Répartition sectorielle

04
Technology 4,7%
Financials 3,8%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Materials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 82,7%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $49 603 658 19,19% 852 297 $-239 795 Hausse ×5
IVV iShares Trust $24 725 471 9,56% 33 016 $3 131 618 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23 406 166 9,05% 270 842 $-101 735 Baisse ×1
AGG iShares Trust $21 204 560 8,20% 214 231 $131 278 Hausse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17 287 439 6,69% 210 540 $-150 850 Baisse ×1
IWD iShares Trust $14 788 318 5,72% 61 000 $2 027 019 Hausse ×2
SPY SPY $8 587 855 3,32% 11 500 Option de vente $2 084 455 Hausse ×2
IEFA iShares Trust $7 799 143 3,02% 80 753 $519 103 Hausse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7 560 748 2,92% 137 020 $74 063 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4 585 391 1,77% 50 037 $58 008 Hausse ×1
IWF iShares Trust $3 254 744 1,26% 26 212 $465 235 Hausse ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 251 096 1,26% 14 831 $244 420 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 165 272 1,22% 22 669 $2 152 003 Baisse ×2
SPY SPY $3 119 258 1,21% 4 177 $512 695 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 677 087 1,04% 5 350 $282 045 Hausse ×1
IWP iShares Trust $2 450 464 0,95% 16 737 $338 021 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 392 939 0,93% 33 585 $242 095 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 213 315 0,86% 7 649 $262 939 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 992 281 0,77% 39 397 $-149 509 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 914 640 0,74% 2 600 Option de vente $67 664 Baisse ×1
IWS iShares Trust $1 845 660 0,71% 11 213 $356 343 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 793 040 0,69% 2 480 $948 819 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 766 070 0,68% 15 036 $602 414 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 709 084 0,66% 4 837 $330 129 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 602 730 0,62% 17 370 $262 481 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 531 457 0,59% 4 679 $173 958 Hausse ×3
IWO iShares Trust $1 404 861 0,54% 3 566 $288 325 Hausse ×2
IWN iShares Trust $1 382 500 0,53% 6 250 $199 648 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 311 247 0,51% 5 163 $70 714 Hausse ×4
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 309 282 0,51% 9 519 $214 231 Baisse ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1 294 103 0,50% 23 572 $375 502
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 272 474 0,49% 34 644 $-118 669 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 178 415 0,46% 3 159 $27 893 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 152 876 0,45% 3 226 $232 972 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 066 912 0,41% 5 600 Option de vente $322 672
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 022 660 0,40% 1 489 $206 407 Hausse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1 011 336 0,39% 4 838 $224 362 Hausse ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $945 033 0,37% 37 756 $-8 429 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $849 535 0,33% 3 021 $117 275
ORCL Oracle Corporation Common Stock $813 865 0,31% 5 554 $-462 Hausse ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $806 277 0,31% 8 307 $5 720 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765 346 0,30% 5 956 $75 242 Hausse ×1
IWM iShares Trust $757 735 0,29% 2 522 $112 935 Baisse ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $746 064 0,29% 3 447 $83 195 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702 615 0,27% 1 860 $169 639 Hausse ×2
IHDG WisdomTree Trust $692 411 0,27% 13 219 $55 916
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $675 281 0,26% 4 353 $-208 291
TGT Target Corporation Common Stock $667 221 0,26% 5 109 $67 948 Hausse ×6
XME SPDR SERIES TRUST $665 318 0,26% 6 222 $-6 720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $628 632 0,24% 1 116 $-2 427 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620 340 0,24% 3 357 $196 525 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $616 119 0,24% 609 $92 319 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $577 278 0,22% 764 $-83 857
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $568 838 0,22% 13 435 $-97 015 Hausse ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $567 000 0,22% 2 520 $89 586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $558 992 0,22% 3 812 $34 241 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556 502 0,22% 2 212 $83 787 Hausse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $539 648 0,21% 2 268 $94 074 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507 629 0,20% 2 537 $69 187 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500 799 0,19% 983 $-71 558 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478 368 0,19% 3 533 $-29 430 Hausse ×6
