Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.1%

Annualisé : +24.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,4%
Financials 12,6%
Healthcare 10,2%
Industrials 10,0%
Communication Services 9,3%
Retail 8,0%
Energy 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,3%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,8%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 5,2%

Portefeuille complet 205 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $185 493 649 10,37% 641 048 $22 883 557 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $120 069 055 6,71% 317 853 $20 938 563 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $101 476 653 5,67% 283 954 $19 738 595 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76 907 811 4,30% 384 366 $10 005 188 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73 009 717 4,08% 195 726 $-857 707 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $60 113 891 3,36% 252 219 $7 629 853 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59 248 250 3,31% 49 397 $12 686 729 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44 601 661 2,49% 136 259 $4 579 727 Hausse ×6
V Visa Inc. $41 535 857 2,32% 121 064 $4 832 440 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40 226 268 2,25% 297 092 $-5 990 996 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $39 499 061 2,21% 39 055 $6 542 604 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30 132 365 1,68% 119 744 $4 047 478 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28 641 645 1,60% 39 615 $15 215 108 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25 792 490 1,44% 45 789 $155 900 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22 911 129 1,28% 57 686 $4 553 811 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22 605 662 1,26% 32 914 $5 454 189 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22 214 054 1,24% 52 131 $3 548 699 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21 983 857 1,23% 145 107 $-964 422 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21 780 592 1,22% 192 306 $-2 190 166 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21 675 580 1,21% 63 561 $11 454 536 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20 913 868 1,17% 62 463 $4 454 771 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20 249 658 1,13% 138 091 $230 566 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20 139 137 1,13% 147 302 $-4 837 196 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $19 871 774 1,11% 53 622 $2 424 886 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $19 865 048 1,11% 56 326 $1 051 229 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17 057 305 0,95% 34 088 $645 669 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 592 806 0,87% 44 131 $3 011 127 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $14 920 273 0,83% 87 725 $-161 438 Baisse ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 897 059 0,83% 78 208 $21 234 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 685 286 0,82% 30 750 $4 573 127 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14 099 928 0,79% 247 454 $2 109 073 Hausse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 989 949 0,78% 27 904 $-139 080 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13 740 937 0,77% 62 320 $-1 020 656 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 418 942 0,75% 80 954 $-3 443 228 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $13 030 470 0,73% 26 530 $1 895 594 Baisse ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13 004 799 0,73% 143 763 $1 040 690 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12 836 068 0,72% 93 824 $598 046 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 822 896 0,72% 47 143 $1 231 226 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12 550 278 0,70% 57 977 $1 226 251 Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11 514 779 0,64% 16 145 $2 851 580 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11 464 750 0,64% 46 563 $1 631 658 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 020 458 0,62% 93 823 $4 597 012 Hausse ×2
SPY SPY $10 793 071 0,60% 14 453 $1 344 929 Baisse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 784 921 0,55% 79 481 $-2 783 636 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 752 340 0,54% 23 464 $3 669 474 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 593 076 0,54% 32 184 $3 344 473 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $9 585 847 0,54% 57 514 $-998 424 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 502 443 0,53% 50 084 $-223 966 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 745 171 0,49% 68 055 $594 686 Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8 624 661 0,48% 16 934 $-3 012 300 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 868 751 0,44% 30 983 $-247 876 Baisse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $7 480 181 0,42% 35 105 $-236 306 Baisse ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $7 038 574 0,39% 363 375 $497 824
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $6 650 091 0,37% 86 928 $-23 588 Hausse ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6 469 902 0,36% 44 281 $714 909 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 189 100 0,35% 42 232 $-23 650
