Répartition sectorielle

04
Healthcare 14,2%
Financials 10,3%
Energy 8,3%
Industrials 8,1%
Technology 8,0%
Communication Services 6,1%
Retail 6,0%
Consumer Staples 4,4%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 0,8%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 26,1%

Portefeuille complet 92 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 662 113 7,08% 808 765 $-329 734 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 202 536 4,74% 59 477 $1 331 889 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 495 222 4,55% 64 967 $474 432 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 473 739 4,54% 46 642 $2 207 089 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 537 390 4,28% 137 247 $-1 885 108 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $12 241 048 3,38% 35 931 $426 319 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 887 921 3,28% 92 513 $724 889 Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11 660 141 3,22% 232 135 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 459 978 3,16% 83 833 $-3 279 670 Baisse ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11 308 068 3,12% 78 197 $1 200 792 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9 504 439 2,62% 91 424 $-2 721 269 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 421 233 2,32% 57 457 $189 848 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 025 256 2,21% 21 522 $221 667 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 909 366 2,18% 97 406 $497 292 Baisse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7 870 947 2,17% 29 101 $247 053 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 527 321 2,08% 45 454 $-1 972 555 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 267 024 2,00% 20 068 $184 987 Baisse ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7 130 729 1,97% 140 840 $-686 037 Baisse ×2
IBDT iShares Trust $6 621 838 1,83% 262 251 $-36 608 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 541 324 1,80% 17 757 $-1 077 821 Hausse ×1
IBDS iShares Trust $6 441 890 1,78% 265 974 $-167 776 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6 335 093 1,75% 40 423 $140 317 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 026 704 1,66% 22 157 $637 629 Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5 738 046 1,58% 51 867 $-132 261
IBDU iShares Trust $5 688 443 1,57% 245 615 $-49 846 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 683 268 1,57% 21 025 $-694 143 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 397 175 1,49% 21 448 $799 436 Hausse ×2
IBDR iShares Trust $5 215 604 1,44% 215 254 $-673 819 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4 762 565 1,31% 19 348 $736 569
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 740 525 1,31% 9 305 $-902 060 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 444 618 1,23% 13 585 $275 422 Baisse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4 083 248 1,13% 23 273 $-793 436 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 051 952 1,12% 32 011 $-149 258 Baisse ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4 039 409 1,11% 185 294 $-62 514 Baisse ×1
XLU XLU $3 941 406 1,09% 86 930 $-87 048 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 668 930 1,01% 10 403 $239 923 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 251 252 0,90% 14 521 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 192 174 0,88% 14 439 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 820 942 0,78% 10 039 $416 648 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 695 613 0,74% 29 707 $1 435 647 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 646 641 0,73% 11 818 $250 133 Hausse ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2 542 801 0,70% 9 085 $1 123 495 Hausse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2 433 112 0,67% 116 752 $224 683 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 338 629 0,64% 6 544 $383 509 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 228 031 0,61% 16 473 $-345 266 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 003 154 0,55% 47 325 $-1 912 867 Baisse ×3
V Visa Inc. $1 985 805 0,55% 5 788 $278 451 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 880 533 0,52% 1 775 $612 435 Baisse ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1 820 571 0,50% 29 383 $82 998 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 521 921 0,42% 47 995 $-522 778 Baisse ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 289 367 0,36% 5 428 $25 377 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 287 594 0,36% 12 600 $158 760
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 152 821 0,32% 12 494 $-63 656 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 027 388 0,28% 7 177 $72 645 Baisse ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 024 787 0,28% 20 325 $4 638 Hausse ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $976 133 0,27% 8 480 $-30 697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917 132 0,25% 3 848 $142 992 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $844 947 0,23% 4 456 $-64 434 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $818 037 0,23% 2 478 $143 089 Hausse ×3
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $813 259 0,22% 32 285 $260 351 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $813 070 0,22% 14 642 $110 020 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $810 535 0,22% 1 442 $11 475 Hausse ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $748 887 0,21% 5 390 $90 660
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $713 336 0,20% 1 235 $185 904 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $578 977 0,16% 1 849 $-87 080 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $520 075 0,14% 8 462 $202 112 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $512 622 0,14% 1 203 $94 863 Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $493 002 0,14% 6 140 $16 217 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $491 606 0,14% 775 $55 048
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $466 450 0,13% 6 050 $-94 098
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437 304 0,12% 3 723 $148 436
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $429 979 0,12% 4 690 $30 250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $410 366 0,11% 799 $11 138
BXP BXP, Inc. Common Stock $358 074 0,10% 5 400 $77 814
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $300 120 0,08% 4 100 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285 681 0,08% 6 145 $-30 111
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $284 533 0,08% 8 900 $-13 884
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267 561 0,07% 1 341 $47 022 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $264 344 0,07% 225
UGI UGI Corporation Common Stock $259 050 0,07% 7 500 Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $254 902 0,07% 2 877 $-148 441 Baisse ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $252 344 0,07% 2 375 $20 663
GLW Corning Incorporated Common Stock $243 936 0,07% 955 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $238 750 0,07% 2 175 $-57 895 Baisse ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $232 108 0,06% 3 230 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229 520 0,06% 3 800 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $211 457 0,06% 93 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211 235 0,06% 183 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210 881 0,06% 106 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $204 512 0,06% 474 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $204 445 0,06% 1 152 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $202 147 0,06% 1 150 $-25 312

