Generali Investments, Management Co LLC
CIK 2043136 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $429.9M
- Positions
- 162
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 190 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.4%
Valeur du portefeuille TQ : -14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,13%
- Poids des 25 principales participations
- 68,92%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 31,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 12,52% Achats estimés $58 318 784 · Ventes $95 021 268
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 81,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 70
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.6% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
35,7%
Health Care
17,5%
Communication Services
14,0%
Retail
7,9%
Energy
6,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Industrials
3,3%
Materials
2,0%
Financials
2,0%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
0,3%
Portefeuille complet 162 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 725 995 | 7,84% | 193 383 | $-1 989 687 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29 215 074 | 6,80% | 140 275 | $-3 454 266 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28 631 487 | 6,66% | 99 567 | $-4 485 791 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 298 756 | 6,58% | 76 448 | $3 846 929 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 748 280 | 5,06% | 85 694 | $-1 195 073 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 041 059 | 4,43% | 33 281 | $-11 824 749 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18 784 899 | 4,37% | 50 531 | $-18 159 599 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 037 153 | 2,80% | 38 891 | $-414 141 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11 084 557 | 2,58% | 115 284 | $-1 523 163 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 643 301 | 2,01% | 58 754 | $4 602 232 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 587 002 | 2,00% | 50 613 | $3 390 721 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 001 079 | 1,86% | 8 699 | $-4 274 991 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 547 298 | 1,76% | 36 478 | $4 037 905 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 273 068 | 1,69% | 29 754 | $423 230 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 098 121 | 1,42% | 41 688 | $-7 591 295 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 893 109 | 1,37% | 27 096 | $-1 005 004 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 323 996 | 1,24% | 189 601 | $1 759 710 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 195 445 | 1,21% | 43 191 | $20 863 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 988 490 | 1,16% | 16 051 | $82 823 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4 670 673 | 1,09% | 112 141 | Hausse ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 619 437 | 1,07% | 44 184 | $3 598 426 | Hausse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 528 766 | 1,05% | 9 824 | $-230 923 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 433 350 | 1,03% | 21 793 | $-2 854 729 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4 116 241 | 0,96% | 23 433 | $1 627 450 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 816 901 | 0,89% | 11 616 | $405 182 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 786 722 | 0,88% | 12 873 | $-1 575 341 | Baisse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 562 824 | 0,83% | 14 657 | $1 135 293 | Hausse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 225 987 | 0,75% | 7 461 | $1 777 274 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 990 021 | 0,70% | 8 498 | $90 382 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 913 335 | 0,68% | 18 172 | $-5 954 053 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 863 595 | 0,67% | 11 814 | $-1 416 343 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 767 150 | 0,64% | 14 345 | $2 064 728 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 438 886 | 0,57% | 31 433 | $-1 202 861 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 419 865 | 0,56% | 12 763 | $-1 294 820 | Baisse ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $2 409 635 | 0,56% | 151 359 | $1 168 285 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 377 531 | 0,55% | 4 837 | $-932 867 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 318 905 | 0,54% | 22 586 | $-1 181 196 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 264 281 | 0,53% | 36 627 | $177 774 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 190 590 | 0,51% | 5 611 | $-6 197 401 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 181 333 | 0,51% | 15 102 | $-2 281 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 167 900 | 0,50% | 15 555 | $-1 149 639 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 154 120 | 0,50% | 10 082 | $-4 055 263 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 152 585 | 0,50% | 6 545 | $-16 966 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 147 078 | 0,50% | 11 502 | $396 553 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 147 025 | 0,50% | 16 387 | $1 157 863 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 009 280 | 0,47% | 41 216 | $-1 938 510 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 987 509 | 0,46% | 5 815 | $-3 869 036 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 946 910 | 0,45% | 11 862 | $-1 481 432 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 852 560 | 0,43% | 29 110 | $608 665 | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 849 493 | 0,43% | 29 474 | $-1 844 080 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 834 106 | 0,43% | 2 168 | $-2 153 917 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 779 342 | 0,41% | 23 397 | $-103 125 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 762 119 | 0,41% | 18 972 | $797 876 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 761 278 | 0,41% | 20 665 | $-326 825 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 698 696 | 0,40% | 38 493 | $-1 210 242 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 670 178 | 0,39% | 5 526 | $-759 541 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 642 290 | 0,38% | 14 481 | $-1 834 372 | Baisse ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 577 731 | 0,37% | 2 042 | $137 422 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 546 512 | 0,36% | 11 716 | $801 283 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 503 