Heron Bay Capital Management

CIK 1842149 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 289 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.2%
Positions
97
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +1.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,57%
Poids des 25 principales participations
81,50%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
30,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,73% Achats estimés $62 716 445 · Ventes $143 644 757

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,1% toujours détenu

Nouvelles positions
31
Augmenté
24
Diminué
37
Fermé
12
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+12.4%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-15.7%

Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Financial Services
25,0%
Technology
23,9%
Industrials
19,1%
Retail
8,7%
Communication Services
8,1%
Health Care
8,0%
Financials
1,2%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
4,0%

Portefeuille complet 97 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $70 075 980 6,35% 1 836 854 $21 668 648 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $66 267 683 6,00% 235 259 $-8 702 672 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59 957 318 5,43% 251 562 $3 373 664 Baisse ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $55 829 742 5,06% 1 925 164 $-21 466 239 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $52 250 184 4,73% 566 275 $-5 508 229 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 063 680 4,54% 140 089 $-4 079 367 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48 523 004 4,40% 111 977 $13 884 231 Baisse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $45 136 084 4,09% 196 176 $-4 620 097 Baisse ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $41 325 813 3,74% 124 001 $3 466 268 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $35 579 620 3,22% 573 402 $-6 491 126 Baisse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35 124 336 3,18% 382 701 $-2 955 258 Baisse ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $34 010 886 3,08% 1 012 832 $10 523 267 Hausse ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $32 371 344 2,93% 71 780 $-3 517 402 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32 341 876 2,93% 57 416 $-3 140 494 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31 569 485 2,86% 41 781 $-6 042 865 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 321 880 2,66% 78 607 $-2 286 670 Baisse ×1
TRU TransUnion Common Stock $28 063 625 2,54% 389 016 $-1 355 839 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $23 574 199 2,14% 47 617 $4 132 972 Baisse ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $23 030 259 2,09% 460 237 $6 063 456 Baisse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $21 218 493 1,92% 80 599 $2 468 617 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 880 082 1,80% 48 814 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $16 678 445 1,51% 59 566 $-235 402 Baisse ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $16 038 104 1,45% 30 284 $-8 112 092 Baisse ×1
BRKB $15 982 457 1,45% 31 940 $-1 101 981 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 197 602 1,38% 97 010 $-4 475 373 Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14 687 824 1,33% 26 226 $-1 333 353 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 464 684 1,31% 48 528 $4 221 321 Baisse ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $12 809 707 1,16% 258 834 $2 303 399 Baisse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 824 207 1,07% 184 321 $-2 365 610 Baisse ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $11 350 419 1,03% 49 384 $-2 056 891 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 723 366 0,97% 52 304 $-3 195 881 Baisse ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $10 532 709 0,95% 562 344 $547 274 Baisse ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $9 232 333 0,84% 33 174 $125 057 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8 505 106 0,77% 118 357 $-4 712 480 Hausse ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 125 165 0,65% 302 683 $858 931 Baisse ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6 856 309 0,62% 52 167 $-849 306 Baisse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6 246 214 0,57% 114 799 $2 151 720 Hausse ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5 719 718 0,52% 271 979 $1 660 874 Hausse ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $5 060 250 0,46% 23 547 $-88 545 Baisse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5 051 548 0,46% 44 562 $1 290 983 Hausse ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $4 967 734 0,45% 33 446 $788 939 Hausse ×2
IJR $4 927 600 0,45% 33 225 $3 527 621 Hausse ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $4 400 505 0,40% 32 006 Hausse ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4 366 820 0,40% 39 362 $2 016 077 Hausse ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4 275 114 0,39% 96 243 $467 285 Hausse ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3 216 042 0,29% 56 402 Hausse ×1
AVUV $3 174 393 0,29% 25 444 $2 185 245 Hausse ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 933 853 0,27% 61 961 Hausse ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2 863 139 0,26% 36 806 $778 033 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2 726 171 0,25% 22 269 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 970 604 0,18% 6 810 $725 709 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 733 116 0,16% 40 137 $381 689 Hausse ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1 610 833 0,15% 8 826 Hausse ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1 555 954 0,14% 143 142 $213 964 Hausse ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $1 492 556 0,14% 68 029 $663 299 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 232 782 0,11% 1 068 $948 659 Hausse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 067 926 0,10% 3 528 $592 085 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $859 900 0,08% 1 993 Hausse ×1
DBMF $784 045 0,07% 25 614 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $662 172 0,06% 3 309 $209 714 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $625 139 0,06% 1 309 $182 762
AVK Advent Convertible and Income Fund $560 980 0,05% 42 823 $83 076
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $560 028 0,05% 1 585 $-3 219 353 Baisse ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $539 243 0,05% 4 981
CB Chubb Limited Common Stock $526 443 0,05% 1 545 $22 881
APA APA Corporation - Common Stock $514 899 0,05% 15 809 Hausse ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $508 442 0,05% 10 648 Hausse ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $482 343 0,04% 9 198 Hausse ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $476 786 0,04% 8 882 Hausse ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $471 103 0,04% 3 522 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $457 188 0,04% 4 750 $-617
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $430 783 0,04% 12 730 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $422 914 0,04% 186 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $405 358 0,04% 3 579 $31 027 Hausse ×1
GLD $404 481 0,04% 1 098 Hausse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $384 076 0,03% 1 501 $86 228 Hausse ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $381 006 0,03% 26 222 Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $368 378 0,03% 18 867 $-106 689 Baisse ×4
