Répartition sectorielle

04
Technology 2,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 95,3%

Portefeuille complet 126 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311 801 401 26,03% 5 202 760 $47 102 200 Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $270 395 226 22,57% 3 278 313 $12 082 921 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $178 962 777 14,94% 4 520 404 $729 868 Baisse ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $131 862 993 11,01% 2 848 628 $24 870 219 Hausse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $57 600 831 4,81% 1 741 258 $179 731 Baisse ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $49 424 059 4,13% 867 698 $3 719 365 Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 984 448 1,67% 195 964 $2 073 327 Hausse ×3
ITOT iShares Trust $18 164 508 1,52% 122 164 $-970 059 Baisse ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $15 811 387 1,32% 364 066 $1 455 223 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $12 930 610 1,08% 255 596 $-213 896 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 607 805 0,89% 39 019 $-62 304 Baisse ×1
AGG iShares Trust $8 328 181 0,70% 83 382 $463 882 Hausse ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $7 646 376 0,64% 178 466 $609 101 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $5 090 261 0,42% 133 568 $498 398 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 478 239 0,37% 24 012 $-3 149 899 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 998 199 0,33% 8 267 $-738 056 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 844 344 0,32% 11 466 $346 573 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $3 312 190 0,28% 49 274 $-329 090 Baisse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3 198 362 0,27% 98 200 $208 541 Hausse ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $2 786 587 0,23% 82 590 $96 984 Baisse ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $2 477 725 0,21% 59 733 $59 331 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 400 762 0,20% 3 828 $-247 887 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 343 865 0,20% 3 422 $-40 851 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 252 450 0,19% 4 617 $38 090
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 116 621 0,18% 17 172 $-121 287 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 088 714 0,17% 6 035 $-625 126 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 045 160 0,17% 14 271 $-170 781 Baisse ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 024 093 0,17% 5 232 $-20 380 Baisse ×4
SPY SPY $1 996 861 0,17% 2 928 $-527 438 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 934 424 0,16% 1 800 $540 423 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 824 099 0,15% 3 854 $-95 446 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 817 607 0,15% 8 783 $190 392 Hausse ×1
IVE iShares Trust $1 783 721 0,15% 8 411 $46 765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 667 663 0,14% 5 630 $308 780 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 490 290 0,12% 12 384 $145 971 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 467 761 0,12% 20 995 $105 680 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 421 997 0,12% 2 829 $-351 167 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 389 507 0,12% 4 428 $232 888 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 270 203 0,11% 5 503 $30 510 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 256 871 0,10% 1 458 $-83 915 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 228 973 0,10% 19 673 $78 089 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 195 931 0,10% 3 913 $-551 741 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 160 925 0,10% 4 517 $230 915 Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 057 306 0,09% 9 459 $451 520 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 023 350 0,09% 6 662 $63 315 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 011 426 0,08% 13 655 $3 712 Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $970 748 0,08% 19 303 $6 550 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958 093 0,08% 3 061 $147 597 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948 188 0,08% 11 811 $94 169 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852 595 0,07% 2 646 $-40 317 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $837 048 0,07% 6 015 $-5 353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $829 372 0,07% 4 342 $19 541
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $785 428 0,07% 3 574 $18 790 Hausse ×2
DXJ WisdomTree Trust $773 184 0,06% 5 363 $64 362 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772 525 0,06% 3 381 $-111 727 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $737 171 0,06% 1 974 $-47 150 Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663 867 0,06% 3 953 $13 440
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $650 384 0,05% 2 241 $-72 217 Baisse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623 476 0,05% 9 260 $-48 157 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $599 394 0,05% 22 274 $12 696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573 667 0,05% 5 450 $132 446 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $567 913 0,05% 1 433 $-66 601 Baisse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564 327 0,05% 13 546 $-12 733
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $556 812 0,05% 21 228 $1 140 Baisse ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548 082 0,05% 15 107 $77 498
AXP American Express Company Common Stock $543 457 0,05% 1 469 $11 004 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534 031 0,04% 1 552 $-174 226 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $529 154 0,04% 702 $2 779 Baisse ×3
V Visa Inc. $528 170 0,04% 1 506 $90 179 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526 468 0,04% 919 $91 784 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $499 903 0,04% 5 588 $34 540 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $498 871 0,04% 6 146 $-306 330 Baisse ×1
MUB iShares Trust $489 707 0,04% 4 572 $3 367 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $485 045 0,04% 2 306 $15 566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474 348 0,04% 3 786 $-18 284 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473 945 0,04% 718 $13 488 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461 650 0,04% 3 029 $-27 825 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452 282 0,04% 1 668 $-320 372 Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $434 627 0,04% 1 766 $-1 295 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $431 444 0,04% 8 646 $32 682
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $423 471 0,04% 10 521 $-3 366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423 260 0,04% 689 $-22 815 Baisse ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418 703 0,03% 5 344 $-17 390 Hausse ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385 356 0,03% 97 806 $327 317 Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $372 595 0,03% 17 836 $-25 501 Baisse ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $372 094 0,03% 12 902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350 274 0,03% 3 144 $39 960 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342 205 0,03% 4 536 $-27 749 Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341 218 0,03% 1 188 $-28 504 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333 412 0,03% 1 010 $2 269 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $327 023 0,03% 6 083 $-4 224 Baisse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $326 816 0,03% 3 970 Hausse ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319 921 0,03% 4 252 $-3 997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313 557 0,03% 1 833 $12 756 Hausse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303 087 0,03% 4 523 $-75 902 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301 254 0,03% 978 $12 466 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 179 0,03% 5 458 $6 849 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293 624 0,02% 1 601 $-71 825 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291 313 0,02% 2 064 $-1 982
VXF Vanguard Extended Market ETF $290 829 0,02% 1 391 $-306