054 | 0,35% | 3 366 | $439 018 | Hausse ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 490 187 | 0,35% | 7 222 | $1 347 056 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 463 397 | 0,34% | 11 775 | $137 618 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 437 121 | 0,33% | 2 999 | $-933 376 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 414 628 | 0,33% | 7 765 | $895 758 | Hausse ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 362 060 | 0,32% | 7 567 | $603 263 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 351 326 | 0,31% | 4 994 | $-1 738 834 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 331 843 | 0,31% | 10 342 | $-558 088 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 313 714 | 0,31% | 1 505 | $992 158 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 312 397 | 0,31% | 10 387 | $233 169 | Hausse ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 303 843 | 0,30% | 7 112 | $-627 471 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 288 715 | 0,30% | 17 707 | $633 456 | Hausse ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 230 279 | 0,29% | 6 721 | ||||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 170 115 | 0,27% | 8 882 | $-93 165 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 151 865 | 0,27% | 3 900 | $76 476 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 047 789 | 0,24% | 17 276 | $177 036 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 008 332 | 0,23% | 6 943 | $-112 688 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $923 509 | 0,21% | 3 548 | $41 016 | Baisse ×5 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $894 265 | 0,21% | 16 177 | $840 490 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $877 475 | 0,20% | 1 014 | $45 701 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $867 251 | 0,20% | 3 510 | $541 671 | Hausse ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $866 173 | 0,20% | 8 914 | $-181 918 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $855 820 | 0,20% | 1 208 | $-592 968 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $843 056 | 0,20% | 3 019 | $81 759 | Hausse ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $835 742 | 0,19% | 1 766 | $91 100 | Hausse ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $834 816 | 0,19% | 6 635 | $-454 874 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $820 256 | 0,19% | 3 075 | $-26 076 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $809 853 | 0,19% | 2 578 | $189 744 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $780 237 | 0,18% | 2 933 | $113 699 | Hausse ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $778 230 | 0,18% | 2 273 | $169 029 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $767 977 | 0,18% | 1 537 | $-915 548 | Baisse ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $766 206 | 0,18% | 8 418 | $623 362 | Hausse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $732 692 | 0,17% | 4 660 | $57 911 | Hausse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $731 910 | 0,17% | 7 594 | $-1 596 166 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728 155 | 0,17% | 4 689 | $-157 076 | Baisse ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $715 183 | 0,17% | 13 540 | $-9 391 | Hausse ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $713 397 | 0,17% | 3 178 | $289 948 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $663 215 | 0,15% | 11 283 | $418 966 | Hausse ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $630 121 | 0,15% | 2 877 | $15 948 | Baisse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $624 303 | 0,15% | 571 | $392 275 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $597 507 | 0,14% | 3 799 | $-26 201 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ORCL | $8 643 301 | 2,01% | en hausse ×4 |
| PFE | $5 323 996 | 1,24% | en hausse ×4 |
| APH | $1 312 397 | 0,31% | en hausse ×3 |
| CEG | $843 056 | 0,20% | en hausse ×4 |
| BDX | $732 692 | 0,17% | en hausse ×3 |
| WAT | $544 974 | 0,13% | en hausse ×3 |
| PODD | $357 987 | 0,08% | en hausse ×3 |
| APD | $301 529 | 0,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 septembre 2025 | 53 354 | $5 782 604 | Ne suit plus |
| HIMS | 31 décembre 2025 | 55 698 | $3 159 191 | -0,2% |
| XLE | 30 septembre 2025 | 31 895 | $2 701 322 | Ne suit plus |
| LIN | 31 mars 2026 | 3 697 | $1 576 364 | -1,6% |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 3 163 | $1 560 593 | -15,2% |
| AVAV | 31 décembre 2025 | 4 026 | $1 267 747 | -33,4% |
| XLY | 30 septembre 2025 | 5 568 | $1 208 441 | Ne suit plus |
| FTNT | 31 décembre 2025 | 12 829 | $1 078 662 | 88,2% |
| TEM | 31 mars 2026 | 14 375 | $848 844 | 46,8% |
| XLI | 30 juin 2025 | 6 320 | $828 362 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2025 | 5 666 | $625 810 | 300,1% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 13 547 | $595 391 | 21,4% |
| XLV | 30 septembre 2025 | 3 630 | $488 620 | Ne suit plus |
| STE | 31 mars 2026 | 1 624 | $411 716 | 6,9% |
| XLB | 30 juin 2025 | 4 690 | $403 246 | Ne suit plus |
| COIN | 31 décembre 2025 | 1 140 | $384 739 | -17,2% |
| ETN | 30 juin 2025 | 1 355 | $368 330 | 17,9% |
| SMR | 31 décembre 2025 | 9 372 | $337 392 | -34,4% |
| PPG | 30 septembre 2025 | 2 778 | $315 566 | 8,1% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 704 | $217 561 | 2,1% |
| ONC | 31 mars 2026 | 8 000 | $184 271 | 26,6% |
| QQEW | 31 décembre 2025 | 1 211 | $170 884 | |
| NFG | 31 mars 2026 | 1 958 | $156 757 | -10,6% |
| TTD | 31 décembre 2025 | 3 071 | $150 510 | -65,2% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 28 | $149 949 | 22,9% |
| OKE | 31 décembre 2025 | 1 937 | $141 343 | 28,9% |
| UEC | 30 septembre 2025 | 20 463 | $138 958 | Ne suit plus |
| SOUN | 31 décembre 2025 | 7 299 | $117 368 | -28,5% |
| ONC | 30 juin 2025 | 5 000 | $106 826 | 55,4% |
| XLF | 30 juin 2025 | 1 382 | $68 837 | Ne suit plus |
| LB | 31 décembre 2025 | 1 280 | $68 288 | 80,6% |
| QQQM | 30 septembre 2025 | 300 | $68 037 | |
| KHC | 31 mars 2026 | 2 760 | $66 930 | 13,3% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 1 133 | $65 466 | 39,4% |
| MCO | 31 mars 2026 | 128 | $65 389 | 14,5% |
| TDOC | 31 mars 2025 | 7 022 | $63 830 | -19,3% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 634 | $52 958 | 4,2% |
| LB | 31 mars 2025 | 800 | $51 680 | 23,0% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 961 | $46 535 | 46,0% |
| UEC | 31 mars 2025 | 4 541 | $30 379 | Ne suit plus |
| FDS | 31 mars 2026 | 95 | $27 568 | 37,5% |