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
O $1 820 571 0,50% en hausse ×3
MKC $1 024 787 0,28% en hausse ×3
TRV $818 037 0,23% en hausse ×3
JEPQ $520 075 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTIP $11 660 141 232 135 3,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 251 252 14 521 0,90%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 192 174 14 439 0,88%
SBR $300 120 4 100 0,08%
GEV $264 344 225 0,07%
UGI $259 050 7 500 0,07%
GLW $243 936 955 0,07%
ZTS $232 108 3 230 0,06%
USB $229 520 3 800 0,06%
SNDK $211 457 93 0,06%
MU $211 235 183 0,06%
ASML $210 881 106 0,06%
DELL $204 512 474 0,06%
VEEV $204 445 1 152 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -3K -$3.3M
COP Réduit -1K -$2.7M
GOOG Réduit -3K +$2.2M
CVX Réduit -477 -$2.0M
VZ Réduit -31K -$1.9M
WMT Réduit -3K -$1.9M
ABT A acheté plus +17K +$1.4M
AAPL Réduit -3K +$1.3M
BK Réduit -7K +$1.2M
HII A acheté plus +5K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 27 695 $6 259 901 -4,4%
IBDQ 31 décembre 2025 216 638 $5 457 111
CPB 30 septembre 2025 21 775 $667 404 -38,9%
UPS 30 septembre 2025 5 115 $516 367 11,5%
TPL 30 septembre 2025 375 $396 146 10,8%
GIS 30 septembre 2025 5 615 $290 913 -37,2%
NICE 31 décembre 2025 1 965 $284 493 2,5%
ALEX 31 mars 2026 13 500 $278 640 Ne suit plus
NKE 31 mars 2026 4 320 $275 227 -35,7%
IBTH 31 décembre 2025 11 597 $261 164 -0,9%
IBTG 31 décembre 2025 11 118 $255 158 -0,2%
IBTK 31 décembre 2025 12 554 $249 511 -4,5%
PFE 31 mars 2026 10 000 $249 000 -2,4%
IBTJ 31 décembre 2025 11 309 $248 289 -3,4%
IBTI 31 décembre 2025 11 048 $247 310 -2,2%
GEV 31 mars 2026 376 $245 742 13,4%
IBTF 31 décembre 2025 10 415 $243 347 Ne suit plus
NFLX 30 septembre 2025 177 $237 026 -94,4%
BMY 30 juin 2025 3 602 $219 686 27,0%
BMY 30 juin 2026 3 622 $219 674 2,1%
TPL 30 juin 2026 450 $213 552 -21,2%
AVGO 31 décembre 2025 613 $202 235 4,7%