NEM Newmont Corporation $434 870 0,17% 4 656 $-70 225 Baisse ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $428 717 0,17% 5 189 $75 246 Hausse ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $395 036 0,15% 3 975 $-49 958 Baisse ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $388 925 0,15% 2 535 $75 157 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $381 497 0,15% 4 920 $-74 203 Hausse ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $377 310 0,15% 2 579 $56 356 Hausse ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $372 649 0,14% 3 176 $50 534 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370 043 0,14% 2 707 $-86 418 Hausse ×5
IYW iShares Trust $355 644 0,14% 1 410 $99 842
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $350 800 0,14% 2 397 $12 630
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $350 545 0,14% 3 073 $37 347 Hausse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $343 413 0,13% 4 017 $33 662
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 455 0,13% 1 241 $-31 277 Hausse ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $325 989 0,13% 1 420 $22 777 Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $307 809 0,12% 1 995 $16 958
XOP SPDR SERIES TRUST $300 653 0,12% 1 949 $-53 734
DHR Danaher Corporation Common Stock $296 308 0,11% 1 556 $7 057 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $286 848 0,11% 2 400 $77 532 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $283 540 0,11% 3 755 $-47 501
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $281 468 0,11% 1 100 $27 489
BAX Baxter International Inc. Common Stock $273 578 0,11% 12 832 $100 790 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $272 174 0,11% 7 366 $-45 217 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $271 523 0,11% 3 341 $17 440
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $267 355 0,10% 25 982 $51 445
NUE Nucor Corporation Common Stock $267 300 0,10% 1 200 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $264 368 0,10% 6 526 $39 613
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260 247 0,10% 1 096 $30 236 Hausse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $257 025 0,10% 2 300 $47 679
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $249 510 0,10% 2 439 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247 525 0,10% 486 $-64 259 Hausse ×4
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $246 160 0,10% 8 000 $39 280
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $241 808 0,09% 9 362 $-15 540
CLX Clorox Company (The) Common Stock $240 509 0,09% 2 520 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $237 663 0,09% 3 038 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $235 181 0,09% 1 552 $-12 714
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $225 920 0,09% 1 061 $-3 997
CMI Cummins Inc. Common Stock $221 195 0,09% 310 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $220 207 0,09% 4 247 $-3 355
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218 566 0,08% 617 $6 799

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VGSH $49 603 658 19,19% en hausse ×5
AGG $21 204 560 8,20% en hausse ×6
VGLT $7 560 748 2,92% en hausse ×6
VOOV $3 251 096 1,26% en hausse ×6
VEA $2 392 939 0,93% en hausse ×6
CSCO $1 766 070 0,68% en hausse ×4
JPM $1 531 457 0,59% en hausse ×3
JNJ $1 311 247 0,51% en hausse ×4
B $1 272 474 0,49% en hausse ×3
GOOGL $1 152 876 0,45% en hausse ×6
VOO $1 022 660 0,40% en hausse ×6
MS $1 011 336 0,39% en hausse ×4
ORCL $813 865 0,31% en hausse ×3
BA $746 064 0,29% en hausse ×3
TGT $667 221 0,26% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NUE $267 300 1 200 0,10%
EMXC $249 510 2 439 0,10%
CLX $240 509 2 520 0,09%
MDT $237 663 3 038 0,09%
CMI $221 195 310 0,09%
BAC $211 111 3 705 0,08%
DELL $207 532 481 0,08%
GE $200 693 537 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -42 +$3.1M
INTC Réduit -292 +$2.2M
SPY A acheté plus +2K +$2.1M
IWD A acheté plus +1K +$2.0M
AMAT A acheté plus +10 +$949K
CSCO A acheté plus +38 +$602K
IEFA A acheté plus +337 +$519K
SPY A acheté plus +169 +$513K
IWF A acheté plus +20K +$465K
FBIN Mouvement de prix uniquement +0 +$376K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HELO 30 juin 2025 15 930 $950 702
GOLD 30 juin 2025 36 612 $711 737 90,7%
MDLZ 31 décembre 2025 10 884 $679 923 8,1%
COWG 30 juin 2025 13 950 $429 521
PFE 31 mars 2026 12 632 $314 537 -1,0%
RBLX 31 décembre 2025 2 170 $300 588 -45,6%
DIVZ 31 décembre 2025 8 105 $294 904
JULZ 31 mars 2026 6 830 $287 685
DTE 30 juin 2025 1 900 $262 713 -6,0%
CMCSA 30 juin 2025 6 446 $237 857 -39,6%
JEPI 31 mars 2026 4 105 $234 970
FIS 30 septembre 2025 2 858 $232 670 -50,8%
NOVZ 31 décembre 2025 5 131 $228 887
KTOS 30 juin 2026 3 200 $225 632 -13,6%
AZO 31 décembre 2025 52 $223 092 -17,7%
AZO 30 juin 2025 58 $221 141 -24,8%
BP 30 juin 2025 6 131 $207 166 49,6%
BAC 31 mars 2026 3 705 $203 775 10,3%