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 930 055 0,33% 21 925 $215 909 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 495 056 0,31% 10 589 $271 238 Hausse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 445 233 0,30% 40 195 $235 481 Hausse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 279 428 0,30% 123 698 $-2 711 461 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 232 087 0,29% 56 704 $-91 220 Hausse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 112 381 0,29% 19 996 $-161 665 Baisse ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 053 080 0,28% 29 745 $3 379 098 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 957 565 0,28% 29 326 $-498 541 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 800 489 0,27% 27 226 $2 116 689 Hausse ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $4 800 264 0,27% 90 061 $1 519 064 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 674 891 0,26% 25 841 $767 903 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 654 850 0,26% 57 774 $812 954 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 602 562 0,26% 40 071 $152 207 Hausse ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $4 544 340 0,25% 44 443 $426 513 Baisse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4 497 526 0,25% 86 242 $598 720 Hausse ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $4 486 803 0,25% 34 408 $521 842 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $4 443 641 0,25% 19 946 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 430 804 0,25% 6 985 $462 326 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 387 659 0,25% 19 946 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 288 140 0,24% 18 679 $293 098 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $4 274 442 0,24% 26 946 $289 626 Hausse ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $4 268 497 0,24% 80 280 $1 978 605 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $4 263 761 0,24% 56 964 $-26 770 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4 179 901 0,23% 35 796 $124 361 Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 030 889 0,23% 13 298 $1 413 258 Hausse ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 945 885 0,22% 4 089 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 735 495 0,21% 29 567 $-385 260
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 661 284 0,20% 29 422 $-3 431 554 Baisse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 484 925 0,19% 36 207 $-3 229 301 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 423 206 0,19% 39 002 $551 913 Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 340 020 0,19% 6 556 $-618 737 Hausse ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $3 301 365 0,18% 22 498 $835 439 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 208 757 0,18% 14 328 $279 711 Baisse ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3 108 817 0,17% 22 603 $513 314
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3 016 992 0,17% 12 701 $121 970 Hausse ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 916 175 0,16% 36 998 $-208 200 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 907 658 0,16% 2 519 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 789 360 0,16% 5 431 $-93 686 Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 633 564 0,15% 32 449 $-36 739 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 529 875 0,14% 4 355 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 519 681 0,14% 33 894 $63 066 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 424 483 0,14% 26 719 $-1 791 048 Baisse ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 396 635 0,13% 15 365 $679 123 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 388 827 0,13% 33 457 $-905 669 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $76 907 811 4,30% en hausse ×3
AMZN $60 113 891 3,36% en hausse ×6
JPM $44 601 661 2,49% en hausse ×6
GS $39 499 061 2,21% en hausse ×6
AMAT $28 641 645 1,60% en hausse ×6
VOO $22 605 662 1,26% en hausse ×4
TJX $21 983 857 1,23% en hausse ×6
MAR $19 871 774 1,11% en hausse ×4
TSM $14 685 286 0,82% en hausse ×4
BAC $14 099 928 0,79% en hausse ×6
AEP $12 836 068 0,72% en hausse ×6
BA $12 550 278 0,70% en hausse ×6
CMS $6 650 091 0,37% en hausse ×6
JCI $6 469 902 0,36% en hausse ×6
SCHW $5 232 087 0,29% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $4 443 641 19 946 0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 387 659 19 946 0,25%
STX $3 945 885 4 089 0,22%
MU $2 907 658 2 519 0,16%
AMD $2 529 875 4 355 0,14%
IHI $2 168 899 43 896 0,12%
SARO $2 050 323 68 550 0,11%
SGI $1 722 289 21 968 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $1 662 637 20 358 0,09%
USB $1 099 521 18 204 0,06%
AMT $1 060 751 6 485 0,06%
FSCC $836 975 22 421 0,05%
COHR $817 736 2 073 0,05%
VTI $807 058 2 181 0,05%
VEU $740 267 8 839 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +321 +$22.9M
AVGO Réduit -2K +$20.9M
GOOGL Réduit -293 +$19.7M
AMAT A acheté plus +332 +$15.2M
LLY Réduit -1K +$12.7M
PANW Réduit -193 +$11.5M
NVDA A acheté plus +750 +$10.0M
AMZN A acheté plus +219 +$7.6M
GS A acheté plus +99 +$6.5M
PEP Réduit -527 -$6.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 39 924 $9 024 007 -4,4%
CCI 30 septembre 2025 60 795 $6 245 483 -30,0%
EXE 30 juin 2026 35 998 $3 951 855 -5,2%
EMN 30 juin 2025 33 455 $2 947 725 -13,0%
HOLX 30 juin 2026 32 541 $2 459 770 Ne suit plus
WDAY 30 septembre 2025 9 785 $2 348 400 -21,5%
KNX 30 juin 2025 50 948 $2 215 730 47,5%
NRG 31 mars 2026 13 295 $2 117 080 -33,8%
DXCM 30 juin 2026 32 645 $2 050 109 29,0%
ZTS 30 septembre 2025 13 137 $2 048 720 -51,2%
APD 31 mars 2026 8 237 $2 034 690 -3,8%
CTRA 30 septembre 2025 72 416 $1 837 917 Ne suit plus
CRM 30 juin 2026 8 967 $1 673 869 46,7%
TRI 30 juin 2026 18 173 $1 635 209 18,9%
GTLS 30 septembre 2025 9 419 $1 550 853 Ne suit plus
VHT 30 septembre 2025 5 233 $1 299 567
CPT 31 décembre 2025 11 464 $1 224 125 -11,5%
BDX 31 décembre 2025 5 899 $1 104 114 18,4%
KDP 31 décembre 2025 41 734 $1 064 638 10,3%
DD 30 juin 2026 14 790 $677 381 -3,6%
VPU 31 mars 2026 2 950 $545 861
IAU 30 juin 2025 5 625 $331 650 24,8%
HPQ 31 décembre 2025 9 713 $264 485 41,2%
CRWD 31 mars 2026 500 $234 380 -30,2%
CL 30 septembre 2025 2 400 $218 160 7,8%
CPAY 31 décembre 2025 715 $205 963 33,5%
IR 30 juin 2026 2 553 $204 519 -4,2%
FSP 31 décembre 2025 16 711 $26 738 Ne suit plus