EQNR Equinor ASA $367 474 0,03% 11 703 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $333 366 0,03% 689 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 529 0,03% 776 $112 551
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $293 709 0,03% 2 264 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $289 437 0,03% 2 068 Hausse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $284 455 0,03% 749 Hausse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $273 524 0,02% 541 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261 403 0,02% 692 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $251 411 0,02% 590 Hausse ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $250 318 0,02% 3 692 $-2 004 887 Baisse ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $245 404 0,02% 15 037 Hausse ×1
DFIV $233 096 0,02% 4 315 $12 001 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $232 245 0,02% 854 Hausse ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $217 679 0,02% 2 351 Hausse ×1
AVDV $216 302 0,02% 2 099 $8 793 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208 440 0,02% 216 Hausse ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $180 222 0,02% 11 680 Hausse ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $136 883 0,01% 13 526 $46 762 Hausse ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $24 721 0,00% 14 457 $-1 671 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
PRGS $34 010 886 3,08% en hausse ×6
LNTH $4 366 820 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPGI $19 880 082 48 814 1,80%
QLYS $4 400 505 32 006 0,40%
ESTC $3 216 042 56 402 0,29%
CART $2 933 853 61 961 0,27%
WDAY $2 726 171 22 269 0,25%
HUBS $1 610 833 8 826 0,15%
DELL $859 900 1 993 0,08%
DBMF $784 045 25 614 0,07%
CF $539 243 4 981 0,05%
APA $514 899 15 809 0,05%
VIAV $508 442 10 648 0,05%
UFCS $482 343 9 198 0,04%
SU $476 786 8 882 0,04%
KLIC $471 103 3 522 0,04%
AS $430 783 12 730 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
CCSI Réduit -202K +$21.7M
VNT Réduit -254K -$21.5M
LRCX Réduit -50K +$13.9M
PRGS A acheté plus +97K +$10.5M
LPLA Réduit -14K -$8.7M
MEDP Réduit -20K -$8.1M
SSNC Réduit -49K -$6.5M
TREX Réduit -6K +$6.1M
MCK Réduit -2K -$6.0M
SCHW Réduit -48K -$5.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FOXA 30 septembre 2025 194 927 $10 923 736 8,4%
WBD 30 septembre 2025 658 795 $7 549 791 45,3%
CMCSA 30 juin 2025 137 303 $5 066 489 -25,3%
IWN 30 juin 2025 31 350 $4 733 223 Ne suit plus
BUD 31 mars 2026 65 355 $4 185 334 12,5%
NMAI 30 juin 2026 287 763 $3 568 258 0,8%
ZM 30 juin 2026 36 838 $2 961 407 24,9%
APAM 31 mars 2025 66 041 $2 843 051 8,0%
UTHR 30 juin 2026 4 345 $2 576 498 -3,2%
TAP 31 mars 2025 44 668 $2 560 343 -30,6%
ETY 30 juin 2026 179 813 $2 479 621 -0,6%
JNJ 31 mars 2025 14 978 $2 166 138 64,0%
BWA 31 mars 2026 29 929 $1 348 601 21,2%
DOCU 30 septembre 2025 16 093 $1 253 484 -13,6%
BMY 31 mars 2026 19 379 $1 045 303 10,1%
QRVO 31 mars 2026 11 983 $1 012 683 26,6%
CF 31 mars 2025 10 617 $905 842 61,8%
BN 31 mars 2026 19 286 $885 035 3,9%
ETSY 30 juin 2026 16 963 $847 811 9,5%
NTES 31 mars 2026 5 302 $729 661 8,5%
BRKA 30 juin 2026 1 $718 140 Ne suit plus
EG 30 septembre 2025 1 831 $622 265 4,3%
FVRR 31 mars 2026 31 469 $621 827 -8,6%
ASML 31 mars 2026 493 $527 441 32,7%
ACGL 30 septembre 2025 4 985 $453 884 8,7%
OTEX 30 septembre 2025 15 022 $438 642 -34,9%
ACN 31 mars 2026 1 513 $405 938 -6,7%
NU 31 mars 2026 23 714 $396 972 1,0%
ENPH 30 juin 2026 10 380 $392 468 -22,1%
NICE 31 mars 2026 3 417 $386 258 -8,7%
NVO 31 décembre 2025 6 266 $347 700 -8,6%
DBX 30 septembre 2025 11 835 $338 481 12,7%
TGEN 31 décembre 2025 37 167 $327 441 Ne suit plus
BHP 30 juin 2025 5 960 $289 298 91,4%
MRK 30 juin 2025 3 201 $287 322 90,0%
QCOM 30 juin 2026 2 225 $286 536 -12,3%
QLTY 31 mars 2026 7 418 $285 296 Ne suit plus
