | $497 824 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $6 628 288 | 0,37% | 86 643 | $-23 281 | Hausse ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 449 885 | 0,36% | 44 144 | $712 832 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 189 100 | 0,35% | 42 232 | $-23 650 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 445 233 | 0,31% | 40 195 | $235 481 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 409 400 | 0,31% | 20 000 | $196 312 | Baisse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5 270 508 | 0,30% | 123 489 | $-2 707 266 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5 232 087 | 0,30% | 56 704 | $-91 220 | Hausse ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 093 461 | 0,29% | 19 922 | $-162 516 | Baisse ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 065 373 | 0,29% | 9 761 | $252 044 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 053 080 | 0,29% | 29 745 | $3 379 098 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 957 565 | 0,28% | 29 326 | $-498 541 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 800 489 | 0,27% | 27 226 | $2 116 689 | Hausse ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $4 800 264 | 0,27% | 90 061 | $1 519 064 | Hausse ×3 | ||
| VO | $4 654 850 | 0,26% | 57 774 | $812 954 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 584 979 | 0,26% | 25 344 | $760 165 | Hausse ×2 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $4 544 340 | 0,26% | 44 443 | $426 513 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $4 525 720 | 0,26% | 39 402 | $150 534 | Hausse ×6 | ||
| IVOO | $4 486 803 | 0,25% | 34 408 | $521 842 | Baisse ×3 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $4 473 119 | 0,25% | 85 774 | $596 384 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $4 443 641 | 0,25% | 19 946 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $4 387 659 | 0,25% | 19 946 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 369 274 | 0,25% | 6 888 | $455 436 | Baisse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4 279 646 | 0,24% | 18 642 | $292 617 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $4 274 442 | 0,24% | 26 946 | $289 626 | Hausse ×6 | ||
| KRE | $4 263 761 | 0,24% | 56 964 | $-26 770 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $4 254 779 | 0,24% | 80 022 | $1 981 306 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $4 157 831 | 0,24% | 35 607 | $124 172 | Hausse ×6 | ||
| VB | $4 030 889 | 0,23% | 13 298 | $1 413 258 | Hausse ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 945 885 | 0,22% | 4 089 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 735 495 | 0,21% | 29 567 | $-385 260 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 661 284 | 0,21% | 29 422 | $-3 431 554 | Baisse ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 484 925 | 0,20% | 36 207 | $-3 229 301 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 401 351 | 0,19% | 38 753 | $553 185 | Hausse ×5 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $3 301 365 | 0,19% | 22 498 | $835 439 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 283 979 | 0,19% | 6 446 | $-608 295 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 208 757 | 0,18% | 14 328 | $279 711 | Baisse ×3 | ||
| VIOO | $3 108 817 | 0,18% | 22 603 | $513 314 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $3 003 690 | 0,17% | 12 645 | $121 661 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 907 658 | 0,16% | 2 519 | Hausse ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2 884 411 | 0,16% | 36 595 | $-205 753 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 772 411 | 0,16% | 5 398 | $-94 146 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 599 071 | 0,15% | 32 024 | $-36 828 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 529 875 | 0,14% | 4 355 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 519 681 | 0,14% | 33 894 | $63 066 | Hausse ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2 393 671 | 0,14% | 15 346 | $678 566 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 388 827 | 0,14% | 33 457 | $-905 669 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 340 438 | 0,13% | 2 434 | $13 099 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $76 742 937 | 4,34% | en hausse ×3 |