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPIE $131 862 993 11,01% en hausse ×3
USRT $49 424 059 4,13% en hausse ×3
AVUV $19 984 448 1,67% en hausse ×3
DFAI $5 090 261 0,42% en hausse ×3
DFAE $3 198 362 0,27% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVDE $326 816 3 970 0,03%
OEF $243 852 711 0,02%
XLK $235 247 1 634 0,02%
TMO $209 761 362 0,02%
TXN $202 463 1 167 0,02%
RMT $105 354 10 101 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VGIT A acheté plus +793K +$47.1M
JPIE A acheté plus +543K +$24.9M
IDEV A acheté plus +56K +$12.1M
USRT A acheté plus +89K +$3.7M
NVDA Réduit -17K -$3.1M
AVUV A acheté plus +16K +$2.1M
DFSU A acheté plus +26K +$1.5M
ITOT Réduit -9K -$970K
MSFT Réduit -877 -$738K
DFAC Réduit -101K +$730K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSX 30 juin 2025 9 388 $947 062 -60,5%
PAYX 31 décembre 2025 3 934 $498 674 -10,3%
TSLA 31 décembre 2025 861 $382 904 -15,3%
SHW 31 décembre 2025 963 $333 449 -0,6%
QUIK 31 décembre 2025 50 000 $303 000 92,3%
BA 31 décembre 2025 1 337 $288 565 -11,9%
IJH 30 juin 2025 4 593 $268 002 17,7%
CVS 30 juin 2025 3 828 $259 348 24,8%
TMO 30 juin 2025 512 $254 772 62,5%
CI 30 septembre 2025 733 $242 316 -5,7%
BNDX 30 juin 2025 4 819 $235 264
AMGN 30 septembre 2025 834 $232 862 40,7%
HON 31 décembre 2025 1 042 $219 341 8,7%
AMD 30 septembre 2025 1 544 $219 094 306,3%
GLW 31 décembre 2025 2 652 $217 544 91,7%
SYK 31 décembre 2025 578 $213 817 -20,2%
ETN 31 décembre 2025 566 $211 826 39,3%
TRV 31 décembre 2025 752 $209 974 24,6%
PEP 31 décembre 2025 1 477 $207 430 -11,6%
CBT 31 décembre 2025 2 707 $205 868 16,9%
SCHJ 30 septembre 2025 8 290 $205 675 -3,1%
TXN 30 septembre 2025 982 $203 883 61,2%
ROP 30 septembre 2025 359 $203 496 -27,1%
VOOG 31 décembre 2025 464 $202 095 19,0%
PHYS 31 décembre 2025 6 790 $201 120
SPLV 30 juin 2025 2 684 $200 549
VERU (déposé en tant que VERUXXXX) 30 septembre 2025 17 196 $10 005 -32,9%