IBEX 30 juin 2025 11 670 $284 165 23,4%
FET 31 mars 2026 7 671 $283 443 43,0%
HRTG 30 juin 2025 19 175 $276 504 31,1%
NATR 31 mars 2026 12 733 $274 778 -39,1%
ESP 31 mars 2026 5 776 $272 223 Ne suit plus
FEIM 31 mars 2025 14 264 $264 169 320,3%
BKTI 31 décembre 2025 3 098 $261 719 Ne suit plus
SPYM 30 juin 2026 3 397 $260 006 Ne suit plus
ZD 31 mars 2025 4 655 $252 953 47,2%
FSTR 31 mars 2025 9 269 $249 336 90,8%
CRTO 31 mars 2026 11 753 $242 229 -1,0%
TACT 31 mars 2026 59 022 $236 088 45,9%
FTNT 30 septembre 2025 2 152 $227 509 80,4%
ITRN 30 juin 2026 4 623 $226 573 -15,9%
NCSM 31 décembre 2025 4 353 $222 264 28,1%
ZENV 30 juin 2025 105 058 $221 672 Ne suit plus
BAM 31 décembre 2025 3 735 $212 671 -0,1%
BLIN 30 juin 2025 143 093 $211 778 -26,6%
OOMA 31 mars 2026 17 803 $208 829 38,5%
MSB 30 juin 2025 7 737 $208 744 -1,3%
EBAY 30 septembre 2025 2 789 $207 648 14,6%
NCSM 30 juin 2025 5 834 $204 132 71,4%
BOXX 31 mars 2025 1 838 $202 695 Ne suit plus
SNCR 31 décembre 2025 33 099 $201 242 Ne suit plus
BAM 31 mars 2025 3 712 $201 153 8,0%
CMT 30 juin 2025 13 019 $197 889 Ne suit plus
CCEL 30 juin 2025 30 913 $196 916 Ne suit plus
MGIC 30 juin 2025 14 984 $194 642 Ne suit plus
UUU 31 mars 2026 36 024 $185 884 Ne suit plus
MG 31 mars 2026 14 564 $184 235 34,2%
ZDGE 31 décembre 2025 58 338 $169 764 Ne suit plus
GIFI 30 juin 2025 26 115 $168 703 Ne suit plus
PPIH 31 mars 2025 11 014 $164 659 113,2%
RSSS 31 décembre 2025 43 306 $161 531 -24,5%
CHCI 31 décembre 2025 11 013 $154 292 67,2%
RNGR 31 décembre 2025 10 801 $151 646 25,2%
SSP 30 juin 2025 50 290 $148 858 15,7%
UEIC 31 décembre 2025 31 737 $147 894 32,7%
ABEV 30 juin 2025 62 762 $146 235 15,8%
RAIL 30 septembre 2025 16 561 $142 756 -27,0%
CRNT 31 mars 2025 30 406 $141 996 -10,9%
SLSR 31 mars 2026 17 543 $139 818 Ne suit plus
AUNA 31 mars 2026 28 098 $138 242 -3,3%
SSSS 31 mars 2026 14 513 $137 003 Ne suit plus
OPRT 31 mars 2026 25 761 $136 276 60,7%
UG 31 mars 2025 13 966 $134 772 -21,6%
HNNA 30 septembre 2025 10 414 $131 216 -4,1%
MHH 30 juin 2025 12 851 $131 209 Ne suit plus
HFFG 31 mars 2026 60 285 $129 613 1,1%
ULBI 31 mars 2026 22 223 $127 116 7,4%
TBLA 31 mars 2026 27 509 $126 816 23,9%
TRVG 30 septembre 2025 32 749 $123 464 45,1%
PBYI 31 mars 2026 20 056 $119 333 46,8%
CPIX 31 mars 2026 29 189 $116 172 141,2%
VNCE 31 mars 2026 27 989 $114 195 152,7%
DH 31 décembre 2025 26 977 $109 527 -75,5%
CVU 30 juin 2025 30 868 $107 112 Ne suit plus
MSGM 31 décembre 2025 37 983 $106 352 25,2%
CCLD 30 juin 2026 28 990 $105 814 25,5%
BWAY 31 mars 2025 11 044 $104 145 60,9%
OPFI 31 mars 2025 13 219 $101 258 -22,8%
SNOA 30 septembre 2025 33 782 $96 110 -64,9%
SSUP 30 juin 2025 41 951 $89 356 Ne suit plus
ETWO 30 septembre 2025 27 361 $88 376 Ne suit plus
SCOR 31 décembre 2025 10 112 $88 278 -16,3%
GILT 30 juin 2025 13 588 $86 284 51,1%
BTMD 31 mars 2026 31 893 $82 922 3,0%
LGPS 30 septembre 2025 95 789 $78 451 Ne suit plus
BTM 31 mars 2026 59 065 $76 194 Ne suit plus
TYGO 31 mars 2026 55 179 $76 147 -70,1%
RFIL 31 mars 2026 13 119 $75 828 11,4%
TG 31 mars 2026 10 551 $75 756 -4,3%
VMEO 31 mars 2025 11 609 $74 298 Ne suit plus
QUAD 31 mars 2026 11 562 $72 494 53,3%
NEPH 31 mars 2026 13 471 $65 738 58,6%
MAPS 31 mars 2026 69 029 $56 956 Ne suit plus
TEAD 31 décembre 2025 31 059 $51 247 -4,3%
RBBN 30 juin 2025 12 764 $50 035 -50,2%
AIRI 31 mars 2025 11 608 $47 245 Ne suit plus
GTEC 31 mars 2025 24 116 $46 785 -46,3%
CVAC 30 juin 2025 15 213 $42 140 Ne suit plus
SNAL 30 juin 2025 47 300 $41 548 112,7%
FPAY 30 juin 2025 31 084 $39 788 Ne suit plus
HGBL 31 mars 2026 31 925 $39 587 -15,8%
EXFY 30 septembre 2025 14 143 $36 630 31,1%
IMCC 31 mars 2026 25 875 $35 966 -71,6%
PERF 30 septembre 2025 11 765 $27 060 -0,5%
OXBR 30 septembre 2025 15 482 $26 939 -26,3%
UPLD 30 juin 2026 27 192 $18 110 -7,5%
HTCR 30 juin 2025 12 049 $9 037 416,3%