Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,94%

Poids des 25 principales participations89,60%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions15,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,24% Achats estimés $14 783 182 · Ventes $9 900 960

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté14

Diminué17

Fermé3

Valeur du portefeuille $167.3M #7 085 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.9%

Positions 72

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 2,9%

Technology 2,1%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,7%

Retail 0,6%

Real Estate 0,3%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 92,3%

Portefeuille complet 72 positions

					Série
SPY SPY	$27 676 842	16,55%	37 062	$4 337 453	Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15 968 237	9,55%	186 785	$1 212 394	Baisse ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$10 387 020	6,21%	60 996	$1 522 723	Hausse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 324 579	6,17%	151 810	$1 601 703	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$10 001 426	5,98%	13 355	$1 308 507	Hausse ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$8 950 944	5,35%	78 386	$1 152 573	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 166 301	4,88%	111 242	$737 757	Hausse ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7 699 452	4,60%	392 529	$392 310	Hausse ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 514 256	4,49%	80 470		Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 953 029	4,16%	116 486	$620 022	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$6 043 128	3,61%	63 935	$425 249	Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4 924 901	2,94%	98 047	$442 295	Hausse ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$4 427 912	2,65%	211 659	$265 716	Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 160 029	2,49%	16 380	$94 992	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 418 397	1,45%	8 358	$297 285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2 336 139	1,40%	114 713	$59 450	Hausse ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 121 910	1,27%	26 718	$-952 300	Baisse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1 989 578	1,19%	101 899	$17 927	Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 955 361	1,17%	5 308	$-328 618
EFA iShares Trust	$1 784 035	1,07%	17 174	$115 924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 188 748	0,71%	1 614	$245 480	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803 682	0,48%	3 372	$276 342	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$740 672	0,44%	7 669	$13 354	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671 856	0,40%	1 880	$131 243
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$669 634	0,40%	4 869	$106 686	Baisse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$657 713	0,39%	2 713	$78 026
QUAL iShares Trust	$651 049	0,39%	2 967	$81 949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$600 901	0,36%	32 350	$-2 763
ITOT iShares Trust	$585 458	0,35%	3 564	$38 669	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$566 903	0,34%	806	$45 114	Baisse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$558 028	0,33%	3 555	$66 123
AGG iShares Trust	$557 554	0,33%	5 633	$-62 983	Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$535 126	0,32%	950	$-8 398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$517 334	0,31%	1 387	$3 952
IQLT iShares Trust	$492 841	0,29%	9 946	$-7 230 851	Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$481 980	0,29%	6 369		Hausse ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$480 690	0,29%	6 078	$22 348
IAU iShares Gold Trust Shares	$477 676	0,29%	6 326	$-80 024
SGOV iShares Trust	$477 509	0,29%	4 743		Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$474 782	0,28%	9 059	$-2 410	Baisse ×6
CLIP Global X Funds	$462 084	0,28%	4 605		Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$447 971	0,27%	1 491	$78 203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$430 347	0,26%	3 349	$27 496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$406 340	0,24%	37 279	$32 433
GE GE Aerospace Common Stock	$399 144	0,24%	1 068	$96 078
XHLF BondBloxx ETF Trust	$394 267	0,24%	7 838		Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$384 528	0,23%	2 450	$45 644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$367 296	0,22%	7 959	$-34 561	Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$361 511	0,22%	3 078	$-3 540
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359 432	0,21%	5 570	$54 127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348 546	0,21%	600		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$325 396	0,19%	3 928	$45 908	Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320 938	0,19%	5 940	$38 610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312 513	0,19%	266	$80 322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$310 930	0,19%	880	$16 898	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307 138	0,18%	1 535	$39 434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$285 682	0,17%	5 373	$-269
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$279 264	0,17%	10 766	$-46 077
ACWV iShares, Inc.	$267 872	0,16%	2 228	$-3 655	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245 616	0,15%	903	$26 530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$240 926	0,14%	4 320		Hausse ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$237 762	0,14%	10 710	$-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224 513	0,13%	240	$-14 630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$217 570	0,13%	2 753	$-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$210 576	0,13%	400	$-14 180
FELV Fidelity Covington Trust	$209 334	0,13%	5 222		Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$204 271	0,12%	2 160	$-20 299	Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$203 242	0,12%	2 170		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$201 963	0,12%	617		Hausse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$200 512	0,12%	1 961		Hausse ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$89 329	0,05%	12 816	$16 670	Hausse ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$26 434	0,02%	11 594	$3 130
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$27 676 842	16,55%	en hausse ×6
VFQY	$10 387 020	6,21%	en hausse ×6
DYNF	$10 324 579	6,17%	en hausse ×6
EUSA	$8 950 944	5,35%	en hausse ×6
BND	$8 166 301	4,88%	en hausse ×3
BSCR	$7 699 452	4,60%	en hausse ×5
MBB	$6 043 128	3,61%	en hausse ×5
VTIP	$4 924 901	2,94%	en hausse ×6
EBND	$4 427 912	2,65%	en hausse ×5
BSCS	$2 336 139	1,40%	en hausse ×3
BSCQ	$1 989 578	1,19%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VIGI	$7 514 256	80 470	4,49%
VBIL	$481 980	6 369	0,29%
SGOV	$477 509	4 743	0,29%
CLIP	$462 084	4 605	0,28%
XHLF	$394 267	7 838	0,24%
AMD	$348 546	600	0,21%
PRFZ	$240 926	4 320	0,14%
FELV	$209 334	5 222	0,13%
DAL	$203 242	2 170	0,12%
JPM	$201 963	617	0,12%
IYR	$200 512	1 961	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	A acheté plus	+1K	+$4.3M
DYNF	A acheté plus	+2K	+$1.6M
VFQY	A acheté plus	+2K	+$1.5M
IVV	A acheté plus	+47	+$1.3M
VXUS	Réduit	-5K	+$1.2M
EUSA	A acheté plus	+2K	+$1.2M
GLDM	Réduit	-6K	-$952K
BND	A acheté plus	+10K	+$738K
VWO	Réduit	-683	+$620K
VTIP	A acheté plus	+8K	+$442K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLE	30 juin 2025	37 834	$3 535 580	49,6%
BSCP	31 décembre 2025	57 755	$1 194 951	Ne suit plus
AAL	30 septembre 2025	37 625	$422 153	14,1%
EBC	30 juin 2026	21 234	$415 337	-4,5%
HONE	31 décembre 2025	30 111	$409 507	Ne suit plus
DBMF	31 décembre 2025	10 189	$278 262
VZ	30 juin 2026	5 245	$263 286	8,3%
NFLX	31 décembre 2025	200	$239 784	-28,0%
PFM	30 juin 2025	4 920	$225 238
ARKK	31 décembre 2025	2 577	$222 395
ACIC	30 juin 2026	10 046	$113 018	-16,4%