| AMZN | $59 988 524 | 3,39% | en hausse ×6 |
| JPM | $43 179 413 | 2,44% | en hausse ×3 |
| GS | $39 347 356 | 2,22% | en hausse ×6 |
| VOO | $22 392 751 | 1,27% | en hausse ×3 |
| TJX | $21 910 379 | 1,24% | en hausse ×6 |
| TSM | $14 685 286 | 0,83% | en hausse ×4 |
| BAC | $14 066 424 | 0,80% | en hausse ×6 |
| AEP | $12 743 858 | 0,72% | en hausse ×6 |
| BA | $12 538 372 | 0,71% | en hausse ×6 |
| CMS | $6 628 288 | 0,37% | en hausse ×6 |
| JCI | $6 449 885 | 0,36% | en hausse ×6 |
| SCHW | $5 232 087 | 0,30% | en hausse ×6 |
| AMRZ | $4 800 264 | 0,27% | en hausse ×3 |
| ETR | $4 525 720 | 0,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $4 443 641 | 19 946 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $4 387 659 | 19 946 | 0,25% |
| STX | $3 945 885 | 4 089 | 0,22% |
| MU | $2 907 658 | 2 519 | 0,16% |
| AMD | $2 529 875 | 4 355 | 0,14% |
| IHI | $2 168 899 | 43 896 | 0,12% |
| SARO | $2 050 323 | 68 550 | 0,12% |
| SGI | $1 722 289 | 21 968 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $1 623 354 | 19 877 | 0,09% |
| USB | $1 071 979 | 17 748 | 0,06% |
| AMT | $1 060 751 | 6 485 | 0,06% |
| FSCC | $836 975 | 22 421 | 0,05% |
| COHR | $817 736 | 2 073 | 0,05% |
| VTI | $807 058 | 2 181 | 0,05% |
| VEU | $740 267 | 8 839 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +321 | +$22.7M |
| AVGO | Réduit | -2K | +$20.8M |
| GOOGL | Réduit | -293 | +$19.7M |
| AMAT | A acheté plus | +332 | +$15.2M |
| LLY | Réduit | -1K | +$12.6M |
| PANW | Réduit | -193 | +$11.5M |
| NVDA | A acheté plus | +750 | +$10.0M |
| AMZN | A acheté plus | +219 | +$7.6M |
| GS | A acheté plus | +99 | +$6.5M |
| VOO | A acheté plus | +4K | +$5.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 39 924 | $9 024 007 | -1,2% |
| STZ | 31 mars 2025 | 32 850 | $7 259 850 | -27,9% |
| CCI | 30 septembre 2025 | 60 795 | $6 245 483 | -21,3% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 109 319 | $4 102 758 | -27,8% |
| EXE | 30 juin 2026 | 35 998 | $3 951 855 | 6,4% |
| EMN | 30 juin 2025 | 33 455 | $2 947 725 | 0,4% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 32 541 | $2 459 770 | Ne suit plus |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 9 785 | $2 348 400 | -18,0% |
| KNX | 30 juin 2025 | 50 948 | $2 215 730 | 55,6% |
| NRG | 31 mars 2026 | 13 295 | $2 117 080 | -18,0% |
| DXCM | 30 juin 2026 | 32 645 | $2 050 109 | 35,2% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 13 137 | $2 048 720 | -48,2% |
| APD | 31 mars 2026 | 8 237 | $2 034 690 | 6,1% |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 72 416 | $1 837 917 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 8 967 | $1 673 869 | 31,3% |
| TRI | 30 juin 2026 | 17 692 | $1 591 929 | 30,7% |
| GTLS | 30 septembre 2025 | 9 419 | $1 550 853 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 10 463 | $1 414 391 | 53,6% |
| DEO | 31 mars 2025 | 10 887 | $1 384 063 | -10,7% |
| VHT | 30 septembre 2025 | 5 233 | $1 299 567 | Ne suit plus |
| CPT | 31 décembre 2025 | 11 464 | $1 224 125 | -1,0% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 5 899 | $1 104 114 | 22,8% |
| KDP | 31 décembre 2025 | 41 465 | $1 057 776 | 12,5% |
| XLP | 31 mars 2025 | 10 068 | $791 445 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 4 575 | $629 383 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 12 776 | $585 140 | 3,0% |
| VPU | 31 mars 2026 | 2 950 | $545 861 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 3 763 | $442 265 | -75,4% |
| IYW | 31 mars 2025 | 2 117 | $337 704 | Ne suit plus |
| IAU | 30 juin 2025 | 5 625 | $331 650 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 500 | $234 380 | -49,3% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 8 413 | $229 086 | 33,2% |
| XLF | 31 mars 2025 | 4 720 | $228 118 | Ne suit plus |
| CL | 30 septembre 2025 | 2 400 | $218 160 | 13,9% |
| CPAY | 31 décembre 2025 | 715 | $205 963 | 36,0% |
| IR | 30 juin 2026 | 2 553 | $204 519 | -1,7% |
| FSP | 31 décembre 2025 | 16 711 | $26 738 | Ne suit plus |